Betalingsservice - Nets
Betalingsservice - Nets
Betalingsservice - Nets
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Afsnit: Error! Use the Home<br />
tab to apply Overskrift 1 to<br />
the text that you want to<br />
appear here.<br />
Side :1<br />
Dato : 19.05.2006<br />
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Adviseringsoplysninger<br />
Leverance 0625 til datacentral<br />
Januar 2012<br />
<strong>Nets</strong> Denmark A/S<br />
Lautrupbjerg 10<br />
2750 Ballerup<br />
Tlf. 44 68 44 68<br />
CVR-nr. 20 01 61 75
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Indhold<br />
Vedligeholdelse af dokument ...................................................................................................... 3<br />
Hvor kan du henvende dig ......................................................................................................... 3<br />
Adviseringsoplysninger fra <strong>Betalingsservice</strong> – 0625 ........................................................................ 3<br />
Særligt om kundenumre i leverance 0625 ................................................................................. 3<br />
Opbygning af leverance ......................................................................................................... 4<br />
Eksempler på leverancer ........................................................................................................ 5<br />
Leverance start .................................................................................................................... 6<br />
Advisering - sektion 0180....................................................................................................... 8<br />
Betaling til advisering ...................................................................................................... 10<br />
Advistekst ...................................................................................................................... 12<br />
Informationer på betalingsoversigten - sektion 0185................................................................. 16<br />
Ændringer til tidligere adviserede betalinger ........................................................................ 18<br />
Aftaleoplysninger – nye aftaler .......................................................................................... 20<br />
Aftaleoplysninger – afmeldte aftaler ................................................................................... 22<br />
Nødtekst - sektion 0190 ....................................................................................................... 26<br />
Nødtekst........................................................................................................................ 28<br />
Leverance slut .................................................................................................................... 32<br />
2
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Vedligeholdelse af dokument<br />
Ændringer i<br />
denne udgave<br />
Denne udgave af recordlayoutet erstatter den tidligere udgave.<br />
Følgende er ændret i denne udgave:<br />
Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet<br />
Nye hjemmeside www.nets.eu<br />
Nej<br />
N<br />
Hvor kan du henvende dig<br />
Mere information<br />
Læs mere om <strong>Betalingsservice</strong>, kontakt og åbningstider på www.nets.eu<br />
Adviseringsoplysninger fra <strong>Betalingsservice</strong> – 0625<br />
Indhold i<br />
leverance<br />
Denne leverance indeholder adviseringsoplysninger fra <strong>Betalingsservice</strong>. Den indeholder i<br />
princippet de samme oplysninger som den papirbaserede advisering fra <strong>Betalingsservice</strong><br />
til debitor.<br />
Adviseringsoplysninger for betalinger til forfald i næste måned, pr. kreditor.<br />
Ændringer til betalingsaftaler siden sidst leverancen blev dannet, pr. kreditor.<br />
Nødtekstlinjer fra <strong>Nets</strong>.<br />
Materialet fremsendes for debitorer, der har fået opsat adviseringsform til ”elektronisk<br />
advisering” eller ”både elektronisk advisering og papiradvisering”.<br />
Tidsfrister for<br />
dannelse af<br />
leverancen<br />
