à rsrapport 2008 - Silkeborg IF fodbold

Silkeborg IF Invest A/S
Årsrapport 2008 Side 24 af 54
PENGESTRØMSOPGØRELSE 2008
Moderselskab
Koncern
2007 2008 2008 2007
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.
-1.383 -12.971 Resultat af primær drift (EBIT) 170 -1.383
2.111 3.196 Afskrivninger og hensættelser indeholdt i resultatet 3.196 2.111
-2.170 -2.455
Transferindtægter og salg af transferrettigheder indeholdt
i resultatet -2.455 -2.170
-4 -90 Ændring i varebeholdninger -90 -4
-4.940 3.028 Ændring i tilgodehavender 2.964 -4.940
-1.628 4.840 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser 5.995 -1.628
-8.014 -4.452 Pengestrømme fra primær drift 9.780 -8.014
383 208 Renteindbetalinger 143 383
-602 -874 Renteudbetalinger -11.705 -602
-8.233 -5.118 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -1.782 -8.233
-1.445 -7.142 Investering i kontraktrettigheder -7.142 -1.445
0 -294 Investering i software/licenser -294 0
-463 -321 Investering i materielle aktiver -321 -463
0 0 Investering i investeringsejendomme -456.900 0
0 112 Modtaget tilskud 112 0
0 -145.022 Køb af datterselskaber 0 0
0 -95 Indbetaling af deposita -95 0
88 0 Salg af materielle aktiver 0 88
2.587 3.179 Indbetalt ved salg af transfer 3.179 2.587
767 -149.583 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -461.461 767
-147 -63 Afdrag på langfristet gæld -63 -147
3.000 3.000
Gældsoptagelse Investeringsselskabet af 21. december
2001 A/S 3.000 3.000
-496 -596
Afdrag på gæld Investeringsselskabet af 21. december
2001 A/S -12.890 -496
216 0 Provenu ved langfristet låneoptagelse 0 216
4.500 0 Optagelse af gæld til modervirksomhed 0 4.500
0 3.601 Gæld hos datterselskab 0 0
0 -7.739 Udlån til datterselskab 0 0
0 -4.500 Afdrag på gæld til modervirksomhed -4.500 0
0 0 Gældsoptagelse ved realkreditinstitut 314.494 0
0 0 Afdrag på gæld til realkreditinstitut -1.296 0
0 156.218 Provenu ved kapitaludvidelse 156.218 0
29 9 Ændring i egne aktier 9 29
7.102 149.930 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 454.972 7.102
-364 -4.771 Ændring i likvider -8.271 -364
-2.341 -2.705 Likvide beholdninger og kassekredit primo -2.705 -2.341
Likvider, kassekredit og gæld tilknyttet virksomhed
-2.705 -7.476
ultimo -10.976 -2.705
Likvider og kassekredit ultimo fordeles således:
31 37 Likvide beholdninger 266 31
-2.736 -7.513 Gæld til pengeinstitutter -11.242 -2.736
-2.705 -7.476 -10.976 -2.705