2023 VİZYONU’NA KATMADEĞER SAĞLAYACAĞIZ

Recommendations

Info

186 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir) 39. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ b) Finansal Risk Faktörleri b.2) Likidite Riski Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir. 186 Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir. Likidite riskine ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır: 31.12.2015 Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 149.696.295 149.696.295 71.822.754 30.132.000 47.741.541 Banka kredileri 75.738.420 75.738.420 14.002.541 15.563.397 46.172.482 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri 3.597.900 3.597.900 3.597.900 - - Çıkarılmış Bonolar 20.647.602 20.647.602 20.647.602 - - Finansal Kiralama Yükümlülükleri 2.358.520 2.358.520 197.374 592.087 1.569.059 Ticari borçlar 45.778.579 45.778.579 31.802.063 13.976.516 Diğer borçlar 1.575.274 1.575.274 1.575.274 TOPLAM 149.696.295 149.696.295 71.822.754 30.132.000 47.741.541 1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31.12.2014 Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı Sözleşme uyarınca vadeler Defter Değeri (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 131.326.410 131.326.410 48.061.351 35.135.354 48.129.705 Banka kredileri 91.895.348 91.895.348 21.838.060 23.172.313 47.324.660 Finansal Kiralama Yükümlülükleri 1.182.923 1.182.923 87.625 290.253 805.045 Ticari borçlar 36.275.754 36.275.754 24.602.966 11.672.788 Diğer borçlar 1.532.700 1.532.700 1.532.700 TOPLAM 131.326.410 131.326.410 48.061.351 35.135.354 48.129.705 b.3) Piyasa Riski Yönetimi Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir değişiklik olmamıştır.
187 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir) b.3.1) Kur Riski Yönetimi Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir: KONSOLİDE DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU 31.12.2015 31.12.2014 TL Karşılığı ABD Doları Euro TL Karşılığı ABD Doları Euro 1.Ticari Alacaklar 57.159.978 9.399.586 9.387.507 42.435.058 10.674.983 6.268.246 2a.Parasal Finansal Varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 8.386.019 387.890 2.284.174 6.019.157 2.052.098 446.895 2b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar 4.526.303 1.142.515 379.005 7.365.659 491.078 2.207.571 3.Diğer 4.Dönen Varlıklar(1+2+3) 70.072.300 10.929.990 12.050.686 55.819.874 13.218.159 8.922.712 5.Ticari Alacaklar - - - - - - 6a.Parasal Finansal Varlıklar - - - - - - 6b.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar - - - - - - 8.Duran Varlıklar (5+6+7) - - - - - - 9.Toplam Varlıklar(4+8) 70.072.300 10.929.990 12.050.686 55.819.874 13.218.159 8.922.712 10.Ticari Borçlar 14.351.631 764.216 3.817.219 13.304.064 3.826.976 1.570.423 11.Finansal Yükümlülükler 31.003.909 2.379.722 7.579.504 17.480.850 1.486.672 4.975.150 12a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler 12b.Parasal Olmayan Diğer Yük.ler 6.771.541 701.290 1.489.322 29.623.883 10.767.284 1.650.522 13.Kısa vadeli Yükümlülükler (10+11+12) 52.127.080 3.845.228 12.886.045 60.408.796 16.080.933 8.196.094 14.Ticari Borçlar - - - - - - 15.Finansal Yükümlülükler 22.279.968 877.492 6.208.639 23.942.836 2.857.761 6.138.893 16a.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler - - - - - - 16b.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler - - - - - - 17.Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) 22.279.968 877.492 6.208.639 23.942.836 2.857.761 6.138.893 18.Toplam Yükümlülükler(13+17) 74.407.048 4.722.720 19.094.684 84.351.632 18.938.694 14.334.987 19.Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık/ (Yükümlülük) pozisyonu(19a-19b) 20.Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu(9-18+19) (4.334.748) 6.207.271 (7.043.998) (28.531.758) (5.720.534) (5.412.275) 21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu(UFRS 7.B23) (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (2.089.511) 5.766.046 (5.933.681) (6.273.535) 4.555.673 (5.969.325) 22.Döviz Hedge’i için kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri 187