Dannelse af tom<br />
leverance<br />
Leverancen bliver dannet i <strong>Nets</strong> samtidigt med, at den papirbaserede advisering dannes.<br />
Det betyder, at den dannes den 5. sidste bankdag, 2. sidste bankdag og evt. den sidste<br />
bank dag.<br />
Der sendes ikke tomme leverancer.<br />
Særligt om kundenumre i leverance 0625<br />
I de skematiske opstillinger af recordlayout i <strong>Betalingsservice</strong> anføres det generelt i bundet<br />
af skemaerne, at alfanumeriske felter er venstrestillede med efterfølgende blanke.<br />
Kundenumre fra<br />
<strong>Nets</strong><br />
Alfanumeriske<br />
tegn i<br />
kundenummer<br />
Bemærk venligst, at i leverancer fra <strong>Betalingsservice</strong> vil kundenummeret imidlertid altid<br />
være højrestillet med foranstillede nuller, selv om feltet "kundenummer" er kategoriseret<br />
som alfanumerisk. Afvigelsen er i alle tilfælde specificeret i den efterfølgende beskrivelse<br />
af feltet.<br />
Hvis kreditor bruger alfanumeriske tegn i feltet ’debitors kundenummer hos kreditor’ vil<br />
disse altid være angivet med store bogstaver.<br />
3
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Opbygning af leverance<br />
ADVISERINGSOPLYSNINGER FRA BETALINGSSERVICE - LEVERANCE 0625:<br />
Betegnelse Rec.type Rec.nr./<br />
Sek.nr.<br />
Leverance start 0625 004<br />
Transaktio<br />
nskode<br />
Beskrivelse<br />
Sektion start 014 0180 Betalinger til advisering<br />
Betaling 044 000 0480 Betaling<br />
Tekst til advis 054 0001-5998 0491 Tekstlinje (60 karakterer)<br />
Sektion slut 094 0180 Betalinger til advisering<br />
Sektion start 014 0185 Adviseringsoplysninger<br />
Betalingsændring 064 000 0485 Ændring til tidligere adviseret<br />
betaling<br />
Aftaleoplysninger 1 074 000 0495 Aftaleoplysninger - nye aftaler<br />
Aftaleoplysninger 2 084 000 0497 Aftaleoplysninger - ophørte aftaler<br />
Sektion slut 094 0185 Adviseringsoplysninger<br />
Sektion start 014 0190 Nødtekst<br />
Nødtekst fra <strong>Nets</strong> 054 0001-0004 0493 Nødtekstlinje (64 karakterer)<br />
Sektion slut 094 0190 Nødtekst<br />
Leverance slut 0625 994<br />
4
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Eksempler på leverancer<br />
Tom leverance<br />
En tom leverance består af en leverance start og en leverance slut record:<br />
Leverance start 0625 004<br />
Leverance slut 0625 994<br />
Leverance med En leverance kan være bygget op på følgende måde:<br />
indhold<br />
Betegnelse Rec.type Rec.nr./Sek.nr. Transaktio<br />
nskode<br />
Leverance start 0625 004<br />
Sektion start kreditor A debitorgrp. 1 014 0180<br />
Betaling 044 000 0480<br />
Tekst til advis 054 0001-5998 0491<br />
Sektion slut kreditor A debitorgrp. 1 094 0180<br />
Sektion start kreditor A debitorgrp. 1 014 0185<br />
Betalingsændring 064 000 0485<br />
Aftaleoplysninger 1 074 000 0495<br />
Aftaleoplysninger 2 084 000 0497<br />
Sektion slut kreditor A debitorgrp. 1 094 0185<br />
Sektion start kreditor A debitorgrp. 2 014 0180<br />
Betaling 044 000 0480<br />
Tekst til advis 054 0001-5998 0491<br />
Sektion slut kreditor A debitorgrp. 2 094 0180<br />
Sektion start kreditor A debitorgrp. 2 014 0185<br />
Betalingsændring 064 000 0485<br />
Aftaleoplysninger 1 074 000 0495<br />
Aftaleoplysninger 2 084 000 0497<br />
Sektion slut kreditor A debitorgrp. 2 094 0185<br />
osv.<br />
Sektion start 014 0190<br />
Nødtekst fra <strong>Nets</strong> 054 0001-0004 0493<br />
Sektion slut 094 0190<br />
Leverance slut 0625 994<br />
5
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Leverance start<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Felt 5<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 004 = Leverance start.<br />
Dataleverandørens CVR-nr.<br />
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BSW. Delsystemet er identisk<br />
med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales mellem<br />
<strong>Nets</strong> og datacentralen<br />
Leverance type 0625 = Adviseringsoplysninger fra <strong>Betalingsservice</strong>.<br />
Løbenummer, <strong>Nets</strong>’ identifikation af denne leverance<br />
Blanke.<br />
Dannelsesdato for leverancen (ddmmåååå).<br />
