NAVISION STAT TEST KORT - AdmSys

NAVISION STAT
TEST KORT
Testkort nr. Test af Modul Testkort dato Test kort udarbejdet af
ANL15
Masseannullering af
anlægsposter
Anlæg Sept. 2006 Økonomistyrelsen
Formål med testen
Der kan foretages masseannullering af anlægsposter. Testen har til formål at påvise, at dette er muligt.
Forventet resultat af testen
At poster kan annulleres
At annulleringen kan omfatte flere anlæg
At bogførte poster bliver tilbageført og ikke længere fremgår ved opslag i bogførte poster på det enkelte anlæg
At poster bliver markeret som fejlposter
At finansposter udlignes af en modpostering.
Forudsætninger for test Testbemærkninger
Testen forudsætter:
At der er bogført poster på et anlæg
At finansintegration er aktiv
At Anlægsbogføringsgrupper er opsat *
At Afskrivningsprofil er opsat korrekt *
Annuller resten af de bogførte afskrivningsposter pr. 31.05.06
* Opsat før teststart
Beskrivelse af testforløb Se evt. udvidet vejledning
1. Anlæg -> Opsætning -> Afskrivningsprofil derefter knappen Funktion -> Annuller anlægsfinansposter
2. Faneblad Anlæg
- Indsæt filter, for hvilke anlæg der skal medtages i kørslen (i dette tilfælde sættes intet filter)
3. Faneblad Indstillinger
- Annuller profil default sat til AFSKRIV
- Startdato og Slutdato – Interval for poster, der skal medtages i kørslen (her 31.05.06 i begge felter)
- Ny bogføringsdato anvendes hvis posterne ligger i en lukket periode
- Beskrivelse
- Indsæt modkonto, sæt
- Annuller – Sæt i Afskrivning
4. Poster overføres til Anlægskassekladde
5. Kontroller og Bogfør kladde (F11)
6. Kontroller at Anlægsposter ikke længere fremgår ved opslag i Bogført værdi på Anlægskortet. Posterne fremgår
under Fejlposter (Fra Anlægskortet Vælg Anlæg -> Fejlposter).
7. Kontroller at Finansposter er neutraliseret af modposter ved opslag på relevante Finanskonti.
Test dato Test foretaget af Test resultat
Godkendt
Afvist
Udfyld fejlmeddelelse
Gentest dato Gentest foretaget af Gentest resultat
Godkendt
Afvist
Udfyld fejlmeddelelse
Side 1 af 5

Udvidet vejledning til Testkort ANL15
ANNULLERING ANLÆGSPOSTER
Masseannullering af anlægsposter
Navision Stat har en funktion, der kan annullere poster på tværs af anlægsaktiver. Bevæggrundene for at
fortage masseannullering af anlægsposter er de samme som er beskrevet i Testkort ANL14.
Anlægsposterne annulleres med en kørsel, der danner en kladde med de annullerede poster.
Hvis eksempelvis institutionen har beregnet og bogført afskrivninger inden periodens anskaffelser,
nedskrivninger etc. er bogført er kronologien er ’brudt’, og at afskrivningerne er ikke korrekte. Derfor skal alle
afskrivninger for perioden annulleres.
Kørslen startes i afskrivningsprofilen (Anlæg -> Opsætning -> Afskrivningsprofil derefter knappen
Funktion -> Annuller anlægsfinansposter).
Fanen Anlæg
Her kan man afgrænse, hvilke anlæg der skal medtages i kørslen.
Side 2 af 5

Fanen Indstillinger
Her angives de nærmere indstillinger for kørslen:
Følgende felter er relevante:
• Annuller profil: Sættes til AFSKRIV
• Startdato: Poster fra denne dato medtages i annulleringen
• Slutdato: Poster til denne dato medtages i annulleringen
• Bogføringsbeskrivelse: Den posteringstekst der knyttes til annulleringen
• Indsæt modkonto: Kan afkrydses, såfremt der i anlægsbogføringsgruppen er angivet modkonto til de
anlægsposter, der annulleres (det gælder typisk afskrivninger og nedskrivninger)
• Annuller: Sæt hak ved den eller de anlægsbogføringstyper, der skal annulleres
8. Når kørslen aktiveres, dannes anlægskassekladde (hvis der arbejdes uden finansintegration dannes i stedet en
Anlægskladde),
Såfremt kørslen ikke har indsat modkonti, skal dette gøres ved at markere posterne og vælge
Funktion -> Indsæt anlægsmodkonto
Side 3 af 5

Ved bogføring af kladden, flyttes de annullerede poster til vindue med fejlposter på det enkelte anlægsaktiv
(Anlæg -> Anlæg derefter Anlæg -> Fejlposter):
Tilsvarende vil annulleringen fremgå af finansregnskabet:
Side 4 af 5

Da posterne er flyttet fra de ’rigtige’ anlægskonti, betyder det, at kronologien nu igen er korrekt på
anlægsaktiverne.
Side 5 af 5