Page 2 and 3:
2 İSMAİL KATMERCİ Yönetim Kurul
Page 4 and 5:
4 MEHMET KATMERCİ İcra Kurulu Ba
Page 6 and 7:
6 Profil 30 yıllık deneyimle yük
Page 8 and 9:
8 Profil HER TALEBE YANIT VERME BEC
Page 10 and 11:
10 Vizyon-Misyon
Page 12 and 13:
12 Firma Politikası
Page 14 and 15:
14 Özet Bilanço Her bilanço kale
Page 16 and 17:
16 Markalaşma Uluslararası marka
Page 18 and 19:
18 İhracat Performansı Üç kıta
Page 20 and 21:
20 Küresel Ekonomi Sorunlarla çö
Page 22 and 23:
22 Küresel Ekonomi çİn sendromu
Page 24 and 25:
24 Türkiye Ekonomisi Küresel durg
Page 26 and 27:
26 Türkiye Ekonomisi YÜZDE 4 CİV
Page 28 and 29:
28 Ar-Ge Merkezi Küresel rekabette
Page 30 and 31:
30 Ar-Ge Merkezi Merkez, Katmercile
Page 32 and 33:
32 Ar-Ge Merkezi SEKİZ PROJE HAYAT
Page 34 and 35:
34 Yeni Yatırımlar Savunma sanayi
Page 36 and 37:
36 Stratejik Açılım 2023 vizyonu
Page 38 and 39:
38 Stratejik Açılım YÜKSEK POTA
Page 40 and 41:
40 Savunma Sanayii Araçları TOMA
Page 42 and 43:
42 Savunma Sanayii Araçları KANGA
Page 44 and 45:
44 Savunma Sanayii Araçları KORUM
Page 46 and 47:
46 Savunma Sanayii Araçları KHAN.
Page 48 and 49:
48 Ürünler ADR SERTİFİKASYONU K
Page 50 and 51:
50 Ürünler ADR’li akaryakıt ta
Page 52 and 53:
52 Ürünler >İtfaiye Araçları
Page 54 and 55:
54 Ürünler > İtfaiye Araçları
Page 56 and 57:
56 Ürünler > Çevre Araçları Ç
Page 58 and 59:
58 Ürünler > Çevre Araçları M
Page 60 and 61:
60 Ürünler > Taşıma Araçları
Page 62 and 63:
62 Ürünler > Özel Araçlar ÖZEL
Page 64 and 65:
64 Kalite Güvence Kalite güvence
Page 66 and 67:
66 Kalite Belgeleri Üretimde kalit
Page 68 and 69:
68 Kalite Belgeleri Kalite Güvence
Page 70 and 71:
70 Kalite Belgeleri Katmerciler'in
Page 72 and 73:
72 Kalite Belgeleri Kuruluşundan b
Page 74 and 75:
74 Kalite Belgeleri Araç üstü ek
Page 76 and 77:
76 Kalite Belgeleri Üretim bandın
Page 78 and 79:
78 İnsan Kaynakları Her şeyden
Page 80 and 81:
80 İnsan Kaynakları ŞEFFAF VE A
Page 82 and 83:
82 İnsan Kaynakları ‘2016’YI
Page 84 and 85:
84 Tanıtım Faaliyetleri ULUSLARAR
Page 86 and 87:
86 Tanıtım Faaliyetleri INTERSCHU
Page 88 and 89:
88 Yatırımcı İlişkileri Kurums
Page 90 and 91:
90 Ödüller TOWARDS TOWARDS BECOMI
Page 92 and 93:
Türk Tİcaret Kanunu’nun 199. Ma
Page 94 and 95:
94 94 1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015 FA
Page 96 and 97:
96 96 1. GENEL BİLGİLER, ORTAKLIK
Page 98 and 99:
98 İmtiyazlı paylar ve payların
Page 100 and 101:
100 Personel Durumu ve Çalışanla
Page 102 and 103:
102 c) Şirketin doğrudan ve dolay
Page 104 and 105:
104 Şirket 2015 yılı içerisinde
Page 106 and 107:
106 Şirket sermayesinin karşılı
Page 108 and 109:
108 13. ŞİRKETİN GELİŞİMİ HA
Page 110 and 111:
110 2015 yılında yatırımcılar
Page 112 and 113:
112 BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA
Page 114 and 115:
114 Duyuru ve İlanlar Sermaye Piya
Page 116 and 117:
116 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER Adı
Page 118 and 119:
118 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Adı
Page 120 and 121:
120 B A Ğ I M S I Z L I K B E Y A
Page 122 and 123:
122 Yönetim Kurulu Faaliyetleri Ş
Page 124 and 125:
124 b- Riskin Erken Tespiti Komites
Page 126 and 127:
126 126 1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015
Page 128 and 129:
128 128 1 OCAK 2015 31 ARALIK 2015
Page 130 and 131:
130 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİP
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137: 136 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİP
show all

2023 VİZYONU’NA KATMADEĞER SAĞLAYACAĞIZ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?