Betalingsservice plus - Nets

Betalingsservice plus 

Vejledning for dataleverandør 

Januar 2012 

Nets Denmark A/S 

Lautrupbjerg 10 

2750 Ballerup 

Tlf. 44 68 44 68 

CVR-nr. 20 01 61 75 

Side 1 af 95

Indholdsfortegnelse 



1. Vedligeholdelse af vejledning .......................................................................... 4 

2. Forord ......................................................................................................... 4 

3. Hvor kan du henvende dig .............................................................................. 4 

4. Introduktion til Betalingsservice plus ............................................................... 5 

4.1 Funktionalitet i Betalingsservice plus ............................................................. 5 

4.2 Tilslutning til Betalingsservice plus................................................................ 5 

4.3 Dataleverandøraftale .................................................................................. 5 

4.4 Betalingsaftale ........................................................................................... 5 

4.5 Bilag ......................................................................................................... 5 

5. Opbygning af leverancer ................................................................................ 6 

5.1 Leverancetyper .......................................................................................... 6 

5.2 Opbygning af leverancer ............................................................................. 6 

6. Adviserede betalinger - Leverance 0626 ........................................................... 7 

6.1 Leverance start .......................................................................................... 8 

6.2 Sektion start ............................................................................................. 10 

6.2.1 Navn- og adresse record ....................................................................... 12 



6.2.4 Aftalegruppe record ............................................................................. 18 

6.2.5 Betalings record .................................................................................. 20 

6.2.6 Tekst record ........................................................................................ 22 

6.2.7 Tekst record ........................................................................................ 24 

6.2.8 Tekst record ........................................................................................ 26 

6.2.9 Sektion slut ......................................................................................... 28 

6.3 Leverance slut .......................................................................................... 30 

7. Oversigt over betalingsaftaler - Leverance 0640............................................... 32 

7.1 Generelt om leverancen ............................................................................. 32 

7.2 Leverance start ......................................................................................... 34 

7.3 Sektion start ............................................................................................. 36 

7.3.1 Aktiv aftale 1....................................................................................... 38 

7.3.2 Aktiv aftale 2....................................................................................... 40 

7.3.3 Aktiv aftale 3....................................................................................... 42 

7.3.4 Sektion slut ......................................................................................... 44 


8. Ajourføringstransaktioner - Leverance 0605 .................................................... 48 

8.1 Generelt om leverancen ............................................................................. 48 

8.2 Gruppe- og aftaletekster ............................................................................ 48 

8.3 Ændring af CVR-nr. ................................................................................... 48 

8.4 Leverance start ......................................................................................... 50 

8.5 Sektion start ............................................................................................. 52 

8.5.1 Oprettelse af betalingsaftale .................................................................. 54 

8.5.2 Ændring af en betalingsaftale ................................................................ 56 

8.5.3 Ændring af samtlige betalingsaftaler ...................................................... 58 

8.5.4 Ændring af CVR-nr. .............................................................................. 60 

8.5.5 Afmelding af en enkelt betalingsaftale .................................................... 62 

8.5.6 Afvisning af betaling ............................................................................. 64 

8.5.7 Kvittering for gennemført betaling ......................................................... 66 

8.5.8 Sektion slut ......................................................................................... 68 

8.6 Sektion start ............................................................................................. 70 

8.6.1 Oprettelse/ændring af gruppetekst......................................................... 72 

8.6.2 Ændring af gruppenummer ................................................................... 74 

8.6.3 Sletning af gruppe/gruppetekst ............................................................. 76 

8.6.4 Sektion slut ......................................................................................... 78 

Side 2 af 95



8.7 Sektion start ............................................................................................. 80 

8.7.1 Oprettelse/ændring aftaletekst 1 ........................................................... 82 




8.7.5 Sletning af aftaletekst .......................................................................... 90 

8.7.6 Sektion slut ......................................................................................... 92 


Du kan gå direkte til den enkelte side i vejledningen ved at klikke på sidetallet yderst til 

højre i indholdsfortegnelsen. 

Side 3 af 95



1. Vedligeholdelse af vejledning 

Ændringer i 

denne udgave 

I forhold til tidligere udgave er følgende ændret: 

Afsnitsnummer Ændring Ændret funktionalitet 

Hjemmeside ændret til www.nets.eu 

Nej 

2. Forord 

Generel 

beskrivelse 

Vejledningen er til de erhvervskunder der benytter Betalingsservice plus. Disse kunder 

er debitorer og skal følge debitorreglerne for Betalingsservice. 

Virksomheden kan betale sine faste regninger, eksempelvis telefon, el, forsikringer, 

abonnementer, benzinkort, kreditkort mv. med Betalingsservice. 

Betalingsservice har udviklet en særlig løsning, Betalingsservice plus, som kan strukturere 

og automatisere hele håndteringen og betalingen af faste regninger. 

Med Betalingsservice plus opnår virksomheden: 

Væsentlig effektiviseringsgevinst 

Større sikkerhed for korrekt kontering 

Lettere attestationsprocedure 

Ingen rykkergebyrer 

Elektronisk bogføring 

Optimering af cashflow 

3. Hvor kan du henvende dig 

Mere 

information 

Læs mere om Betalingsservice, kontakt og åbningstider på www.nets.eu 

Side 4 af 95



4. Introduktion til Betalingsservice plus 

4.1 Funktionalitet i Betalingsservice plus 

Elektronisk betalinsoplysninger 

Betalingsservice plus er en udbygning af Betalingsservice, som giver virksomheder mulighed 

for at få betalingsoplysningerne elektronisk. Betalingsaftalerne kan opbygges efter 

egne interne regler for bogføringskonti og fordeling på forbrugs- og omkostningssteder. 

4.2 Tilslutning til Betalingsservice plus 

Tilslutning 

For at kunne anvende Betalingsservice plus skal debitor have indgået en aftale med Nets. 

4.3 Dataleverandøraftale 

Kommunikation 

via leverancer 

Indgåelse af dataleverandøraftale 

Betalingsservice plus debitorer kommunikere via leverancer. 

Der skal indgås en dataleverandøraftale, som danner grundlag for oprettelse af leveranceaftaler 

mellem dataleverandør og Nets. 

4.4 Betalingsaftale 

Betalingsaftaler 

Grundlaget for gennemførelse af betalinger via Betalingsservice er de aftaler, som en debitor 

efterfølgende indgår med kreditor om tilladelse til at overføre beløb fra sin konto i et 

dansk pengeinstitut, til kreditors konto i ethvert dansk pengeinstitut. Betalingsaftalerne 

noteres i Betalingsservice og i debitors pengeinstitut. De noterede betalingsaftaler danner 

også grundlag for udbetalinger fra kreditor til debitor. 

