Ausdrucksammlung WINLine FIBU - Working-system.de
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Kontenplan<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Steuer Bilanzkennzahlen Betriebswirtsch. Analyse<br />
Kontonr. Kontoname Zeile Satz Typ BKZ1 BKZ2 BWA1 BWA2 BWA3 Kostenart Anlage<br />
0120 Software V 7 20,00 Bilanz 1020 1020 1 01.01.1980<br />
0180 Geleistete<br />
Anzahlungen<br />
0,00 Bilanz 1040 1040 3 01.01.1980<br />
0190 Kumul. Abschr. imm.<br />
Verm.<br />
0,00 Bilanz 1020 1020 2 01.01.1980<br />
0200 Beb. Grundstücke<br />
(Grundw)<br />
0,00 Bilanz 1060 1060 1 01.01.1980<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> V 7 20,00 Bilanz 1060 1060 1 01.01.1980<br />
0290 Kumul. Abschr.<br />
Gebäu<strong>de</strong><br />
0,00 Bilanz 1060 1060 2 01.01.1980<br />
0300 Unbebaute<br />
Grundstücke<br />
0,00 Bilanz 1070 1070 1 01.01.1980<br />
0390 Kumul. Abschr. unb.<br />
Grund<br />
0,00 Bilanz 1070 1070 2 01.01.1980<br />
0400 Maschinen V 7 20,00 Bilanz 1080 1080 1 01.01.1980<br />
0450 Geringw. Maschinen V 7 20,00 Bilanz 1080 1080 1 01.01.1980<br />
0490 Kumul. Abschr.<br />
Maschinen<br />
0,00 Bilanz 1080 1080 2 01.01.1980<br />
0500 Werkzeuge V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0540 Geringw. Werkzeuge V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0580 Sonst.<br />
Betriebsausstatt.<br />
V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0590 Kumul. Abschr.<br />
Werkz.Bast<br />
0,00 Bilanz 1090 1090 2 01.01.1980<br />
0600 Büroeinrichtung V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0610 Einr. Verkaufsraum V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0620 Büromaschinen (EDV-<br />
Anl.)<br />
V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 0,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0640 Fahrzeuge-LKW V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0680 Geringw.WIGÜ<br />
BAST&GAST<br />
V 7 20,00 Bilanz 1090 1090 1 01.01.1980<br />
0690 Kumul. Abschr.<br />
BAST&GAST<br />
0,00 Bilanz 1090 1090 2 01.01.1980<br />
0691 Kumul. Abschr.<br />
Fahrzeuge<br />
0,00 Bilanz 1090 1090 2 01.01.1980<br />
0700 Geleist. Anzahl.<br />
Sachanl.<br />
0,00 Bilanz 1095 1095 3 01.01.1980<br />
0710 Anlagen in Bau V 7 20,00 Bilanz 1095 1095 1 01.01.1980<br />
0800 Beteiligungen 0,00 Bilanz 1110 1110 1 01.01.1980<br />
0920 Wertpapier<strong>de</strong>ck.<br />
Abfert.RL<br />
0,00 Bilanz 1130 1130 1 01.01.1980<br />
0921 Sonst. Wertp. <strong>de</strong>s.<br />
AV<br />
0,00 Bilanz 1130 1130 1 01.01.1980<br />
0930 Geleist. Anz.<br />
Finanzanl.<br />
0,00 Bilanz 1140 1140 3 01.01.1980<br />
0990 Kumul. Abschr.<br />
Finanzanl.<br />
0,00 Bilanz 1110 1110 2 01.01.1980<br />
1000 Bezugsverrechnung V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 01.01.1980<br />
1100 Rohstoffe V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 420 01.01.1980<br />
1110 Vorrat Rohstoffe EU V 12 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1200 Vorrat Bezogene<br />
Teile<br />
V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1210 Vorrat Bezogene<br />
Teile EU<br />
V 12 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1250 Vorrat Ersatzteile V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1310 Vorrat Hilfsstoffe<br />
EU<br />
V 12 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1340 Vorrat<br />
Verpackungsmat.<br />
V 2 20,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1400 Vorrat<br />
Betriebsstoffe<br />
V 4 10,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1410 Vorrat Heizöl V 4 10,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
1420 Vorrat<br />
Reinigungsmaterial<br />
V 4 10,00 Bilanz 1220 1220 4 52 01.01.1980<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Mand.Name Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Personenkonten<br />
Debitoren<br />
Konto Nummer Name<br />
Strasse Ort Staat PLZ Zahlungskonditionen Vertreter<br />
230000 Diverse Debitoren<br />
A 0/ 0,0 0/ 0,0 0 0<br />
2302050011 Heinrich Hill GmbH<br />
Kaiererbersdorferstraße 25 Wien A 1110 14/ 3,021/ 2,0 30 1<br />
2302050012 Herbert Stranzer<br />
Jägerhausstraße 36 Südstadt A 2344 0/ 0,0 0/ 0,0 14 3<br />
2302050013 Paula Sackhauer<br />
Hütteldorferstraße 256 Wien 1140 0/ 0,0 0/ 0,0 14 3<br />
230A001 Annas Sportwelt<br />
Linzer Str. 12 Altheim A 4950 7/ 2,014/ 1,0 21 8<br />
230A002 Ammansberger<br />
Puchstraße 124 Graz 8055 7/ 2,014/ 1,0 21 10<br />
230A003 Auermann Sport<br />
Favoritenstr. 13 Wien 1040 7/ 2,014/ 1,0 21 1<br />
230A004 Austria Sports<br />
Operngasse 12 München D 80451 14/ 3,021/ 2,0 30 1<br />
230A005 Johann Azenhofer<br />
Karlgasse 13 Wien 1041 0/ 0,0 0/ 0,0 14 1<br />
230B001 Gerald Basler<br />
Meissauergasse 35 Wien 1220 0/ 0,0 0/ 0,0 14 2<br />
230B002 Tom Beck<br />
Jägerhausstraße 14 Südstadt 2344 0/ 0,0 0/ 0,0 14 3<br />
230B003 Klaus Bernhard<br />
Bahnhofstraße 12 Asten 4481 14/ 3,021/ 2,0 30 8<br />
230B004 Bernhard GmbH<br />
Puckstraße 76 Graz 8020 7/ 2,014/ 1,0 21 10<br />
230B005 Bilek GmbH & Co KG<br />
Wiener Str. 148 Graz 8021 7/ 2,014/ 1,0 21 10<br />
230B006 Peter Binzel<br />
Rosenhügelstraße23 Schwechart 2320 0/ 0,0 0/ 0,0 14 3<br />
230B007 Walter Bohlheim<br />
Breitenfurterstr.189 Wien 1235 0/ 0,0 0/ 0,0 14 2<br />
230B008 Breit GembH<br />
Haager Straße 96 Steyr 4400 14/ 3,021/ 2,0 30 8<br />
230B009 Brunner & Co<br />
Haydnstr. 3 St. Valentin 4300 7/ 2,014/ 1,0 21 8<br />
230C001 Franz Cachota<br />
Kapellenstr. 17 Basel-Schweiz CH 4052 0/ 0,0 0/ 0,0 14 0<br />
230C002 Campingwelt Hampel<br />
Salztorgasse 17 Wien 1010 7/ 2,014/ 1,0 21 1<br />
230C003 Campingwelt Berti<br />
Siedlungsgasse 3 Nie<strong>de</strong>rndorf 6342 7/ 2,014/ 1,0 21 9<br />
230C004 Campingwelt Kutsche<br />
Postfach 75 Wiener Neustadt 2700 7/ 2,014/ 1,0 21 4<br />
230C005 Campingwelt Laxenburg<br />
Schloßplatz 17 Laxenburg 2361 7/ 2,014/ 1,0 21 3<br />
230C006 Campingwelt St. Pölten<br />
Domplatz 18 St. Pölten 3101 7/ 2,014/ 1,0 21 6<br />
230C007 Melanie Caufal<br />
Bachstr. 74 Schwertberg 4311 0/ 0,0 0/ 0,0 14 8<br />
230C008 Melinda Chab<br />
Harruckerstr. 85 Linz 4020 0/ 0,0 0/ 0,0 14 8<br />
230C009 Cornelia GesmbH<br />
Krestastr. 1 Salzburg 5020 7/ 2,014/ 1,0 21 9<br />
230D001 Ernst Deutscher<br />
Linzer Str. 74 Marchtrenk 4614 0/ 0,0 0/ 0,0 14 8<br />
230D002 Dipl.-Ing. Dr. Hofmann<br />
Rechte Wienzeile 239 Wien 1120 0/ 0,0 0/ 0,0 14 1<br />
230D003 Christian Dönch<br />
Hochstraß 41 Nachrodt D 58769 0/ 0,0 0/ 0,0 14 10<br />
230D004 Julius Doppler<br />
Davidgasse 158 Wien 1100 0/ 0,0 0/ 0,0 14 1<br />
230D005 D'Antoni Giann<br />
Via Lugese Padova I 4330 7/ 2,014/ 1,0 21 8<br />
230E001 E<strong>de</strong>r<br />
Schiedlerhöhe 78 Haag 3350 0/ 0,0 0/ 0,0 14 7
Mand.Name Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Mandantenstamm<br />
Mandantendaten<br />
Anschrift Herzog Friedrich Pl. Finanzamt f. Körperschaften<br />
Mauerbach Steuernr. 7922347<br />
A 3001 IDNummer ATU74589652<br />
Wirtsch.-jahr 2003<br />
Absch.-Mon 12<br />
Buch.-Mon. 1<br />
Unternehmensstamm<br />
DVR 3478923987<br />
Lan<strong>de</strong>swährung EUR<br />
Dezimalst. 2<br />
Steuer Kurzbez. Bezeichnung Interne Nr.<br />
Konten<br />
USt.-Kto. VSt.-Kto. Skontoerl. Skontoaufw.<br />
10,000 1 USt 10% (WAREN) 1 3501 2501 5881 4411<br />
20,000 2 USt 20% (WAREN) 2 3502 2502 5882 4412<br />
0,000 3 USt 0% (WAREN) 3 3500 2500 5880 4410<br />
10,000 4 USt 10% (SONST.BETR.) 4 3501 2501 7881 4410<br />
20,000 5 USt 20% (SONST.BETR.) 5 3502 2502 7882 4410<br />
0,000 6 USt 0% (SONST. BETR.) 6 3500 2500 7880 4410<br />
20,000 7 USt 20% (ANLAGEN) 7 3502 2502 7982 4410<br />
0,000 8 USt 0% (ANLAGEN) 8 3500 2500 7980 4410<br />
0,000 9 EINFUHR-USt 9 3500 2520 4410<br />
0,000 10 ERLÖSE EU-AUSLAND 10 3500 2500 5880 4410<br />
16,000 11 VERSANDHANDEL 16 % 11 3503 2503 5883 4413<br />
20,000 12 EINFUHR WAREN EU 20% 12 3511 2511 5880 4410<br />
20,000 13 EINFUHR ANLAGEN EU 13 3511 2511 5880 4410<br />
20,000 14 EINFUHR SONST. BETR. EU 14 3511 2511 5880 4410<br />
12,000 15 WEINUMSÄTZE, ELEKTROFAHRZ 15 3512 2512<br />
16,000 16 JUNGHOLZ UND MITTELBERG 16 3516 2516<br />
0,000 17 DREIECKSGESCHÄFTE 17 3504 2504 4117<br />
20,000 18 Bauleistungen (§ 19 UStG) 18 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 19 Art.6 Abs.1-innergem.Lief 19 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 20 Lief. neuer Fahrzeuge 20 3500 2500 5880 4410<br />
44,000 21 8% ZusSt. f.pausch.Landw. 21 3508 2508<br />
10,000 22 10% ZusSt.f.pausch.Landw. 22 3510 2510 5880 4410<br />
0,000 23 Steuerschuld §11 Abs.12 23 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 24 Grundstückumsätze 24 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 25 Kleinunternehmer 25 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 26 Übrige steuerbefr.Umsätze 26 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 27 Ausfuhrlieferungen §6 27 3500 2500 5880 4410<br />
10,000 28 EINFUHR WAREN EU 10% 28 3511 2511 5880 4410<br />
16,000 29 Jungholz u Mittelberg 29 3516 2516 5880 4410<br />
20,000 30 §19 Abs.1 zweiter Satz 30 3511 2511 5880 4110<br />
0,000 31 Lohnvere<strong>de</strong>lungen 31 3500 2500 5880 4410<br />
20,000 32 Eigenverbrauch 32 3520 2520 5880 4410<br />
0,000 33 Art.3Abs.8-Mitgiedsstaat 33 3500 2500 5880 4410<br />
0,000 34 Art.3Abs.8-Inland 34 3500 2500 5880 4410<br />
Buchungsarten<br />
B.-Art Bezeichnung B.-Schlüssel<br />
AB Abschluß AB<br />
B Buchen S/H B<br />
BW Bewirtung B<br />
DF Deb.Fakt (AR) DF<br />
DZ Deb.Zahlung DZ<br />
EB Eröffnung EB<br />
KF Kred.Fakt(ER) KF<br />
KZ Kred.Zahlung KZ<br />
SR Schlußrg. DF<br />
TZ Teilzahlungen DZ
Mand.Name Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Mahnparameter<br />
Zinsen 10,50<br />
letzte Mahnst. 4<br />
Mandantendaten<br />
Stufe Mahntext Karenztage Mahnspesen<br />
0 Kontoblatt 1 0,00<br />
1 Zahlungserinnerung 14 0,00<br />
2 1. Mahnung 10 1,00<br />
3 2. Mahnung 10 3,00<br />
4 Letzte Mahnung 10 7,00<br />
5 Anwaltsbrief 10 15,00<br />
6 Klage 0 30,00<br />
7 0 0,00<br />
8 0 0,00<br />
9 0 0,00<br />
Gerichtskosten<br />
Mahnbetrag Kosten<br />
1,00 35,00<br />
750,00 75,00<br />
1.500,00 150,00<br />
3.000,00 300,00<br />
4.000,00 400,00<br />
5.000,00 500,00<br />
6.000,00 600,00<br />
7.000,00 700,00<br />
8.000,00 800,00<br />
15.000,00 1.000,00<br />
Fremdwährungen<br />
Konten<br />
FW. Bezeichnung Einheit Kurs Kurs 2 Kurs 3 Notierung Aufwand Ertrag<br />
DEM Deutsche Mark 1,9558 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
USD US-Dollar 1,0000 1,0972 1,0972 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
NLG Nie<strong>de</strong>rl. Gul<strong>de</strong>n 2,2037 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
CHF Schweizer Franken 1,5845 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
ITL Italienische Lire 1.936,2700 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
CAD Kanadische Dollar 1,7300 1,0000 1,0000 0,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
FRF Französiche Francs 6,5596 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
PTE Portugisische Escudo 200,4820 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
ATS Schilling 13,7603 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840<br />
EUR EURO 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Preisnotierung 5840 4840
Buchungsjournal<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Buchnr Datum Per. BA Text Belegnr. Soll Haben Betrag % SZ Steuer<br />
632 03.06.2003 6 DF Rechnung 56811-97 56811-99 2302050012 4000 1.235,44 20 2 205,91<br />
546 04.06.2003 6 DF F/G 412-FA 412-FA 230D004 4000 1.102,97 20 2 183,83<br />
547 04.06.2003 6 DF F/G 413-FA 413-FA 230N003 4000 2.034,81 20 2 339,14<br />
548 04.06.2003 6 DF F/G 414-FA 414-FA 230Q001 8990 726,98 20<br />
549 04.06.2003 6 B Spiegelbuchung 0 8990 4000 699,60 20 2 116,60<br />
550 04.06.2003 6 B Spiegelbuchung 0 8990 4001 27,38 10 1 2,49<br />
551 04.06.2003 6 DF F/G 415-FA 415-FA 230R004 4000 292,37 20 2 48,73<br />
552 04.06.2003 6 DF F/G 416-FA 416-FA 230K008 4000 1.479,64 20 2 246,61<br />
553 04.06.2003 6 DF F/G 417-FA 417-FA 230C003 4000 231,06 20 2 38,51<br />
554 04.06.2003 6 DF F/G 418-FA 418-FA 230S007 4000 1.419,57 20 2 236,59<br />
555 04.06.2003 6 DF F/G 419-FA 419-FA 230MC1 4010 11.109,25<br />
15.792,00USD<br />
3<br />
556 04.06.2003 6 DF F/G 420-FA 420-FA 230A001 4000 2.923,56 20 2 487,26<br />
557 04.06.2003 6 DF F/G 1032-FD 1032-FD 24019 4010 5.568,27 10<br />
558 04.06.2003 6 DF F/G 1033-FD 1033-FD 24040 4010 3.521,08 10<br />
559 04.06.2003 6 DF F/G 1034-FD 1034-FD 24022 4010 341,31 10<br />
560 04.06.2003 6 KF F/G 347-LF 347-LF 5300 330001 131,86 20 2 21,98<br />
561 04.06.2003 6 KF F/G 348-LF 348-LF 5300 330003 1.360,44 20 2 226,74<br />
562 04.06.2003 6 KF F/G 349-LF 349-LF 5300 330007 196,13 20 2 32,69<br />
563 04.06.2003 6 KF F/G 350-LF 350-LF 8990 330010 164,83 20<br />
564 04.06.2003 6 B Spiegelbuchung 0 8990 5300 124,88 20 2 -20,81<br />
565 04.06.2003 6 B Spiegelbuchung 0 8990 5301 39,95 10 1 -3,63<br />
566 04.06.2003 6 KF F/G 351-LF 351-LF 5300 330012 5.764,15 20 2 960,69<br />
567 04.06.2003 6 KF F/G 352-LF 352-LF 5300 330013 1.979,61 20 2 329,93<br />
568 04.06.2003 6 KF F/G 353-LF 353-LF 5300 330015 444,23 20 2 74,04<br />
569 04.06.2003 6 KF F/G 354-LF 354-LF 5300 330020 2.611,51 20 2 435,25<br />
570 04.06.2003 6 KF F/G 355-LF 355-LF 5300 330023 1.294,77 20 2 215,79<br />
571 04.06.2003 6 KF F/G 356-LF 356-LF 5300 330027 1.428,46 20 2 238,08<br />
572 04.06.2003 6 KF F/G 357-LF 357-LF 5300 330028 297,20 20 2 49,53<br />
573 04.06.2003 6 KF F/G 358-LF 358-LF 5300 330030 1.194,74 20 2 199,12<br />
584 06.06.2003 6 B Miete 6/94 512 2800 4812 915,68 20 5 152,61<br />
585 06.06.2003 6 B Feuerversicherung 513 7700 2800 981,08 20<br />
586 06.06.2003 6 B Benzin 514 5720 2800 192,80 20 5 32,13<br />
574 08.06.2003 6 KZ Überw. 320-LF 0 330001 2800 65,93<br />
575 08.06.2003 6 KZ Überw. 330-LF 0 330003 2800 2.242,80<br />
576 08.06.2003 6 KZ Überw. 322-LF 0 330007 2800 136,95<br />
577 08.06.2003 6 KZ Überw. 395-FA 0 330008 2800 5.415,69<br />
578 08.06.2003 6 KZ Überw. 323-LF 0 330010 2800 411,27<br />
579 08.06.2003 6 KZ Überw. 324-LF 0 330012 2800 1.806,68<br />
580 08.06.2003 6 KZ Überw. 325-LF 0 330018 2800 2.678,49<br />
581 08.06.2003 6 KZ Überw. 327-LF 0 330023 2800 487,75<br />
582 08.06.2003 6 DZ Einzug 400-FA 0 2800 230S023 334,39<br />
583 08.06.2003 6 DZ Einzug 401-FA 0 2800 230W003 5.324,42<br />
587 08.06.2003 6 DZ Zahlung 1017-FD 452 2802 24010 8.195,06<br />
588 08.06.2003 6 B Skto 1017-FD / 1 452 4410 24010 22,09 10<br />
589 08.06.2003 6 B FW-Diff 1017-FD /<br />
1<br />
452 5840 24010 -4,64<br />
590 08.06.2003 6 DZ Zahlung 1014-FD 452 2802 24017 7.604,19<br />
591 08.06.2003 6 B Skto 1014-FD / 1 452 4410 24017 13,87 10<br />
592 08.06.2003 6 B FW-Diff 1014-FD /<br />
1<br />
452 5840 24017 -4,30<br />
593 08.06.2003 6 DZ Zahlung 1032-FD 452 2802 24019 5.549,01<br />
594 08.06.2003 6 B Skto 1032-FD / 1 452 4410 24019 22,42 10<br />
595 08.06.2003 6 B FW-Diff 1032-FD /<br />
1<br />
452 5840 24019 -3,16<br />
596 08.06.2003 6 DZ Zahlung 1008-FD 452 2802 24026 850,27<br />
597 08.06.2003 6 B Skto 1008-FD / 1 452 4410 24026 3,47 10<br />
598 08.06.2003 6 DZ Zahlung 1003-FD 452 2802 24032 5.694,93<br />
599 08.06.2003 6 B FW-Diff 1003-FD /<br />
1<br />
452 5840 24032 -44,31<br />
633 10.06.2003 6 DF Rechnung 56849-97 56849-99 2302050013 4000 2.906,91 20 2 484,49<br />
Summen B 2.986,81 USt 2.542,77<br />
DF 34.893,22 VSt 2.791,53<br />
DZ 33.552,27<br />
KF 16.867,93<br />
KZ 13.245,56<br />
Gesamtbetrag: 101.545,79 2.542,77<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Kontoblatt<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
330001 Allsport GmbH<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Text Kontonr. EUR Soll EUR Haben ATS % SZ<br />
Steuer<br />
656 01.01.2003 1 KF 4845 ER 5100 494,18 6.800,07 20 2<br />
657 01.01.2003 1 KF 4846 ER 5200 2.826,97 38.899,96 20 2<br />
658 01.01.2003 1 KF 4847 ER 5400 174,41 2.399,93 20 2<br />
659 01.01.2003 1 KF 6914 ER 5400 699,84 9.630,01 20 2<br />
660 04.01.2003 1 KF 6915 ER 5400 331,46 4.560,99 20 2<br />
661 04.01.2003 1 KF 6916 ER 5400 105,81 1.455,98 20 2<br />
686 12.01.2003 1 KF 456186 Gutschrift 5300 -465,11 -6.400,05 20 2<br />
687 16.01.2003 1 KF 456187 Gutschrift 5300 -174,41 -2.399,93 20 2<br />
