download - Greiffenberger AG

Kapitalflussrechnung des Konzerns
Der Finanzmittelbestand setzt sich wie folgt zusammen:
32
2004 2003
T€ T€
Konzernjahresüberschuss (i. Vj. -fehlbetrag) (vor außerordentlichen Posten) 4.924 -720
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 6.097 6.288
Zunahme der Rückstellungen 2.585 1.202
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge -51 -85
Gewinn (i. Vj. Verlust) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -212 52
Abnahme (i. Vj. Zunahme) der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7.063 -3.178
Abnahme (i. Vj. Zunahme) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitionsoder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.378 518
Auszahlungen aus außerordentlichen Posten -2.638 -162
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 16.390 3.915
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 94 923
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -4.665 -9.434
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0 3
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -270 -562
Erhaltene Investitionszuschüsse 0 1.500
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 609 81
Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigem Finanzanlagevermögen -15 -127
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -4.247 -7.616
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -13.138 -1.151
Veränderung der Anteile Konzernfremder -144 28
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -13.282 -1.123
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -1.139 -4.824
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode -13.562 -8.738
Finanzmittelfonds am Ende der Periode -14.701 -13.562
2004 2003
T€ T€
Kasse 20 15
Guthaben bei Kreditinstituten 3.798 2.872
Kontokorrentverbindlichkeiten -18.519 -16.449
-14.701 -13.562