Efterfølgende vil betalingstransaktionen, der bliver resultatet af betalingsaftalen, være benævnt: 

Automatisk betaling. 

4.5 Bilag 

Bilag 

Er der til en betalingen tilknyttet et bilag vil dette altid blive udskrevet på papir. 

Side 5 af 95



5. Opbygning af leverancer 

5.1 Leverancetyper 

Leverancetyper 

I Betalingsservice plus er der følgende leverancetyper: 

Til Betalingsservice: 

Leverance 0605 – Ajourføringstransaktioner 

Fra Betalingsservice: 

Leverance 0626 – Adviserede betalinger 

Leverance 0640 – Oversigt over betalingsaftaler 

5.2 Opbygning af leverancer 

Leveranceopbygning 

For alle leverancer gælder, at opbygningen følger de samme retningslinjer 

Opbygningen er: 

1. Leverance start record 

Recorden identificerer modtager/afsender 

- Leverancetype 

- Dato for dannelse af leverance 

2. Sektion start record 

Recorden indeholder oplysninger om: 

- Brugers PBS-nr. i virksomhedsregister 

- Sektionsnummer (identificerer sektionstype) 

- Dato for dannelse af sektion 

3. Data records 

Her følger de enkelte data records, som hører hjemme i pågældende sektion 

4. Sektion slut record 


- Recordtype betegnelse 

- Optællingsfelter 

- Sektionsnummer 

5. Leverance slut record 


- Totaler for sektionerne i leverancen 

Der kan således være flere sektioner i samme leverance. 

I det efterfølgende er de enkelte leverancer beskrevet med recordlayouts og tilhørende 

bemærkninger. 

Der kan forekomme et vilkårligt antal sektioner (fra sektion start record til sektion slut 

record) i en leverance. 

Side 6 af 95



6. Adviserede betalinger - Leverance 0626 

Adviserede 

betalinger 

Alfanumeriske 

tegn i 

kundenummer 

Formålet med leverancen er at debitor i Betalingsservice plus kan foretage automatisk 

bogføring på grundlag af indholdet af henholdsvis aftalegruppe tekster, 

betalingsoplysninger, specifikationstekster og egne bogføringstekst oplysninger. 

Hvis kreditor bruger alfanumeriske tegn i feltet ’Debitors kundenummer hos kreditor’ vil 

disse altid være angivet med store bogstaver. 

LEVERANCE 0626: ADVISEREDE BETALINGER FRA BETALINGSSERVICE 

Modtager: debitor i Betalingsservice plus 

Betegnelse 

Materialetype 0626 

Rec.- 

type 

Rec.nr./ 

sek.nr. 

Transkode 

Beskrivelse 

Leverance start record 006 Leverance start record 

Sektion start 016 0180 Sektion start 

Navn-/adresse record 026 00001-00003 0620 Navn-/adresse record 

Aftalegruppe record 036 0630 Aftalegruppe record 

Betalings record 046 0680 Betalinger 

Tekst record 056 0690 Hovedlinjetekst fra kreditor 

Tekst record 056 00000-05998 0691 Tekstlinje 1 – 5.998 

Tekst record 056 00000-00004 0692 Tekstlinje kun for Betalingsservice plus 

1-4 

Sektion slut 096 0180 Sektion slut 

Leverance slut record 996 Leverance slut record 

Side 7 af 95



6.1 Leverance start 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Systempræfix BS. 

Recordtype 006 = Leverance start. 

Dataleverandørens CVR-nr. 

Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Vil det være identisk med 

de oplysninger, der sendes i net recorden. 

Leverance type 0626 = Adviserede betalinger. 

Løbenummer, reference for denne leverance. 

Dannelsesdato for leverancen (ddmmåååå). 

Blanke. 

Side 8 af 95



Betalingsservice plus - Adviserede 

betalinger (0626) 

Leverance start record Længde: 128 

Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse 

nr. Kar. * fra til 

1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS 

2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 006 

3 Dataleverandørnumme 

r 

8 N 006 013 Ja Dataleverandørens CVR-nr 

4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Delsystem 

5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0626 (Adviserede betalinger) 

6 Leveranceidentifikation 10 N 021 030 Ja Løbenummer, Nets reference for 

denne leverance 

7 Dato 8 N 031 038 Ja Ddmmåååå (Leverancedato) 

8 Filler 90 X 039 128 Nej Blanke 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) 

* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) 

Side 9 af 95



6.2 Sektion start 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 


Recordtype 016 = Sektion start. 

Debitors PBS-nummer. 

Sektionsnummer 0180 = Advisering. 

Felt 5 Feltet = 00000. 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Debitors eventuelle identifikation hos dataleverandør. 

Dannelsesdato (ddmmåååå). 

Debitors CVR-nr. 

Blanke. 

Side 10 af 95





Sektion start Længde: 128 


nr. kar. * fra til 



3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Debitors PBS-nummer 

4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0180 (Adviserede betalinger) 

5 Filler 5 N 018 022 Ja 00000 

6 Dataleverandøridentif 

ikation 

15 X 023 037 Ja Debitors identifikation hos 

dataleverandør 

7 Dato 8 N 038 045 Ja Dannelsesdato (ddmmåååå) 

8 CVR-nr. 8 N 046 053 Ja Debitors CVR-nr. 

9 Filler 75 X 054 128 Nej Blank 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Side 11 af 95



6.2.1 Navn- og adresse record 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 026 = Navn- og adresse record 


Felt 4 Transaktionskode = 0620. 

Felt 5 Record nummer = 00001 

Felt 6 Debitors navn 1 

Felt 7 Debitors navn 2 

Felt 8 

Blanke. 

Side 12 af 95





Navn- og adresse record Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Debitors PBS-nr. 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0620 

5 Rec.nr. 5 N 018 022 Ja 00001 

6 Navn1 32 X 023 054 Ja Debitors navn 1 

7 Navn2 32 X 055 086 Ja Debitors navn 2 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Side 13 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 026 = Navn- og adresse record. 



Felt 5 Recordnummer = 00002 

Felt 6 Debitors adresse 1 

Felt 7 Debitors adresse 2 

Felt 8 

Blanke. 

Side 14 af 95












5 Rec.nr. 5 N 018 022 Ja 00002 

6 Adresse1 32 X 023 054 Ja Debitors adresse 1 

7 Adresse2 32 X 055 086 Ja Debitors adresse 2 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Side 15 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 026 = Navn- og adresserecord. 



Felt 5 Recordnummer = 00003 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Debitors bynavn 

Debitors postnummer 

Blanke. 