Umsatz Januar 3.993,15<br />
602 02.04.2003 4 KF 125 Div. ERs 1100 9.146,84<br />
54.946,94<br />
125.863,26 20 2<br />
296 03.04.2003 4 KF 303-LF F/G 303-LF 5300 131,86 1.814,43 20 2<br />
305 03.04.2003 4 KZ 0 Überw.<br />
303-LF<br />
2804 129,22<br />
1.778,11<br />
306 03.04.2003 4 B 0 Skonto<br />
303-LF<br />
5882 2,64<br />
36,33 20 2<br />
343 14.04.2003 4 KF 308-LF F/G 308-LF 5300 65,93 907,22 20 2<br />
373 23.04.2003 4 KF 313-LF F/G 313-LF 5300 131,86 1.814,43 20 2<br />
380 23.04.2003 4 KZ 0 Überw.<br />
313-LF<br />
2801 129,22<br />
1.778,11<br />
381 23.04.2003 4 B 0 Skonto<br />
313-LF<br />
5882 2,64<br />
36,33 20 2<br />
Umsatz April 263,72 9.476,49 3.628,87<br />
130.399,35<br />
417 02.05.2003 5 KF 320-LF F/G 320-LF 5300 65,93 907,22 20 2<br />
460 12.05.2003 5 KF 329-LF F/G 329-LF 5300 131,86 1.814,43 20 2<br />
471 16.05.2003 5 KZ 0 Überw.<br />
308-LF<br />
2801 65,93<br />
907,22<br />
505 19.05.2003 5 KF 338-LF F/G 338-LF 5300 131,86 1.814,43 20 2<br />
Umsatz Mai 65,93 329,65 907,22<br />
4.536,08<br />
560 04.06.2003 6 KF 347-LF F/G 347-LF 5300 131,86 1.814,43 20 2<br />
574 08.06.2003 6 KZ 0 Überw.<br />
320-LF<br />
2800 65,93<br />
Umsatz Juni 65,93 131,86<br />
Sal<strong>de</strong>n lt. Ausdruck -13.535,57 Umsatz lt. Ausdruck 395,58 13.931,15<br />
Ausdr. mit Vorz. -13.535,57 Umsatz mit Vorz. 395,58 13.931,15<br />
Konto -12.212,51 Summe 1.718,64 13.931,15<br />
EB/AB Summen o. EB/AB 1.718,64 13.931,15<br />
907,22<br />
907,22<br />
1.814,43<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Kontoblatt<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
4010 Exporterlöse<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Text Kontonr. EUR Soll EUR Haben ATS % SZ<br />
Steuer<br />
20 02.01.2003 1 DF 313-FA F/G 313-FA 230C001 1.367,60 18.818,59 3<br />
CHF<br />
2.345,00<br />
21 02.01.2003 1 DF 314-FA F/G 314-FA 230MC1 884,86 12.175,94 3<br />
USD<br />
974,08<br />
22 02.01.2003 1 DF 1000-FD F/G 1000-FD 230H005 1.857,96 25.566,09 15 11 278,70<br />
24 02.01.2003 1 DF 1001-FD F/G 1001-FD 24001 518,98 7.141,32 10<br />
26 05.01.2003 1 DF 1002-FD F/G 1002-FD 24018 1.337,21 18.400,41 15 11 200,58<br />
37 11.01.2003 1 DF 1003-FD F/G 1003-FD 24032 5.650,62 77.754,23 10<br />
42 15.01.2003 1 DF 1004-FD F/G 1004-FD 230D003 284,74 3.918,11 15 11<br />
42,71<br />
47 15.01.2003 1 DF 1005-FD F/G 1005-FD 24050 1.170,74 16.109,73 10<br />
52 17.01.2003 1 DF 1006-FD F/G 1006-FD 24005 1.458,83 20.073,94 10<br />
77 23.01.2003 1 DF 1007-FD F/G 1007-FD 24023 309,11 4.253,45 10<br />
Umsatz Januar 14.840,65 USt 521,99<br />
112 11.02.2003 2 DF 1008-FD F/G 1008-FD 24026 853,74<br />
204.211,80<br />
11.747,72 10<br />
113 11.02.2003 2 DF 1009-FD F/G 1009-FD 24041 608,07 8.367,23 10<br />
123 17.02.2003 2 DF 1010-FD F/G 1010-FD 24007 9.095,22 125.152,96 10<br />
132 17.02.2003 2 DF 1011-FD F/G 1011-FD 24006 3.885,69 53.468,26 10<br />
153 20.02.2003 2 DF 1012-FD F/G 1012-FD 24024 567,65 7.811,03 15 11<br />
85,15<br />
Umsatz Februar 15.010,37 USt 85,15<br />
200 13.03.2003 3 DF 1013-FD F/G 1013-FD 24009 7.068,41<br />
206.547,19<br />
97.263,44 10<br />
204 13.03.2003 3 DF 359-FA F/G 359-FA 230MC3 1.777,57 24.459,90 3<br />
USD<br />
2.526,85<br />
226 22.03.2003 3 DF 1014-FD F/G 1014-FD 24017 7.613,76 104.767,62 10<br />
251 28.03.2003 3 DF 1015-FD F/G 1015-FD 24020 1.598,41 21.994,60 10<br />
252 28.03.2003 3 DF 1016-FD F/G 1016-FD 24033 3.023,47 41.603,85 10<br />
Umsatz März 21.081,62 USt<br />
291 03.04.2003 4 DF 1017-FD F/G 1017-FD 24010 8.212,51<br />
290.089,42<br />
113.006,60 10<br />
292 03.04.2003 4 DF 1018-FD F/G 1018-FD 24049 915,77 12.601,27 10<br />
293 03.04.2003 4 DF 1019-FD F/G 1019-FD 24049 -915,77 -12.601,27 10<br />
294 03.04.2003 4 DF 1020-FD F/G 1020-FD 24049 6.470,83 89.040,56 10<br />
295 03.04.2003 4 DF 1021-FD F/G 1021-FD 24052 887,21 12.208,28 15 11 133,08<br />
341 14.04.2003 4 DF 1022-FD F/G 1022-FD 24031 1.612,85 22.193,30 10<br />
342 14.04.2003 4 DF 1023-FD F/G 1023-FD 24003 4.097,38 56.381,18 10<br />
365 23.04.2003 4 DF 384-FA F/G 384-FA 230MC2 477,07 6.564,63 3<br />
USD<br />
678,16<br />
370 23.04.2003 4 DF 1024-FD F/G 1024-FD 24046 11.697,67 160.963,45 10<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Kontoblatt<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
4010 Exporterlöse<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Text Kontonr. EUR Soll EUR Haben ATS % SZ<br />
Steuer<br />
371 23.04.2003 4 DF 1025-FD F/G 1025-FD 24014 864,70 11.898,53 10<br />
Umsatz April 34.320,22 USt 133,08<br />
415 02.05.2003 5 DF 1026-FD F/G 1026-FD 24029 11.023,95<br />
472.256,52<br />
151.692,86 10<br />
416 02.05.2003 5 DF 1027-FD F/G 1027-FD 24011 665,78 9.161,33 15 11<br />
99,87<br />
451 12.05.2003 5 DF 1028-FD F/G 1028-FD 230R003 10.630,50 146.278,87 10<br />
459 12.05.2003 5 DF 1029-FD F/G 1029-FD 24044 9.654,43 132.847,85 10<br />
501 19.05.2003 5 DF 1030-FD F/G 1030-FD 24028 982,31 13.516,88 15 11 147,35<br />
502 19.05.2003 5 DF 1031-FD F/G 1031-FD 24051 9.150,12 125.908,40 10<br />
Umsatz Mai 42.107,09 USt 247,22<br />
555 04.06.2003 6 DF 419-FA F/G 419-FA 230MC1 11.109,25<br />
579.406,19<br />
152.866,61 3<br />
USD<br />
15.792,00<br />
557 04.06.2003 6 DF 1032-FD F/G 1032-FD 24019 5.568,27 76.621,07 10<br />
558 04.06.2003 6 DF 1033-FD F/G 1033-FD 24040 3.521,08 48.451,12 10<br />
559 04.06.2003 6 DF 1034-FD F/G 1034-FD 24022 341,31 4.696,53 10<br />
Umsatz Juni 20.539,91 USt<br />
282.635,32<br />
USD US-Dollar 19.971,09 FW-Saldo -19.971,09<br />
CHF Schweizer Franken 2.345,00 FW-Saldo -2.345,00<br />
Sal<strong>de</strong>n lt. Ausdruck -147.899,86 Umsatz lt. Ausdruck 147.899,86<br />
Ausdr. mit Vorz. -147.899,86 Umsatz mit Vorz. 147.899,86<br />
Konto -147.899,86 Summe 147.899,86<br />
EB/AB Summen o. EB/AB 147.899,86<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a<br />
USt<br />
987,44
Kontoblatt<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
2501 Vorsteuer 10 %<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Gegenkonto Kontonr. EUR Soll EUR Haben ATS % SZ<br />
Bemessung<br />
72 23.01.2003 1 B 0 BMG-Kto 5301 8990 5,73 78,85 10 1 57,34<br />
Umsatz Januar 5,73 78,85<br />
57,34<br />
175 03.03.2003 3 KF 295-LF BMG-Kto 5301 330038 5,11 70,32 10 1 51,10<br />
181 06.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 5881 330010 0,08 1,10 10 1 -0,75<br />
247 28.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 5301 8990 4,20 57,79 10 1 -42,05<br />
257 28.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 5881 330010 0,08 1,10 10 1 -0,85<br />
612 16.05.2003 3 B 270 BMG-Kto 7400 2804 310,53 4.272,99 10 4 3105,09<br />
Umsatz März 315,64 4,36 4.343,30<br />
3.112,54<br />
425 02.05.2003 5 KF 328-LF BMG-Kto 5301 330038 5,54 76,23 10 1 55,36<br />
464 12.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 5301 8990 3,82 52,56 10 1 -38,23<br />
513 19.05.2003 5 KF 346-LF BMG-Kto 5301 330038 5,11 70,32 10 1 51,10<br />
Umsatz Mai 10,65 3,82 146,55<br />
52,56<br />
68,23<br />
565 04.06.2003 6 B 0 BMG-Kto 5301 8990 3,63 49,95 10 1 -36,32<br />
Umsatz Juni 3,63<br />
49,95<br />
-36,32<br />
Sal<strong>de</strong>n lt. Ausdruck 320,21 Umsatz lt. Ausdruck 332,02 11,81<br />
Ausdr. mit Vorz. 320,21 Umsatz mit Vorz. 332,02 11,81<br />
Konto 320,21 Summe 320,21<br />
EB/AB Summen o. EB/AB 320,21<br />
59,99<br />
3.201,79<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Kontoblatt<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
3501 Umsatzsteuer 10%<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Gegenkonto Kontonr. EUR Soll EUR Haben ATS % SZ<br />
Bemessung<br />
39 11.01.2003 1 B 0 BMG-Kto 4001 8990 10,16 139,80 10 1 101,60<br />
701 14.01.2003 1 DZ 15617 BMG-Kto 4411 230A001 30,92 425,47 10 1 -309,19<br />
46 17.01.2003 1 B 0 BMG-Kto 4001 8990 8,07 111,05 10 1 80,69<br />
Umsatz Januar 30,92 18,23 425,47<br />
-126,90<br />
697 09.02.2003 2 DF 151 BMG-Kto 4001 230A001 398,05 5.477,29 10 1 3980,49<br />
116 11.02.2003 2 B 0 BMG-Kto 4001 8990 6,66 91,64 10 1 66,58<br />
702 11.02.2003 2 B 123 BMG-Kto 4001 23,12 318,14 10 1 231,24<br />
703 11.02.2003 2 B 1231 BMG-Kto 4411 230A001 1,16 15,96 10 1 -11,56<br />
131 17.02.2003 2 B 0 BMG-Kto 4001 8990 11,07 152,33 10 1 110,73<br />
Umsatz Februar 1,16 438,90 15,96<br />
4.377,48<br />
250,85<br />
6.039,40<br />
196 13.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 4001 8990 1,49 20,50 10 1 14,94<br />
199 13.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 4001 8990 1,49 20,50 10 1 14,94<br />
225 22.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 4001 8990 1,49 20,50 10 1 14,94<br />
243 28.03.2003 3 B 0 BMG-Kto 4001 8990 6,00 82,56 10 1 59,98<br />
Umsatz März 10,47 104,80<br />
287 03.04.2003 4 B 0 BMG-Kto 4001 8990 2,54 34,95 10 1 25,43<br />
340 14.04.2003 4 B 0 BMG-Kto 4001 8990 9,29 127,83 10 1 92,85<br />
368 23.04.2003 4 B 0 BMG-Kto 4001 8990 6,45 88,75 10 1 64,47<br />
Umsatz April 18,28 182,75<br />
414 02.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 16,31 224,43 10 1 163,05<br />
449 12.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 9,78 134,58 10 1 97,84<br />
453 12.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 12,35 169,94 10 1 123,46<br />
458 12.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 1,00 13,76 10 1 9,95<br />
606 16.05.2003 5 B BMG-Kto 4001 1,98 27,25 10 1 19,82<br />
610 16.05.2003 5 B 269 BMG-Kto 4411 230A001 0,05 0,69 10 1 -0,48<br />
496 19.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 11,02 151,64 10 1 110,15<br />
499 19.05.2003 5 B 0 BMG-Kto 4001 8990 5,08 69,90 10 1 50,80<br />
Umsatz Mai 0,05 57,52 0,69<br />
791,49<br />
574,59<br />
550 04.06.2003 6 B 0 BMG-Kto 4001 8990 2,49 34,26 10 1 24,89<br />
Umsatz Juni 2,49<br />
34,26<br />
24,89<br />
Sal<strong>de</strong>n lt. Ausdruck -513,76 Umsatz lt. Ausdruck 32,13 545,89<br />
Ausdr. mit Vorz. -513,76 Umsatz mit Vorz. 32,13 545,89<br />
Konto -513,76 Summe 513,76<br />
EB/AB Summen o. EB/AB 513,76<br />
144,07<br />
251,54<br />
5.137,61<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Kassenbuch<br />
(Vorabausdruck)<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
2700 Kassa<br />
B.nr. Datum Per. BA Bel.Nr. Text Kontonr. FW FW-Betrag Einnahmen Ausgaben Saldo<br />
13 02.01.2003 0 EB 0 EB 9800 4.974,98<br />
Umsatz 02.01.2003 4.974,98<br />
4.974,98 4.974,98<br />
29 05.01.2003 1 B 25 Büromaterial 7600 193,16<br />
Umsatz 05.01.2003 193,16<br />
4.974,98 193,16 4.781,82<br />
33 06.01.2003 1 B 29 Miete 1/95 4812 915,68<br />
Umsatz 06.01.2003 915,68<br />
5.890,66 193,16 5.697,50<br />
41 11.01.2003 1 B 22 Vorräte 1100 331,97<br />
Umsatz 11.01.2003 331,97<br />
5.890,66 525,13 5.365,53<br />
105 06.02.2003 2 B 78 Miete 2/94 4812 915,68<br />
Umsatz 06.02.2003 915,68<br />
6.806,34 525,13 6.281,21<br />
108 10.02.2003 2 B 68 Beitrag 7290 194,76<br />
Umsatz 10.02.2003 194,76<br />
6.806,34 719,89 6.086,45<br />
206 13.03.2003 3 B 265-95 Schreibmaschin 0450<br />
e<br />
258,72<br />
207 13.03.2003 3 B 425/95 neuer<br />
Werkzugsatz<br />
0500 208,93<br />
208 13.03.2003 3 B 124-FA Verpackungen 1340 281,39<br />
Umsatz 13.03.2003 749,04<br />
6.806,34 1.468,93 5.337,41<br />
329 07.04.2003 4 B 425 Bezugskosten 5000 408,42<br />
330 07.04.2003 4 B 426 Betriebsstoffe 5500 308,93<br />
331 07.04.2003 4 B 427 Geschäftsessen 7362 76,31<br />
Umsatz 07.04.2003 793,66<br />
6.806,34 2.262,59 4.543,75<br />
350 17.04.2003 4 B 326 Büromaterial 7600 41,30<br />
Umsatz 17.04.2003 41,30<br />
6.806,34 2.303,89 4.502,45<br />
439 02.05.2003 5 B 124 Grundsteuer 7100 398,10<br />
Umsatz 02.05.2003 398,10<br />
6.806,34 2.701,99 4.104,35<br />
440 03.05.2003 5 B 125 Benzin 5720 546,72<br />
Umsatz 03.05.2003 546,72<br />
6.806,34 3.248,71 3.557,63<br />
515 17.05.2003 5 B 257 Marken 7130 174,41<br />
Umsatz 17.05.2003 174,41<br />
6.806,34 3.423,12 3.383,22<br />
lt. Ausdruck 6.806,34 3.423,12 3.383,22<br />
lt. Konto 6.806,34 3.423,12 3.383,22<br />
Saldo EB/AB 4.974,98<br />
lt. Konto, ohne EB/AB 1.831,36 3.423,12<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Offene Posten<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
230A001: Annas Sportwelt, 4950 Altheim, Linzer Str. 12<br />
Buch.Nr. Datum<br />
Re.-Nr. T.z. Skonto Zahlung Erl.Kto. OP-Kz. Betrag Mahndatum Stufe<br />
FW FW-Skonto FW-Soll FW-Haben FW-Differenz<br />
655 01.01.2003 FA-2001 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4000 B 2.299,07 01.05.2003 2<br />
700 12.01.2003 15616 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4412 B -500,72 02.02.2003 0<br />
701 14.01.2003 15617 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4412 B -340,11 04.02.2003 0<br />
697 09.02.2003 151 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4001 B 4.378,54 01.05.2003 2<br />
699 09.02.2003 15156 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4412 B -174,41 01.03.2003 0<br />
698 09.02.2003 152 7/ 2.0 14/ 1.0 21 4002 B 6.119,06 01.05.2003 2<br />
702 11.02.2003 123 7/ 2.0 14/ 1.0 21 B 436,04 -1<br />
703 11.02.2003 123 /1 21,80 2801 B 414,24 -1<br />
625 13.03.2003 457 7/ 2.0 14/ 21 4000 B 1.204,92 24.07.2003 1<br />
626 13.03.2003 458 7/ 2.0 14/ 21 4000 G -902,60 03.04.2003 0<br />
637 25.09.2003 4578-99 14/ 2.0 21/ 1.0 30 4000 B 1.053,76 25.10.2003 0<br />
Offene Fakturen 13.137,51 G. Faktura 13.573,55 <strong>FIBU</strong>-Umsätze: Soll 33.985,71<br />
- Teilzahlung 0,00 G. Zahlungen 414,24 - Haben 20.848,20<br />
- Skontosumme 0,00 G. Skontobeträge 21,80<br />
- FW-Differenzen 0,00 G. FW-Diff. 0,00 Saldo EUR 13.137,51<br />
Saldo ATS 180.776,08<br />
Offene Posten 13.137,51 durchschn. Skonto 5,00 %<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Offene Posten Debitoren<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonummer und Adresse -30 Tage 0 Tage 30 Tage 60 Tage > 60 Tage Saldo<br />
230G007: Klaus Grumbach, 8621 Thörl, Steinmark 42 1.075,44 1.075,44<br />
230H004: Heimreich Sport, 3430 Tulln, Albrechtsgasse 2 1.460,90 1.460,90<br />
230H007: Miranda Hofer, 2095 Drosendorf, Wolfsbachstraße 7 940,01 940,01<br />
230H010: Huber Sport, 1070 Wien, Neubaugasse 27 217,25 217,25<br />
230I001: Barbara Inführt, 1110 Wien, Mautner Markhofgasse 12<br />
230I008: Ingos Sportla<strong>de</strong>n, 2100 Korneuburg, Zu <strong>de</strong>n Drei Kreuzen 36 831,12 831,12<br />
230I010: Ingos Sportla<strong>de</strong>n, 3100 St. Pölten, Am Graben 1 2.295,30 2.295,30<br />
230K001: Kalteis Heinrich, 2344 Maria Enzersdorf, Johann-Steinböck-Straße 8 955,99 955,99<br />
230K007: Kobald Josef OHG, 1232 Siebenhirten, Am Bahnhof 12 1.348,40 1.348,40<br />
230K008: Kreps GmbH, 4010 Linz, Stelzenstraße 17 1.479,64 1.479,64<br />
230M013: Hans-Walter Muck, 3300 Amstetten, Haidhofstr. 28 1.609,94 1.609,94<br />
230MC1: McIntosh Travel, Inc, PA Princetown, 1010 Main Street 11.109,24 11.109,24<br />
230N003: Neumann & Partner GmbH, 9020 Klagenfurt, Obere Tiebelgasse61 2.034,81 2.034,81<br />
230O002: Reinhard Obermaier, 1090 Wien, Clusiosgasse 62 1.092,05 1.092,05<br />
230O003: Oberst GmbH, 5020 Salzburg, Europastraße 29 2.437,07 2.437,07<br />
230O005: Öhler GmbH, 1210 Wien, Berzeliusgasse 36 1.175,55 1.175,55<br />
230P003: Patek GmbH, 3106 St. Pölten, Steinweg 78 1.857,60 1.857,60<br />
230P009: Edmund Poscher, 1150 Wien, Johnstraße 23 411,93 411,93<br />
Debitoren 8.197,38 17.493,99 4.345,57 2.295,30<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Benutzer:<br />
32.332,24<br />
a
Mahnjournal<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Konto Nummer Kontoname<br />
Faktura Datum Stichtag Zinsen Tage Betrag Stufe<br />
2302050012 Herbert Stranzer<br />
Faktura 55811-99 03.06.2003 17.06.2003 4,62 13 1.235,44 1 *<br />
Faktura 56811-99 15.09.2003 29.09.2003 2.747,03 0<br />
4,62 3.982,47<br />
2302050013 Paula Sackhauer<br />
Faktura 55849-99 10.06.2003 24.06.2003 5,02 6 2.906,91 1 *<br />
Faktura 56849-99 15.09.2003 29.09.2003 186,70 0<br />
5,02 3.093,61<br />
230A001 Annas Sportwelt<br />
Faktura 151 09.02.2003 02.03.2003 151,15 120 4.378,54 3 *<br />
Faktura 15156 09.02.2003 02.03.2003 120 -174,41 0<br />
Faktura 152 09.02.2003 02.03.2003 211,23 120 6.119,06 3 *<br />
Faktura 15616 12.01.2003 02.02.2003 148 -500,72 0<br />
Faktura 15617 14.01.2003 04.02.2003 146 -340,11 0<br />
Faktura 457 13.03.2003 03.04.2003 30,50 88 1.204,92 1<br />
Faktura 4578-99 25.09.2003 25.10.2003 1.053,76 0<br />