Blanke.<br />
6
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Leverance start Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. Kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 004<br />
3 Dataleverandørnr. 8 N 006 013 Ja Dataleverandørens CVR-nr.<br />
4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Delsystem<br />
5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0625<br />
(Adviseringsoplysninger)<br />
6 Leveranceidentifikation 10 N 021 030 Ja Løbenummer, PBS’<br />
identifikation af denne<br />
leverance<br />
7 Filler 21 X 031 051 Ja Blanke<br />
8 Dato 8 N 052 059 Ja Dannelsesdato ddmmåååå<br />
9 Filler 91 X 060 150 Ja Blanke<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
7
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Advisering - sektion 0180<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 014 = Sektion start.<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Sektionsnummer 0180 = Advisering.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Blanke.<br />
Blanke.<br />
Dannelsesdato (ddmmåååå).<br />
Hovedlinjetekst til betalingsoversigt. Linjen udskrives som anden linje på<br />
betalingsoversigten.<br />
Blanke.<br />
8
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion start Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 014<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0180 (Advisering)<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Filler 15 X 028 042 Ja Blanke<br />
8 Filler 9 X 043 051 Ja Blanke<br />
9 Dato 8 N 052 059 Ja Dannelsesdato (ddmmåååå)<br />
10 H-linje 60 X 060 119 Ja Hovedlinje til advis<br />
11 Filler 31 X 120 150 Ja Blanke<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
9
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Betaling til advisering<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 044 = Betalinger til advisering.<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Transaktionskode 0480 = Betaling til advisering.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6 Debitorgruppenummer .<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Felt 12<br />
Felt 13<br />
Felt 14<br />
Felt 15<br />
Debitors kundenummer hos kreditor (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
Aftalenummer på betalingsaftalen<br />
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå) Udfyldt med nuller ved<br />
Her angives. hvorvidt der er tale om:<br />
0 = Intet beløb<br />
1 = Opkrævning<br />
2 = Udbetaling<br />
Beløb. Hvis felt 10 har kode 1 eller 2, angives beløb i øre uden fortegn.<br />
Blanke.<br />
Debitors registreringsnummer<br />
Debitors kontonummer<br />
Blank<br />
Felt 16 Default værdi = 000000000.<br />
Felt 17<br />
Felt 18<br />
Her angives, om der findes et bilag til betalingen.<br />
0 = bilag findes ikke.<br />
1 = der findes 1 eller flere bilag.<br />
Filler<br />
10
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Betaling til advisering Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 044<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0480 (Betaling til advisering)<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 00000<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Kundenr. 15 X 028 042 Ja Debitors kundenummer hos<br />
kreditor<br />
8 Aftalenr. 9 N 043 051 Ja Aftalenummer for BS<br />
betalinger<br />
9 Dato 8 N 052 059 Ja Betalingsdato (ddmmåååå)<br />
eller nuller<br />
10 Fortegnskode 1 N 060 060 Ja 0 = Intet beløb<br />
1 = Opkrævning<br />
2 = Udbetaling<br />
11 Beløb 13 N 061 073 Ja Beløb i øre uden fortegn<br />
12 Filler 14 X 074 087 Ja Blanke<br />
13 Debitors reg.nr. 4 N 088 091 Ja Registreringsnummer<br />
14 Debitors konto-nr. 10 N 092 101 Ja Kontonummer<br />
15 Filler 1 X 102 102 Ja Blank<br />
16 Default værdi 9 X 103 111 Ja Værdi = 000000000<br />
17 Bilags-kode 1 X 112 112 Ja 0 = bilag findes ikke<br />
1 = der findes 1 eller flere<br />
bilag.<br />
18 Filler 38 X 113 150 Ja Blanke<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
11
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Advistekst<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Felt 5<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 054 = Betalinger til advisering.<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Transaktionskode 0491 = Tekstlinje.<br />