Side 16 af 95












5 Rec.nr. 5 N 018 022 Ja 00003 

6 Bynavn 32 X 023 054 Ja Debitors bynavn 

7 Postnr 4 N 055 058 Ja Debitors postnr. 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



Side 17 af 95



6.2.4 Aftalegruppe record 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 036 = Aftalegruppe record. 



Felt 5 Filler = 00000 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Aftalegruppenummer 

Gruppetekst 1 hørende til aftalegruppenummer 

Gruppetekst 2 hørende til aftalegruppenummer 

Blanke 

Side 18 af 95





Aftalegruppe record Længde: 128 







5 Filler 5 N 018 022 Ja 00000 

6 Gruppenummer 3 N 023 025 Ja Gruppenummer for tilhørende 

tekst 

7 Tekst1 28 X 026 053 Ja Gruppetekst 1 

8 Tekst2 28 X 054 081 Ja Gruppetekst 2 


10 

11 

12 

13 

14 

15 



Side 19 af 95



6.2.5 Betalings record 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 046 = Betalings record. 


Felt 4 Transaktionskode 0680. 


Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 

Felt 14 

Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller. 

Debitors CVR-nr 

Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå). Datofeltet udfyldes med nuller, hvis felt 

9 har kode 0. 

Her angives, hvorvidt der er tale om: 

0 = Efteradvisering 

1 = Foradvisering 

Her angives, hvorvidt der er tale om: 

0 = intet beløb 

1 = træk 

2 = indsættelse 

Aftalenummer i Betalingsservice 

Debitors registrerings- og kontonummer 

Hvis felt 10 har kode 1 eller 2, angives beløbet i øre uden fortegn. 

Blanke. 

Side 20 af 95





Betalings record Længde: 128 


nr. kar. * Fra til 





5 Filler 5 N 018 022 Ja 00000 

6 Kundenummer 15 X 023 037 Ja Debitors kundenr hos kreditor 

(højrestillet med foranstillede 

nuller) 

7 CVR-nr 10 N 038 047 Ja Debitors CVR-nr 

8 Dato 8 N 048 055 Ja Betalingsdato (ddmmåååå) 

9 Adviseringskode 1 N 056 056 Ja 0 = Efteradvisering ( = dato 

udfyldt med nuller) 

1 = Foradvisering 

10 Træk/Indsæt kode 1 N 057 057 Ja 0 = Intet beløb 

1 = Træk 

2 = Indsættelse 

11 Aftalenummer 9 N 058 066 Ja Aftalenummer i Betalingsservice 

12 Reg-/kontonummer 14 N 067 080 Ja Debitors registrerings- og 

kontonummer 

13 Beløb 13 N 081 093 Ja Beløb i øre 


15 



Side 21 af 95



6.2.6 Tekst record 

Felt 1 


Felt 2 Recordtype 056. 

Felt 3 




Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 

Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstående nuller. 

Blanke. 

Betalingsdato (ddmmåååå) 

Blank. 

Blank. 

Aftalenummer i Betalingsservice. 

Hovedlinjetekst. 

Blank. 

Side 22 af 95





Tekst record Længde: 128 







5 Filler 5 N 018 022 Ja 00000 

6 Kundenummer 15 X 023 037 Ja Debitors kundenummer hos 

kreditor (højrestillet med 

foranstillede nuller) 






12 Tekst 60 X 067 126 Ja Hovedlinjetekst 


14 

15 



Side 23 af 95




Felt 1 



Felt 3 



Felt 5 Recordnummer, fra 00001 til 05998. 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 


Blanke. 


Blank. 

Blank. 


Adviseringslinje. 

Blank. 

Side 24 af 95












5 Rec.nr. 5 N 018 022 Ja Recordnummer 00001 – 05998 


kreditor 






12 Tekst 60 X 067 126 Ja Adviseringslinje 


14 

15 



Side 25 af 95




Felt 1 



Felt 3 



Felt 5 Recordnummer, fra 00001 til 00004. 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 


Blanke. 


Blank. 

Blank. 


Aftaletekst. 

Blank. 

Side 26 af 95












5 Rec.nr. 5 N 018 022 Ja Recordnummer 00001 – 00004 


kreditor (højrestillet med 

foranstillede nuller) 






12 Tekst 38 X 067 126 Ja Aftaletekst 


14 

15 



Side 27 af 95



6.2.9 Sektion slut 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 


Recordtype 096 = Sektion slut. 

Samme PBS-nummer som er angivet i sektion start record. 

Sektionsnummer 0180 = Betalinger. 


Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Optalt antal af foranstående 046 records i sektionen. 

Totalbeløb i øre fra foranstående 046 records i sektionen (nonsenstotal der ikke tager højde 

for fortegn). 



Blanke. 

Side 28 af 95





Sektion slut 

Længde:128 






4 Sektionsnummer 4 N 014 017 Ja 0180 (Betalingsoversigten) 

5 Filler 5 N 018 022 Ja 00000 

6 Antal 046 11 N 023 033 Ja Antal foranstående 046 records i 

sektionen 

7 Beløb 15 N 034 048 Ja Totalbeløb af 046 records i 

sektionen (nonsenstotal) 


sektionen 


sektionen 


11 

12 

13 

14 

15 



Side 29 af 95



6.3 Leverance slut 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 


Recordtype 996 = Leverance slut. 


Dataleverandørens delsystem 

Leverance type 0626 = Adviserede betalinger. 

Felt 6 Antal sektioner i denne leverance (0626). 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Antal foranstående 046 records i leverancen. 

Totalbeløb i øre fra foranstående 046-records i sektionen (nonsenstotal der ikke tager højde 

for fortegn). 

Angiver antallet af foranstående 056 records i leverancen. 

Angiver antallet af foranstående 026 records i leverancen. 

Blanke. 

Side 30 af 95





Leverance slut record Længde: 128 





3 Dataleverandørnumme 

r 

8 N 006 013 Ja Dataleverandørens CVR-nr 

4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Delsystem 

5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0626 (Adviserede betalinger) 

6 Antal sektioner 11 N 021 031 Ja Antal sektioner i leverancen 


leverancen 

8 Beløb 15 N 043 057 Ja Totalbeløb af 046 records i 

leverancen (nonsenstotal) 


leverancen 


leverancen 


12 

13 

14 

15 



Side 31 af 95



7. Oversigt over betalingsaftaler - Leverance 0640 

7.1 Generelt om leverancen 

Oplysning om 

aktive betalingsaftaler. 

Oversigt over betalingsaftaler – leverance 0640 - er et totaludtræk af samtlige debitors 

betalingsaftaler på tværs af konti. Leverancen viser alle tilmeldte betalingsaftaler 

med de tilhørende aftaletekster. 

Leveringsfrekvens 

Sorteringskriterie 

Oversigt over betalingsaftaler kan leveres enten med en fast aftalt frekvens eller på 

anfordring ved henvendelse til Nets. 