Faktura 458 13.03.2003 03.04.2003 88 -902,60 0<br />
Faktura FA-2001 01.01.2003 22.01.2003 105,16 159 2.299,07 3 *<br />
498,04 13.137,51<br />
230A003 Auermann Sport<br />
Faktura FA-2002 05.02.2003 26.02.2003 32,90 124 922,24 3 *<br />
32,90 922,24<br />
230B001 Gerald Basler<br />
Faktura 459 04.09.2003 18.09.2003 1.453,46 0<br />
Faktura 6541 03.01.2003 17.01.2003 43,47 164 921,49 3 *<br />
Faktura 6542 05.01.2003 19.01.2003 22,15 162 475,28 3 *<br />
Faktura 6543 06.01.2003 20.01.2003 16,12 161 348,10 3 *<br />
81,74 3.198,33<br />
230B002 Tom Beck<br />
Faktura 6544 03.01.2003 17.01.2003 43,13 164 914,22 3 *<br />
Faktura 6545 05.01.2003 19.01.2003 23,67 162 507,98 3 *<br />
66,80 1.422,20<br />
230B003 Klaus Bernhard<br />
Faktura 6546 03.01.2003 02.02.2003 14,73 148 345,92 3 *<br />
Faktura 6547 05.01.2003 04.02.2003 14,71 146 350,28 3 *<br />
29,44 696,20<br />
230F002 Hil<strong>de</strong>gard Fellner<br />
Faktura 325-FA 17.01.2003 31.01.2003 34,33 150 795,58 5 *<br />
34,33 795,58<br />
230H007 Miranda Hofer<br />
Faktura 330-FA 23.01.2003 06.02.2003 38,94 144 940,01 5 *<br />
38,94 940,01<br />
24050 Klar KG<br />
Faktura 1005-FD 15.01.2003 05.02.2003 48,83 145 1.170,74 5 *<br />
48,83 1.170,74<br />
Summe 29.358,89<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Mahnjournal - Übersicht<br />
Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M<br />
Datum 30.06.2003<br />
Stufe Betrag<br />
0 3.523,11<br />
1 5.347,27<br />
3 17.582,18<br />
5 2.906,33<br />
Summe 29.358,89<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Fun & Workout Seite: 1<br />
Fun & Workout +43 1 970 30<br />
Herzog Friedrich Pl. +43 1 970 30-75<br />
3001 Mauerbach hhuber@funwork.co.at<br />
Firma<br />
Annas Sportwelt<br />
Sporthaus<br />
Herr Sebastian<br />
Linzer Str. 12<br />
4950 Altheim<br />
Ihre Zahlungen sind bis 30.06.2003 berücksichtigt.<br />
2. Mahnung<br />
Kun<strong>de</strong>: 230A001<br />
Mahndatum : 30.06.2003<br />
Datum Fakt-Nr fällig Verzugszinsen Tage Stufe<br />
Betrag<br />
09.02.2003 151 02.03.2003 151,15 120 3 Fakt 4.378,54<br />
09.02.2003 15156 02.03.2003 120 Fakt -174,41<br />
09.02.2003 152 02.03.2003 211,23 120 3 Fakt 6.119,06<br />
12.01.2003 15616 02.02.2003 148 Fakt -500,72<br />
14.01.2003 15617 04.02.2003 146 Fakt -340,11<br />
13.03.2003 457 03.04.2003 30,50 88 1 Fakt 1.204,92<br />
25.09.2003 4578-99 25.10.2003 Fakt 1.053,76<br />
13.03.2003 458 03.04.2003 88 Fakt -902,60<br />
01.01.2003 FA-2001 22.01.2003 105,16 159 3 Fakt 2.299,07<br />
Auf dieser Mahnung war 3 die höchste Mahnstufe.<br />
Trotz einer Mahnung sind obige Beträge noch nicht<br />
überwiesen!<br />
Wir ersuchen Sie um baldigste Prüfung und<br />
Erledigung <strong>de</strong>r aushaften<strong>de</strong>n Beträge.<br />
mit freundlichen Grüßen<br />
Fun & Workout<br />
Mahnspesen: 3,00<br />
Verzugszinsen 10,50 % p,a,: 498,04<br />
Summe <strong>de</strong>r angeführten Beträge: 13.638,55
Gerald Basler<br />
Herr Basler<br />
Meissauergasse 35<br />
1220 Wien<br />
M Ü L L E R M A I E R S C H M I D & H U B E R<br />
Rechtsanwalts - Partnerschaft<br />
Ihre Kun<strong>de</strong>nnummer: 230B001<br />
Dr. Herbert Müller<br />
Dr. Karl Maier<br />
Dr. Andreas Schmid<br />
Dr. Julius Huber<br />
A-1140 Wien<br />
Hütteldorfer Strasse 256<br />
Tel: +43/1/843 24<br />
Fax: +43/1/843 24 - 12<br />
E-Mail:mmsh@t-online.at<br />
DVR-Nr. 08154711<br />
PSK-Konto 9874.457<br />
ATU 10741587<br />
Betrifft: Fun & Workout GmbH Wien, am 30.06.2003<br />
Sehr geehrte Damen und Herren!<br />
Sie schul<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m oben angeführten Unternehmen, welches ich<br />
rechtsfreundlich vertrete, einen Betrag von € 3.198,33<br />
zuzüglich Verzugszinsen € 96,74<br />
Ich muß Sie daher dringend ersuchen, <strong>de</strong>n Betrag von € 3.295,07<br />
sowie die Kosten meiner Kanzlei für Information, Manipulation und<br />
dieses Schreiben (inkl. 20% USt) in <strong>de</strong>r Höhe von € 500,00<br />
somit gesamt € 3.795,07<br />
bis spätestens 15.07.2003 mit angeschlossenem Erlagschein auf das Konto bei <strong>de</strong>r Raiffeisen<br />
Zentralbank Österreich AG, Konto Nr. 96.532.148 zu überweisen. Sollten Sie meinem<br />
Ersuchen nicht nachkommen, müßte ich nach Ablauf <strong>de</strong>r vorgemerkten Frist <strong>de</strong>n Anspruch<br />
meiner Mandantschaft gerichtlich geltend machen, wodurch Ihnen weitere beträchtliche Kosten<br />
entstehen wür<strong>de</strong>n.<br />
Ich muss Sie davon informieren, dass meine Mandantschaft Sie ab diesem Zeitpunkt auf die Sperrliste<br />
setzen wird. Dies be<strong>de</strong>utet, dass Ihre Bestellungen nicht mehr angenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Im Falle von Rückfragen wen<strong>de</strong>n Sie sich bitte an die Fun & Workout GesmbH., Tel. Nr. 970 30<br />
1 Zahlschein<br />
FRIST VORGEMERKT<br />
Mit vorzüglicher Hochachtung<br />
Dr. Julius Huber
Zahlungsübersicht zum 30.06.2003<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
330001 Allsport GmbH, 1220 Wien<br />
Faktura Datum Stichtag FW Co<strong>de</strong> Betrag Skonto Restbetrag Zahlungsbetrag<br />
277-ER 05.04.2003 26.04.2003<br />
906,61 6,61 900,00<br />
286-ER 08.04.2003 29.04.2003<br />
1.006,66 1.006,66<br />
295-ER 11.04.2003 02.05.2003<br />
767,95 767,95<br />
301-ER 14.04.2003 05.05.2003<br />
1.863,13 1.863,13<br />
315-ER 16.04.2003 07.05.2003<br />
622,95 7,95 615,00<br />
316-ER 16.04.2003 07.05.2003<br />
184,66 184,66<br />
329-LF 12.05.2003 11.06.2003<br />
131,86 131,86<br />
330-ER 21.04.2003 12.05.2003<br />
1.252,15 2,15 1.250,00<br />
335-ER 27.04.2003 18.05.2003<br />
554,86 554,86<br />
338-ER 28.04.2003 19.05.2003<br />
664,81 664,81<br />
338-LF 19.05.2003 18.06.2003<br />
131,86 131,86<br />
456186 12.01.2003 02.02.2003<br />
-465,11 -465,11<br />
456187 16.01.2003 06.02.2003<br />
-174,41 -174,41<br />
4845 01.01.2003 22.01.2003<br />
494,18 494,18<br />
4846 01.01.2003 22.01.2003<br />
2.826,97 2.826,97<br />
4847 01.01.2003 22.01.2003<br />
174,41 4,91 169,50<br />
6914 01.01.2003 22.01.2003<br />
699,84 699,84<br />
6915 04.01.2003 25.01.2003<br />
331,46 331,46<br />
6916 04.01.2003 25.01.2003<br />
105,81 105,81<br />
Summe: 330001 Allsport GmbH, 1220 Wien 12.059,03<br />
330002 Austria Ski GmbH, 4600 Wels<br />
Faktura Datum Stichtag FW Co<strong>de</strong> Betrag Skonto Restbetrag Zahlungsbetrag<br />
6917 01.01.2003 31.01.2003<br />
475,28 475,28<br />
6918 01.01.2003 31.01.2003<br />
1.103,54 8,54 1.095,00<br />
Summe: 330002 Austria Ski GmbH, 4600 Wels 1.570,28<br />
330003 Bike & Fun, 8600 Bruck/Mur<br />
Faktura Datum Stichtag FW Co<strong>de</strong> Betrag Skonto Restbetrag Zahlungsbetrag<br />
151516 10.01.2003 09.02.2003<br />
-247,09 -247,09<br />
339-LF 19.05.2003 09.06.2003<br />
1.346,33 1.346,33<br />
348-LF 04.06.2003 25.06.2003<br />
1.360,44 60,44 1.300,00<br />
6919 03.01.2003 02.02.2003<br />
914,95 914,95<br />
6920 05.01.2003 04.02.2003<br />
1.188,20 1.188,20<br />
Summe: 330003 Bike & Fun, 8600 Bruck/Mur 4.502,39<br />
330004 Boots GmbH, 2355 Wiener Neudorf<br />
Faktura Datum Stichtag FW Co<strong>de</strong> Betrag Skonto Restbetrag Zahlungsbetrag<br />
135131516 03.01.2003 02.02.2003<br />
-897,51 -897,51<br />
151517 07.01.2003 06.02.2003<br />
-87,21 -87,21<br />
6921 02.01.2003 01.02.2003<br />
434,57 9,57 425,00<br />
6922 04.01.2003 03.02.2003<br />
703,47 703,47<br />
Summe: 330004 Boots GmbH, 2355 Wiener Neudorf 143,75<br />
Summe Total: 18.275,45<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Benutzer: a
Betragssummen:<br />
Quersumme 53814,15<br />
Datenträger-Begleitzettel<br />
für Gutschriften<br />
Referenznummer: 6 Dateiname: ERSTE9.TXT<br />
DT-Empfänger Die Erste ATERSTEBANK<br />
Hauptplatz 1<br />
3002 Gablitz<br />
DT-Absen<strong>de</strong>r FUN & WORKOUT<br />
HERZOG FRIEDRICH PL.<br />
3001 MAUERBACH Kontonr. DT-Absen<strong>de</strong>r: 478 923 4789<br />
Bankleitzahl 20120<br />
Kontaktperson: HR. GRUBER Telefon: 456 45 32<br />
Abteilung: Fax: 456 45 32 50<br />
Erstellungsdatum: 29.06.2003<br />
gew. Durchführungsdatum: 30.06.2003<br />
Kontrollsummen:<br />
Anzahl LIN-Abschnitte: 1<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Einzelaufträge: 18<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Segmente: 126<br />
Währung:EUR Betrag: 53.814,15 Zahlungsform: TRF ( normale Überweisung)<br />
Ort, Datum Unterschrift
UVA - Journal<br />
März 2003<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Datum Bu.Nr Buchungstext Beleg Nr. BA Kto.Soll Kto.Haben Bruttobetrag Nettobetrag MWSt<br />
U<br />
3 0,000 %<br />
13.03.2003 204 F/G 359-FA 359-FA DF 230MC3 4010 1.777,57 1.777,57<br />
Summe U 3 0,000 % 1.777,57 1.777,57<br />
0,00<br />
U<br />
10 0,000 %<br />
06.03.2003 187 Skto 1010-FD /<br />
1<br />
189 B 4410 24007 6,15 6,15<br />
06.03.2003 190 Skto 1007-FD /<br />
1<br />
253 B 4410 24023 0,25 0,25<br />
13.03.2003 200 F/G 1013-FD 1013-FD DF 24009 4010 7.068,41 7.068,41<br />
22.03.2003 226 F/G 1014-FD 1014-FD DF 24017 4010 7.613,76 7.613,76<br />
22.03.2003 237 Skto 1013-FD /<br />
1<br />
232 B 4410 24009 211,57 211,57<br />
28.03.2003 251 F/G 1015-FD 1015-FD DF 24020 4010 1.598,41 1.598,41<br />
28.03.2003 252 F/G 1016-FD 1016-FD DF 24033 4010 3.023,47 3.023,47<br />
Summe U 10 0,000 % 19.086,08 19.086,08<br />
0,00<br />
U<br />
1 10,000 %<br />
13.03.2003 196 Spiegelbuchung 0 B 8990 4001 16,43 14,94 1,49<br />
13.03.2003 199 Spiegelbuchung 0 B 8990 4001 16,43 14,94 1,49<br />
22.03.2003 225 Spiegelbuchung 0 B 8990 4001 16,43 14,94 1,49<br />
28.03.2003 243 Spiegelbuchung 0 B 8990 4001 65,98 59,98 6,00<br />
Summe U 1 10,000 % 115,27 104,80<br />
10,47<br />
U<br />
11 15,000 %<br />
06.03.2003 192 Skto 1012-FD /<br />
1<br />
253 B 4413 24024 10,89 9,47 -1,42<br />
Summe U 11 15,000 % -10,89 -9,47<br />
-1,42<br />
U<br />
2 20,000 %<br />
03.03.2003 165 F/G 350-FA 350-FA DF 230A004 4000 869,46 724,55 144,91<br />
03.03.2003 166 F/G 351-FA 351-FA DF 230H008 4000 580,64 483,87 96,77<br />
03.03.2003 167 F/G 352-FA 352-FA DF 230K009 4000 1.179,39 982,82 196,57<br />
06.03.2003 183 Skonto 0 B 4412 230A001 21,06 17,55 -3,51<br />
336-FA<br />
13.03.2003 195 Spiegelbuchung 0 B 8990 4000 190,88 159,07 31,81<br />
13.03.2003 198 Spiegelbuchung 0 B 8990 4000 648,50 540,42 108,08<br />
13.03.2003 201 F/G 356-FA 356-FA DF 230E003 4000 1.490,83 1.242,36 248,47<br />
13.03.2003 202 F/G 357-FA 357-FA DF 230M002 4000 426,29 355,24 71,05<br />
13.03.2003 203 F/G 358-FA 358-FA DF 230C005 4000 1.098,25 915,21 183,04<br />
13.03.2003 205 F/G 360-FA 360-FA DF 230A001 4000 1.053,16 877,63 175,53<br />
13.03.2003 212 Skonto<br />
322-FA<br />
0 B 4412 230A002 6.547,82 5.456,52 -1.091,30<br />
13.03.2003 214 Skonto 0 B 4412 230I005 38,47 32,06 -6,41<br />
341-FA<br />
13.03.2003 625 Faktura 457 DF 230A001 4000 1.204,92 1.004,12 200,80 *<br />
13.03.2003 626 Gutschrift 458 DF 230A001 4000 -902,60 -752,17 -150,43<br />
22.03.2003 218 F/G 361-FA 361-FA DF 230F003 4000 100,12 83,43 16,69<br />
22.03.2003 219 F/G 362-FA 362-FA DF 230M006 4000 426,29 355,24 71,05<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Benutzer a
UVA - Journal<br />
März 2003<br />
Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Datum Bu.Nr Buchungstext Beleg Nr. BA Kto.Soll Kto.Haben Bruttobetrag Nettobetrag MWSt<br />
22.03.2003 220 F/G 363-FA 363-FA DF 230O006 4000 3.594,65 2.995,54 599,11<br />
22.03.2003 221 F/G 364-FA 364-FA DF 230P008 4000 929,41 774,51 154,90<br />
22.03.2003 222 F/G 365-FA 365-FA DF 230SV03 4000 967,13 805,94 161,19<br />
22.03.2003 224 Spiegelbuchung 0 B 8990 4000 358,95 299,13 59,82<br />
22.03.2003 234 Skonto 0 B 4412 230I007 45,22 37,68 -7,54<br />
348-FA<br />
28.03.2003 239 F/G 367-FA 367-FA DF 230G005 4000 908,34 756,95 151,39<br />
28.03.2003 240 F/G 368-FA 368-FA DF 230K007 4000 1.348,40 1.123,67 224,73<br />
28.03.2003 242 Spiegelbuchung 0 B 8990 4000 1.726,99 1.439,16 287,83<br />
28.03.2003 244 F/G 370-FA 370-FA DF 230SV06 4000 580,28 483,57 96,71<br />
Summe U 2 20,000 % 12.127,71 10.106,45 2.021,26<br />
U<br />
5 20,000 %<br />
03.03.2003 176 Miete 3/94 85 B 2800 4812 915,68 763,07 152,61<br />
Summe U 5 20,000 % 915,68 763,07 152,61<br />
V<br />
1 10,000 %<br />
03.03.2003 175 F/G 295-LF 295-LF KF 5301 330038 56,21 51,10 5,11<br />
06.03.2003 181 Skonto<br />
276-LF<br />
0 B 330010 5881 0,83 0,75 -0,08<br />
28.03.2003 247 Spiegelbuchung 0 B 8990 5301 46,25 42,05 -4,20<br />
28.03.2003 257 Skonto<br />
299-LF<br />
0 B 330010 5881 0,93 0,85 -0,08<br />
Summe V 1 10,000 % 8,20 7,45<br />
0,75<br />
V<br />
4 10,000 %<br />
16.05.2003 612 Miete 270 B 7400 2804 3.415,62 3.105,09 310,53 *<br />
Summe V 4 10,000 % 3.415,62 3.105,09 310,53<br />
V<br />
2 20,000 %<br />
03.03.2003 169 F/G 289-LF 289-LF KF 5300 330003 1.587,17 1.322,64 264,53<br />
03.03.2003 170 F/G 290-LF 290-LF KF 5300 330010 548,36 456,97 91,39<br />
03.03.2003 171 F/G 291-LF 291-LF KF 5300 330012 6.736,34 5.613,62 1.122,72<br />
03.03.2003 172 F/G 292-LF 292-LF KF 5300 330020 3.676,75 3.063,96 612,79<br />
03.03.2003 173 F/G 293-LF 293-LF KF 5300 330023 499,18 415,98 83,20<br />
03.03.2003 174 F/G 294-LF 294-LF KF 5300 330027 453,13 377,61 75,52<br />
06.03.2003 180 Skonto 0 B 330010 5882 2,47 2,06 -0,41<br />
276-LF<br />
13.03.2003 208 Verpackungen 124-FA B 1340 2700 281,39 234,49 46,90<br />
22.03.2003 215 F/G 296-LF 296-LF KF 5300 330003 330,69 275,57 55,12<br />
22.03.2003 216 F/G 297-LF 297-LF KF 5300 330004 589,17 490,97 98,20<br />
22.03.2003 217 F/G 298-LF 298-LF KF 5300 330023 737,34 614,45 122,89<br />
22.03.2003 228 Skonto<br />
296-LF<br />
0 B 330003 5882 6,61 5,51 -1,10<br />
22.03.2003 230 Skonto<br />
297-LF<br />
0 B 330004 5882 4,16 3,47 -0,69<br />
22.03.2003 232 Skonto 0 B 330023 5882 14,75 12,29 -2,46<br />
298-LF<br />
28.03.2003 246 Spiegelbuchung 0 B 8990 5300 329,36 274,47 -54,89<br />
28.03.2003 248 F/G 300-LF 300-LF KF 5300 330012 1.625,72 1.354,77 270,95<br />
28.03.2003 249 F/G 301-LF 301-LF KF 5300 330020 3.488,56 2.907,13 581,43<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Benutzer a
UVA - Journal<br />
März 2003<br />
Fun & Workout Seite 3<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Datum Bu.Nr Buchungstext Beleg Nr. BA Kto.Soll Kto.Haben Bruttobetrag Nettobetrag MWSt<br />
28.03.2003 250 F/G 302-LF 302-LF KF 5300 330025 74,56 62,13 12,43<br />
28.03.2003 256 Skonto<br />
299-LF<br />
0 B 330010 5882 6,59 5,49 -1,10<br />
28.03.2003 259 Skonto<br />
300-LF<br />
0 B 330012 5882 32,51 27,09 -5,42<br />
28.03.2003 261 Skonto<br />
301-LF<br />
0 B 330020 5882 104,66 87,22 -17,44<br />
28.03.2003 263 Skonto<br />
302-LF<br />
0 B 330025 5882 1,49 1,24 -0,25<br />
Summe V 2 20,000 % 20.125,76 16.771,45 3.354,31<br />
V<br />
5 20,000 %<br />
15.03.2003 614 LKW 272 B 7270 2804 726,73 605,58 121,15 *<br />
Summe V 5 20,000 % 726,73 605,58 121,15<br />
V<br />
7 20,000 %<br />
13.03.2003 206 Schreibmaschine 265-95 B 0450 2700 258,72 215,60 43,12<br />
13.03.2003 207 neuer<br />
Werkzugsatz<br />
425/95 B 0500 2700 208,93 174,11 34,82<br />
Summe V 7 20,000 % 467,65 389,71<br />
77,94<br />
E<br />
12 20,000 %<br />
03.03.2003 168 F/G 353-FA 353-FA KF 1600 330008 4.152,21 4.152,21 830,44<br />
Summe E 12 20,000 % 4.152,21 4.152,21 830,44<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Benutzer a
Steuerbeleg<br />
Fun & Workout<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
An das Finanzamtf. Körperschaften Steuernummer 7922347<br />
Konto<br />
3501<br />
3501<br />
3511<br />
3502<br />
3502<br />
3502<br />
3511<br />
3511<br />
3511<br />
3511<br />
3500<br />
3500<br />
3503<br />
2501<br />
2501<br />
2511<br />
2502<br />
2502<br />
2502<br />
2511<br />
2511<br />
2511<br />
2511<br />
März 2003<br />
Steuersatz U/V Bemessungsgrundlage Steuer S o l l H a b e n<br />
4: 10,000 U 10,47<br />
1: 10,000 U 104,80 10,47 10,47<br />
28: 10,000 E 830,44<br />
7: 20,000 U 2.173,87<br />
5: 20,000 U 763,07 152,61 2.173,87<br />
2: 20,000 U 10.106,45 2.021,26 2.173,87<br />
30: 20,000 U 830,44<br />
14: 20,000 E 830,44<br />
13: 20,000 E 830,44<br />
12: 20,000 E 4.152,21 830,44 830,44<br />
T: 20,000 % 15.021,73 3.004,31 2.173,87<br />
10: 0,000 U 19.086,08<br />
3: 0,000 U 1.777,57<br />
T: 0,000 % 20.863,65<br />
11: 16,000 U -9,47 -1,42 -1,42<br />
