Årsrapport 2005 - Tv2

PeNgesTrØMsoPgØrelse
Moderselskab Koncern
2004 2005 Note (Mio.kr.) 2005 2004
Driftens likviditetsvirkning
-972,6 95,7 Årets resultat før skat 116,4 -992,0
97,1 94,3 19 Reguleringer 89,8 94,6
-52,9 140,6 20 Ændring i driftskapital 113,0 -72,5
-928,4 330,6 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 319,2 -969,9
12,9 15,3 Renteindbetalinger 12,4 11,3
-17,9 -16,4 Renteudbetalinger -14,0 -15,9
-933,4 329,5 Pengestrømme fra ordinær drift 317,6 -974,5
0,0 -35,9 Betalt skat -20,2 0,0
-933,4 293,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 297,4 -974,5
-19,9 -28,5 Køb af immaterielle aktiver -28,5 -19,9
-63,7 -74,1 Køb af materielle aktiver -74,2 -63,8
4,8 5,3 Salg af materielle aktiver 5,3 4,8
-57,0 -29,5 Kapitalindskud i dattervirksomheder 0,0 0,0
0,0 -1,8 Kapitalindskud i associerede virksomheder -1,8 0,0
0,0 -52,0 Kapitalindskud i joint ventures -68,5 -6,0
0,0 5,3 Indtægter til modregning i finansielle anlægsaktiver 7,3 0,0
-135,8 -175,3 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -160,4 -84,9
-26,1 0,0 Udbetalinger til regioner vedrørende digitalisering 0,0 -26,1
-43,7 0,0 Afdrag på langfristet gæld 0,0 -43,7
394,3 0,0 Ændring i bankgæld 0,0 394,3
453,5 0,0 Kontant kapitaludvidelse 0,0 453,5
778,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0,0 778,0
-291,2 118,3 Ændring i likvide beholdninger 137,0 -281,4
365,7 74,5 Likvide beholdninger pr. 1.1.2005 85,8 367,2
74,5 192,8 likvide beholdninger pr. 31.12.2005 222,8 85,8
21 Eventualforpligtelser
22 Eventualaktiver
23 Nærtstående parter
24 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte
instrumenter
TV 2 ÅRSRAPPORT 2005 53