Leverancen er opbygget i sektioner, således at der dannes én sektion for hver aftalegruppe, 

som debitor i Betalingsservice plus har oprettet. 

Hvis der findes betalingsaftaler uden gruppeangivelse, vil disse være samlet i en 

særskilt sektion, først i leverancen (”gruppe 000”). Herefter følger de oprettede aftalegrupper 

i stigende orden. 

Alfanumeriske 

tegn i 

kundenummer 

Hvis kreditor bruger alfanumeriske tegn i feltet ’Debitors kundenummer hos kreditor’ 

vil disse altid være angivet med store bogstaver. 

Side 32 af 95



Leverance 0640: Oversigt over betalingsaftaler fra Betalingsservice 

Modtager: Betalingsservice plus debitor 

Betegnelse Rec.type Rec.nr. 

/Sec. 

Leverance start 0640 006 

Transaktions 

kode 

Beskrivelse 

Sektion start 016 0210 Aktive aftaler 

Aktiv aftale 1 046 001 0630 Aktiv aftale 1 



Sektion slut 096 0210 Aktive aftaler 

Leverance slut 0640 996 

Side 33 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 




Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Der vil være identisk med 

de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med 

oprettelse af dataleverandøraftale. 

Leverance type 0640 = Oversigt over betalingsaftaler. 

Løbenummer, Nets reference for denne leverance. 

Blanke. 

Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå). 

Blanke. 

Side 34 af 95




Oversigt over betalingsaftaler 

(0640) 

Leverance start Længde: 128 

Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse 

nr. kar. * fra til des 



3 Dataleverandørnr. 8 N 006 013 Ja Dataleverandørens CVR-nr 

4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Dataleverandør delsystem 

5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0640 (Oversigt over betalingsaftaler) 

6 Leveranceidentifikation 10 N 021 030 Ja Løbenummer, Nets reference for denne 

leverance 

7 Filler 19 X 031 049 Blanke 

8 Dato 6 N 050 055 Ja 000000 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) 

N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) 

Side 35 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 




Sektionsnummer 0210 = Aktive aftaler. 

Blanke 

Debitors eventuelle identifikation hos dataleverandør. 

Dannelsesdato for leverancen (ddmmåå). 


Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 


Nummer på den aftalegruppe, hvor betalingsaftalerne i denne sektion er placeret. 

1. linje gruppetekst til aftalegruppen. Blank hvis ikke tekst er indberettet af debitor i leverance 

0605. 

2. linje gruppetekst til aftalegruppen. Blank hvis ikke tekst er indberettet af debitor i leverance 

0605. 

Blanke 

Side 36 af 95





(0640) 







4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0210 (Aktive aftaler) 


6 Dataleverandøridentifikation 

15 X 021 035 Ja Debitors identifikation hos dataleverandør 

7 Dannelsesdato 6 N 036 041 Ja Dato for dannelse af leverance 

(ddmmåå) 

8 Filler 2 N 042 043 Ja 00 

9 CVR-nr. 8 N 044 051 Ja Debitors CVR-nr 

10 Gruppenummer 3 N 052 054 Ja Aftalegruppenummer 

11 Gruppetekst 1 28 X 055 082 (Ja) 1. linje gruppetekst eller blanke 

12 Gruppetekst 2 28 X 083 110 (Ja) 2. linje gruppetekst eller blanke 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 37 af 95



7.3.1 Aktiv aftale 1 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 


Recordtype 046 = Aktiv aftale. 

Kreditors PBS-nummer. 

Felt 4 Transaktionskode 0630 = Aktiv aftale 1. 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 

Recordnummer = 001 (løbenummer). 

Den af kreditor opgivne debitorgruppe. 




Dato for ikrafttrædelse af betalingsaftale. 

Registreringsnummer for debitors pengeinstitut. 

Debitors kontonummer. 

Blanke. 

Side 38 af 95





(0640) 

Aktiv aftale 1 Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0630 (Aktiv aftale) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 001 

6 Debitorgruppenr. 5 N 021 025 Ja Debitorgruppenummer 

7 Kundenr. 15 X 026 040 Ja Debitors kundenummer hos kreditor 

8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja Aftalenummer 


10 Startdato 6 N 053 058 Ja Ikrafttrædelsesdato (ddmmåå) 

11 Registreringsnummer 4 N 059 062 Ja Debitors registreringsnr. 

12 Kontonr. 10 N 063 072 Ja Debitors kontonummer 


14 

15 

16 

17 

18 

19 



Side 39 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 




Transaktionskode 0630 = Aktiv aftale 

Recordnummer = 002 (løbenummer) 





1. linje aftaletekst til betalingsaftalen. Blank hvis ikke tekst er indberettet af debitor i leverance 

0605. 


0605. 

Filler 

Side 40 af 95





(0640) 








5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 002 





10 Aftaletekst 1 38 X 053 090 (Ja) 1. linje i aftaletekst eller blanke 


12 Filler 10 N 130 128 Blanke 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 41 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 




Transaktionskode 0630 = Aktiv aftale 





Nummer på den aftalegruppe, hvor betalingsaftalerne i denne sektion er placeret 


0605. 


0605. 

Filler 

Side 42 af 95





(0640) 








5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 003 




9 Gruppenummer 3 N 050 052 Ja Aftalegruppe 



12 Filler 10 N 130 128 Blanke 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 43 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 



Debitors PBS nummer. 

Sektionsnummer 0210 = Aktive aftaler. 

Samme aftalegruppenummer, som angivet i sektion start record 

Angiver antallet af foranstående 046 records. 

Blanke. 

Side 44 af 95





(0640) 

Sektion slut Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Debitors PBS nummer. 

4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0210 (Aktive aftaler) 


6 Antal 046 11 N 021 031 Ja Antal forestående 046 records 


8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 45 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 


Recordtype 996 = Leverance slut. 


Indeholder en kode for leverancespecifikation. Samme som i leverance start record. 

Leverance type 0640 = Oversigt over betalingsaftaler. 

Antal sektioner i leverancen. 

Antal foranstående 046 records. 

Blanke. 

Side 46 af 95





(0640) 

Leverance slut Længde: 128 







5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0640 (Oversigt over betalingsaftaler) 


7 Antal 11 N 032 042 Ja Antal foranstående 046 records 


9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 47 af 95



8. Ajourføringstransaktioner - Leverance 0605 

8.1 Generelt om leverancen 

Leverancens indhold 

Denne leverance kan indeholde ajourføringer af oplysninger om betalingsaftaler samt afvisninger. 

Leverancen kan fremsendes én eller flere gange dagligt, og ajourføring i Betalingsservice 

vil finde sted løbende. 

