2011 التقرير السنوي - WOQOD

اإيضاحات حول البيانات املالية املوحدةللسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011التقرير السنوي 2011نطمح دائماً‏ للأسمىاأرصدة لدى البنوكخماطر الئتمان على اأرصدة لدى البنوك حمدودة حيث يتم وضعها يف بنوك حملية ‏اأجنبية ذات تصنيفات ائتمانية جيدة اأعدتبواسطة وكالت التصنيف الئتماين العاملية.‏‏)ب(‏ خماطر السيولةخماطر السيولة هي خماطر اإن املجموعة ‏سوف تواجه ‏صعوبة يف الوفاء باللتزامات املرتبطة بالتزاماتها املالية التي يتم تسويتهاوذلك بتوفري مبالغ نقدية اأو موجودات مالية اأخرى.‏ نهج املجموعة لإدارة السيولة هو ‏ضمان-‏ اإىل اأقصى حد ممكن-‏ اأنه ‏سوفيكون دائما ‏سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،‏ يف ظل ظروف طبيعية والطارئة على حد ‏سواء ، دون تكبد خسائرغري مقبولة اأو الأضرار بسمعة املجموعة.‏لدى املجموعة مركز ‏سيولة قوي ، كما بلغ معدل السيولة يف تاريخ املركز املايل 2,64 مرات )2010: 2,52 مرات يف 31 ديسمرب.)2010فيما يلي تواريخ الستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية ‏)كلها غري مشتقة(،‏ مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة،‏ اإن وجدت،‏ واستبعادتاأثري اتفاقات املقاصة:‏اأكرث من 5 ‏سنوات5-2 ‏سنوات 2-1 ‏سنة اإجمايل التدفقات النقدية القيم الدفرتية 31 ديسمرب 2011 التعاقدية غري املخفضة-- 1,530,063,880 1,530,063,880 1,530,063,880 مستحقات لطرف ذات عالقة-- 288,848,542 288,848,542 288,848,542 ذمم مالية دائنة - - 1,818,912,422 1,818,912,422 1,818,912,422اأكرث من 5 ‏سنوات5-2 ‏سنوات 2-1 ‏سنة اإجمايل التدفقات النقدية القيم الدفرتية 31 ديسمرب 2010 التعاقدية غري املخفضة59- 33,818,533 1,575,414,041 1,608,775,652 1,608,775,652مستحقات لطرف ذات عالقة-- 173,993,911 173,993,911 173,993,911 ذمم مالية دائنة - 33,818,533 1,749,407,952 1,783,226,485 1,783,226,485‏)ج(‏ خماطر السوقخماطر السوق هي خماطر التغريات يف اأسعار السوق،‏ مثل اأسعار ‏صرف العمالت الأجنبية ‏اأسعار الفائدة ‏اأسعار الأسهم‏ستوؤثر على اإيرادات املجموعة اأو قيمة ممتلكاتها من الأدوات املالية.‏ الهدف من اإدارة خماطر السوق هو اإدارة ومراقبة التعرضملخاطر السوق ‏ضمن معايري مقبولة،‏ يف حن حتقيق الستفادة املثلى من العائد.‏‏)‏‎1‎‏(خماطر العمالتخماطر العملة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التذبذب يف اأسعار ‏صرف العمالت الأجنبية.‏ ترتبط العملة الوظيفيةللشركة ومعامالت النقد الأجنبي اجلوهرية بالدلر الإمريكى ‏)»الدلر«(.‏ ولذلك فاإن الإدارة ترى اأن تعرض املجموعة ملخاطرالعمالت ‏ضئيل.‏ومل يتم الأفصاح عن حتليل احلساسية لأنه ليس لدى املجموعة خماطرعمالت جوهرية.‏ يف تاريخ التقارير كانت اأرصدة مستحقةالدفع والتحصيل بالعمالت الأجنبية احلد الأدنى.‏