republika hrvatska krapinsko-zagorska županija županijska skupština

ZDRAVSTVENA USTANOVA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke TopliceI.- XII.2011. I.-XII.2012. RAZLIKA STRUKT. INDEKSI.PRIHODI I PRIMICI1. Prihodi od HZZO*proračun bolnice 21.876.000 21.112.140 -763860 61,0% 96,51*dopunsko zdravstveno osiguranje 6.351.850 6.932.350 580500 20,0% 109,14* ugovor za primar.zdrav.zaštitu 0 0 0 0,0% 0,00*za usluge izvan ugovorenog limita 50.103 53.229 3126 0,2% 0,00* s osnova ozljeda na radu i prof.bol. 0 0 0 0,0% 0,002. Prihodi od pruženih usluga drug.z.d. 0 204 204 0,0% 0,003. Prihodi od proračuna ( lokalni ) 0 0 0 0,0% 0,004. Prihodi od ostalih korisnika 5.007.834 5.322.105 314271 15,4% 106,285. Prihodi od participacije 192.861 176.195 -16666 0,5% 91,366. Ostali i izvanredni prihodi 970.984 803.259 -167725 2,3% 82,737. Prihodi od financi. imovine i zaduž. 131.611 193.564 61953 0,6% 147,07UKUPNI PRIHODI ( 1 - 7 ) 34.581.243 34.593.046 11803 100,0% 100,03II. RASHODI - IZDACI1. Lijekovi 250.422 229.526 -20896 0,7% 91,662. Potrošni medicinski materijal 217.267 256.855 39588 0,8% 118,223. Krv i krvni pripravci 0 0 0 0,0% -4. Živežne namirnice 1.038.299 1.019.777 -18.522 3,1% 98,225. Medicinski plinovi 186 1.269 1083 0,0% 682,266. Materijal za održavanje čistoće 140.419 131.573 -8846 0,4% 93,707. Uredski materijal 136.818 119.962 -16856 0,4% 87,688. Ostali razni materijal 25.839 22.432 -3407 0,1% 86,819. Utrošena energija 894.902 1.114.461 219559 3,4% 124,5310. Ugrađeni rezervni dijelovi 107.710 74.068 -33642 0,2% 68,7711. Poštanski izdaci 120.246 108.602 -11644 0,3% 90,3212. Tekuće i investicijsko održavanje 832.933 602.084 -230849 1,8% 72,2813. Izdaci za usluge drugih zdrav.ustano. 71.648 76.019 4371 0,2% 106,1014. Ostali izdaci 1.728.544 1.978.163 249.619 6,0% 114,44MATERIJALNI IZDACI ( 1 - 14 ) 5.565.233 5.734.791 169558 17,3% 103,0515. Bruto plaće 19.302.735 19.089.280 -213455 57,6% 98,8916. Ostali rashodi za zaposlene 731.614 517.476 -214138 1,6% 70,7317. Doprinosi na plaće 3.291.156 2.998.354 -292802 9,1% 91,1018. Izdaci za prijevoz zaposlenika 1.026.474 1.084.967 58493 3,3% 105,7019. Ostali materijalni rashodi za zaposl. 78.904 192.751 113847 0,6% 244,29Uku.rashodi za zaposlene (15-19) 24.430.883 23.882.828 -548055 72,1% 97,7620. Financijski rashodi 42.939 41.540 -1399 0,1% 96,7421. Izdaci za kapitalna ulaganja 6.202.682 3.447.758 -2754924 10,4% 55,5822. Ostali i izvanredni izdaci 27.299 9.101 -18198 0,0% -23. Izdaci za financijsku imov.i otpl.zajm. 0 0 0 0,0% -24. Nabavna vrijednost prodane robe 0 0 0 0,0% -UKUPNO IZDACI ( 1 - 24 ) 36.269.036 33.116.018 -3.153.018 100,0% 91,31Višak prihoda nad izdacima 0 1.477.028 1.477.028 0 -Manjak prihoda -1.687.793 0 -1.687.793 0 -Višak prihoda iz prethodnih godina 6.297.502 4.609.709 -1.687.793 0 73,20Manjak prihoda iz prethodnih go 0 0 0 0 0Korigirani višak prihoda 4.609.709 6.086.737 1.477.028 0 132,04Korigirani manjak prihoda 0 0 0 0 0