4: 10,000 V 3.105,09 310,53 311,28<br />
1: 10,000 V 7,45 0,75 311,28<br />
28: 10,000 E 830,44<br />
T: 10,000 % 3.112,54 311,28 1.141,72<br />
7: 20,000 V 389,71 77,94 3.553,40<br />
5: 20,000 V 605,58 121,15 3.553,40<br />
2: 20,000 V 16.771,45 3.354,31 3.553,40<br />
30: 20,000 V 830,44<br />
14: 20,000 E 830,44<br />
13: 20,000 E 830,44<br />
12: 20,000 E 4.152,21 830,44 830,44<br />
T: 20,000 % 21.918,95 4.383,84 3.553,40<br />
Summe Ust 35.980,71 3.013,36 UST - Haben 3.013,36<br />
Summe Vst 25.031,49 4.695,12 VST - Soll 4.695,12<br />
G u t s c h r i f t 1.681,76 G u t s c h r i f t 1.681,76<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
An das Finanzamt Steuernummer 7922347 Referat<br />
f. Körperschaften<br />
Umsatzsteuervoranmeldung<br />
Unternehmer (Name, Anschrift, Telefonnummer)<br />
Fun & Workout<br />
Herzog Friedrich Pl.<br />
3001 Mauerbach<br />
+43 1 970 30<br />
Nicht steuerbare Auslandsumsätze<br />
Berechnung <strong>de</strong>r Umsatzsteuer:<br />
zuzüglich Eigenverbrauch<br />
Eingangsvermerk <strong>de</strong>s Finanzamtes<br />
für <strong>de</strong>n Kalen<strong>de</strong>rmonat<br />
März<br />
Lieferungen, sonstige Leistungen und Eigenverbrauch:<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r Bemessungsgrundlage <strong>de</strong>s Voranmeldungszeitraumes für Lieferungen<br />
und sonstige Leistungen einschließlich Anzahlungen (jeweils ohne Umsatzsteuer)<br />
Umsätze, für die die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen einschließlich Anzah-<br />
lungen), § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie Art. 19 Z 3 auf <strong>de</strong>n Leistungsempfänger übergegangen ist.<br />
Davon steuerfrei MIT Vorsteuerabzug gemäß<br />
a) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 7 (Ausfuhrlieferungen)<br />
b) § 6 Abs. 1 Z 1 iVm § 8 (Lohnvere<strong>de</strong>lungen)<br />
c) § 6 Abs. 1 Z 2 bis 6 sowie § 23 Abs. 5 (Seeschifffahrt, Luftfahrt, grenzüberschreiten<strong>de</strong><br />
Personenbeför<strong>de</strong>rung, Reisevorleistungen im Drittlandsgebiet usw.)<br />
d) Art. 6 Abs. 1 (innergemeinschaftliche Lieferungen<br />
ohne die nachstehend geson<strong>de</strong>rt anzuführen<strong>de</strong>n Fahrzeuglieferungen)<br />
e) Art. 6 Abs. 1, sofern Lieferungen neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne UID-Nummer bzw.<br />
durch Fahrzeuglieferer gemäß Art. 2 erfolgten.<br />
022<br />
029<br />
025<br />
035<br />
052<br />
038<br />
* Minusvorzeichen sind, soweit nicht vorgedruckt, beim Ausfüllen <strong>de</strong>r Erklärung einzusetzen.<br />
U 30Bun<strong>de</strong>sministerium für Finanzen<br />
Kalen<strong>de</strong>rvierteljahr<br />
005<br />
000<br />
001 +<br />
021 -<br />
011 -<br />
012 -<br />
015 -<br />
017 -<br />
018 -<br />
Davon steuerfrei OHNE Vorsteuerabzug gemäß<br />
a) § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a (Grundstückumsätze) -<br />
019<br />
016<br />
020<br />
b) § 6 Abs. 1 Z 27 (Kleinunternehmer) -<br />
c) § 6 Abs. 1 Z ____ (übrige steuerfrei Umsätze ohne Vorsteuerabzug) -<br />
Betrag<br />
Jahr<br />
2003<br />
Bemessungsgrundlage *<br />
Beträge in Euro und Cent<br />
31.837,97<br />
31.837,97<br />
20.863,65<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r steuerpflichtigen Lieferungen, sonstigen Leistungen und Eigenverbrauch<br />
(einschließlich steuerpflichtiger Anzahlungen) 10.974,32<br />
Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer<br />
Davon sind zu versteuern mit:<br />
20 % Normalsteuersatz 10.869,52 2.173,87<br />
10 % ermäßigter Steuersatz<br />
12 % für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe<br />
16 % für Jungholz und Mittelberg<br />
10 % Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte<br />
8 % Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte<br />
%<br />
SUMME<br />
104,80 +<br />
+<br />
+<br />
+<br />
10,47<br />
ÜBERTRAG 2.184,34<br />
+<br />
+
ÜBERTRAG<br />
Weiters zu versteuern:<br />
Steuerschuld gemäß § 11 Abs. 12 und 14, §16 Abs. 2 sowie gemäß Art. 7 Abs. 4<br />
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie gemäß Art. 19 Abs. 1 Z 3 und<br />
Art. 25 Abs. 5<br />
Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)<br />
Innergemeinschaftliche Erwerbe:<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r Bemessungsgrundlagen für<br />
innergemeinschaftliche Erwerbe<br />
070<br />
071<br />
Davon steuerfrei gemäß Art. 6 Abs. 2 -<br />
057<br />
048<br />
4.152,21<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r steuerpflichtigen innergemeinschaftliche 4.152,21<br />
Davon sind zu versteuern mit:<br />
2.031,73<br />
20 % Normalsteuersatz 072<br />
4.152,21 + 830,44<br />
10 % ermäßigter Steuersatz 073<br />
075<br />
+<br />
Nicht zu versteuern<strong>de</strong> Erwerbe:<br />
Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die im Mitgliedstaat<br />
<strong>de</strong>s Bestimmungslan<strong>de</strong>s besteuert wor<strong>de</strong>n sind<br />
Erwerbe gemäß Art. 3 Abs. 8 zweiter Satz, die gemäß<br />
Art. 25 Abs. 2 im Inland als besteuert gelten<br />
076<br />
077<br />
056<br />
Bemessungsgrundlage<br />
16 % für Jungholz und Mittelberg +<br />
Berechnung <strong>de</strong>r abziehbaren Vorsteuer:<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r Vorsteuern (ohne die nachstehend geson<strong>de</strong>rt anzuführen<strong>de</strong>n Beträge) 3.864,68<br />
Einfuhrumsatzsteuer<br />
Vorsteuern gemäß § 12 Abs. 16 und Vorsteuern für innergemeinschaftliche Lieferungen<br />
neuer Fahrzeuge von Fahrzeuglieferern gemäß Art. 2<br />
Davon ab gemäß § 12 Abs. 3 iVm Abs. 4 und 5<br />
Berichtigung gemäß § 12 Abs. 10 und 11<br />
Berichtigung gemäß § 16<br />
Gesamtbetrag <strong>de</strong>r abziehbaren Vorsteuer<br />
Sonstige Berichtigungen:<br />
060 -<br />
061 -<br />
065 -<br />
Vorsteuern aus <strong>de</strong>m innergemeinschaftlichen Erwerb 830,44<br />
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1 zweiter Satz sowie<br />
gemäß Art. 19 Abs. 1 Z 3 und Art. 25 Abs. 5<br />
Vorsteuern betreffend die Steuerschuld gemäß § 19 Abs. 1a (Bauleistungen)<br />
Vorauszahlung (Zahllast)<br />
Überschuss (Gutschrift)<br />
U 30 - Seite 2<br />
066 -<br />
082 -<br />
064 -<br />
062 +<br />
063<br />
067<br />
090<br />
095<br />
4.695,12<br />
-1.832,95
Der folgen<strong>de</strong> Teil ist nur auszufüllen, wenn das Formular als Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt eingereicht wird.<br />
98 Ich beantrage, <strong>de</strong>n Überschuss zur Ab<strong>de</strong>ckung folgen<strong>de</strong>r angeführter Abgaben zu verwen<strong>de</strong>n.<br />
Zutreffen<strong>de</strong>nfalls bitte ankreuzen!<br />
zum Beispiel:<br />
EL = Elektrizitätsabgabe L = Lohnsteuer<br />
GA = Erdgasabgabe DB = Dienstgeberbeitrag<br />
KR = Kraftfahrzeugsteuer DZ = Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag<br />
KU = Kammerumlage SA = Straßenbenützungsabgabe<br />
KA/KB = Kapitalertragsteuer US = Umsatzsteuer-Son<strong>de</strong>rvorauszahlung<br />
WA = Werbeabgabe E = Zeitraum 1-12/JJ (Anzahlung ESt)<br />
N = Normverbrauchsabg. K = Zeitraum 1-12/JJ (Anzahlung KSt)<br />
Hinweise: Die Abgaben sind nur dann im nebenstehen<strong>de</strong>n Raster a<br />
zugeben, wenn <strong>de</strong>r Überschuss und ein allfälliges Guthaben zu <strong>de</strong>ren Ab<strong>de</strong>ckung<br />
ausreichen und daher keine Zahlung zu leisten ist. Reichen <strong>de</strong>r<br />
Überschuss und ein allfälliges Guthaben nicht aus, sind die Abgaben zusammen<br />
mit <strong>de</strong>r Umsatzsteuer nur auf <strong>de</strong>m Zahlungsbeleg<br />
anzugebe<br />
Ich beantrage die<br />
Umbuchung/Überrechnung<br />
Rückzahlung <strong>de</strong>s durch <strong>de</strong>n Überschuss entstan<strong>de</strong>nen Guthabens auf<br />
Ich versichere, dass ich die vorstehen<strong>de</strong>n Angaben nach bestem Wissen<br />
Steuerliche Vertretung (Name, Anschrift, Telefon/Telefaxnummer)<br />
Datum, Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung<br />
Zeitraum Abgabenart Betrag<br />
Summe<br />
Der vorliegen<strong>de</strong>n Umsatzsteuervoranmeldung liegt das Umsatzsteuergesetz 1994 in <strong>de</strong>r ab 2003 gültigen Fassung zugrun<strong>de</strong>.<br />
Für weitere Informationen (auch über steuerliche Bestimmungen <strong>de</strong>r Vorjahre) stehen Ihnen die Bediensteten <strong>de</strong>s zuständigen<br />
Finanzamtes gerne zur Verfügung.<br />
1. Finanzkasse:<br />
U 30 - Seite 3<br />
Bearbeiter(in)<br />
Datum, Handzeichen__________________________________<br />
Nur vom Finanzamt auszufüllen!<br />
2. Veranlagungsreferat:<br />
Zur Ablage
Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler!<br />
Die Umsatzsteuer ist monatlich/vierteljährlich selbst zu berechnen und bis zum 15. <strong>de</strong>s zweitfolgen<strong>de</strong>n Monats (Fälligkeitstag) zu<br />
entrichten.<br />
Bitte beachten Sie: Bei Unternehmen, die ihre Son<strong>de</strong>rvorauszahl<br />
rechtzeitig o<strong>de</strong>r nicht vollständig entrichten (die Höhe <strong>de</strong>r So<br />
Fälligkeitstag für die Voranmeldungszeiträume <strong>de</strong>s folgen<strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n Monats vorverlegt.<br />
Die Verpflichtung zur Entrichtung einer Son<strong>de</strong>rvorauszahlung entfällt, wenn die Son<strong>de</strong>rvorauszahlung 750 Euro nicht übersteigt.<br />
Ihre Umsatzsteuervoranmeldung per Internet!<br />
Wir bieten Ihnen ein neues Service an: Sie können diese Erklärung (U 30 ab 2003) Ihrem Finanzamt auch elektronisch übermitteln. Sie<br />
brauchen keine Amtswege auf sich nehmen und können bequem von zu Hause per Mausklick Ihre Steuerangelegenheiten erledigen. Die<br />
Erklärung muss nicht ausgedruckt wer<strong>de</strong>n, die erklärten Daten können je<strong>de</strong>rzeit online abgefragt wer<strong>de</strong>n.<br />
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Was ist FINANZOnline?<br />
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Rund um die Uhr UID-Abfrage<br />
Keine spezielle Software<br />
Komfortable Benutzerführung (Online-Hilfe, Hotline)<br />
Sofortberechnung <strong>de</strong>r Steuer<br />
Nähere Auskünfte<br />
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richtlinien 2000).<br />
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Bitte beachten Sie:<br />
Wir ersuchen um Verständnis, dass wir für die Lösung von technischen Problemen (z.B. PC o<strong>de</strong>r Internetanschluss) nicht zur Verfügung<br />
stehen können.<br />
U 30 - Seite 4
Steuerzeilen Verprobung Januar - Dezember<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 06.03.2003<br />
Konto Bezeichnung Stz.<br />
Bezeichnung Prozentsatz<br />
Datum Per. Buchnr. BS Soll Haben Betrag Steuerbetr. Stz. Bezeichnung Prozentsatz<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 2 USt 20% (WAREN) 20,00<br />
03.03.2003 3 168 KF 1600 330008 4.152,21 12 EINFUHR WAREN EU 20%<br />
02.05.2003 5 426 KF 1600 330008 5.415,69 12 EINFUHR WAREN EU 20%<br />
4010 Exporterlöse 10 ERLÖSE EU-AUSLAND 0,00<br />
02.01.2003 1 20 DF 230C001 4010 1.367,60 3 USt 0% (WAREN)<br />
02.01.2003 1 21 DF 230MC1 4010 884,86 3 USt 0% (WAREN)<br />
02.01.2003 1 22 DF 230H005 4010 2.136,66 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
05.01.2003 1 26 DF 24018 4010 1.537,79 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
15.01.2003 1 42 DF 230D003 4010 327,45 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
20.02.2003 2 153 DF 24024 4010 652,80 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
13.03.2003 3 204 DF 230MC3 4010 1.777,57 3 USt 0% (WAREN)<br />
03.04.2003 4 295 DF 24052 4010 1.020,29 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
23.04.2003 4 365 DF 230MC2 4010 477,07 3 USt 0% (WAREN)<br />
02.05.2003 5 416 DF 24011 4010 765,65 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
19.05.2003 5 501 DF 24028 4010 1.129,66 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
04.06.2003 6 555 DF 230MC1 4010 11.109,25 3 USt 0% (WAREN)<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % 3 USt 0% (WAREN) 0,00<br />
20.02.2003 2 136 B<br />
4410 24006 34,39 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
06.03.2003 3 187 B<br />
4410 24007 6,15 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
06.03.2003 3 190 B<br />
4410 24023 0,25 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
22.03.2003 3 237 B<br />
4410 24009 211,57 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
16.05.2003 5 488 B<br />
4410 24029 330,72 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
08.06.2003 6 588 B<br />
4410 24010 22,09 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
20,00<br />
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Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a<br />
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Steuerzeilen Verprobung Januar - Dezember<br />
Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 06.03.2003<br />
Konto Bezeichnung Stz.<br />
Bezeichnung Prozentsatz<br />
Datum Per. Buchnr. BS Soll Haben Betrag Steuerbetr. Stz. Bezeichnung Prozentsatz<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % 3 USt 0% (WAREN) 0,00<br />
08.06.2003 6 591 B<br />
4410 24017 13,87 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
08.06.2003 6 594 B<br />
4410 24019 22,42 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
08.06.2003 6 597 B<br />
4410 24026 3,47 10 ERLÖSE EU-AUSLAND<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % 12 EINFUHR WAREN EU 20% 20,00<br />
06.03.2003 3 192 B<br />
4413 24024 10,89 11 VERSANDHANDEL 16 %<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch 2 USt 20% (WAREN) 20,00<br />
03.01.2003 1 676 KF 5400 330008 914,22 12 EINFUHR WAREN EU 20%<br />
05.01.2003 1 677 KF 5400 330008 507,26 12 EINFUHR WAREN EU 20%<br />
03.01.2003 1 678 KF 5400 330008 332,84 12 EINFUHR WAREN EU 20%<br />
0,00<br />
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Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Zusammenfassen<strong>de</strong> Meldung Perio<strong>de</strong> 4 bis 6<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Umsatzsteuer-I<strong>de</strong>ntifikationsnummer ATU74589652<br />
Datum 30.06.2003<br />
Anz. ID Nummer Bmg 1 Notiz<br />
1 DE 009872346 6.470,83 ER<br />
2 DE 142596324 11.697,67 ER<br />
3 DE 457852314 3.521,08 ER<br />
4 DE 457896524 341,31 ER<br />
5 DE 458768952 10.630,50 ER<br />
6 DE 459085763 1.612,85 ER<br />
7 DE 678456334 5.545,85 ER<br />
8 DE 741258954 9.150,12 ER<br />
9 DE 745263589 10.693,23 ER<br />
10 DE 745869247 4.097,38 ER<br />
11 DE 748569421 -13,87 ER<br />
12 DE 748596321 864,70 ER<br />
13 DE 780021450 9.654,43 ER<br />
14 DE 856745214 -3,47 ER<br />
15 DE 879312654 8.190,42 ER<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer: a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
0120 Software 1.453,46<br />
2.494,49 2.494,49 2.494,49 2.494,49 34.324,93<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92<br />
0300 Unbebaute<br />
709.650,23<br />
Grundstücke<br />
0400 Maschinen 177.591,84<br />
0450 Geringw. Maschinen 215,60 215,60 215,60 215,60 2.966,72<br />
0500 Werkzeuge 174,11 174,11 174,11 174,11 2.395,81<br />
0600 Büroeinrichtung 4.908,25<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 55.958,08<br />
1100 Rohstoffe 6.652,47<br />
7.899,01 7.899,01 7.899,01 7.899,01 108.692,75<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73<br />
1340 Vorrat<br />
Verpackungsmat.<br />
247,23<br />
234,49 234,49 234,49 234,49 3.226,65<br />
1410 Vorrat Heizöl 12.838,87<br />
1420 Vorrat<br />
Reinigungsmaterial<br />
95,96<br />
1430 Vorrat<br />
Büromaterial<br />
155,04<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 54.535,83<br />
9.567,90 9.567,90 9.567,90 9.567,90 131.657,17<br />
2501 Vorsteuer 10 % 320,21 320,21 320,21 320,21 4.406,19<br />
2502 Vorsteur 20 % 30.272,57 30.272,57 30.272,57 30.272,57 416.559,64<br />
2511 Vorsteuer a.<br />
innerg. Ware<br />
2.264,44 2.264,44 2.264,44 2.264,44 31.159,37<br />
2700 Kassa 4.974,98<br />
1.831,36 3.423,12 -1.591,76 1.831,36 3.423,12 -1.591,76 -21.903,10<br />
2800 Erste<br />
Österreichische<br />
111.312,54<br />
59.155,48 80.008,01 -20.852,53 59.155,48 80.008,01 -20.852,53 -286.937,07<br />
