Obligationenliste - Liechtensteinische Landesbank

Valoren- Rating / Kurs per
Coupon Titel / Schuldner Nummer Garantie Verfall Duration 27.09.2012 Swap Rendite Bemerkung
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) a)
5.375% KFW Int. Fin. 2010-2014 10976088 AAA / Aaa / SG 12.02.2014 1.3 104.04 -32 2.34%
5.000% General Electric Cap. 2011-2014 c) 12514758 AA+ / A1 / – 28.02.2014 1.3 102.58 44 3.11%
5.250% Rabobank 2010-2014 11569760 AA / Aa2 / – 08.05.2014 1.5 102.81 94 3.41%
7.625% Swedish Export Credit 2007-2014 c) 3238005 AA+ / Aa1 / – 30.06.2014 1.6 106.67 98 3.63%
6.000% Bank Niederl. Gemeinden 2009-2014 10299025 AAA / Aaa / – 07.07.2014 1.7 104.36 72 3.42%
5.500% KFW Int. Fin. 2009-2014 10602757 AAA / Aaa / SG 07.10.2014 1.8 104.93 25 2.96%
6.500% Europ. Investitionsbank 2004-2014 1935410 AAA / Aaa / – 10.09.2014 1.8 106.24 44 3.15%
6.750% Total Capital 2004-2014 1976478 AA– / Aa1 / PG 27.10.2014 1.8 106.37 79 3.52%
5.250% Commonwealth Bank Australia 2010-2014 b) 11942661 AA– / Aa2 / – 10.11.2014 1.9 103.78 64 3.37%
7.625% General Electric Cap. 2007-2014 c) 3066629 AA+ / A1 / – 10.12.2014 1.9 107.98 109 3.77%
5.000% Rabonbank 2011-2015 12307277 AA / Aa2 / – 20.01.2015 2.1 103.63 58 3.34%
5.875% Bank Niederl. Gemeinden 2009-2015 10633282 AAA / Aaa / – 30.01.2015 2.1 105.08 80 3.56%
6.250% Province of Ontario 2005-2015 c) 2182699 AA– / Aa2 / – 16.06.2015 2.5 107.51 55 3.31%
7.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 2007-2017 b) 3080553 AAA / Aaa / SG 10.05.2017 3.9 113.53 67 3.75%
4.250% Bank Niederl. Gemeinden 2012-2017 18582239 AAA / Aaa / – 25.05.2017 4.1 101.00 93 4.01%
6.000% Inter-American Dev. Bank 2005-2017 2260336 AAA / Aaa / – 15.12.2017 4.3 112.15 31 3.41%
LLB-Obligationenliste
Mindeststückelung: a) 1'000, b) 2'000, c) 5'000, d) 10'000, e) 20'000, f) 25'000, g) 50'000, h) 100'000, i) 200'000, j) 500'000, k) 1 Mio., l) 2 Mio., m) 5 Mio., n) 10 Mio. Seite 16 von 26