Brug af alfanumeriske 

tegn i 

kundenummer 

For leverancen gælder, at feltet ’Debitors kundenummer hos kreditor’ skal indeholde store 

bogstaver, hvis kreditor anvender alfanumeriske tegn. Såfremt kundenummer afleveres 

med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store. 

8.2 Gruppe- og aftaletekster 

Sletning af gruppetekst 

Sletning af én 

enkelt linje i 

gruppetekst 

Vær opmærksom på, at funktionen ”sletning af gruppetekst” bevirker, at såvel teksten 

som aftalegruppen forsvinder. Debitor i Betalingsservice plus skal derfor huske at flytte 

alle betalingsaftaler til en ny aftalegruppe, inden den gamle aftalegruppe slettes. 

Sletning af én enkelt af gruppetekstens to mulige linjer sker ved på ny at indberette den 

tekstlinje, som ønskes bevaret, og indberette blanke i stedet for den tekstlinje, som ønskes 

slettet. 

8.3 Ændring af CVR-nr. 

Forudsætninger 

for ændring af 

CVR-nr. 

Hvad skal der til 

For at bruge funktionen ”Ændring af CVR-nr.” skal følgende betingelser være opfyldt: 

Det CVR-nr der flyttes til skal findes i forvejen i Betalingsservice plus. 

Reg- og kontonummer skal være det samme på det CVR-nr der flyttes fra og til 

Gruppenummeret der flyttes fra, skal findes i forvejen under det nye CVR-nr. 

For at få flyttet en aftale til et andet CVR-nr med samme gruppetekst og 

aftaletekster, skal følgende transaktioner dannes. 

0605 – Ændring af CVR-nr. 

0631 – Opret af gruppetekst under til CVR-nr. (hvis det ikke findes). 

0634 – Opret af aftaletekster (1 - 4) under CVR-nr. 

0635 – Slet af aftaletekster på CVR-nr., hvor aftalen flyttes fra. 

Side 48 af 95



LEVERANCE 0605: AJOURFØRINGSTRANSAKTIONER TIL BETALINGSSERVICE 

Afsender: Betalingsservice plus debitor 

Betegnelse 

Rec.- 

type 

Rec.nr. 

/Sec. 

Transakti 

onskode 

Beskrivelse 

Leverance start 0605 006 

Sektion start 016 0120 Ajourføringstransaktioner 

Oprettelse af betalingsaftale 046 000 0600 Oprettelse af betalingsaftale 

Ændring af en betalingsaftale 046 000 0601 Ændring af en betalingsaftale 

Ændring af samtlige 

betalingsaftaler 

046 000 0602 Ændring af samtlige 

betalingsaftaler 

Ændring af CVR-nr. 046 000 0605 Ændring af CVR-nr. 

Afmelding af en betalingsaftale 046 000 0606 Afmelding af en betalingsaftale 

Afvisning af betaling 046 000 0609 Afvisning af betaling 

Kvittering 046 000 0612 Kvittering for gennemført 

betalinger på papir 

Sektion slut 096 0120 Ajourføringstransaktioner 

Sektion start 016 0123 Gruppetekster 

Opret/ændring af gruppetekst 056 000 0631 Oprettelse/ændring af 

gruppetekst 

Ændring af gruppenummer 056 000 0632 Ændring af gruppenummer 

Sletning af gruppetekst 056 000 0633 Sletning af gruppetekst 

Sektion slut 096 0123 Gruppetekster 

Sektion start 016 0124 Aftaler 

Opret./ændring af aftaletekst 1 056 001 0634 Opret./ændring af aftaletekst 1 




Sletning af aftaletekst 056 000 0635 Sletning af aftaletekst 

Sektion slut 096 0124 Aftaletekster 

Leverance slut 0605 996 

Side 49 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 




Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Der vil være identisk med 

de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystem benævnelse aftales i forbindelse med 

oprettelse af dataleverandøraftale. 

Leverance type 0605 = Ajourføringstransaktioner. 

Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør. 

Blanke. 


Felt 9 

Blanke. 

Side 50 af 95




Ajourføringstransaktioner (0605) 

Leverance start Længde: 128 







5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0605 (Ajourføringstransaktioner) 

6 Leveranceidentifikation 10 N 021 030 Ja Løbenummer efter eget valg 


8 Dato 6 N 050 055 Ja 000000 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 51 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 




Sektionsnummer 0120 = Ajourføringstransaktioner. 


Felt 6 

Felt 7 

Debitors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug. 

Blanke. 


Felt 9 

Blanke. 

Side 52 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0120 (Ajourføringstransaktioner) 

5 Filler 3 X 018 020 Ja 000 


15 X 021 035 Ja Debitors identifikation hos dataleverandør 


8 Filler 6 N 045 050 Ja 000000 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 53 af 95



8.5.1 Oprettelse af betalingsaftale 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 


Recordtype 046 = Ajourføringstransaktioner. 


Transaktionskode 0600 = Oprettelse af betalingsaftale. 

Felt 5 Recordnummer = 000. 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 


Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet med foranstillede 

nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. 

Aftalenummer = 000000000. Nummer tildeles af Betalingsservice, når oprettelse accepteres, 

og meddeles debitor i Betalingsservice plus på oplysningslisten eller aftaleoplysninger 

fra Betalingsservice (leverance 0640). 

Dato for ikrafttrædelse af betalingsaftale. Udfyldes feltet med 000000, sættes det lig 

med kørselsdato. Beregning af første mulige betaling sker ud fra denne dato. 

Felt 10 Slutdato = 000000 

Felt 11 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 



Felt 15 

Debitors kontonummer. 

Felt 16 Feltet = 0000000000. 


Felt 18 

Felt 19 

Felt 20 

Indrapporteringsidentifikation efter eget valg. 

Gruppenummer: Den aftalegruppe hvor betalingsaftalen placeres. 

Blanke. 

Side 54 af 95





Oprettelse af betalingsaftale Længde: 128 

Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfylde Beskrivelse 

s 





4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0600 (Oprettelse af betalingsaftale) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 



8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja 000000000 


10 Slutdato 6 N 056 061 Ja 000000 


12 Filler 10 N 072 081 Ja 0000000000 

13 Registreringsnr. 4 N 082 085 Ja Debitors registreringsnummer 

14 Filler 4 N 086 089 Ja 0000 

15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja Debitors kontonummer 

16 Filler 10 N 100 109 Ja 0000000000 

17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 

18 Indrapporteringsidentifikation 

4 X 111 114 Ja Udfyldes efter eget valg 

19 Gruppenummer 3 X 115 117 Ja Nummer på aftalegruppe 




Side 55 af 95



8.5.2 Ændring af en betalingsaftale 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0601 = Ændring af betalingsaftale. 

