OwnerShip Leistungsbilanz 2007 - Ownership Emissionshaus
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Das MS „Ile de Capri“ wurde am 26.01.2006 durch die<br />
Beteiligungsgesellschaft übernommen. Das Schiff wird in<br />
Zeitcharter bei der Romeo Group S.p.A., Neapel, beschäftigt.<br />
Die Nettotagesrate wurde wie folgt vereinbart:<br />
Februar 2006 bis Februar 2009 € 8.500<br />
Das MS „Ile de Capri“ war im Jahr <strong>2007</strong> rd. 345 Tage im<br />
Einsatz.<br />
Mittelverwendung/Mittelherkunft<br />
Emissionskapital in T€<br />
Agio in T€<br />
Initiatoren-/Reedereikapital in T€<br />
Eigenkapital netto in T€<br />
Fremdkapital in T€<br />
Gesamtinvestitionsvolumen in T€<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Betriebsphase<br />
Erlöse in T€<br />
Reedereiüberschuss vor Kapitaldienst in T€<br />
Zinsaufwand in T€<br />
Tilgung in T€<br />
Liquidität vor Auszahlung in T€<br />
Auszahlung in T€<br />
Liquidität 1 in T€<br />
Stand des Fremdkapitals in T€<br />
Investor<br />
Auszahlung in %<br />
Steuerliches Ergebnis in %<br />
Kapitaleinsatz- und Rückflussrechnung<br />
per 31.12.<strong>2007</strong><br />
Kapitaleinsatz in €<br />
Auszahlung in €<br />
Steuerbelastung/-entlastung in €<br />
Kapitalbindung in €<br />
Schiffsfonds MS „Ile de Capri“<br />
MS „Ile de Capri“<br />
Fondsname<br />
Firmenname<br />
Komplementärin<br />
Treuhänder<br />
Emissionsjahr<br />
Vertragsreeder<br />
Schiffsname<br />
Schiffstyp<br />
Baujahr<br />
Bauwerft<br />
Tragfähigkeit<br />
Containerstellplatzkapazität<br />
Länge über alles<br />
Breite<br />
Max. Betriebsgeschwindigkeit<br />
Kräne<br />
Prospekt Ist Abweichung<br />
4.680 4.680 0<br />
0 0 0<br />
295 295 0<br />
4.975 4.975 0<br />
10.450 2 10.200 –250<br />
15.425 15.175 –250<br />
0,398 0,810 0,412<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
3.018 2.929 –89 5.789 5.754 –35<br />
1.745 1.622 –123 3.559 3.602 43<br />
447 546 99 976 1.136 160<br />
1.169 1.169 0 1.754 1.754 0<br />
129 –188 –317 830 568 –262<br />
398 2803 –118 398 280 –118<br />
–269 –468 –199 5322 143 –389<br />
8.6962 8.446 –250<br />
Für das Jahr <strong>2007</strong> Kumuliert<br />
Prospekt Ist Abweichung Prospekt Ist Abweichung<br />
8,000 8,0002 0,000 8,000 8,000 0,000<br />
0,209 0,210 0,001 0,398 0,810 0,412<br />
Beitritt 2006 Beitritt <strong>2007</strong><br />
Schiffsfonds MS „Ile de Capri“<br />
MS „Ile de Capri“ GmbH&Co. KG<br />
JSM Verwaltung GmbH, Jork<br />
<strong>Ownership</strong> Treuhand GmbH,<br />
Hamburg<br />
2006<br />
JSM Shipping GmbH&Co. KG,<br />
Jork<br />
MS „Ile de Capri“<br />
Mehrzweckfrachtschiff<br />
2002<br />
Volharding Shipyards, Niederlande<br />
10.299 tdw<br />
522 TEU<br />
138,86 m<br />
15,87 m<br />
15,0 Knoten<br />
2 Kräne à 40 t G1045.15<br />
100.000 100.000 0 100.000 100.000 0<br />
8.000 8.000 0 8.000 8.000 0<br />
–176 –359 –183 –93 –93 0<br />
92.176 92.359 183 92.093 92.093 0<br />
1 Die kumulierte Liquidität ergibt sich aus der Liquiditätsreserve der Investitionsrechnung sowie aus den Liquiditätsergebnissen der bisherigen Laufzeit.<br />
2 Im prospektierten Fremdkapital bzw. der kumulierten Liquidität ist ein Betriebsmittelkredit von T€ 250 enthalten, der nicht in Anspruch genommen wurde. Hieraus resultiert eine Abweichung gegenüber den<br />
entsprechenden IST-Werten.<br />
3 Abhängig vom Einzahlungszeitpunkt.<br />
G1046.15
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