Årsrapport 2003-1.qxd - Tivoli

Note
Pengestrømsopgørelse 1. april – 31. marts
Koncern Moderselskab
mio.kr. 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04
Omsætning i alt 458,8 404,2 439,0 383,2
Omkostninger i alt -407,8 -378,4 -387,7 -358,8
Af- og nedskrivninger 60,5 57,6 59,2 56,3
Pengestrøm fra ordinær drift før ændring i driftskapital 111,5 83,4 110,5 80,7
16 Ændring i driftskapital 13,6 8,0 7,0 10,5
Forbrug af pensionsforpligtelser -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Pengestrøm fra ordinær drift før finansielle poster 125,0 91,3 117,4 91,1
Finansielle indtægter 1,8 0,6 1,7 0,6
Finansielle omkostninger -4,9 -3,6 -5,4 -4,4
Pengestrøm fra drift før skat 121,9 88,3 113,7 87,3
Betalt selskabsskat -14,0 - -14,0 -
Pengestrøm fra driftsaktivitet 107,9 88,3 99,7 87,3
Køb af materielle anlægsaktiver -64,4 -87,1 -63,7 -87,1
Afgang af finansielle anlægsaktiver - - 5,7 -
Pengestrøm til investeringsaktivitet -64,4 -87,1 -58,0 -87,1
Fremmedfinansiering:
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -40,5 -1,8 -40,5 -1,8
Forøgelse af gæld til kreditinstitutter 7,2 9,8 7,2 9,8
Aktionærerne:
Udbetalt udbytte -5,7 -5,7 -5,7 -5,7
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -39,0 2,3 -39,0 2,3
Årets pengestrøm 4,5 3,5 2,7 2,5
Likvider, primo 9,7 6,2 8,0 5,5
Likvider, ultimo 14,2 9,7 10,7 8,0
RETUR
43