2801 Bank Austria 64.523,33 33.839,26 30.684,07 64.523,33 33.839,26 30.684,07 422.222,01<br />
2802 Bayerische Hypo-<br />
Bank<br />
38.507,80 38.507,80 38.507,80 38.507,80 529.878,88<br />
2804 Volksbank 50.842,85 18.401,42 32.441,43 50.842,85 18.401,42 32.441,43 446.403,81<br />
3210 Verbindlichkeiten<br />
36.336,42<br />
Banken<br />
3250 CA - Bankverein 36.336,42<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 513,76 -513,76 513,76 -513,76 -7.069,49<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 29.097,69 -29.097,69 29.097,69 -29.097,69 -400.392,94<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02 -986,02 986,02 -986,02 -13.567,93<br />
3511 Erwerbsteuer 2.264,44 -2.264,44 2.264,44 -2.264,44 -31.159,37<br />
3520 Ust-Zahllast 10.044,66<br />
Summe 2.058.193,43 82.717,50 268.303,64 168.533,72 99.769,92 268.303,64 168.533,72 99.769,92 1.372.864,03<br />
Summe EB: 1.975.475,93<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 146.681,95 -146.681,95 146.681,95 -146.681,95 -2.018.387,64<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 -5.458,84 5.458,84 -5.458,84 -75.115,28<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 -6.162,66 6.162,66 -6.162,66 -84.800,05<br />
4010 Exporterlöse 147.899,86 -147.899,86 147.899,86 -147.899,86 -2.035.146,44<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % 1.146,70 1.146,70 1.146,70 1.146,70 15.778,94<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % 321,23 321,23 321,23 321,23 4.420,22<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % 5.771,70 5.771,70 5.771,70 5.771,70 79.420,32<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % 9,47 9,47 9,47 9,47 130,31<br />
4812 Miet-<br />
Pachterträge 20 %<br />
4.578,42 -4.578,42 4.578,42 -4.578,42 -63.000,43<br />
5000 Bezugsverrechnung 340,35 340,35 340,35 340,35 4.683,32<br />
5100 Rohstoffverbrauch 411,82 411,82 411,82 411,82 5.666,77<br />
5200 Verbr. Fertig-<br />
Einbauteile<br />
2.355,81 2.355,81 2.355,81 2.355,81 32.416,65<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsat<br />
z 20 %<br />
114.458,53 548,94 113.909,59 114.458,53 548,94 113.909,59 1.567.430,13<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsat<br />
z 10 %<br />
214,90 116,60 98,30 214,90 116,60 98,30 1.352,64<br />
5400 Hilfsstoffverbrauc<br />
h<br />
14.864,60 14.864,60 14.864,60 14.864,60 204.541,36<br />
5500 Betriebsstoffverbr<br />
auch<br />
257,44 257,44 257,44 257,44 3.542,45<br />
5720 Treibstoffverbrauc<br />
h<br />
1.544,14 1.544,14 1.544,14 1.544,14 21.247,83<br />
5740 Stromverbrauch 1.577,85 1.577,85 1.577,85 1.577,85 21.711,69<br />
5840 Kursverluste 85,00 85,00 85,00 85,00 1.169,63<br />
5881 Lieferantenskonti<br />
10 %<br />
1,60 -1,60 1,60 -1,60 -22,02<br />
5882 Lieferantenskonti<br />
20 %<br />
724,99 -724,99 724,99 -724,99 -9.976,08<br />
7100 Grundsteuer 398,10 398,10 398,10 398,10 5.477,98<br />
7130 Stempel-<br />
Rechtsgebühren<br />
174,41 174,41 174,41 174,41 2.399,93<br />
7210 Reinigung durch<br />
Dritte<br />
2.331,58 2.331,58 2.331,58 2.331,58 32.083,24<br />
7260 Betriebsaufwand<br />
PKW<br />
673,16 673,16 673,16 673,16 9.262,88<br />
7270 Betriebsaufwand 605,58 605,58 605,58 605,58 8.332,96<br />
Summe 2.058.193,43 82.717,50 415.240,43 480.707,58 -65.467,15 415.240,43 480.707,58 -65.467,15 -900.847,62<br />
Summe EB: 1.975.475,93<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 3<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
7290<br />
LKW<br />
Abfallentsorgung 162,30 162,30 162,30 162,30 2.233,30<br />
7330 Reisekosten Inland 257,75 257,75 257,75 257,75 3.546,72<br />
7360 Diäten Inland 107,92 107,92 107,92 107,92 1.485,01<br />
7362 Verpflegungsk.<br />
63,59 63,59 63,59 63,59 875,02<br />
Inland 20%<br />
7380 Telefongebühren 1.951,48 1.951,48 1.951,48 1.951,48 26.852,95<br />
7400 Miet- Pachtaufwand 3.105,09 3.105,09 3.105,09 3.105,09 42.726,97<br />
7600 Büroaufwand 195,39 195,39 195,39 195,39 2.688,63<br />
7650 Werbeaufwand 3.185,49 3.185,49 3.185,49 3.185,49 43.833,30<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong><br />
r<br />
726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
7700 Versicherungsaufwa<br />
nd<br />
7.476,91 7.476,91 7.476,91 7.476,91 102.884,52<br />
7750 Rechts-<br />
Beratungsaufwand<br />
760,64 760,64 760,64 760,64 10.466,63<br />
8000 Erträge a.<br />
Beteiligungen<br />
4.069,68 7.267,28 -3.197,60 4.069,68 7.267,28 -3.197,60 -43.999,94<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 904,78 1.489,79 -585,01 904,78 1.489,79 -585,01 -8.049,91<br />
8130 Sonstige<br />
Zinserträge<br />
168,06 233,47 -65,41 168,06 233,47 -65,41 -900,06<br />
8910 Zuweis. freie<br />
Rücklage<br />
726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
8990 Splitkonto 19.099,54 17.525,57 1.573,97 19.099,54 17.525,57 1.573,97 21.658,30<br />
9000 Kapital<br />
(Eigenkapital)<br />
171.418,94<br />
9610 Rücklagen Par. 10 726,73 -726,73 726,73 -726,73 -10.000,02<br />
9800 EBK 2.058.193,42 2.058.193,43<br />
9850 SBK<br />
9880 Gewinn-<br />
/Verlustvortrag<br />
1.804.056,98<br />
Debitoren 337.072,98 208.898,18 128.174,80 337.072,98 208.898,18 128.174,80 1.763.723,70<br />
Kreditoren 101.857,12 180.889,59 -79.032,47 101.857,12 180.889,59 -79.032,47 -1.087.510,50<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 897.738,19 897.738,19 897.738,19 897.738,19<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
1000 ANLAGEVERMÖGEN<br />
1010 Immaterielle Vermögen<br />
1020 Konzessionen, gew. Sch<br />
0120 Software 1.453,46<br />
2.494,49 2.494,49 2.494,49 2.494,49 34.324,93<br />
Zwischensumme von 1020 1.453,46<br />
2.494,49 2.494,49 2.494,49 2.494,49 34.324,93<br />
Zwischensumme von 1010 1.453,46<br />
2.494,49 2.494,49 2.494,49 2.494,49 34.324,93<br />
1050 Sachanlagen<br />
1060 Bebaute Grundstücke<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92<br />
Zwischensumme von 1060 910.299,92<br />
1070 Unbebaute Grundstücke<br />
0300 Unbebaute<br />
Grundstücke<br />
709.650,23<br />
Zwischensumme von 1070 709.650,23<br />
1080 Maschinen, masch. Anl.<br />
0400 Maschinen 177.591,84<br />
0450 Geringw. Maschinen 215,60 215,60 215,60 215,60 2.966,72<br />
Summe 1.798.995,45<br />
2.710,09 2.710,09 2.710,09 2.710,09 37.291,65<br />
Summe EB: 1.798.995,45<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
Zwischensumme von 1080 177.591,84<br />
215,60 215,60 215,60 215,60 2.966,72<br />
1090 Werkzeuge, Bib-GA<br />
0500 Werkzeuge 174,11 174,11 174,11 174,11 2.395,81<br />
0600 Büroeinrichtung 4.908,25<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 55.958,08<br />
Zwischensumme von 1090 60.866,33<br />
174,11 174,11 174,11 174,11 2.395,81<br />
Zwischensumme von 1050 1.858.408,32<br />
389,71 389,71 389,71 389,71 5.362,53<br />
Zwischensumme von 1000 1.859.861,78<br />
2.884,20 2.884,20 2.884,20 2.884,20 39.687,46<br />
1200 UMLAUFVERMÖGEN<br />
1210 Vorräte<br />
1220 Roh-, Hilfs- und Betri<br />
1100 Rohstoffe 6.652,47<br />
7.899,01 7.899,01 7.899,01 7.899,01 108.692,75<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73<br />
1340 Vorrat<br />
Verpackungsmat.<br />
247,23<br />
1410 Vorrat Heizöl 12.838,87<br />
1420 Vorrat<br />
Reinigungsmaterial<br />
1430 Vorrat<br />
Büromaterial<br />
95,96<br />
155,04<br />
234,49 234,49 234,49 234,49 3.226,65<br />
Summe 1.887.370,08<br />
11.017,70 11.017,70 11.017,70 11.017,70 151.606,86<br />
Summe EB: 1.887.370,08<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 3<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
Zwischensumme von 1220 27.508,30<br />
8.133,50 8.133,50 8.133,50 8.133,50 111.919,40<br />
1230 Fertige Erzeugnisse un<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 54.535,83<br />
9.567,90 9.567,90 9.567,90 9.567,90 131.657,17<br />
Zwischensumme von 1230 54.535,83<br />
9.567,90 9.567,90 9.567,90 9.567,90 131.657,17<br />
Zwischensumme von 1210 82.044,13<br />
17.701,40 17.701,40 17.701,40 17.701,40 243.576,57<br />
1250 Ford. u. sonst. Verm.<br />
1430 Summe Vorsteuer<br />
2501 Vorsteuer 10 % 320,21 320,21 320,21 320,21 4.406,19<br />
2502 Vorsteur 20 % 30.272,57 30.272,57 30.272,57 30.272,57 416.559,64<br />
2511 Vorsteuer a.<br />
innerg. Ware<br />
2.264,44 2.264,44 2.264,44 2.264,44 31.159,37<br />
Zwischensumme von 1430 32.857,22 32.857,22 32.857,22 32.857,22 452.125,20<br />
Zwischensumme von 1250 32.857,22 32.857,22 32.857,22 32.857,22 452.125,20<br />
1800 Kassenbest./Bankguth<br />
2700 Kassa 4.974,98<br />
1.831,36 3.423,12 -1.591,76 1.831,36 3.423,12 -1.591,76 -21.903,10<br />
2800 Erste<br />
Österreichische<br />
111.312,54<br />
59.155,48 80.008,01 -20.852,53 59.155,48 80.008,01 -20.852,53 -286.937,07<br />
2801 Bank Austria 64.523,33 33.839,26 30.684,07 64.523,33 33.839,26 30.684,07 422.222,01<br />
Summe 2.058.193,43<br />
178.952,99 117.270,39 61.682,60 178.952,99 117.270,39 61.682,60 848.771,08<br />
Summe EB: 2.058.193,43<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 4<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
2802 Bayerische Hypo-<br />
Bank<br />
38.507,80 38.507,80 38.507,80 38.507,80 529.878,88<br />
2804 Volksbank 50.842,85 18.401,42 32.441,43 50.842,85 18.401,42 32.441,43 446.403,81<br />
Zwischensumme von 1800 116.287,52<br />
214.860,82 135.671,81 79.189,01 214.860,82 135.671,81 79.189,01 1.089.664,53<br />
Zwischensumme von 1200 198.331,65<br />
265.419,44 135.671,81 129.747,63 265.419,44 135.671,81 129.747,63 1.785.366,31<br />
2000 EIGENKAPITAL:<br />
2010 Nennkapital (Grundkap)<br />
2020 Grundkapital/Stammk.<br />
9000 Kapital<br />
(Eigenkapital)<br />
171.418,94<br />
Zwischensumme von 2020 171.418,94<br />
2030 Verrechnungskonten<br />
8990 Splitkonto 19.099,54 17.525,57 1.573,97 19.099,54 17.525,57 1.573,97 21.658,30<br />
9800 EBK 2.058.193,42 2.058.193,43<br />
9850 SBK<br />
Zwischensumme von 2030 2.058.193,42 2.058.193,43 19.099,54 17.525,57 1.573,97 19.099,54 17.525,57 1.573,97 21.658,30<br />
Zwischensumme von 2010 2.058.193,42 2.229.612,37 19.099,54 17.525,57 1.573,97 19.099,54 17.525,57 1.573,97 21.658,30<br />
2100 Bilanzgewinn<br />
Summe 4.116.386,85 2.229.612,37 287.403,18 153.197,38 134.205,80 287.403,18 153.197,38 134.205,80 1.846.712,07<br />
Summe EB: 1.886.774,48<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 5<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
9880 Gewinn-<br />
/Verlustvortrag<br />
1.804.056,98<br />
Zwischensumme von 2100 1.804.056,98<br />
Zwischensumme von 2000 2.058.193,42 4.033.669,35 19.099,54 17.525,57 1.573,97 19.099,54 17.525,57 1.573,97 21.658,30<br />
2150 UNVERSTEUERTE RÜCKL.<br />
2170 Sonstige unversteuerte<br />
9610 Rücklagen Par. 10 726,73 -726,73 726,73 -726,73 -10.000,02<br />
Zwischensumme von 2170 726,73 -726,73 726,73 -726,73 -10.000,02<br />
Zwischensumme von 2150 726,73 -726,73 726,73 -726,73 -10.000,02<br />
2250 VERBINDLICHKEITEN<br />
2260 Verbindlichkeiten gege<br />
3210 Verbindlichkeiten<br />
Banken<br />
36.336,42<br />
3250 CA - Bankverein 36.336,42<br />
Zwischensumme von 2260 72.672,84<br />
2400 Sonst. Verbindlichkeit<br />
3520 Ust-Zahllast 10.044,66<br />
Zwischensumme von 2400 10.044,66<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 287.403,18 153.924,11 133.479,07 287.403,18 153.924,11 133.479,07 1.836.712,05<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 6<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
2450 USt Sammelkonto<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 513,76 -513,76 513,76 -513,76 -7.069,49<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 29.097,69 -29.097,69 29.097,69 -29.097,69 -400.392,94<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02 -986,02 986,02 -986,02 -13.567,93<br />
3511 Erwerbsteuer 2.264,44 -2.264,44 2.264,44 -2.264,44 -31.159,37<br />
Zwischensumme von 2450 32.861,91 -32.861,91 32.861,91 -32.861,91 -452.189,74<br />
Zwischensumme von 2250 82.717,50<br />
32.861,91 -32.861,91 32.861,91 -32.861,91 -452.189,74<br />
3000 9. Betriebserfolg (Z1-Z8)<br />
3010 Materialaufwand<br />
5000 Bezugsverrechnung 340,35 340,35 340,35 340,35 4.683,32<br />
5100 Rohstoffverbrauch 411,82 411,82 411,82 411,82 5.666,77<br />
5200 Verbr. Fertig-<br />
Einbauteile<br />
2.355,81 2.355,81 2.355,81 2.355,81 32.416,65<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsat<br />
z 20 %<br />
114.458,53 548,94 113.909,59 114.458,53 548,94 113.909,59 1.567.430,13<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsat<br />
z 10 %<br />
214,90 116,60 98,30 214,90 116,60 98,30 1.352,64<br />
5400 Hilfsstoffverbrauc<br />
h<br />
14.864,60 14.864,60 14.864,60 14.864,60 204.541,36<br />
5500 Betriebsstoffverbr<br />
auch<br />
257,44 257,44 257,44 257,44 3.542,45<br />
5720 Treibstoffverbrauc<br />
h<br />
1.544,14 1.544,14 1.544,14 1.544,14 21.247,83<br />
5740 Stromverbrauch 1.577,85 1.577,85 1.577,85 1.577,85 21.711,69<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 423.428,62 187.451,56 235.977,06 423.428,62 187.451,56 235.977,06 3.247.115,14<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 7<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
5881 Lieferantenskonti<br />
10 %<br />
5882 Lieferantenskonti<br />
20 %<br />
1,60 -1,60 1,60 -1,60 -22,02<br />
724,99 -724,99 724,99 -724,99 -9.976,08<br />
Zwischensumme von 3010 136.025,44 1.392,13 134.633,31 136.025,44 1.392,13 134.633,31 1.852.594,74<br />
3300 Sonst. betr. Aufw.<br />
3310 Steuern, soweit nicht Z21<br />
7100 Grundsteuer 398,10 398,10 398,10 398,10 5.477,98<br />
7130 Stempel-<br />
Rechtsgebühren<br />
174,41 174,41 174,41 174,41 2.399,93<br />
Zwischensumme von 3310 572,51 572,51 572,51 572,51 7.877,91<br />
3320 Übrige betr. Aufwend.<br />
5840 Kursverluste 85,00 85,00 85,00 85,00 1.169,63<br />
7210 Reinigung durch<br />
Dritte<br />
2.331,58 2.331,58 2.331,58 2.331,58 32.083,24<br />
7260 Betriebsaufwand<br />
PKW<br />
673,16 673,16 673,16 673,16 9.262,88<br />
7270 Betriebsaufwand<br />
LKW<br />
605,58 605,58 605,58 605,58 8.332,96<br />
7290 Abfallentsorgung 162,30 162,30 162,30 162,30 2.233,30<br />
7330 Reisekosten Inland 257,75 257,75 257,75 257,75 3.546,72<br />
7360 Diäten Inland 107,92 107,92 107,92 107,92 1.485,01<br />
7362 Verpflegungsk.<br />
Inland 20%<br />
63,59 63,59 63,59 63,59 875,02<br />
7380 Telefongebühren 1.951,48 1.951,48 1.951,48 1.951,48 26.852,95<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 430.239,49 188.178,15 242.061,34 430.239,49 188.178,15 242.061,34 3.330.836,66<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 8<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
7400 Miet- Pachtaufwand 3.105,09 3.105,09 3.105,09 3.105,09 42.726,97<br />
7600 Büroaufwand 195,39 195,39 195,39 195,39 2.688,63<br />
7650 Werbeaufwand 3.185,49 3.185,49 3.185,49 3.185,49 43.833,30<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong><br />
r<br />
7700 Versicherungsaufwa<br />
nd<br />
7750 Rechts-<br />
Beratungsaufwand<br />
726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
7.476,91 7.476,91 7.476,91 7.476,91 102.884,52<br />
760,64 760,64 760,64 760,64 10.466,63<br />
Zwischensumme von 3320 21.688,61 21.688,61 21.688,61 21.688,61 298.441,78<br />
Zwischensumme von 3300 22.261,12 22.261,12 22.261,12 22.261,12 306.319,69<br />
Zwischensumme von 3000 158.286,56 1.392,13 156.894,43 158.286,56 1.392,13 156.894,43 2.158.914,43<br />
3440 17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F<br />
3450 16.Finanzerfolg (Z10-Z15)<br />
3455 Ertr. aus Beteiligungen<br />
8000 Erträge a.<br />
Beteiligungen<br />
4.069,68 7.267,28 -3.197,60 4.069,68 7.267,28 -3.197,60 -43.999,94<br />
Zwischensumme von 3455 4.069,68 7.267,28 -3.197,60 4.069,68 7.267,28 -3.197,60 -43.999,94<br />
3460 Zinsen-, Wertpapier-Ertr.<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 904,78 1.489,79 -585,01 904,78 1.489,79 -585,01 -8.049,91<br />
8130 Sonstige<br />
Zinserträge<br />
168,06 233,47 -65,41 168,06 233,47 -65,41 -900,06<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 450.832,26 197.168,69 253.663,57 450.832,26 197.168,69 253.663,57 3.490.486,82<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 9<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
Zwischensumme von 3460 1.072,84 1.723,26 -650,42 1.072,84 1.723,26 -650,42 -8.949,97<br />
Zwischensumme von 3450 5.142,52 8.990,54 -3.848,02 5.142,52 8.990,54 -3.848,02 -52.949,91<br />
Zwischensumme von 3440 5.142,52 8.990,54 -3.848,02 5.142,52 8.990,54 -3.848,02 -52.949,91<br />
