BERETNING 2009 - Sydtrafik

tigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, ogdet er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføreet træk på de økonomiske ressourcer, således atder kan foretages en pålidelig beløbsmæssigtmåling af forpligtigelsen.Tjenestemandsforpligtigelsen opgøres som 20,3 %af løn til tjenestemænd. Der er anvendt sammeprocent som Region Syddanmark anvender jf.Budget- og regnskabssystem for regioner.Pengestrømsanalyse.Pengestrømsanalyser viser et billede af, hvor likviditetenkommer fra, og hvad den er anvendt til.• Rutebilselskabet Haderslev, RødekroUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2017:• Pan Bus, Esbjerg + Fanø + Sønderborg• Rutebilselskabet Haderslev, Sønderborg• Tide Bus, EsbjergUdløbskontrakter for rutebilstationer• Vejle 2013• Aabenraa 2019• Haderslev 2025• Kolding, Sønderborg, Tønder og Esbjerg med ethalvt års varsel til et køreplanskifte.Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i åretfordelt på drifts- og finansieringsaktivitet for åretsamt årets forskydninger i likvider samt beholdningenprimo og ultimo.Øvrige forpligtelser.Trafikselskabet har pr. 31.12.2009 kontrakter medflg.:Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2010:• City-Trafik, Fredericia• Arriva, VejleUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2011:• Tide Bus, Tinglev + Vojens + Varde Vest + Varderute 94• WM Buslinier, Varde rute 95• Blåvandshuk Turisttrafik, Varde• Thykjær, Jels• Arriva, Haderslev• Thykjær, HolstedRejsekort A/S – Eventual forpligtelse:• I 2009 er der indgået forpligtigelse til aktiekøbpå 7,9 mio. kr. som er betalt i januar 2010.• I 2009 er der indgået forpligtigelse til udvidelseaf lånekapitalen på 12, 1 mio. kr. som er betalt ijanuar 2010.• Indkøb af billetteringsudstyr på 10,5 mio. hvorafder ikke er indkøbt noget, men dog forudbetaltved kontraktunderskrivelsen 0,8 mio. kr.Rejseplan A/S – udløber 31.12.2010Arriva Tog – udløber 30.06.2012Udløb ved køreplanskiftet sommeren 2012:• Arriva, Kolding• Tide Bus, Kolding• City Trafik, FredericiaUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2013:• Tide Bus, Varde ØstUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2014:• Thykjær, Vejle + Kolding• Tide Bus, Vejle + GrindstedUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2015:• Tide Bus, Tønder + VejenUdløb ved køreplanskiftet sommeren 2016:• Tide bus, Aabenraa6 6 | R E G N S K A B 2 0 0 9