republika hrvatska krapinsko-zagorska županija županijska skupština

POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU I-XII 2011./2012. GODINE(Bez kredita)Red.brojP O K A Z A T E L J I I.-XII. 2011. I.-XII. 2012. Razlika Index Strukt.0 1 2 3 4 5 6I. PRIHODI - PRIMICI1. Prihodi od HZZO (Proračuna RH)-proračuni bolnica 96.263.838 92.904.927 -3.358.911 96,51 73,22-dopunsko zdrav. osiguranje 13.348.138 16.482.377 3.134.239 123,48 12,99-ugovor za prim. zdrav.zaštitu 1.063.949 1.059.476 -4.473 99,58 0,83-za usluge izvan ugov.limita 2.638.562 2.532.919 -105.643 96,00 2,00-s osnova ozljeda na radu i prof.bol. 81.894 82.811 917 101,12 0,072. Prihodi od pruž.usluga drugim zdrav.ust. 719.707 609.657 -110.050 84,71 0,483. Prihodi od proračuna (središnji i lokalni) 3.234.156 1.876.003 -1.358.153 58,01 1,484. Prihodi od ostalih korisnika 268.005 106.440 -161.565 39,72 0,085. Prihodi od participacije 618.167 763.606 145.439 123,53 0,606. Ostali izvanredni prihodi 6.331.627 10.465.667 4.134.040 165,29 8,257. Primici od financijske imovine i zaduženja 111.923 0 -111.923 0,00 0,00UKUPNI PRIHODI (1-7) 124.679.966 126.883.883 2.203.917 101,77 100,00II. RASHODI - IZDACI1. Lijekovi 6.137.145 6.155.554 18.409 100,30 4,802. Potrošni medicinski materijal 9.700.186 9.855.316 155.130 101,60 7,693. Krv i krvni pripravci 210.799 216.612 5.813 102,76 0,174. Živežne namirnice 1.875.700 1.985.484 109.784 105,85 1,555. Medicinski plinovi 153.967 141.238 -12.729 91,73 0,116. Materijal za održavanje čistoće 621.772 752.083 130.311 120,96 0,597. Uredski materijal 413.924 420.600 6.676 101,61 0,338. Ostali razni materijal 277.523 218.191 -59.332 78,62 0,179. Utrošena energija 4.370.145 4.832.700 462.555 110,58 3,7710. Ugrađeni rezervni dijelovi 6.498 20.570 14.072 316,56 0,0211. Poštanski izdaci 368.528 362.969 -5.559 98,49 0,2812. Tekuće i investicijsko održavanje 3.351.179 3.662.517 311.338 109,29 2,8613. Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova 1.878.545 1.989.641 111.096 105,91 1,5514. Ostali izdaci 4.519.635 3.948.286 -571.349 87,36 3,08Materijalni izdaci (1-14) 33.885.546 34.561.761 676.215 102,00 26,9715. Bruto plaće 73.287.718 73.566.396 278.678 100,38 57,4116. Ostali rashodi za zaposlene 2.276.638 1.680.177 -596.461 73,80 1,3117. Doprinosi na plaće 12.730.482 11.749.953 -980.529 92,30 9,1718. Izdaci za prijevoz zaposlenika 3.182.949 3.234.358 51.409 101,62 2,5219. Ostali materijalni rashodi za zaposlene 771.602 650.896 -120.706 84,36 0,51Ukupni rashodi za zaposlene (15-19) 92.249.389 90.881.780 -1.367.609 98,52 70,9220. Financijski rashodi 87.984 266.531 178.547 302,93 0,2121. Izdaci za kapitalna ulaganja 2.044.394 2.280.151 235.757 111,53 1,7822. Ostali izvanredni izdaci 292.199 93.537 -198.662 32,01 0,0723. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 52.424 66.008 13.584 125,91 0,0524. Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0,00 0,00Ukupni ostali izdaci (20-24) 2.477.001 2.706.227 229.226 109,25 2,11UKUPNO IZDACI (1-24) 128.611.936 128.149.768 -462.168 99,64 100,00Višak prihoda nad izdacimaManjak prihoda 3.931.970 1.265.885 -2.666.085 32,19Višak prihoda iz prethodnih godinaManjak prihoda iz prethodnih godina 22.541.070 26.473.040 3.931.970 117,44Korigirani višak prihodaKorigirani manjak prihoda 26.473.040 27.738.925 1.265.885 104,7810