Feltet = 1-5998. Hver record indeholder 1 linje tekst til debitoradvis.<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstående<br />
nuller.<br />
Aftalenummer på betalingsaftalen. Udfyldt med aftalenummer, der svarer til felt 8 i<br />
”Betaling til advisering”.<br />
Blank.<br />
Tekstlinje til betalingsoversigt (60 kar.).<br />
Blank.<br />
12
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Advistekst Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 054<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0491 (Tekstlinje)<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 1-5998<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Kundenr. 15 X 028 042 Ja Debitors kundenummer hos<br />
kreditor<br />
8 Aftalenr. 9 N 043 051 Ja Aftalenummer<br />
9 Filler 1 X 052 052 Ja Blank<br />
10 Advistekst 60 X 053 112 Ja Tekstlinje<br />
11 Filler 38 X 113 150 Ja Blanke<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
13
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Sektion slut<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 094 = Sektion slut.<br />
Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.<br />
Sektionsnummer 0180 = Betalinger til advisering.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.<br />
Blanke.<br />
Felt 8 Angiver antallet af foranstående recordtype 044.<br />
Felt 9 Totalbeløb i øre uden fortegn i foranstående recordtype 044.<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Angiver antallet af foranstående recordtype 054 recordtype.<br />
Blanke.<br />
14
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion slut Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 094<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0180 (Betalinger til<br />
advisering)<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Filler 6 X 028 033 Ja Blanke<br />
8 Antal recordtype 044 11 N 034 044 Ja Antal foranstående<br />
recordtype 044<br />
9 Beløb 15 N 045 059 Ja Totalbeløb i recordtype 044<br />
10 Antal recordtype 054 11 N 060 070 Ja Antal foranstående<br />
11 Filler 80 X 071 150 Ja Blanke<br />
recordtype 054<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
15
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Informationer på betalingsoversigten - sektion 0185<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 014 = Sektion start.<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Sektionsnummer 0185 = Informationer på betalingsoversigten.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Felt 12<br />
Felt 13<br />
Felt 14<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Blanke.<br />
Blanke.<br />
Dannelsesdato (ddmmåååå).<br />
Kreditors debitorgruppe betegnelse på adviseringsdagen.<br />
Feltet hentes fra <strong>Betalingsservice</strong>' kreditorregister.<br />
Kreditors kundenummer benævnelse på adviseringsdagen.<br />
Feltet hentes fra <strong>Betalingsservice</strong>' kreditorregister.<br />
Den første dato i informationsperioden.<br />
Den sidste dato i informationsperioden.<br />
Blanke<br />
16
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion start Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 014<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0185 (Informationer på<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
betalingsoversigten)<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenr.<br />
7 Filler 15 X 028 042 Ja Blanke<br />
8 Filler 9 X 043 051 Ja Blanke<br />
9 Dato 8 N 052 059 Ja Dannelsesdato (ddmmåååå)<br />
10 Debitorgruppebetegnelse 38 X 060 097 Ja Kreditors debitorgruppe<br />
betegnelse på<br />
adviseringsdagen<br />
11 Kundenr.-benævnelse 15 X 098 112 Ja Kreditors kundenummer<br />
benævnelse på<br />
adviseringsdagen<br />
12 Periodens startdato 8 N 113 120 Ja Informationsperiodens<br />
første dato (ddmmåååå).<br />
6. sidste forrige måned.<br />
13 Periodens slutdato 8 N 121 128 Ja Informationsperiodens<br />
sidste dato (ddmmåååå).<br />
7. sidste aktuel måned.<br />
14 Filler 22 X 129 150 Ja Blanke<br />
15<br />
16<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
17