3670 Bilanzgewinn/-verlust<br />
3770 Zuweisung zu Gewinn-RL<br />
8910 Zuweis. freie<br />
Rücklage<br />
726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
Zwischensumme von 3770 726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
Zwischensumme von 3670 726,73 726,73 726,73 726,73 10.000,02<br />
4005 Betriebsleistung<br />
4010 Umsatzerlöse<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 146.681,95 -146.681,95 146.681,95 -146.681,95 -2.018.387,64<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 -5.458,84 5.458,84 -5.458,84 -75.115,28<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 -6.162,66 6.162,66 -6.162,66 -84.800,05<br />
4010 Exporterlöse 147.899,86 -147.899,86 147.899,86 -147.899,86 -2.035.146,44<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % 1.146,70 1.146,70 1.146,70 1.146,70 15.778,94<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % 321,23 321,23 321,23 321,23 4.420,22<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 453.026,92 503.372,00 -50.345,08 453.026,92 503.372,00 -50.345,08 -692.763,40<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
Sal<strong>de</strong>nliste Perio<strong>de</strong> 1 bis 6<br />
Sachkonten<br />
Fun & Workout<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Eröffnungsbuchungen<br />
Sal<strong>de</strong>n exkl. Abschlußbuchungen<br />
Seite 10<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
Kontonr. Kontoname EB Soll EB Haben Perio<strong>de</strong> Soll Perio<strong>de</strong> Haben Perio<strong>de</strong> Saldo Akk.Soll Akk.Haben Saldo EUR Saldo ATS<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % 5.771,70 5.771,70 5.771,70 5.771,70 79.420,32<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % 9,47 9,47 9,47 9,47 130,31<br />
Zwischensumme von 4010 7.249,10 306.203,31 -298.954,21 7.249,10 306.203,31 -298.954,21 -4.113.699,62<br />
4040 Sonst. betr. Erträge<br />
4043 Übrige<br />
4812 Miet-<br />
Pachterträge 20 %<br />
4.578,42 -4.578,42 4.578,42 -4.578,42 -63.000,43<br />
Zwischensumme von 4043 4.578,42 -4.578,42 4.578,42 -4.578,42 -63.000,43<br />
Zwischensumme von 4040 4.578,42 -4.578,42 4.578,42 -4.578,42 -63.000,43<br />
Zwischensumme von 4005 7.249,10 310.781,73 -303.532,63 7.249,10 310.781,73 -303.532,63 -4.176.700,05<br />
Summe 4.116.386,85 4.116.386,85 458.808,09 507.950,42 -49.142,33 458.808,09 507.950,42 -49.142,33 -676.213,20<br />
Summe EB: 0,00<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Benutzer:<br />
a
BWA-Auswertung von Per. 1 bis Per. 6<br />
Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
BWA Name Konten Soll Haben Aktueller Saldo<br />
1 Anlagegüter 23 1.862.745,98 726,73 1.862.019,25<br />
4 Vorräte 14 35.641,80 35.641,80<br />
5 Erzeugnisse 6 64.103,73 64.103,73<br />
8 Vor- Umsatzsteuer 27 32.857,22 42.906,57 -10.049,35<br />
9 Zahlungsmittel 16 331.148,34 135.671,81 195.476,53<br />
11 Rückstellungen 21 726,73 -726,73<br />
12 sonstige Verbindlichkeiten 19 72.672,84 -72.672,84<br />
13 Erlöse 23 306.203,31 -306.203,31<br />
14 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 7.249,10 7.249,10<br />
17 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 24 136.025,44 665,54 135.359,90<br />
18 Lieferantenskonti 9 726,59 -726,59<br />
2.469.771,61 560.300,12 1.909.471,49<br />
21 Steuern und Abgaben 12 572,51 572,51<br />
572,51 572,51<br />
22 Kun<strong>de</strong>nfor<strong>de</strong>rungen 259 334.818,34 206.643,54 128.174,80<br />
23 Lieferantenverbindlichkeiten 40 101.857,12 180.889,59 -79.032,47<br />
436.675,46 387.533,13 49.142,33<br />
24 Instandhaltung 3 2.331,58 2.331,58<br />
25 Porto, Verpackung, Telefon 7 1.951,48 1.951,48<br />
26 Reisekosten 9 429,26 429,26<br />
27 Mietaufwand 4 3.105,09 3.105,09<br />
29 sonstiger Aufwand 34 13.871,20 13.871,20<br />
21.688,61 21.688,61<br />
30 sonstige Erträge 43 5.869,25 13.568,96 -7.699,71<br />
31 Kapital 10 171.418,94 -171.418,94<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
2.934.577,44 1.132.821,15 1.801.756,29<br />
Benutzer: a
Mand.Name Fun & Workout Seite 1<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
BKZ-Liste<br />
Stufe BKZ Langbez. Saldo<br />
3 1000 A. ANLAGEVERMÖGEN 2.884,20<br />
2 1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong> 2.494,49<br />
1 1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte 2.494,49<br />
1 1030 2. Geschäfts(Firmen)wert 0,00<br />
1 1040 3. Geleistete Anzahlungen 0,00<br />
2 1050 II. Sachanlagen 389,71<br />
1 1060 1. Bebaute Grundstücke 0,00<br />
1 1070 2. Unbebaute Grundstücke 0,00<br />
1 1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen 215,60<br />
1 1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung 174,11<br />
1 1095 5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau 0,00<br />
2 1100 III. Finanzanlagen 0,00<br />
1 1110 1. Beteiligungen an verbun<strong>de</strong>ne Unternehmen 0,00<br />
1 1120 2. Ausleihungen 0,00<br />
1 1130 3. Wertpapiere <strong>de</strong>s AV 0,00<br />
1 1140 4. Geleistete Anzahlungen 0,00<br />
3 1200 B. UMLAUFVERMÖGEN 278.785,65<br />
2 1210 I. Vorräte 17.701,40<br />
1 1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.133,50<br />
1 1225 2. Unfertige Erzeugnisse 0,00<br />
1 1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren 9.567,90<br />
1 1235 4. Noch nicht abrechenbare Leistungen 0,00<br />
1 1240 5. Geleistete Anzahlungen 0,00<br />
2 1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong> 181.961,38<br />
1 1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland 84.229,74<br />
1 1310 1.b) Sonstige Kun<strong>de</strong>nfor<strong>de</strong>rungen 0,00<br />
1 1320 1.c) WB zu For<strong>de</strong>rungen 0,00<br />
1 1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland 64.875,58<br />
1 1340 2. For<strong>de</strong>rungen gegen verbun<strong>de</strong>ne Unternehmen 0,00<br />
1 1350 3. For<strong>de</strong>rungen gegen Unternehmen m. Beteiligungsv. 0,00<br />
1 1400 4. Sonst. For<strong>de</strong>rungen und Verm.Gegenstän<strong>de</strong> 0,00<br />
1 1430 5. Summe Vorsteuer 32.856,06<br />
2 1700 III. Wertpapiere 0,00<br />
1 1710 1. Eigene Anteile 0,00<br />
1 1720 2. Anteile an verbun<strong>de</strong>nen Unternehmen 0,00<br />
1 1730 3. Sonstige Wertpapiere und Anteile 0,00<br />
2 1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank 79.122,87<br />
3 1900 C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00<br />
3 2000 A. EIGENKAPITAL: 1.573,97<br />
2 2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital) 1.573,97<br />
1 2020 1. Grundkapital/Stammkpaital 0,00<br />
1 2030 2. Verrechnungskonten 1.573,97<br />
2 2050 II. Kapitalrücklagenn 0,00<br />
1 2052 1. gebun<strong>de</strong>ne 0,00<br />
1 2054 2. nicht gebun<strong>de</strong>ne 0,00<br />
2 2060 III. Gewinnrücklagen 0,00<br />
1 2070 1. gesetzliche Rücklage 0,00<br />
1 2080 2. satzungsmäßige Rücklage 0,00<br />
1 2090 3. An<strong>de</strong>re Rücklagen 0,00<br />
2 2100 IV. Bilanzgewinn 0,00<br />
3 2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN -726,73<br />
1 2160 1. Bewertungsreserven aufgrund v. Son<strong>de</strong>rabschreib. 0,00<br />
1 2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen -726,73<br />
3 2200 C. RÜCKSTELLUNGEN 0,00<br />
1 2210 1. Rückstellungen für Abfertigungen 0,00<br />
1 2220 2. Rückstellungen für Pensionen 0,00<br />
1 2230 3. Steuerrückstellungen 0,00<br />
1 2240 4. Sonstige Rückstellungen 0,00<br />
3 2250 D. VERBINDLICHKEITEN -114.268,06<br />
1 2255 1. Anleihen 0,00<br />
1 2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 0,00<br />
1 2280 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00<br />
1 2300 4.a) Lieferantensammelkonto -75.955,09<br />
1 2310 4.b) Sonstige Lieferverbindlichkeiten 0,00<br />
1 2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland -1.754,32<br />
1 2340 5. Verbindlichkeiten gezogene und eigene Wechsel 0,00<br />
1 2350 6. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen 0,00
Mand.Name Fun & Workout Seite 2<br />
Mandant 300M Datum 30.06.2003<br />
BKZ-Liste<br />
Stufe BKZ Langbez. Saldo<br />
1 2360 7. Verbindlichkeiten gegenüber Untern. m. Beteil. 0,00<br />
1 2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten 0,00<br />
1 2450 9. USt Sammelkonto -36.558,65<br />
3 2700 E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00<br />
3 3000 Betriebliche Aufwendungen 156.888,64<br />
2 3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen 134.627,52<br />
2 3100 6. Personalaufwand 0,00<br />
1 3110 a) Löhne 0,00<br />
1 3120 b) Gehälter 0,00<br />
1 3130 c) Aufwendungen für Abfertigungen und Pensionen 0,00<br />
1 3140 d) Aufwendungen für gesetzliche Sozialabgaben 0,00<br />
1 3150 e) Sonstige Sozialaufwendungen 0,00<br />
2 3200 7. Abschreibung Sach- und Anlagevermögen immat. 0,00<br />
2 3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen 22.261,12<br />
1 3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen 572,51<br />
1 3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen 21.688,61<br />
3 3440 Finanzerfolg -3.848,02<br />
2 3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.848,02<br />
1 3455 10. Erträge aus Beteiligungen -3.197,60<br />
1 3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge -650,42<br />
1 3465 12. Erträge Abgang und Zuschreibung FinanzAV 0,00<br />
1 3470 13. Aufwendungen aus Beteiligungen 0,00<br />
1 3475 14. Abschreib. sonst. FinanzAV, Wertpapiere <strong>de</strong>s UV 0,00<br />
1 3480 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00<br />
3 3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00<br />
2 3550 A.O. Ergebnis 0,00<br />
1 3600 18. A.O. Erträge 0,00<br />
1 3630 19. A.O. Aufwendungen 0,00<br />
2 3650 21. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00<br />
3 3670 726,73<br />
2 3700 23. Auflösung unversteuerter Rücklagen 0,00<br />
2 3710 24. Auflösung von Kapitalrücklagen 0,00<br />
2 3720 25. Auflösung von Gewinnrücklagen 0,00<br />
2 3760 26. Zuweisung zu unversteuerten Rücklagen 0,00<br />
2 3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen 726,73<br />
3 4005 Umsatzerlöse -322.016,38<br />
2 4010 1. Umsatzerlöse -317.437,96<br />
2 4020 2. Erh./Verm.Bestandsverän<strong>de</strong>rungen Fertig/Halberz. 0,00<br />
2 4030 3. Im AV berücksichtigte Eigenleistungen 0,00<br />
2 4040 4. Sonst. betriebliche Erträge -4.578,42<br />
1 4041 a) Erträge Abgang/Zuschreibung Anlagevermögen 0,00<br />
1 4042 b) Erträge aus <strong>de</strong>r Auflösung von Rückstellungen 0,00<br />
1 4043 c) Übrige -4.578,42
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) gebucht. 708<br />
Bilanz<br />
Stufe BKZ Langbez. Vorschub Staffelsum.<br />
2 1000 A. ANLAGEVERMÖGEN Keine<br />
1 1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong> Keine<br />
0 1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte Keine<br />
0120 Software<br />
1 1050 II. Sachanlagen Keine<br />
0 1060 1. Bebaute Grundstücke Keine<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong><br />
0 1070 2. Unbebaute Grundstücke Keine<br />
0300 Unbebaute Grundstücke<br />
0 1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen Keine<br />
0400 Maschinen<br />
0450 Geringw. Maschinen<br />
0 1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung Keine<br />
0500 Werkzeuge<br />
0600 Büroeinrichtung<br />
0630 Fahrzeuge-PKW<br />
2 1200 B. UMLAUFVERMÖGEN Keine<br />
1 1210 I. Vorräte Keine<br />
0 1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Keine<br />
1100 Rohstoffe<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe<br />
1340 Vorrat Verpackungsmat.<br />
1410 Vorrat Heizöl<br />
1420 Vorrat Reinigungsmaterial<br />
1430 Vorrat Büromaterial<br />
0 1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren Keine<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat<br />
1 1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong> Keine<br />
0 1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland Keine<br />
0 1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland Keine<br />
0 1430 5. Summe Vorsteuer Keine<br />
2501 Vorsteuer 10 %<br />
2502 Vorsteur 20 %<br />
2511 Vorsteuer a. innerg. Ware<br />
1 1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank Keine<br />
2700 Kassa<br />
2800 Erste Österreichische<br />
2801 Bank Austria<br />
2802 Bayerische Hypo-Bank<br />
2804 Volksbank
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) gebucht. 708<br />
Bilanz<br />
Stufe BKZ Langbez. Vorschub Staffelsum.<br />
2 2000 A. EIGENKAPITAL: Keine<br />
1 2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital) Keine<br />
0 2020 1. Grundkapital/Stammkpaital Keine<br />
9000 Kapital (Eigenkapital)<br />
0 2030 2. Verrechnungskonten Keine<br />
8990 Splitkonto<br />
9800 EBK<br />
9850 SBK<br />
1 2100 IV. Bilanzgewinn Keine<br />
9880 Gewinn-/Verlustvortrag<br />
2 2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN Keine<br />
0 2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen Keine<br />
9610 Rücklagen Par. 10<br />
2 2250 D. VERBINDLICHKEITEN Keine<br />
0 2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken Keine<br />
3210 Verbindlichkeiten Banken<br />
3250 CA - Bankverein<br />
0 2300 4.a) Lieferantensammelkonto Keine<br />
0 2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland Keine<br />
0 2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten Keine<br />
3520 Ust-Zahllast<br />
0 2450 9. USt Sammelkonto Keine<br />
3501 Umsatzsteuer 10%<br />
3502 Umsatzsteuer 20%<br />
3503 Umsatzsteuer 15 %<br />
3511 Erwerbsteuer
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) gebucht. 708<br />
Bilanz<br />
Stufe BKZ Langbez. Vorschub Staffelsum.<br />
2 4005 Umsatzerlöse Immer<br />
1 4010 1. Umsatzerlöse Keine<br />
4000 Umsatzerlöse 20 %<br />
4001 Umsatzerlöse 10 %<br />
4002 Umsatzerlöse 0 %<br />
4010 Exporterlöse<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 %<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 %<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 %<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 %<br />
1 4040 4. Sonst. betriebliche Erträge Keine<br />
0 4043 c) Übrige Keine<br />
4812 Miet- Pachterträge 20 %<br />
2 3000 Betriebliche Aufwendungen Ja bei Verän<strong>de</strong>rung<br />
1 3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen Keine<br />
5000 Bezugsverrechnung<br />
5100 Rohstoffverbrauch<br />
5200 Verbr. Fertig-Einbauteile<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 %<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 %<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch<br />
5500 Betriebsstoffverbrauch<br />
5720 Treibstoffverbrauch<br />
5740 Stromverbrauch<br />
5881 Lieferantenskonti 10 %<br />
5882 Lieferantenskonti 20 %<br />
1 3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen Keine<br />
0 3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen Keine<br />
7100 Grundsteuer<br />
7130 Stempel- Rechtsgebühren<br />
0 3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen Keine<br />
5840 Kursverluste<br />
7210 Reinigung durch Dritte<br />
7260 Betriebsaufwand PKW<br />
7270 Betriebsaufwand LKW<br />
7290 Abfallentsorgung<br />
7330 Reisekosten Inland<br />
7360 Diäten Inland<br />
7362 Verpflegungsk. Inland 20%<br />
7380 Telefongebühren<br />
7400 Miet- Pachtaufwand<br />
7600 Büroaufwand<br />
7650 Werbeaufwand<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r<br />
7700 Versicherungsaufwand<br />
7750 Rechts- Beratungsaufwand<br />
2 3440 Finanzerfolg bei Verän<strong>de</strong>rung<br />
1 3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Keine<br />
0 3455 10. Erträge aus Beteiligungen Keine<br />
8000 Erträge a. Beteiligungen<br />
0 3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge Keine<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge<br />
8130 Sonstige Zinserträge<br />
2 3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Immer<br />
2 3670 bei Verän<strong>de</strong>rung<br />
1 3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen Keine<br />
8910 Zuweis. freie Rücklage
Müller & Partner Steuerberatungskanzlei<br />
A B S C H L U S S<br />
<strong>de</strong>s<br />
Wirtschaftsjahres<br />
1.1.2002 bis 31.12.2002<br />
FUN & WORKOUT GmbH<br />
Herzog Friedrich Pl. 1<br />
3001 Mauerbach<br />
Hofwiesengasse 14<br />
