ÅRSRAPPORT 2008 - JØP

N
Noter (t. kr.)
Noter
Pensionskassen Koncern
2007 2008 2008 2007
16. Andre udlån
100 100 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 100 100
0 0 Nettoinvestering 0 0
0 -100 Kursregulering -100 0
100 0 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 0 100
17. Øvrige investeringsaktiver, renteswaptioner m.v.
1.123.946 842.077 Regnskabsmæssig værdi pr. 1.1. 842.077 1.123.946
294.311 -1.038.007 Nettoinvestering -1.038.007 294.311
-576.180 4.931.584 Værdiregulering 4.931.584 -576.180
842.077 4.735.654 Regnskabsmæssig værdi i alt pr. 31.12 4.735.654 842.077
Pensionskassen benytter renteswaptioner til delvis afdækning af renterisikoen
på pensionshensættelserne. SWAPS og Swaptions-kontrakter er indgået i euro –
kontrakternes referencerente er mellemlange og lange euro swaprenter.
Swaptionernes strikerente ligger mellem 3,5 pct. og 5,1 pct., og swaptionskontrakternes
løbetid er mellem 1 og 9 år. Der er af modparterne stillet
sikkerhed i form af obligationer, der pr. 31.12.2008 har en markedsværdi
på 4.572.780 t. kr.
18. Investeringsaktiver tilknyttet Unit-Linked kontrakter
Aktiver tilknyttet investeringskontrakter er fordelt på følgende investeringsaktiver:
1.735 2.159 Investeringsejendomme 2.159 1.735
3.411 4.214 Kapitalandele 4.214 3.411
6.744 7.147 Investeringsforeningsandele 7.147 6.744
8.962 14.378 Obligationer 14.378 8.962
20.852 27.898 I alt 27.898 20.852
19. Grundkapital
770.000 770.000 Saldo pr. 1.1. 770.000 770.000
0 0 Henlagt 0 0
770.000 770.000 Saldo pr. 31.12. 770.000 770.000
20. Overført overskud
5.605.135 5.422.254 Saldo pr. 1.1. 5.422.254 5.605.135
-182.881 -132.101 Årets resultat -132.101 -182.881
5.422.254 5.290.153 Saldo pr. 31. 12. 5.290.153 5.422.254
6.192.254 6.060.153 Egenkapital 6.060.153 6.192.254
145.736 158.511 Særlige bonushensættelser 158.511
-40.369 – Aktuelle skatteaktiver – -40.369
-3.895 -2.560 Immaterielle aktiver -2.560
6.293.726 6.216.104 Basiskapital 6.216.104 6.293.726
1.014.223 1.192.686 Solvensmargenkrav 1.192.686 1.014.223
29