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Ændringer til tidligere adviserede betalinger<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 064 = Ændringer til tidligere adviseret betaling.<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Transaktionskode 0485 = Ændring til tidligere adviseret betaling.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Felt 12<br />
Felt 13<br />
Felt 14<br />
Felt 15<br />
Felt 16<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Debitors kundenummer hos kreditor. Højrestillet med foranstillede nuller.<br />
Aftalenummer på betalingsaftalen.<br />
Dato for betalingens gennemførelse (ddmmåååå), som denne er anført på tidligere advis.<br />
Her angives, hvorvidt der oprindeligt var tale om:<br />
0 = Intet beløb<br />
1 = Opkrævning<br />
2 = Udbetaling<br />
Beløb. Hvis felt 10 har kode 1 eller 2, angives beløb i øre uden fortegn.<br />
Debitornummer.<br />
Debitors registreringsnummer. Udfyldes hvis debitornummer er et konstrueret CPRnummer.<br />
Ellers 0000.<br />
Debitors registreringsnummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Debitors kontonummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Tekstkodens første karakter er altid = 0. Anden karakter angiver ændringstypen.<br />
Tredje karakter angiver kilden. Koden omsættes til en af BS defineret tekst.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
014 Betaling afvist af debitor<br />
024 Betaling afmeldt af pengeinstituttet før betalingsdagen<br />
022 Betaling afmeldt af kreditor før betalingsdagen<br />
034 Betaling tilbageført af pengeinstituttet<br />
042 Betaling annulleret af kreditor før betalingsdagen<br />
Felt 17<br />
Felt 18<br />
Den dato, ændringen er registreret i <strong>Betalingsservice</strong>. Datoen ligger i<br />
informationsperioden.<br />
Blanke.<br />
18
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625)<br />
Ændring til tidligere adviseret<br />
betaling<br />
Længde: 150<br />
nr. kar. * fra til<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes<br />
Beskrivelse<br />
1 Systemidentifik<br />
2 X 001 002 Ja BS<br />
ation<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 064<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Transaktionsko<br />
4 N 014 017 Ja 0485 (Ændringer til tidligere adviseret betaling)<br />
de<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 00000<br />
6 Debitorgruppen<br />
5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
r.<br />
7 Kundenr. 15 X 028 042 Ja Debitors kundenummer hos kreditor<br />
8 Aftalenr. 9 N 043 051 Ja Aftalenummer<br />
9 Dato 8 N 052 059 Ja Oprindelig betalingsdato (ddmmåååå)<br />
10 Fortegnskode 1 N 060 060 Ja 0 = Intet beløb<br />
1 = Opkrævning<br />
2 = Udbetaling<br />
11 Beløb 13 N 061 073 Ja Beløb i øre uden fortegn<br />
12 Debitor-nr. 10 N 074 083 Ja Debitornummer<br />
13 Debitors reg-nr. 4 N 084 087 Ja Debitors registreringsnummer.<br />
14 Debitors reg-nr. 4 N 088 091 Ja Registreringsnummer<br />
10 N 092 101 Ja Kontonummer<br />
15 Debitors kontonr.<br />
16 Ændringstype 3 N 102 104 Ja<br />
17 Indrapporteringsdato<br />
8 N 105 112 Ja<br />
Ændringens karakter og afsender identificeres<br />
med en kode. Svarer til en BS defineret tekst på<br />
betalingsoversigten<br />
Den dato, ændringen er registreret i<br />
<strong>Betalingsservice</strong> (ddmmåååå).<br />
18 Filler 38 X 113 150 Ja Blanke<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
19
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Aftaleoplysninger – nye aftaler<br />
Felt 1<br />
Systempræfix BS.<br />
Felt 2 Recordtype 074 = Aftaleoplysninger 1.<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Transaktionskode 0495 = Aftaleoplysninger - nye aftaler.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Felt 12<br />
Felt 13<br />
Felt 14<br />
Felt 15<br />
Felt 16<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Debitors kundenummer hos kreditor (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
Aftalenummer på betalingsaftalen.<br />
Filler<br />
Filler<br />
Filler<br />
Debitornummer.<br />
Debitors registreringsnummer. Udfyldes hvis debitornummer er et konstrueret CPR<br />
nummer. Ellers 0000.<br />