A-1130 Wien<br />
T (+43-1) 426 56 36<br />
F (+43-1) 426 53 36-75
Inhaltsverzeichnis<br />
FUN & WORKOUT GmbH<br />
1. Jahresabschluss gem. Rechnungslegungsgesetz<br />
1.1. Bilanz zum 31.12.2002<br />
1.2. Gewinn- und Verlustrechnung<br />
2. Aufglie<strong>de</strong>rungen<br />
2.1. Aufglie<strong>de</strong>rung zur Bilanz zum 31.12.2002<br />
2.2. Aufglie<strong>de</strong>rung zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
3. Anhang<br />
4. Verzeichnis <strong>de</strong>s Anlagenvermögens zum 31.12.2002
1.1. Bilanz zum 31.01.2002<br />
FUN & WORKOUT GmbH
Aktiva<br />
A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
Bilanz<br />
zum 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte 3.221,22 5.171,22<br />
2. Geschäfts(Firmen)wert<br />
Immaterielle Vermögen 3.221,22 5.171,22<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Bebaute Grundstücke 910.299,92 912.358,25<br />
2. Unbebaute Grundstücke 709.650,23 709.650,23<br />
3. Maschinen, maschinelle Anlagen 177.807,44 188.297,44<br />
4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung 61.040,44 87.344,61<br />
5. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau<br />
Sachanlagen 1.858.798,03 1.897.650,53<br />
ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25 1.902.821,75<br />
B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 35.641,80 39.877,43<br />
2. Unfertige Erzeugnisse<br />
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 64.103,73 71.313,73<br />
4. Noch nicht abrechenbare Leistungen<br />
Vorräte 99.745,53 111.191,16<br />
II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland 84.229,74 107.687,74<br />
1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland 71.999,98 78.333,58<br />
5. Summe Vorsteuer 32.856,06 27.738,50<br />
Ford. u. sonst. Verm. 189.085,78 213.759,82<br />
III. Wertpapiere<br />
Wertpapiere<br />
IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
Kassenbest./Bankguth 195.794,41 57.309,33<br />
UMLAUFVERMÖGEN 484.625,72 382.260,31<br />
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN<br />
RECHNUNGSABGRENZUNGSPO<br />
Aktiva 2.346.644,97 2.285.082,06
Passiva<br />
A. EIGENKAPITAL:<br />
I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
Bilanz<br />
zum 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
1. Grundkapital/Stammkpaital 171.418,94 136.418,94<br />
2. Verrechnungskonten -2.300,69 468.856,00<br />
Nennkapital (Grundkap) 169.118,25 605.274,94<br />
II. Kapitalrücklagenn<br />
Kapitalrücklagen<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
Gewinn 175.757,45 150.427,85<br />
Bilanzgewinn 1.979.814,43 1.485.628,83<br />
EIGENKAPITAL: 2.148.932,68 2.090.903,77<br />
B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2. Sonstige unversteuerte Rücklagen 726,73 3.936,73<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73 3.936,73<br />
C. RÜCKSTELLUNGEN<br />
RÜCKSTELLUNGEN<br />
D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 72.672,84 45.672,84<br />
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen<br />
4.a) Lieferantensammelkonto 75.955,09 111.171,98<br />
4.c) Lieferantensammelkonto Ausland 1.754,32 4.290,32<br />
8. Sonst. Verbindlichkeiten 10.044,66 10.079,80<br />
9. USt Sammelkonto 36.558,65 19.026,62<br />
VERBINDLICHKEITEN 196.985,56 190.241,56<br />
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN<br />
RECHNUNGSABGRENZUNGSPO<br />
Passiva 2.346.644,97 2.285.082,06
FUN & WORKOUT GmbH<br />
1.2. Gewinn- und Verlustrechnung<br />
für <strong>de</strong>n Zeitraum 01.01.2002 bis 31.12.2002
Umsatzerlöse<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2002 bis 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
1. Umsatzerlöse<br />
Umsatzerlöse 324.946,38 640.301,73<br />
2. Erh./Verm.Bestandsverän<strong>de</strong>rungen Fertig/Halberz.<br />
Erh./Verm. BV<br />
4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
c) Übrige 4.578,42 5.615,92<br />
Sonst. betr. Erträge 4.578,42 5.615,92<br />
Betriebsleistung 329.524,80 645.917,65<br />
Betriebliche Aufwendungen<br />
5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
Materialaufwand -134.627,52 -470.025,91<br />
6. Personalaufwand<br />
Personalaufwand<br />
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen -572,51 -892,51<br />
b) Übrige betriebl. Aufwendungen -21.688,61 -27.436,67<br />
Sonst. betr. Aufw. -22.261,12 -28.329,18<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 172.636,16 147.562,56<br />
Finanzerfolg<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
10. Erträge aus Beteiligungen 3.197,60 5.850,60<br />
11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge 650,42 951,42<br />
12. Erträge Abgang und Zuschreibung FinanzAV<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02 6.802,02<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 176.484,18 154.364,58<br />
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 176.484,18 154.364,58<br />
27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73 -3.936,73<br />
Bilanzgewinn/-verlust 175.757,45 150.427,85<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98 1.335.200,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 1.979.814,43 1.485.628,83
FUN & WORKOUT GmbH<br />
2.1. Aufglie<strong>de</strong>rung zur Bilanz zum 31.12.2002
Aktiva<br />
A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
Bilanz<br />
zum 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
Software 3.221,22 5.171,22<br />
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte 3.221,22 5.171,22<br />
Immaterielle Vermögen 3.221,22 5.171,22<br />
II. Sachanlagen<br />
Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92 912.358,25<br />
1. Bebaute Grundstücke 910.299,92 912.358,25<br />
Unbebaute Grundstücke 709.650,23 709.650,23<br />
2. Unbebaute Grundstücke 709.650,23 709.650,23<br />
Maschinen 177.591,84 187.858,51<br />
Geringw. Maschinen 215,60 438,93<br />
3. Maschinen, maschinelle Anlagen 177.807,44 188.297,44<br />
Werkzeuge 174,11 378,28<br />
Büroeinrichtung 4.908,25 5.408,25<br />
Fahrzeuge-PKW 55.958,08 81.558,08<br />
4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung 61.040,44 87.344,61<br />
Sachanlagen 1.858.798,03 1.897.650,53<br />
ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25 1.902.821,75<br />
B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
I. Vorräte<br />
Rohstoffe 14.551,48 11.412,48<br />
Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73 12.253,73<br />
Vorrat Verpackungsmat. 481,72 605,89<br />
Vorrat Heizöl 12.838,87 14.938,87<br />
Vorrat Reinigungsmaterial 95,96 318,69<br />
Vorrat Büromaterial 155,04 347,77<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 35.641,80 39.877,43<br />
Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 64.103,73 71.313,73<br />
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 64.103,73 71.313,73<br />
Vorräte 99.745,53 111.191,16<br />
II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland 84.229,74 107.687,74<br />
1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland 71.999,98 78.333,58<br />
Vorsteuer 10 % 320,21 481,78<br />
Vorsteur 20 % 30.271,41 24.484,08<br />
Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44 2.772,64<br />
5. Summe Vorsteuer 32.856,06 27.738,50<br />
Ford. u. sonst. Verm. 189.085,78 213.759,82<br />
IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
Kassa 3.383,22 5.496,40<br />
Erste Österreichische 89.527,92 5.167,22<br />
Bank Austria 31.934,04 27.707,34<br />
Bayerische Hypo-Bank 38.507,80 10.970,80<br />
Volksbank 32.441,43 7.967,57<br />
Kassenbest./Bankguth 195.794,41 57.309,33<br />
UMLAUFVERMÖGEN 484.625,72 382.260,31<br />
Aktiva 2.346.644,97 2.285.082,06
Passiva<br />
A. EIGENKAPITAL:<br />
Bilanz<br />
zum 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
Kapital (Eigenkapital) 171.418,94 136.418,94<br />
1. Grundkapital/Stammkpaital 171.418,94 136.418,94<br />
Splitkonto -1.573,97<br />
EBK 0,01 468.856,00<br />
SBK -726,73<br />
2. Verrechnungskonten -2.300,69 468.856,00<br />
Nennkapital (Grundkap) 169.118,25 605.274,94<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 1.804.056,98 1.335.200,98<br />
Gewinn 175.757,45 150.427,85<br />
Bilanzgewinn 1.979.814,43 1.485.628,83<br />
EIGENKAPITAL: 2.148.932,68 2.090.903,77<br />
B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
Rücklagen Par. 10 726,73 3.936,73<br />
2. Sonstige unversteuerte Rücklagen 726,73 3.936,73<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73 3.936,73<br />
D. VERBINDLICHKEITEN<br />
Verbindlichkeiten Banken 36.336,42 21.336,42<br />
CA - Bankverein 36.336,42 24.336,42<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken 72.672,84 45.672,84<br />
4.a) Lieferantensammelkonto 75.955,09 111.171,98<br />
4.c) Lieferantensammelkonto Ausland 1.754,32 4.290,32<br />
Ust-Zahllast 10.044,66 10.079,80<br />
8. Sonst. Verbindlichkeiten 10.044,66 10.079,80<br />
Umsatzsteuer 10% 513,76<br />
Umsatzsteuer 20% 32.794,43 16.253,98<br />
Umsatzsteuer 15 % 986,02<br />
Erwerbsteuer 2.264,44 2.772,64<br />
9. USt Sammelkonto 36.558,65 19.026,62<br />
VERBINDLICHKEITEN 196.985,56 190.241,56<br />
Passiva 2.346.644,97 2.285.082,06
FUN & WORKOUT GmbH<br />
2.2. Aufglie<strong>de</strong>rung zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
für <strong>de</strong>n Zeitraum 01.01.2002 bis 31.12.2002
Umsatzerlöse<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2002 bis 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
1. Umsatzerlöse<br />
Umsatzerlöse 20 % 165.187,68 463.291,98<br />
Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 6.590,66<br />
Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 12.514,66<br />
Exporterlöse 155.457,37 163.815,86<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -1.195,79 -674,70<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23 -209,41<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.793,68 -5.022,85<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47 -4,47<br />
Umsatzerlöse 324.946,38 640.301,73<br />
4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42 5.615,92<br />
c) Übrige 4.578,42 5.615,92<br />
Sonst. betr. Erträge 4.578,42 5.615,92<br />
Betriebsleistung 329.524,80 645.917,65<br />
Betriebliche Aufwendungen<br />
5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
Bezugsverrechnung -340,35 -463,68<br />
Rohstoffverbrauch -411,82 -325.556,18<br />
Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81 -3.379,14<br />
Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -113.909,59 -122.659,59<br />
Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -98,30 -321,94<br />
Hilfsstoffverbrauch -14.864,60 -15.180,43<br />
Betriebsstoffverbrauch -257,44 -655,77<br />
Treibstoffverbrauch -1.544,14 -1.437,47<br />
Stromverbrauch -1.577,85 -1.464,03<br />
Lieferantenskonti 10 % 1,60 4,87<br />
Lieferantenskonti 20 % 730,78 1.087,45<br />
Materialaufwand -134.627,52 -470.025,91<br />
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
Grundsteuer -398,10 -398,10<br />
Stempel- Rechtsgebühren -174,41 -494,41<br />
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen -572,51 -892,51<br />
Kursverluste -85,00 -108,86<br />
Reinigung durch Dritte -2.331,58 -3.378,25<br />
Betriebsaufwand PKW -673,16 -929,16<br />
Betriebsaufwand LKW -605,58 -712,25<br />
Abfallentsorgung -162,30 -162,30<br />
Reisekosten Inland -257,75 -786,92<br />
Diäten Inland -107,92 -343,92<br />
Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 -85,09<br />
Telefongebühren -1.951,48 -2.168,48<br />
Miet- Pachtaufwand -3.105,09 -3.105,09<br />
Büroaufwand -195,39 -1.450,39<br />
Werbeaufwand -3.185,49 -5.148,82<br />
Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73 -1.453,46<br />
Versicherungsaufwand -7.476,91 -7.476,91<br />
Rechts- Beratungsaufwand -760,64 -126,77<br />
b) Übrige betriebl. Aufwendungen -21.688,61 -27.436,67<br />
Sonst. betr. Aufw. -22.261,12 -28.329,18<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 172.636,16 147.562,56
Finanzerfolg<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2002 bis 31.12.2002<br />
2002 2001<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Erträge a. Beteiligungen 3.197,60 5.850,60<br />
10. Erträge aus Beteiligungen 3.197,60 5.850,60<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 585,01 841,01<br />
Sonstige Zinserträge 65,41 110,41<br />
11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge 650,42 951,42<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02 6.802,02<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 176.484,18 154.364,58<br />
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 176.484,18 154.364,58<br />
27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
Zuweis. freie Rücklage -726,73 -3.936,73<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73 -3.936,73<br />
Bilanzgewinn/-verlust 175.757,45 150.427,85<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98 1.335.200,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 1.979.814,43 1.485.628,83
3. Anhang<br />
FUN & WORKOUT GmbH<br />
3.1. Anwendung <strong>de</strong>s Rechnungslegungsgesetztes<br />
Der Jahresabschluss zum 31.12.2002 wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>n für Vollkaufleute gelten<strong>de</strong>n Vorschriften <strong>de</strong>s<br />
Han<strong>de</strong>lsgesetzbuches i.d.F. <strong>de</strong>s Rechnungslegungsgesetzes 1990 (RLG) erstellt.<br />
3.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmetho<strong>de</strong>n<br />
Der Jahresabschluss wur<strong>de</strong> unter Beachtung <strong>de</strong>r Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt, wobei<br />
die Grundsätze <strong>de</strong>r Vollständigkeit und <strong>de</strong>r Willkürfreiheit eingehalten wur<strong>de</strong>n.<br />
Bei <strong>de</strong>r Bewertung wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Fortführung <strong>de</strong>s Unternehmens ausgegangen. Bei Vermögensgegenstän<strong>de</strong>n<br />
und Schul<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Grundsatz <strong>de</strong>r Einzelbewertung angewandt.<br />
Dem Vorsichtungsgrundsatz wur<strong>de</strong> Rechnung getragen, in<strong>de</strong>m insbeson<strong>de</strong>re nur die am Abschlussstichtag<br />
verwirklichten Gewinne ausgewiesen wer<strong>de</strong>n. Alle erkennbaren Risiken, die im Geschäftsjahr 2002 entstan<strong>de</strong>n<br />
sind, wur<strong>de</strong>n berücksichtigt.<br />
Gegenstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Sachanlagevermögens sind mit ihren Anschaffungs- o<strong>de</strong>r Herstellungskosten bewertet und<br />
wer<strong>de</strong>n, soweit abnutzbar, entsprechend <strong>de</strong>r betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.<br />
Bewegliche Gegenstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 400,- wur<strong>de</strong>n im Jahr <strong>de</strong>s Zugangs<br />
voll abgeschrieben.<br />
For<strong>de</strong>rungen und sonstige Vermögensgegenstän<strong>de</strong> sind mit <strong>de</strong>m Nennwert, Verbindlichkeiten sind mit ihrem<br />
Rückzahlungsbetrag angesetzt.<br />
Die Restlaufzeit sämtlicher For<strong>de</strong>rungen und Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr.<br />
Die Rückstellung für Abfertigungen entspricht 50 % <strong>de</strong>s gesetzlichen Abfertigungsanspruches. Altersstruktur<br />
und Dienstzeit <strong>de</strong>r Mitarbeiter lassen dieses Ausmaß als ausreichend erscheinen.
3.3. Erläuterung zur Bilanz<br />
FUN & WORKOUT GmbH<br />
Sämtliche Bilanzpositionen sind <strong>de</strong>r "Aufglie<strong>de</strong>rung zur Bilanz zum 31.12.2002" erläutert.<br />
Die Entwicklung <strong>de</strong>s Anlagevermögens wird im Anlagenverzeichnis dargestellt.<br />
3.4. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
Die Gewinn- und Verlustrechnung wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Gesamtkostenverfahren aufgestellt.<br />
Die ziffernmäßige Erläuterung ist <strong>de</strong>r "Aufglie<strong>de</strong>rung zur Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2002 bis<br />
31.12.2002" zu entnehmen.<br />
3.5. Personal und Geschäftsführung<br />
Im Geschäftsjahr 2002 wur<strong>de</strong>n durchschnittlich 20 Dienstnehmer beschäftigt. Die Geschäftsführung wur<strong>de</strong> von<br />
Herrn Harald Huber besorgt.
