דלק מערכות ×× ×¨×’×™×” בע מ - Delek Energy Systems

דלק מערכות אנרגיה בע"מביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליוםביאור30 בספטמבר 2010- 4.8נכסי נפט וגז ‏(המשך):‏ב.‏ התפתחויות בעסקאות חיפושי נפט וגז ‏(המשך):‏חיפושי נפט והפקה בארה"ב:‏בינואר 27 ביום2010נחתם הסכם בין דמ"א ארה"ב,‏ שותפותAriesOneוהשותף הכללי בשותפות לפיובוטלה השותפות בין הצדדים.‏ בהתאם להסכם,‏ דמ"א ארה"ב תקבל לידה נכסי נפט וגז ותישאבהתחייבויות עסקאות ההגנה בהתאם לשיעור חלקה בשותפות.‏ בעקבות ההסכמה האמורה העבירההשותפות לדמ"א ארה"ב נכסי נפט שהיו בבעלותה המהווים כ-‏‎83.5%‎ משווי רזרבות הגז של נכסיהשותפות וזאת בהתאם לשיעור זכויותיה של דמ"א ארה"ב בשותפות.‏ תוקף ההסכם נקבע ליום1 בינואר 2010. העסקה הושלמה בתאריך25 בפברואר 2010והחל מיום1 במרץ2010 מפעילה דמ"אארה"ב את הנכסים שהועברו מ-‏AriesOne באמצעות חברת בת בבעלות מלאה שהוקמה על ידה בשם.Delek Energy Production, LLCבתאריך השלמת העסקה פרעה דמ"א ארה"ב את חלקה בהתחייבויותבגין עסקאות ההגנה הנ"ל בתמורה לסך כ-‏ 5.7 מיליון דולר ‏(כ-‏ 21 מיליון ש"ח).‏5 ביאורא.‏ סדרה ד':‏(1- אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה:‏בינואר 24 ביום2010הנפיקה החברה לציבור 210 מיליון ש"ח ע.נ.‏ אגרות חוב ‏(סדרה ד')‏ רשומות על שם.‏אגרות החוב ‏(סדרה ד')‏ עומדות לפרעון ב-‏‎6‎ תשלומים שאינם שווים,‏ המשולמים ביוםמהשנים202016 עד 2013‏(ועד בכלל)‏ וביום20בינואר של כל אחת מהשניםתשלומים בסך של 5% מסכום קרן אגרות החוב משולמים ביום2016202014, תשלום אחד בסך של 15% מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביוםביולי של כל אחתו-‏‎2017‎‏,‏ כאשר שניביולי של כל אחת מהשנים201320של 20%מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביוםאגרות החוב ישולם ביוםבינואר 20,201620 ביולי 2016בינואר 20.2017ו-‏ביולי 2015, תשלום אחד בסךתשלום אחד בסך 27.5% מסכום קרןותשלום אחד בסך של 27.5% מסכום קרן אגרות החוב ישולם ביוםאגרות החוב תישאנה ריבית שנתית קבועה בשיעור של 7.19% שתשולם פעמיים בשנהביום 20 ביולי וביום 20 בינואר של כל שנה החל מיום20 ביולי 2010אגרות החוב ‏(קרן וריבית)‏ אינן צמודות למדד כלשהו או למטבע כלשהו.‏אגרות החוב נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.‏וכלה ביום20 בינואר 2017‏(ועד בכלל).‏2010 ביולי 1 ביוםהנפיקה החברה לציבור בדרך של הרחבת סדרה ד'‏ הנ"ל כ-‏171.5מיליון ש"ח ע.נ.‏אגרות חוב רשומות על שם,‏ אשר הונפקו בניכיון בשיעור של 0.1%.אגרות החוב האמורות,‏ מהוות החל ממועד הוצאתן,‏ סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החובמהסדרה הקיימת שבמחזור.‏כבטחון למילוי מלא ומדויק של כל תנאי אגרות החוב ‏(סדרה ד')‏ שעבדה החברה לטובת הנאמן יחידותהשתתפות של השותפות הכלולה.‏ יצויין כי החברה התחייבה לעמוד ביחס יחידות השתתפות לחוב.‏לתאריך המאזן החברה עומדת ביחס הנדרש כאמור.‏(2(3- 25 -