Debitors registreringsnummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Debitors kontonummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Kilden angiver dataafsender: 2 = Kreditor / 4 = Pengeinstitut (kan også være <strong>Nets</strong>).<br />
Felt 17 Feltet udfyldes med 0, 1 eller 2.<br />
0 = Ved opsætning af infotekster bruges feltet 16. Hvis felt 16= 2, bruges teksten:”Nye<br />
aftaler til konto oprettet af kreditor”.<br />
Hvis felt 16 = 4:”Nye aftaler til konto ”.<br />
Efter specificering af de nye aftaler, tilføjes teksten ”Regningen betales som hidtil, indtil<br />
betalingen fremgår af Betalingsoversigten.”<br />
1 = I stedet for felt 16, ved opsætning af infotekster, bruges følgende tekst:<br />
” På grund af en teknisk omlægning hos kreditor, er din eksisterende aftale tilmeldt<br />
under et nyt nummer. Dette er sket automatisk. Du skal ikke foretage dig noget i den<br />
forbindelse.”<br />
2 = I stedet for felt 16, ved opsætning af infotekster, bruges følgende tekst:<br />
”Ved en fejl blev aftalen afmeldt <strong>Betalingsservice</strong>. Aftalen er nu genoprettet, og du skal<br />
ikke foretage dig noget i den forbindelse.”<br />
Felt 18<br />
Felt 19<br />
Felt 20<br />
Blanke<br />
Den dato, ændringen er registreret i <strong>Betalingsservice</strong>. Datoen ligger i<br />
informationsperioden.<br />
Blanke.<br />
20
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Aftaleoplysninger – nye aftaler Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes<br />
nr. kar. * fra til<br />
Beskrivelse<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 074<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0495 (Aftaleoplysninger - nye<br />
aftaler)<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 00000<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Kundenr. 15 X 028 042 Ja Debitors kundenummer hos<br />
kreditor<br />
8 Aftalenr. 9 N 043 051 Ja Aftalenummer<br />
9 Filler 8 X 052 059 Ja Blanke<br />
10 Filler 1 X 060 060 Ja Blanke<br />
11 Filler 13 X 061 073 Ja Blanke<br />
12 Debitor-nr. 10 N 074 083 Ja Debitornummer<br />
13 Debitors reg-nr. 4 N 084 087 Ja Debitors registreringsnummer<br />
eller 0000<br />
14 Debitors reg-nr. 4 N 088 091 Ja Registreringsnummer<br />
15 Debitors konto-nr. 10 N 092 101 Ja Kontonummer<br />
16 Indrapporteringskilde 1 N 102 102 Ja Kreditor = 2, Pengeinstitut/<strong>Nets</strong> =<br />
4<br />
17 Tekstkode 1 X 103 103 Ja 0, 1 eller 2<br />
18 Filler 1 X 104 104 Ja Blanke<br />
19 Indrapporteringsdato 8 N 105 112 Ja Den dato, transaktionen er<br />
registreret (ddmmåååå).<br />
20 Filler 38 X 113 150 Ja Blanke<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
21
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Aftaleoplysninger – afmeldte aftaler<br />
Felt 1<br />
Systempræfix BS.<br />
Felt 2 Recordtype 084 = Aftaleoplysninger 2.<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Kreditors PBS-nummer.<br />
Transaktionskode 0497 = Aftaleoplysninger - ophørte aftaler.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Felt 10<br />
Felt 11<br />
Felt 12<br />
Felt 13<br />
Felt 14<br />
Felt 15<br />
Felt 16<br />
Debitorgruppenummer som er angivet ved oprettelse af betalingsaftale.<br />
Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med foranstillede nuller.<br />
Aftalenummer på betalingsaftalen.<br />
Filler<br />
Filler<br />
Filler<br />
Debitornummer.<br />
Debitors registreringsnummer. Udfyldes hvis debitornummer er et konstrueret CPRnummer.<br />
Ellers 0000.<br />
Debitors registreringsnummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Debitors kontonummer på udtrækstidspunkt for info oplysninger.<br />
Kilden angiver dataafsender: 2 = Kreditor / 4 = Pengeinstitut (kan også være <strong>Nets</strong>).<br />
Felt 17 Feltet udfyldes med 0, 3 eller 4.<br />
0 = Ved opsætning af infotekster bruges feltet 16. Hvis felt 16 = 2, bruges teksten:<br />
”Aftaler afmeldt af kreditor til konto ”. Hvis felt 16 = 4:<br />
”Aftaler afmeldt til konto ”.<br />
3 = I stedet for felt 16, ved opsætning af infotekster, bruges følgende tekst:<br />
” I forbindelse med ændringer i kreditors system, er følgende <strong>Betalingsservice</strong> aftale<br />