Felt 5 Recordnummer = 000. 


Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Blanke. 

Betalingsaftalens aftalenummer i Betalingsservice, meddelt debitor i Betalingsservice plus 

via oplysningslisten eller aftaleoplysninger fra Betalingsservice (leverance 0640). 

Dato hvor ændring træder i kraft. 

Felt 10 Slutdato = 000000. 

Felt 11 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 

Felt 14 


Nyt registreringsnummer for debitors pengeinstitut. 

Felt 15 Feltet = 0000000000. 

Felt 16 

Debitors nye kontonummer. 


Felt 18 

Felt 19 

Indrapporteringsidentifikation efter eget valg. 

Blanke. 

Side 56 af 95





Ændring af betalingsaftale Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0601 (Ændring af betalingsaftale) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 

6 Debitorgruppenr. 5 N 021 025 Ja 00000 

7 Kundenr. 15 X 026 040 Blanke 



10 Slutdato 6 N 056 061 Ja 000000 


12 Filler 10 N 072 081 Ja 0000000000 

13 Registreringsnr. 4 N 082 085 Ja Debitors registreringsnr. 

14 Nyt registreringsnummer 

4 N 086 089 Ja Nyt registreringsnummer 

15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja 0000000000 

16 Nyt kontonummer 10 N 100 109 Ja Nyt kontonummer 

17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 

18 Indrapporteringsidentifikation 

4 X 111 114 Ja Udfyldes efter eget valg 


20 



Side 57 af 95



8.5.3 Ændring af samtlige betalingsaftaler 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0602 = Ændring af samtlige betalingsaftaler. 



Felt 7 

Blanke. 

Felt 8 Feltet = 000000000. 

Felt 9 



Felt 11 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 

Felt 14 

Debitors nuværende registreringsnummer udfyldes med 0000, såfremt ændring skal dække 

alle debitors registreringsnumre. 

Debitors nye registreringsnummer. Debitors nye registreringsnummer skal udfyldes, selvom 

der kun ændres kontonummer. 

Felt 15 Feltet = 0000000000. 

Felt 16 

Debitors nye kontonummer. Ved ændring af et enkelt kontonummer skal felt 13 være udfyldt 

med det registreringsnummer for det pengeinstitut hvor kontoen føres. 


Felt 18 Valgfrit felt (se opret betalingsaftale 0600). 

Felt 19 

Blanke. 

Side 58 af 95





Ændring af samtlige betalingsaftaler Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0602 (Ændring af samtlige betalingsaftaler) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 



8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja 000000000 


10 Slutdato 6 N 056 061 Ja 000000 


12 Nyt CVR-nr. 10 N 072 081 Ja 0000000000 

13 Registreringsnummer 4 N 082 085 Ja Debitors nuværende registreringsnr. 

udfyldes med 0000, såfremt 

ændring skal dække alle 

debitors registreringsnumre. 

14 Nyt registreringsnr. 4 N 086 089 Ja Debitors nye registreringsnr. 

15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja 0000000000 

16 Nyt kontonr. 10 N 100 109 Ja Debitors nye registreringsnr. 

17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 

18 Indrapporteringsident. 4 X 111 114 Ja Udfyldes efter eget valg 


20 



Side 59 af 95



8.5.4 Ændring af CVR-nr. 

Felt 1 

Felt 2 


Recordtype 046 = Ajourførings- og rekvisitionstransaktioner. 


Felt 4 

Transaktionskode 0605 = Ændring af CVR-nr. Der er tale om at flytte en betalingsaftale fra 

et CVR-nr til et andet. 



Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Blanke. 

Aftalenummer skal udfyldes. Der kan kun flyttes en aftale ad gangen. 



Felt 11 

Felt 12 

Felt 13 

Nuværende debitors CVR-nr. Såfremt der anvendes konstrueret nummer, kan ændring 

kun ske inden for samme filial. 

Debitors nye CVR-nr. 

Debitors registreringsnummer. Hvis debitor i Betalingsservice plus anvender flere filialer, 

skal der dannes en transaktion pr. registreringsnummer. 

Felt 14 Feltet = 0000 

Felt 15 

Debitors kontonummer 

Felt 16 Feltet = 00000000000 

Felt 17 Valgfrit felt (se opret betalingsaftale (0600)) 

Felt 18 

Blanke 

Side 60 af 95





Ændring af CVR-nr. Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0605 (Ændring af CVR-nr.) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 





10 Slutdato 6 N 056 061 Ja 000000 


12 Nyt CVR-nr. 10 N 072 081 Ja Debitors nye CVR-nr. 


14 Filler 4 N 086 089 Ja 0000 

15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja Debitors kontonummer. 

16 Filler 11 N 100 110 Ja 00000000000 



19 

20 



Side 61 af 95



8.5.5 Afmelding af en enkelt betalingsaftale 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 



Feltet = 00000000 eller udfyldt med kreditors PBS nummer. 

Transaktionskode 0606 = Afmelding af enkelt betalingsaftale. 



Felt 7 

Felt 8 

Blanke. 



Felt 10 

Felt 11 

Dato for afmelding af aftale. Såfremt feltet = 000000, vil kørselsdato blive anvendt. 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 

Debitors registreringsnummer. 


Felt 15 Feltet = 0000000000. 

Felt 16 Feltet = 0000000000. 



Felt 19 

Blanke. 

Side 62 af 95





Afmelding af en enkelt aftale Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 eller kreditors 

PBS nummer 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0606 (Afmelding af enkelt 

betalingsaftale) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 




9 Startdato 6 N 050 055 Ja 000000 

10 Slutdato 6 N 056 061 Ja Dato for afmelding 

11 CVR-nr. 10 N 062 071 Ja debitors CVR-nr 

12 Nyt CVR-nr. 10 N 072 081 Ja 0000000000 


14 Nyt registreringsnr. 4 N 086 089 Ja 0000 

15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja 0000000000 

16 Nyt kontonr. 10 N 100 109 Ja 0000000000 

17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 



20 



Side 63 af 95



8.5.6 Afvisning af betaling 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0609 = Afvisning af betaling 



Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Blanke. 


Her anføres betalingsdag. 


Felt 11 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 



Felt 15 Feltet = 0000000000. 

Felt 16 Feltet = 0000000000. 



Felt 19 

Debitors afvisningsfrist 

Blanke. 

Se debitorreglerne 

Side 64 af 95





Afvisning af betaling Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0609 (Afvisning af betaling) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 




9 Startdato 6 N 050 055 Ja Betalingsdato (ddmmåå) 

10 Slutdato 6 N 056 061 Ja 000000 


12 Nyt CVR-nr. 10 N 072 081 Ja 0000000000 



15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja 0000000000 


17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 



20 



Side 65 af 95

Felt 1 

Felt 2 



8.5.7 Kvittering for gennemført betaling 


Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 



Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 


Transaktionskode 0612 = Kvittering for gennemført betaling. 

