Informační memorandum.pdf - Statutární město Liberec

INFORMAČNÍ MEMORANDUMMĚSTO LIBERECje těmto Dluhopisům přidělováno pořadové číslo. Sběrný dluhopis je společným vlastnictvímvlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. V případě, že dojde k předčasnému splacení některýchDluhopisů, kterými se Vlastníci dluhopisů (jak je tento pojem definován níže) podílejí na celkovéjmenovité hodnotě Sběrného dluhopisu, pak se celková jmenovitá hodnota Sběrného dluhopisu sníží.Vlastník podílu na Sběrném dluhopisu je vlastníkem takového počtu jednotlivých Dluhopisů, kterýodpovídá velikosti jeho podílu na Sběrném dluhopisu, a má veškerá práva, která přísluší Vlastníkovidluhopisu (jak je tento pojem definován níže) (včetně práva na výplatu výnosu z Dluhopisu).S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní nebo výměnná práva.1.2. Vlastníci dluhopisůVlastníkem Dluhopisu (dále jen „Vlastník dluhopisů“) je osoba, která je podle platných právníchpředpisů v evidenci vedené CDCP evidována jako osoba podílející se na Sběrném dluhopisu určitýmpočtem kusů Dluhopisů. Jestliže zákon nebo rozhodnutí soudu doručené Emitentovi na adresu Určenéprovozovny (jak je tento pojem definován níže) nestanoví jinak, budou Emitent a Administrátorpokládat každého Vlastníka dluhopisů za jejich oprávněného vlastníka ve všech ohledech a provádětmu platby v souladu s těmito Emisními podmínkami.1.3. Převod DluhopisůK převodu podílů, kterými se příslušný Vlastník dluhopisu podílí na Sběrném dluhopisu, docházíregistrací tohoto převodu v evidenci vedené CDCP. Převoditelnost Dluhopisů není omezena, avšakjakákoli změna v evidenci CDCP k určitému datu či v určitý den se považuje za změnu provedenou ažv průběhu příslušného dne, tj. nelze provést změnu v evidenci Vlastníků dluhopisů vedené CDCPs účinností k počátku dne, ve kterém je změna prováděna.1.4. Oddělení práva na výnosOddělení práva na výnos z Dluhopisu se vylučuje.1.5. Ohodnocení finanční způsobilosti EmitentaDne 29. dubna 2009 bylo provedeno ohodnocení finanční způsobilosti Emitenta (rating) na stupniAa2.cz od agentury Moody’s Central Europe a.s., se sídlem Washingtonova 17, Praha 1, PSČ: 110 00,IČ: 256 45 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka5203 podle Národního systému udělování ratingu pro Českou republiku (tzv. National Scale Rating).1.6. Některé závazky EmitentaEmitent se zavazuje, že bude vyplácet úrokové výnosy z Dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotuDluhopisů v souladu s těmito Emisními podmínkami. Emitent se dále zavazuje zacházet za stejnýchpodmínek se všemi Vlastníky dluhopisů stejně.2. Datum Emise, Emisní lhůta, objem Emise, Emisní kurz a úpis Dluhopisů2.1. Datum emiseDatum emise Dluhopisů je stanoveno na 16.7.2010 (dále jen „Datum emise“).2.2. Emisní lhůtaEmisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dne 28.6.2010 a skončí v den, který je Datememise (dále jen „Emisní lhůta“). Dluhopisy budou vydány k Datu emise.2.3. Celková jmenovitá hodnota emise DluhopisůK Datu emise zamýšlí Emitent vydat Dluhopisy v celkovém objemu 2.000.000.000 Kč (dvě miliardykorun českých). Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy i v menším objemu než je předpokládaná16