afmeldt. Du skal ikke foretage dig noget i den forbindelse.”<br />
4 = I stedet for felt 16, ved opsætning af infotekster, bruges følgende tekst:<br />
” Afmeldt, da aftalen ikke har været benyttet indenfor en periode på 15 måneder.”<br />
Felt 18<br />
Felt 19<br />
Felt 20<br />
Blanke.<br />
Den dato, ændringen er registreret i <strong>Betalingsservice</strong>. Datoen ligger i informationsperioden.<br />
Blanke.<br />
22
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Aftaleoplysninger – afmeldte aftaler Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyld<br />
es<br />
nr. kar. * fra til<br />
Beskrivelse<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 084<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0497 (Aftaleoplysninger -<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 00000<br />
ophørte aftaler)<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Kundenr. 15 X 028 042 Ja Debitors kundenummer hos<br />
kreditor<br />
8 Aftalenr. 9 N 043 051 Ja Aftalenummer<br />
9 Filler 8 X 052 059 Ja Blanke<br />
10 Filler 1 X 060 060 Ja Blanke<br />
11 Filler 13 X 061 073 Ja Blanke<br />
12 Debitor-nr. 10 N 074 083 Ja Debitornummer<br />
13 Debitors reg-nr. 4 N 084 87 Ja Debitors registreringsnummer<br />
eller 0000<br />
4 N 088 091 Ja Registreringsnummer<br />
14 Debitors registreringsnr.<br />
15 Debitors konto-nr. 10 N 092 101 Ja Kontonummer<br />
16 Indrapporteringskilde 1 N 102 102 Ja Kreditor = 2, Pengeinstitut/PBS<br />
= 4<br />
17 Tekstkode 1 X 103 103 Ja 0, 3 eller 4<br />
18 Filler 1 X 104 104 Ja Blanke<br />
19 Indrapporteringsdato 8 N 105 112 Ja Den dato, transaktionen er<br />
registreret i BS (ddmmåååå).<br />
20 Filler 38 X 113 150 Ja Blanke<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
23
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Sektion slut<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 094 = Sektion slut.<br />
Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.<br />
Sektionsnummer 0185 = Informationer på betalingsoversigten.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Samme debitorgruppenummer som angivet i sektion startrecord.<br />
Blanke.<br />
Felt 8 Angiver antallet af foranstående recordtype 064.<br />
Felt 9 Angiver antallet af foranstående recordtype 074.<br />
Felt 10 Angiver antallet af foranstående recordtype 084.<br />
Felt 11<br />
Blanke.<br />
24
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion slut Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyld<br />
es<br />
nr. kar. * fra til<br />
Beskrivelse<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 094<br />
3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0185 (Informationer på<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
betalingsoversigten)<br />
6 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer<br />
7 Filler 6 X 028 033 Ja Blanke<br />
8 Antal recordtype 064 11 N 034 044 Ja Antal foranstående recordtype 064<br />
9 Antal recordtype 074 11 N 045 055 Ja Antal foranstående recordtype 074<br />
10 Antal recordtype 084 11 N 056 066 Ja Antal foranstående recordtype 084<br />
11 Filler 84 X 067 150 Ja Blanke<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
25
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Nødtekst - sektion 0190<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 014 = Sektion start.<br />
Datacentralens CVR-nr.<br />
Sektionsnummer 0190 = Nødtekst fra PBS.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Felt 9<br />
Blanke.<br />
Blanke.<br />
Dannelsesdato (ddmmåååå).<br />
Blanke<br />
26
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion start nødtekst Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 014<br />
3 PBS-nr. 8 X 006 013 Ja Datacentralens CVR-nr.<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0190 (Nødtekst)<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
6 Filler 20 X 023 042 Ja Blanke<br />
7 Filler 9 X 043 051 Ja Blanke<br />
8 Dato 8 N 052 059 Ja Dannelsesdato (ddmmåååå)<br />
9 Filler 91 X 060 150 Ja Blanke<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
27
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Nødtekst<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 054 = Nødtekstlinje<br />