Blanke. 


Hvis der ønskes kvittering for én bestemt betaling, anføres dato for betalingens gennemførelse 

her og i felt 10. Hvis der ønskes kvittering for flere betalinger, eller den eksakte betalingsdag 

ikke er kendt, kan der anføres et datointerval, hvor ’fra dato’ anføres i dette 

felt. 

Felt 10 Hvis der ønskes kvittering for en bestemt betaling, anføres her samme dato som i felt 9. 

Hvis der ønskes kvittering for flere betalinger, anføres her en dato, som er større end datoen 

i felt 9. 

Felt 11 


Felt 12 Feltet = 0000000000. 

Felt 13 



Felt 15 Feltet = 0000000000. 

Felt 16 Feltet = 0000000000. 



Felt 19 

Blanke. 

VIGTIGT: 

Debitor kan rekvirere kvittering for betalinger, som er gennemført indenfor de sidste 15 

måneder. I betalingsmåneden kan rekvisition først ske efter udløbet af afvisnings- og tilbageførselsfristen. 

Hvis betalingen er gennemført inden for de sidste 7 måneder (indeværende måned + 6 

måneder), indeholder kvitteringen samme specifikation som på betalingsoversigten. Tidligere 

betalinger vil medføre en kvittering, der indeholder kreditors navn, evt. faste adviseringslinjer, 

betalingsdag, beløb samt debitors eventuelle aftaletekster. 

Side 66 af 95





Kvittering for gennemført betaling Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0612 (Kvittering) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 




9 Startdato 6 N 050 055 Ja Fra dato (ddmmåå) 

10 Slutdato 6 N 056 061 Ja Til dato (ddmmåå) 


12 Nyt CVR-nr. 10 N 072 081 Ja 0000000000 



15 Kontonr. 10 N 090 099 Ja 0000000000 


17 Kode 1 N 110 110 Ja 0 



20 



Side 67 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 



Samme PBS-nummer, som er angivet i sektion start record. 

Sektionsnummer 0120 = Ajourføringstransaktioner. 

Blanke 

Angiver antallet af foranstående 046 records. 

Felt 7 Feltet = 000000000000000 

Felt 8 Feltet = 00000000000 

Felt 9 

Blanke. 

Felt 10 Filler = 00000000000 

Felt 11 

Filler = ’0…0’ 

Side 68 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0120 (Ajourføringstransaktioner) 


6 Antal 046 11 N 027 037 Ja Antal forestående 046 records 

7 Beløb 15 N 038 052 Ja 000000000000000 

8 Antal 11 N 053 063 Ja 00000000000 


10 Antal 056 11 N 079 089 Ja 00000000000 

11 Filler 39 N 090 128 Ja ‘0…0’ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 69 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 




Sektionsnummer 0123 = Gruppetekster. 


Felt 6 

Felt 7 


Blanke. 


Felt 9 

Blanke. 

Side 70 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0123 (Gruppetekster) 

5 Filler 3 X 018 020 Ja 000 


15 X 021 035 Debitors identifikation hos dataleverandør 


8 Filler 6 N 045 050 Ja 000000 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 71 af 95



8.6.1 Oprettelse/ændring af gruppetekst 

Felt 1 

Felt 2 


Recordtype 056 = Gruppe-/aftaletekster. 

Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0631 = Oprettelse/ændring af gruppetekst. 



Felt 7 

Blanke. 

Felt 8 Feltet = 000000000. 

Felt 9 

Felt 10 


Nummer på den aftalegruppe, der oprettes eller ændres. Gruppenummer skal være forskellig 

fra 000. 


Felt 12 Gruppetekst 1 

Felt 13 Gruppetekst 2 

Felt 14 

Blanke 

Side 72 af 95





Oprettelse/ændring af gruppetekst Længde: 128 



1 Systemidentifikation 2 X 00 

1 

002 Ja BS 

2 Recordtype 3 N 00 

3 

3 PBS nummer 8 N 00 

6 

4 Transaktionskode 4 N 01 

4 

5 Recordnr. 3 N 01 

8 

6 Debitorgruppenr. 5 N 02 

1 

7 Kundenr. 15 X 02 

6 

8 Aftalenr. 9 N 04 

1 

9 CVR-nr. 10 N 05 

0 

10 Gruppenr. 3 N 06 

0 

11 Nyt gruppenr. 3 N 06 

3 

12 Tekst 1 28 X 06 

6 

13 Tekst 2 28 X 09 

4 

14 Filler 7 X 12 

2 

15 

005 Ja 056 

013 Ja 00000000 

017 Ja 0631 (Oprettelse/ændring af gruppetekst) 

020 Ja 000 

025 Ja 00000 

040 Blanke 

049 Ja 000000000 

059 Ja Debitors CVR-nr 

062 Ja Gruppenummer 

065 Ja 000 

093 Ja Gruppetekst 1 

121 Ja Gruppetekst 2 

128 Blanke 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 73 af 95



8.6.2 Ændring af gruppenummer 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0632 = Ændring af gruppenummer. 



Felt 7 

Blanke. 

Felt 8 Her anføres aftalenummer på betalingsaftale, der skal flyttes til en anden gruppe. Feltet = 

000000000, hvis alle aftaler i en gruppe skal flyttes til en anden gruppe. 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 


Nummer på nuværende aftalegruppe. 

Nummer på ny aftalegruppe. 

Felt 12 Feltet = ’0..0’ 


Felt 14 

Blanke 

BEMÆRK: 

Hvis en betalingsaftale uden gruppetilhør skal flyttes til en aftalegruppe, skal dette ske 

med transaktion 634, Oprettelse af aftaletekst. 

Side 74 af 95





Ændring af gruppenummer Længde: 128 





3 PBS nummer 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0632 (Ændring af gruppenummer) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 



8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja Aftalenummer eller 000000000 

9 CVR-nr. 10 N 050 059 Ja Debitors CVR–nr 

10 Gruppenr. 3 N 060 062 Ja Nuværende gruppenummer 

11 Nyt gruppenr. 3 N 063 065 Ja Nyt gruppenummer 

12 Tekst 1 28 X 066 093 Ja ‘0….0’ 

13 Tekst 2 28 X 094 121 Ja ‘0….0’ 


15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 75 af 95



8.6.3 Sletning af gruppe/gruppetekst 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0633 = Sletning af gruppe/gruppetekst 



Felt 7 

Blanke. 

