2023 VİZYONU’NA KATMADEĞER SAĞLAYACAĞIZ

159
KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)
8. FİNANSAL BORÇLANMALAR (devamı)
a) Banka Kredileri (devamı)
31.12.2015 31.12.2014
1 yıl içerisinde ödenecek 33.163.835 44.570.688
1-2 yıl içerisinde ödenecek 15.390.827 10.285.420
2-3 yıl içerisinde ödenecek 13.806.443 15.218.540
3-4 yıl içerisinde ödenecek 16.975.212 21.820.700
Toplam 79.336.317 91.895.348
Kısa ve uzun vadeli borçların gerçeğe uygun değeri, iskonto edilmesinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle defter değerine eşittir.
Raporlama tarihi itibarıyla, banka kredileri, binaların 600.000 EUR, 5.000.000 USD ve 15.600.000 TL’ lik değeri üzerinden teminat
altına alınmıştır. (31.12.2014: 600.000 EUR, 5.000.000 USD ve 15.600.000 TL).
b) Çıkarılmış Bonolar
159
31.12.2015
Para Birimi nominal Faiz Oranı Vade Nominal Değeri Defter Değeri
TL 13,21 (*)yıllık 01.02.2016 20.000.000 20.647.602
(*) 31.12.2015 tarihine kadar işlemiş faiz tutarı 647.602 TL dir.
(*) Bonolar üç ayda bir faiz ödemeli olup, ana para vade sonunda defaten itfa edilmiştir. Bono faiz oranı kupon faizlerinin toplamından
oluşmaktadır.
c) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar:
Finansal Kiralama Borçları, finansal kiralama yolu ile iktisap edilen tesis, makine ve cihazlar nedeniyle ödenecek tutarlardan bilanço
tarihi itibarıyla ödenmeyen kısımları göstermektedir.
- Kiralama konusu her bir varlık türü için, bilanço tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri:
Net Değerler 31.12.2015 31.12.2014
Tesis, Makine ve Cihazlar (net) 2.358.520 1.182.923
- Asgari kira ödemelerinin toplamı ve bugünkü değeri