Datacentralens CVR-nr.<br />
Felt 4 Transaktionskode = 0493<br />
Felt 5<br />
Felt 6<br />
Felt 7<br />
Felt 8<br />
Recordnummer. Der vil altid blive udsendt 4 records, uanset om feltet nødtekst evt. er<br />
blankt<br />
Filler<br />
Nødtekst.<br />
Filler<br />
28
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Nødtekstlinje Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
Nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 054<br />
3 PBS-nr. 8 X 006 013 Ja Datacentralens CVR-nr.<br />
4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0493 (Nødtekstlinje )<br />
5 Recordnr. 5 N 018 022 Ja 00001 - 00004<br />
6 Filler 29 X 023 051 Ja Blanke<br />
7 Nødtekst 64 X 052 115 Ja Nødtekstlinje<br />
8 Filler 35 X 116 150 Ja Blanke<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
29
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Sektion slut<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 094 = Sektion slut.<br />
Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.<br />
Sektionsnummer 0190 = Nødtekst fra <strong>Nets</strong>.<br />
Felt 5 Feltet = 00000.<br />
Felt 6<br />
Blanke.<br />
Felt 7 Angiver antallet af foranstående 054 records i sektion 190.<br />
Felt 8<br />
Blanke<br />
30
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Sektion slut Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 094<br />
3 PBS-nr. 8 X 006 013 Ja Datacentralens CVR-nr.<br />
4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0190 (Nødtekst)<br />
5 Filler 5 X 018 022 Ja 00000<br />
6 Filler 11 X 023 033 Ja Blanke<br />
7 Antal recordtype 054 11 N 034 044 Ja Antal foranstående recordtype<br />
8 Filler 106 X 045 150 Ja Blanke<br />
054<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
31
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Leverance slut<br />
Felt 1<br />
Felt 2<br />
Felt 3<br />
Felt 4<br />
Felt 5<br />
Systempræfix BS.<br />
Recordtype 994 = Leverance slut.<br />
Dataleverandørens CVR-nr.<br />
Indeholder en kode for leverancespecifikation. Eksempelvis BSW. Delsystemet er identisk<br />
med de oplysninger, der sendes i netrecorden. Delsystem benævnelse aftales mellem<br />
<strong>Nets</strong> og datacentralen<br />
Leverance type 0625 = Adviseringsoplysninger fra <strong>Betalingsservice</strong>.<br />
Felt 6 Antal sektioner i denne leverancetype 0625.<br />
Felt 7<br />
Antal foranstående recordtype 044 i alle sektioner.<br />
Felt 8 Totalbeløb uden fortegn for alle foranstående recordtype 044.<br />
Felt 9 Angiver antallet af foranstående recordtype 054.<br />
Felt 10 Angiver antallet af foranstående recordtype 064.<br />
Felt 11 Angiver antallet af foranstående recordtype 074.<br />
Felt 12 Angiver antallet af foranstående recordtype 084.<br />
Felt 13<br />
Blanke.<br />
32
<strong>Betalingsservice</strong><br />
Vejledning for datacentral – recordlayout 0625<br />
Adviseringsoplysninger (0625) Leverance slut Længde: 150<br />
Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelse<br />
nr. kar. * fra til<br />
1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS<br />
2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 994<br />
3 Dataleverandørnr. 8 N 006 013 Ja Dataleverandørens CVR-nr.<br />
4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Delsystem<br />
5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0625 (Adviseringsoplysninger)<br />
6 Antal sektioner 11 N 021 031 Ja Antal sektioner i leverancen<br />
7 Antal recordtype 044 11 N 032 042 Ja Antal foranstående recordtype<br />
8 Beløb 15 N 043 057 Ja Totalbeløb i recordtype 044<br />
044<br />
9 Antalrecordtype 054 11 N 058 068 Ja Antal foranstående recordtype<br />
054 i sektion 180 og 190<br />
10 Antal recordtype 064 11 N 069 079 Ja Antal foranstående recordtype<br />
064<br />
11 Antal recordtype 074 11 N 080 090 Ja Antal foranstående recordtype<br />
074<br />
12 Antal recordtype 084 11 N 091 101 Ja Antal foranstående recordtype<br />
084<br />
13 Filler 49 X 102 150 Ja Blanke<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)<br />
* N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller)<br />
33
Change language