דלק מערכות ×× ×¨×’×™×” בע מ - Delek Energy Systems

דלק מערכות אנרגיה בע"מסכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ‏(באלפי ש"ח)‏לתקופה שלתשעה חודשיםשהסתיימה ביוםלתקופה שלשלושה חודשיםשהסתיימה ביוםלשנהשהסתיימהביום31.12.200930.9.200930.9.201030.9.200930.9.2010תזרימי מזומנים מפעילות השקעהרכישת רכוש קבועבלתי מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקרמבוקר(208)327,444(186,267)(17,783)4,381(900)30,007156,674(123,247)372,471(3,758)-156,162(156,835)(15,728)9,054(1,635)236,484-327,444(20,507)(17,750)---289,187(23,242)77,273--11,337(91,561)(15,728)--(41,921)(30)--17,838-(40,463)-(22,655)(26,047)394,921(3,677)(21,033)-(26,749)(16,014)--301,401(169)327,444(172,357)(17,750)4,381-30,007171,556(107,460)77,273--156,162(91,561)(15,728)10,513-29,199(45)-(48,893)17,783-(55,731)-(86,886)(237,339)790,746(15,027)(21,915)-(26,749)(16,014)--473,702תמורה ממימוש השקעה‏(כולל הלוואות)‏ בחברה מוחזקתהשקעות בחברות מוחזקותפקדונות בבנקים לזמן קצר,‏ נטופרעון הלוואה שניתנה לחברה מוחזקתהשקעה בשותפות מוחזקתרווחים לחלוקה שהתקבלו משותפויותמוחזקותמזומנים,‏ נטו,‏ מפעילות השקעהתזרימי מזומנים מפעילות מימוןפרעון הלוואות לזמן ארוךמתאגידים בנקאייםהנפקת אגרות חוב ‏(לאחר ניכויהוצאות הנפקה)‏פדיון אגרות חוברכישת זכויות שאינן מקנות שליטהקבלת הלוואות לזמן ארוךמתאגידים בנקאייםפרעון הלוואה לזמן ארוך מהחברה האםפרעון הלוואה לזמן ארוך מחברה מוחזקתתקבולים בגין נגזרים פיננסיים,‏ נטוהוצאות הנפקת מניותמזומנים,‏ נטו,‏ מפעילות מימון363,02854,781417,809216,65021,313237,963240,196517,096757,292183,18254,781237,963339,483417,809757,292עליה במזומנים ושווי מזומניםיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופההמידע המהותי הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהמידע הכספי הנפרד.‏-5 -