Felt 8 Feltet = 000000000 

Felt 9 

Felt 10 


Nummer på aftalegruppe 




Felt 14 

Blanke 

Side 76 af 95





Sletning af gruppe/gruppetekst Længde: 128 





3 PBS nummer 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0633 (Sletning af gruppe/gruppetekst) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 



8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja 000000000 


10 Gruppenr. 3 N 060 062 Ja Gruppenummer 

11 Nyt gruppenr. 3 N 063 065 Ja 000 

12 Tekst 1 28 X 066 093 Ja ‘0….0’ 

13 Tekst 2 28 X 094 121 Ja ‘0….0’ 


15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 77 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 




Sektionsnummer 0123 = Gruppetekster. 

Blanke 

Felt 6 Feltet = 00000000000 

Felt 7 Feltet = 000000000000000 

Felt 8 Feltet = 00000000000 

Felt 9 

Blanke. 

Felt 10 Filler = 00000000000 

Felt 11 


Side 78 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0123 (Gruppetekster) 


6 Antal 046 11 N 027 037 Ja 00000000000 

7 Beløb 15 N 038 052 Ja 000000000000000 

8 Antal 11 N 053 063 Ja 00000000000 


10 Antal 056 11 N 079 089 Ja 00000000000 

11 Filler 39 N 090 128 Ja ‘0…0’ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 79 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 




Sektionsnummer 0124 = Aftaletekster. 


Felt 6 

Felt 7 


Blanke. 


Felt 9 

Blanke. 

Side 80 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0124 (Aftaletekster) 

5 Filler 3 X 018 020 Ja 000 


15 X 021 035 Debitors identifikation hos dataleverandør 


8 Filler 6 N 045 050 Ja 000000 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 81 af 95



8.7.1 Oprettelse/ændring aftaletekst 1 

Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 



Hvis transaktionen sendes samtidig med oprettelse af betalingsaftale, transaktionskode 

0600, anføres kreditors PBS-nummer. Ellers er feltet = 00000000. 

Transaktionskode 0634 = Oprettelse/ændring af aftaletekst. 



0600, anføres debitorgruppenummer, som kreditor har anvist. Ellers er feltet = 00000. 


0600, anføres debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet 

med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Ellers er feltet 

blankt. 


0600, er feltet = 00000000. Ellers anføres aftalenummer i Betalingsservice. 


Nummer på den aftalegruppe, hvor betalingsaftalen skal placeres/er placeret.. 

Felt 11 Hvis felt 12 = 0: Ny eller ændret aftaletekst linje 1. 

Felt 12 Feltet = 

0 ved ny eller ændret aftaletekst linje 1 

9 ved sletning af aftaletekst linje 1 

Felt 13 

Blanke. 

Side 82 af 95





Oprettelse/ændring af aftaletekst 1 Længde: 128 





3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS nummer eller 

0000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0634 (Oprettelse/ændring af aftaletekst) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 001 

6 Debitorgruppenr. 5 N 021 025 Ja Debitorgruppenummer eller 00000 

7 Kundenr. 15 X 026 040 Ja Blanke eller kundenummer 

8 Aftalenr. 9 N 041 049 Ja 000000000 eller aftalenummer 


10 Gruppenummer 3 N 060 062 Ja Gruppenummer 

11 Aftaletekst 1 38 X 063 100 Ja Aftaletekst linje 1 

12 Slet-kode 1 N 101 101 Ja 0 eller 9 


14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 83 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 












blankt. 





Felt 11 Hvis felt 12 = 0: Ny eller ændret aftaletekst linje 2. 




Felt 13 

Blanke. 

Side 84 af 95











0000000 


5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 002 









14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 85 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 










0600, anføres Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer skal være højrestillet 


blankt. 





Felt 11 Hvis felt 12 = 0: Ny eller ændret aftaletekst linje 1 


0 ved ny eller ændret aftaletekst linje 

9 ved sletning af aftaletekst linje 

Felt 13 

Blanke 

Side 86 af 95











0000000 


5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 003 

6 Debitorgruppenr. 5 N 021 025 Ja Debitorgruppe eller 00000 








14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 87 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 


Recordtype 056 = Gruppe-/aftaletekster 



Transaktionskode 0634 = Oprettelse/ændring af aftaletekst 







blankt. 





Felt 11 Hvis felt 12 = 0: Ny eller ændret aftaletekst linje 1 




Felt 13 

Blanke. 

Side 88 af 95











0000000 


5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 004 









14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 89 af 95



8.7.5 Sletning af aftaletekst 

Felt 1 

Felt 2 



Felt 3 Feltet = 00000000. 

Felt 4 

Transaktionskode 0635 = Sletning af aftaletekst. 



Felt 7 

Felt 8 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Felt 12 

Blanke. 

Aftalenummer på den betalingsaftale, hvor alle indberettede aftaletekster ønskes slettet. 


Nummer på aftalegruppe 

Feltet = ’0…0’ 

Blanke 

Side 90 af 95





Sletning af aftaletekst Længde: 128 





3 PBS nummer 8 N 006 013 Ja 00000000 

4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0635 (Sletning af aftaletekst) 

5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 000 





10 Gruppenr. 3 N 060 062 Ja Gruppenummer 

11 Aftaletekst 38 X 063 100 Ja ‘0….0” 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 91 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 




Sektionsnummer 0124 = Aftaletekster. 

Blanke 

Felt 6 Feltet = 00000000000 

Felt 7 Feltet = 000000000000000 

Felt 8 Feltet = 00000000000 

Felt 9 

Felt 10 

Felt 11 

Blanke. 

Antal foranstående 056 records 


Side 92 af 95











4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0124 (Aftaletekster) 


6 Antal 046 11 N 027 037 Ja 00000000000 

7 Beløb 15 N 038 052 Ja 000000000000000 

8 Antal 11 N 053 063 Ja 00000000000 


10 Antal 056 11 N 079 089 Ja Antal foranstående 056 records 

11 Filler 39 N 090 128 Ja ‘0…0’ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 93 af 95




Felt 1 

Felt 2 

Felt 3 

Felt 4 

Felt 5 

Felt 6 

Felt 7 


Recordtype 996 = Leverance slut 


Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BS1. Samme som i leverance 

start record. 

Leverance type 0605 = Ajourføringstransaktioner. 

Antal sektioner i leverancen. 

Antal foranstående 046 records. 

Felt 8 Feltet = 000000000000000 

Felt 9 

Felt 10 

Antal foranstående 056 records 

Feltet = ’0….0’ 

Side 94 af 95





Leverance slut Længde: 128 







5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0605 (Ajourføringstransaktioner) 



8 Beløb 15 N 043 057 Ja 000000000000000 


10 Filler 60 N 069 128 Ja ‘0….0’ 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



Side 95 af 95

Betalingsservice plus - Nets

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?