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藍 天 電 腦 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司合 併 現 金 流 量 表民 國 九 十 四 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日及 民 國 九 十 三 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日單 位 : 新 台 幣 仟 元項 目 九 十 四 年 度 九 十 三 年 度 項 目 九 十 四 年 度 九 十 三 年 度營 業 活 動 之 現 金 流 量 : 融 資 活 動 之 現 金 流 量 :合 併 總 損 益 $(441,361) $417,464 短 期 借 款 增 加 1,812,384 976,190調 整 項 目 : 其 他 應 付 款 項 - 關 係 人 增 加 50 904呆 帳 費 用 3,646 27,960 代 收 款 增 加 5,023 6,902折 舊 337,376 247,522 暫 收 款 增 加 ( 減 少 ) (4,420) 6,344出 租 資 產 折 舊 24,595 20,948 存 入 保 證 金 增 加 165,345 17,314減 損 損 失 35,454 - 長 期 借 款 增 加 1,778,570 1,062,956各 項 攤 提 39,827 37,711 其 他 長 期 借 款 - 關 係 人 增 加 - 215,675存 貨 跌 價 及 呆 滯 損 失 175,749 79,500 應 付 股 利 增 加 600 -其 他 投 資 損 失 929 - 發 放 董 監 酬 勞 (2,123) (5,480)處 分 投 資 收 益 (30,477) (50,901) 發 放 現 金 股 利 (259,847) (249,105)處 分 固 定 資 產 ( 利 益 ) 損 失 (16,790) 3,504 購 入 庫 藏 股 - (129,787)採 權 益 法 認 列 之 投 資 利 益 (28,504) (90,080) 少 數 股 權 增 加 ( 減 少 ) 10,187 (11,532)短 期 投 資 市 價 回 升 利 益 (2,575) - 融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 3,505,769 1,890,381取 得 現 金 股 利 113,964 24,312短 期 投 資 減 少 81,142 379,167 匯 率 影 響 數 (395) (1,369)應 收 票 據 減 少 6,826 16,377 子 公 司 首 次 併 入 影 響 數 299,485 -應 收 帳 款 ( 增 加 ) 減 少 144,554 (79,596) 本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 ( 減 少 ) 數 52,144 (499,001)存 貨 ( 增 加 ) 減 少 247,118 (143,784) 期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 557,459 1,056,460預 付 款 項 ( 增 加 ) 減 少 (53,498) 196,473 期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $609,603 $557,459備 用 品 增 加 (63,956) (56,993)其 他 流 動 資 產 ( 增 加 ) 減 少 187,334 (183,472) 現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露 :遞 延 所 得 稅 資 產 增 加 (82,612) (39,880) ( 一 ) 本 期 支 付 所 得 稅 $75,981 $17,005應 付 票 據 增 加 ( 減 少 ) (12,065) 11,406 ( 二 ) 本 期 支 付 利 息 支 出 ( 不 含 資 本 化 之 利 息 ) $318,060 $112,680應 付 帳 款 減 少 (177,818) (270,925)應 付 所 得 稅 增 加 ( 減 少 ) (42,115) 62,477 累 積 換 算 調 整 數 增 加 ( 減 少 ) $113,891 $(164,915)應 付 費 用 增 加 18,039 24,417預 收 款 項 增 加 ( 減 少 ) (3,998) 178,547 不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動 :其 他 流 動 負 債 增 加 ( 減 少 ) 270,360 (1,518) 固 定 資 產 轉 列 出 租 資 產 $77,115 $62,094應 計 退 休 金 負 債 減 少 (17,373) (27,256)外 幣 現 金 兌 換 損 失 調 整 395 1,369 部 分 影 響 現 金 流 量 之 投 資 活 動 :營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 714,166 784,749 購 置 固 定 資 產投 資 活 動 之 現 金 流 量 : 固 定 資 產 增 加 $2,313,790 $2,266,499其 他 應 收 票 據 ( 增 加 ) 減 少 4,021 (7,273) 期 初 其 他 應 付 票 據 ( 或 其 他 應 付 款 ) 106,974 68,559其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 增 加 ) 減 少 14,260 (860,236) 期 末 其 他 應 付 票 據 ( 或 其 他 應 付 款 ) (108,669) (106,974)長 期 應 收 款 - 關 係 人 ( 增 加 ) 減 少 56,425 (56,425) 支 付 現 金 $2,312,095 2,228,084其 他 資 產 - 其 他 增 加 (44,922) -其 他 負 債 - 其 他 增 加 - 28,316受 限 制 資 產 ( 增 加 ) 減 少 (769,253) 67,269長 期 投 資 增 加 (104,864) (491,030)購 置 固 定 資 產 (2,312,095) (2,228,084)出 售 固 定 資 產 40,308 901購 置 出 租 資 產 (4,460) (15,791)存 出 保 證 金 ( 增 加 ) 減 少 (726,722) 660遞 延 費 用 增 加 (21,649) (24,929)無 形 資 產 ( 增 加 ) 減 少 (519,801) 435,740其 他 金 融 資 產 增 加 (78,129) (21,880)投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (4,466,881) (3,172,762)( 請 參 閱 合 併 財 務 報 表 附 註 )董 事 長 : 許 崑 泰 總 經 理 : 蔡 明 賢 會 計 主 管 : 游 添 榮8