FUN & WORKOUT GmbH<br />
4. Verzeichnis <strong>de</strong>s Anlagevermögens zum 31.12.2002
Mandant Fun & Workout Seite 1<br />
Mand.Nr. 300M Datum 31.12.2002<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Inv.Nr. Bezeichnung<br />
Konto GND Ansch.wert<br />
Inbetr.datum RND<br />
Summe 0120 Software<br />
2 WG<br />
89.900,00<br />
Summe 0200 Beb. Grundstücke (Grundw)<br />
709.650,23<br />
1 WG<br />
Anlagenverzeichnis<br />
per 31.12.2002<br />
(steuerrechtlich, Fibu-Kto von Anfang bis En<strong>de</strong>, nur Summen, Perio<strong>de</strong> 00)<br />
letzter Perio<strong>de</strong>n-AfA-Lauf: Perio<strong>de</strong> 6<br />
Hist. Stand Anf. Umbuchung<br />
kum. AfA Anfang<br />
Zugang Abgang Hist. Stand En<strong>de</strong> BW Anfang<br />
89.900,00<br />
709.650,23<br />
89.900,00<br />
Zuschreibung<br />
Umbuchung<br />
Abgang<br />
AfA<br />
kum. AfA En<strong>de</strong><br />
BW En<strong>de</strong><br />
26.900,00<br />
8.990,00<br />
35.890,00<br />
63.000,00 54.010,00<br />
letzte Per.-AfA<br />
kum. Per.-AfA<br />
BW Perio<strong>de</strong><br />
54.010,00<br />
709.650,23 709.650,23 709.650,23 709.650,23<br />
Summe 0210 Gebäu<strong>de</strong> 49.206,00 24.603,00<br />
984.108,12 984.108,12<br />
221.427,00<br />
270.633,00 24.603,00<br />
1 WG<br />
984.108,12 762.681,12 713.475,12 713.475,12<br />
Summe 0400 Maschinen 29.194,00 14.597,00<br />
324.547,34 324.547,34<br />
192.722,00<br />
221.916,00 14.597,00<br />
5 WG<br />
324.547,34 131.825,34 102.631,34 102.631,34<br />
Summe 0620 Büromaschinen (EDV-Anl.) 2.988,00<br />
1.494,00<br />
12.288,08 12.288,08<br />
6.148,00<br />
9.136,00<br />
1.494,00<br />
3 WG<br />
12.288,08<br />
6.140,08 3.152,08<br />
3.152,08<br />
Summe 0630 Fahrzeuge-PKW 19.229,00<br />
9.614,50<br />
96.135,83 96.135,83<br />
28.593,00<br />
47.822,00<br />
9.614,50<br />
3 WG<br />
96.135,83<br />
67.542,83 48.313,83 48.313,83<br />
15 WG<br />
2.216.629,60<br />
2.216.629,60<br />
2.216.629,60<br />
109.607,00 50.308,50<br />
475.790,00<br />
585.397,00 50.308,50<br />
1.740.839,60 1.631.232,60 1.631.232,60
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
1000 A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte<br />
0120 Software 3.221,22 100,00<br />
Konzessionen, gew. Sch 3.221,22 100,00<br />
Immaterielle Vermögen 3.221,22 0,17<br />
1050 II. Sachanlagen<br />
1060 1. Bebaute Grundstücke<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92 100,00<br />
Bebaute Grundstücke 910.299,92 48,97<br />
1070 2. Unbebaute Grundstücke<br />
0300 Unbebaute Grundstücke 709.650,23 100,00<br />
Unbebaute Grundstücke 709.650,23 38,18<br />
1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen<br />
0400 Maschinen 177.591,84 99,88<br />
0450 Geringw. Maschinen 215,60 0,12<br />
Maschinen, masch. Anl. 177.807,44 9,57<br />
1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
0500 Werkzeuge 174,11 0,29<br />
0600 Büroeinrichtung 4.908,25 8,04<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 55.958,08 91,67<br />
Werkzeuge, Bib-GA 61.040,44 3,28<br />
Sachanlagen 1.858.798,03 99,83<br />
ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25 80,32<br />
1200 B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
1210 I. Vorräte<br />
1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
1100 Rohstoffe 14.551,48 40,83<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73 21,10<br />
1340 Vorrat Verpackungsmat. 481,72 1,35<br />
1410 Vorrat Heizöl 12.838,87 36,02<br />
1420 Vorrat Reinigungsmaterial 95,96 0,27<br />
1430 Vorrat Büromaterial 155,04 0,43<br />
Roh-, Hilfs- und Betri 35.641,80 35,73<br />
1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 64.103,73 100,00<br />
Fertige Erzeugnisse un 64.103,73 64,27<br />
Vorräte 99.745,53 21,86
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Inl. 63.299,22 39,31<br />
1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Ausl. 64.875,58 40,29<br />
1430 5. Summe Vorsteuer<br />
2501 Vorsteuer 10 % 320,21 0,97<br />
2502 Vorsteur 20 % 30.272,57 92,13<br />
2511 Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44 6,89<br />
Summe Vorsteuer 32.857,22 20,40<br />
Ford. u. sonst. Verm. 161.032,02 35,29<br />
1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
2700 Kassa 3.383,22 1,73<br />
2800 Erste Österreichische 90.460,01 46,28<br />
2801 Bank Austria 30.684,07 15,70<br />
2802 Bayerische Hypo-Bank 38.507,80 19,70<br />
2804 Volksbank 32.441,43 16,60<br />
Kassenbest./Bankguth 195.476,53 42,84<br />
UMLAUFVERMÖGEN 456.254,08 19,68<br />
Aktiva 2.318.273,33
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
2000 A. EIGENKAPITAL:<br />
2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
2020 1. Grundkapital/Stammkpaital<br />
9000 Kapital (Eigenkapital) 171.418,94 100,00<br />
Grundkapital/Stammk. 171.418,94 101,36<br />
2030 2. Verrechnungskonten<br />
8990 Splitkonto -1.573,97 68,41<br />
9800 EBK 0,01<br />
9850 SBK -726,73 31,59<br />
Verrechnungskonten -2.300,69 -1,36<br />
Nennkapital (Grundkap) 169.118,25 8,57<br />
2100 IV. Bilanzgewinn<br />
9880 Gewinn-/Verlustvortrag 1.804.056,98 100,00<br />
Gewinn 149.759,49 6,46<br />
Bilanzgewinn 1.953.816,47 91,43<br />
EIGENKAPITAL: 2.122.934,72 85,11<br />
2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen<br />
9610 Rücklagen Par. 10 726,73 100,00<br />
Sonstige unversteuerte 726,73 100,00<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73 0,03<br />
2250 D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
3210 Verbindlichkeiten Banken 36.336,42 50,00<br />
3250 CA - Bankverein 36.336,42 50,00<br />
Verbindlichkeiten gege 72.672,84 37,34<br />
2300 4.a) Lieferantensammelkonto<br />
Lieferantensammelk. 77.278,15 39,71<br />
2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland<br />
Lieferantenskt. Ausl 1.754,32 0,90<br />
2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten<br />
3520 Ust-Zahllast 10.044,66 100,00<br />
Sonst. Verbindlichkeit 10.044,66 5,16
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
2450 9. USt Sammelkonto<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 513,76 1,56<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 29.097,69 88,55<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02 3,00<br />
3511 Erwerbsteuer 2.264,44 6,89<br />
USt Sammelkonto 32.861,91 16,89<br />
VERBINDLICHKEITEN 194.611,88 8,39<br />
Passiva 2.318.273,33
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
4005 Umsatzerlöse<br />
4010 1. Umsatzerlöse<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 146.681,95 49,07<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 1,83<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 2,06<br />
4010 Exporterlöse 147.899,86 49,47<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -1.146,70 -0,38<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23 -0,11<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.771,70 -1,93<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47<br />
Umsatzerlöse 298.954,21 98,49<br />
4040 4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
4043 c) Übrige<br />
4812 Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42 100,00<br />
Übrige 4.578,42 100,00<br />
Sonst. betr. Erträge 4.578,42 1,51<br />
Betriebsleistung 303.532,63 202,68<br />
3000 Betriebliche Aufwendungen<br />
3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
5000 Bezugsverrechnung -340,35 0,25<br />
5100 Rohstoffverbrauch -411,82 0,31<br />
5200 Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81 1,75<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -113.909,59 84,61<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -98,30 0,07<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch -14.864,60 11,04<br />
5500 Betriebsstoffverbrauch -257,44 0,19<br />
5720 Treibstoffverbrauch -1.544,14 1,15<br />
5740 Stromverbrauch -1.577,85 1,17<br />
5881 Lieferantenskonti 10 % 1,60<br />
5882 Lieferantenskonti 20 % 724,99 -0,54<br />
Materialaufwand -134.633,31 -91,81<br />
3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen<br />
7100 Grundsteuer -398,10 69,54<br />
7130 Stempel- Rechtsgebühren -174,41 30,46<br />
Steuern, soweit nicht Z21 -572,51 2,57<br />
3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen<br />
5840 Kursverluste -85,00 0,39<br />
7210 Reinigung durch Dritte -2.331,58 10,75<br />
7260 Betriebsaufwand PKW -673,16 3,10<br />
7270 Betriebsaufwand LKW -605,58 2,79<br />
7290 Abfallentsorgung -162,30 0,75<br />
7330 Reisekosten Inland -257,75 1,19<br />
7360 Diäten Inland -107,92 0,50<br />
7362 Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 0,29<br />
7380 Telefongebühren -1.951,48 9,00<br />
7400 Miet- Pachtaufwand -3.105,09 14,32<br />
7600 Büroaufwand -195,39 0,90<br />
7650 Werbeaufwand -3.185,49 14,69<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73 3,35<br />
7700 Versicherungsaufwand -7.476,91 34,47<br />
7750 Rechts- Beratungsaufwand -760,64 3,51
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Hauptgruppe<br />
Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent<br />
Übrige betr. Aufwend. -21.688,61 97,43<br />
Sonst. betr. Aufw. -22.261,12 -15,18<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 146.638,20 97,92<br />
3440 Finanzerfolg<br />
3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
3455 10. Erträge aus Beteiligungen<br />
8000 Erträge a. Beteiligungen 3.197,60 100,00<br />
Ertr. aus Beteiligungen 3.197,60 83,10<br />
3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 585,01 89,94<br />
8130 Sonstige Zinserträge 65,41 10,06<br />
Zinsen-, Wertpapier-Ertr. 650,42 16,90<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02 2,56<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 150.486,22 100,49<br />
3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
3670<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 150.486,22 100,49<br />
3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
8910 Zuweis. freie Rücklage -726,73 100,00<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73 -0,49<br />
Bilanzgewinn/-verlust 149.759,49 100,00<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 1.953.816,47
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Aktiva<br />
A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte<br />
Software 3.221,22<br />
Konzessionen, gew. Sch 3.221,22<br />
Immaterielle Vermögen 3.221,22<br />
II. Sachanlagen<br />
1. Bebaute Grundstücke<br />
Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92<br />
Bebaute Grundstücke 910.299,92<br />
2. Unbebaute Grundstücke<br />
Unbebaute Grundstücke 709.650,23<br />
Unbebaute Grundstücke 709.650,23<br />
3. Maschinen, maschinelle Anlagen<br />
Maschinen 177.591,84<br />
Geringw. Maschinen 215,60<br />
Maschinen, masch. Anl. 177.807,44<br />
4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
Werkzeuge 174,11<br />
Büroeinrichtung 4.908,25<br />
Fahrzeuge-PKW 55.958,08<br />
Werkzeuge, Bib-GA 61.040,44<br />
Sachanlagen 1.858.798,03<br />
ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25<br />
B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
Rohstoffe 14.551,48<br />
Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73<br />
Vorrat Verpackungsmat. 481,72<br />
Vorrat Heizöl 12.838,87<br />
Vorrat Reinigungsmaterial 95,96<br />
Vorrat Büromaterial 155,04<br />
Roh-, Hilfs- und Betri 35.641,80<br />
3. Fertige Erzeugnisse und Waren<br />
Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 64.103,73<br />
Fertige Erzeugnisse un 64.103,73<br />
Vorräte 99.745,53
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Aktiva<br />
II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Inl. 63.299,22<br />
1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Ausl. 64.875,58<br />
5. Summe Vorsteuer<br />
Vorsteuer 10 % 320,21<br />
Vorsteur 20 % 30.272,57<br />
Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44<br />
Summe Vorsteuer 32.857,22<br />
Ford. u. sonst. Verm. 161.032,02<br />
IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
Kassa 3.383,22<br />
Erste Österreichische 90.460,01<br />
Bank Austria 30.684,07<br />
Bayerische Hypo-Bank 38.507,80<br />
Volksbank 32.441,43<br />
Kassenbest./Bankguth 195.476,53<br />
UMLAUFVERMÖGEN 456.254,08<br />
Aktiva 2.318.273,33
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Passiva<br />
A. EIGENKAPITAL:<br />
I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
1. Grundkapital/Stammkpaital<br />
Kapital (Eigenkapital) 171.418,94<br />
Grundkapital/Stammk. 171.418,94<br />
2. Verrechnungskonten<br />
Splitkonto -1.573,97<br />
EBK 0,01<br />
SBK -726,73<br />
Verrechnungskonten -2.300,69<br />
Nennkapital (Grundkap) 169.118,25<br />
IV. Bilanzgewinn<br />
Gewinn-/Verlustvortrag 1.804.056,98<br />
Gewinn 149.759,49<br />
Bilanzgewinn 1.953.816,47<br />
EIGENKAPITAL: 2.122.934,72<br />
B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2. Sonstige unversteuerte Rücklagen<br />
Rücklagen Par. 10 726,73<br />
Sonstige unversteuerte 726,73<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73<br />
D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
Verbindlichkeiten Banken 36.336,42<br />
CA - Bankverein 36.336,42<br />
Verbindlichkeiten gege 72.672,84<br />
4.a) Lieferantensammelkonto<br />
Lieferantensammelk. 77.278,15<br />
4.c) Lieferantensammelkonto Ausland<br />
Lieferantenskt. Ausl 1.754,32<br />
8. Sonst. Verbindlichkeiten<br />
Ust-Zahllast 10.044,66<br />
Sonst. Verbindlichkeit 10.044,66
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Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
9. USt Sammelkonto<br />
Umsatzsteuer 10% 513,76<br />
Umsatzsteuer 20% 29.097,69<br />
Umsatzsteuer 15 % 986,02<br />
Erwerbsteuer 2.264,44<br />
USt Sammelkonto 32.861,91<br />
VERBINDLICHKEITEN 194.611,88<br />
Passiva 2.318.273,33
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Umsatzerlöse<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
1. Umsatzerlöse<br />
Umsatzerlöse 20 % 146.681,95<br />
Umsatzerlöse 10 % 5.458,84<br />
Umsatzerlöse 0 % 6.162,66<br />
Exporterlöse 147.899,86<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -1.146,70<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.771,70<br />
Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47<br />
Umsatzerlöse 298.954,21<br />
4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
c) Übrige<br />
Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42<br />
Übrige 4.578,42<br />
Sonst. betr. Erträge 4.578,42<br />
Betriebsleistung 303.532,63<br />
Betriebliche Aufwendungen<br />
5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
Bezugsverrechnung -340,35<br />
Rohstoffverbrauch -411,82<br />
Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81<br />
Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -113.909,59<br />
Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -98,30<br />
Hilfsstoffverbrauch -14.864,60<br />
Betriebsstoffverbrauch -257,44<br />
Treibstoffverbrauch -1.544,14<br />
Stromverbrauch -1.577,85<br />
Lieferantenskonti 10 % 1,60<br />
Lieferantenskonti 20 % 724,99<br />
Materialaufwand -134.633,31<br />
8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen<br />
Grundsteuer -398,10<br />
Stempel- Rechtsgebühren -174,41<br />
Steuern, soweit nicht Z21 -572,51<br />
b) Übrige betriebl. Aufwendungen<br />
Kursverluste -85,00<br />
Reinigung durch Dritte -2.331,58<br />
Betriebsaufwand PKW -673,16<br />
Betriebsaufwand LKW -605,58<br />
Abfallentsorgung -162,30<br />
Reisekosten Inland -257,75<br />
Diäten Inland -107,92<br />
Verpflegungsk. Inland 20% -63,59<br />
Telefongebühren -1.951,48<br />
Miet- Pachtaufwand -3.105,09<br />
Büroaufwand -195,39<br />
Werbeaufwand -3.185,49
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Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73<br />
Versicherungsaufwand -7.476,91<br />
Rechts- Beratungsaufwand -760,64<br />
Übrige betr. Aufwend. -21.688,61<br />
Sonst. betr. Aufw. -22.261,12<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 146.638,20<br />
Finanzerfolg<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
10. Erträge aus Beteiligungen<br />
Erträge a. Beteiligungen 3.197,60<br />
Ertr. aus Beteiligungen 3.197,60<br />
11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge<br />
Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 585,01<br />
Sonstige Zinserträge 65,41<br />
Zinsen-, Wertpapier-Ertr. 650,42<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 150.486,22<br />
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 150.486,22<br />
27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
Zuweis. freie Rücklage -726,73<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73<br />
Bilanzgewinn/-verlust 149.759,49<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 1.953.816,47
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Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
1000 A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte<br />
0120 Software 3.221,22 3.221,22<br />
1. Konzessionen, gew. Schutzrech 3.221,22 3.221,22<br />
I. Immaterialle Vermögensgegenst 3.221,22 3.221,22<br />
1050 II. Sachanlagen<br />
1060 1. Bebaute Grundstücke<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92 910.299,92<br />
1. Bebaute Grundstücke 910.299,92 910.299,92<br />
1070 2. Unbebaute Grundstücke<br />
0300 Unbebaute Grundstücke 709.650,23 709.650,23<br />
2. Unbebaute Grundstücke 709.650,23 709.650,23<br />
1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen<br />
0400 Maschinen 177.591,84 177.591,84<br />
0450 Geringw. Maschinen 215,60 215,60<br />
3. Maschinen, maschinelle Anlage 177.807,44 177.807,44<br />
1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
0500 Werkzeuge 174,11 174,11<br />
0600 Büroeinrichtung 4.908,25 4.908,25<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 55.958,08 55.958,08<br />
4. Werkzeuge, Betriebs- und Gesc 61.040,44 61.040,44<br />
II. Sachanlagen 1.858.798,03 1.858.798,03<br />
A. ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25 1.862.019,25<br />
1200 B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
1210 I. Vorräte<br />
1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
1100 Rohstoffe 14.551,48 14.551,48<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73 7.518,73<br />
1340 Vorrat Verpackungsmat. 481,72 481,72<br />
1410 Vorrat Heizöl 12.838,87 12.838,87<br />
1420 Vorrat Reinigungsmaterial 95,96 95,96<br />
1430 Vorrat Büromaterial 155,04 155,04<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstof 35.641,80 35.641,80<br />
1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 64.103,73 64.103,73<br />
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 64.103,73 64.103,73<br />
I. Vorräte 99.745,53 99.745,53
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Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
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Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland<br />
1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland 12.618,83 63.299,22 63.299,22<br />
1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland<br />
1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland -7.358,99 64.875,58 64.875,58<br />
1430 5. Summe Vorsteuer<br />
2501 Vorsteuer 10 % -3,63 320,21 320,21<br />
2502 Vorsteur 20 % 2.795,16 30.272,57 30.272,57<br />
2511 Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44 2.264,44<br />
5. Summe Vorsteuer 2.791,53 32.857,22 32.857,22<br />
II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermög 8.051,37 161.032,02 161.032,02<br />
1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
2700 Kassa 3.383,22 3.383,22<br />
2800 Erste Österreichische -7.844,95 90.460,01 90.460,01<br />
2801 Bank Austria 30.684,07 30.684,07<br />
2802 Bayerische Hypo-Bank 27.893,46 38.507,80 38.507,80<br />
2804 Volksbank 32.441,43 32.441,43<br />
IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Ban 20.048,51 195.476,53 195.476,53<br />
B. UMLAUFVERMÖGEN 28.099,88 456.254,08 456.254,08<br />
Aktiva 28.099,88 2.318.273,33 2.318.273,33
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
2000 A. EIGENKAPITAL:<br />
2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
2020 1. Grundkapital/Stammkpaital<br />
9000 Kapital (Eigenkapital) 171.418,94 171.418,94<br />
1. Grundkapital/Stammkpaital 171.418,94 171.418,94<br />
2030 2. Verrechnungskonten<br />
8990 Splitkonto -329,66 -1.573,97 -1.573,97<br />
9800 EBK 0,01 0,01<br />
9850 SBK -726,73 -726,73<br />
2. Verrechnungskonten -329,66 -2.300,69 -2.300,69<br />
I. Nennkapital (Grund- Stammkapi -329,66 169.118,25 169.118,25<br />
2100 IV. Bilanzgewinn<br />
9880 Gewinn-/Verlustvortrag 1.804.056,98 1.804.056,98<br />
Gewinn 21.610,34 149.759,49 149.759,49<br />
IV. Bilanzgewinn 21.610,34 1.953.816,47 1.953.816,47<br />
A. EIGENKAPITAL: 21.280,68 2.122.934,72 2.122.934,72<br />
2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen<br />
9610 Rücklagen Par. 10 726,73 726,73<br />
2. Sonstige unversteuerte Rückla 726,73 726,73<br />
B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN 726,73 726,73<br />
2250 D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
3210 Verbindlichkeiten Banken 36.336,42 36.336,42<br />
3250 CA - Bankverein 36.336,42 36.336,42<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber B 72.672,84 72.672,84<br />
2300 4.a) Lieferantensammelkonto<br />
4.a) Lieferantensammelkonto 9.038,06 77.278,15 77.278,15<br />
2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland<br />
4.c) Lieferantensammelkonto Ausl -5.415,69 1.754,32 1.754,32<br />
2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten<br />
3520 Ust-Zahllast 10.044,66 10.044,66<br />
8. Sonst. Verbindlichkeiten 10.044,66 10.044,66
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
2450 9. USt Sammelkonto<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 2,49 513,76 513,76<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 3.194,34 29.097,69 29.097,69<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02 986,02<br />
3511 Erwerbsteuer 2.264,44 2.264,44<br />
9. USt Sammelkonto 3.196,83 32.861,91 32.861,91<br />
D. VERBINDLICHKEITEN 6.819,20 194.611,88 194.611,88<br />
Passiva 28.099,88 2.318.273,33 2.318.273,33
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
4005 Umsatzerlöse<br />
4010 1. Umsatzerlöse<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 15.208,53 146.681,95 146.681,95<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 24,89 5.458,84 5.458,84<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 6.162,66<br />
4010 Exporterlöse 20.539,91 147.899,86 147.899,86<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -61,85 -1.146,70 -1.146,70<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23 -321,23<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.771,70 -5.771,70<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47 -9,47<br />
1. Umsatzerlöse 35.711,48 298.954,21 298.954,21<br />
4040 4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
4043 c) Übrige<br />
4812 Miet- Pachterträge 20 % 763,07 4.578,42 4.578,42<br />
c) Übrige 763,07 4.578,42 4.578,42<br />
4. Sonst. betriebliche Erträge 763,07 4.578,42 4.578,42<br />
Umsatzerlöse 36.474,55 303.532,63 303.532,63<br />
3000 Betriebliche Aufwendungen<br />
3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
5000 Bezugsverrechnung -340,35 -340,35<br />
5100 Rohstoffverbrauch -411,82 -411,82<br />
5200 Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81 -2.355,81<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -13.815,19 -113.909,59 -113.909,59<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % 36,32 -98,30 -98,30<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch -14.864,60 -14.864,60<br />
5500 Betriebsstoffverbrauch -257,44 -257,44<br />
5720 Treibstoffverbrauch -160,67 -1.544,14 -1.544,14<br />
5740 Stromverbrauch -1.577,85 -1.577,85<br />
5881 Lieferantenskonti 10 % 1,60 1,60<br />
5882 Lieferantenskonti 20 % 724,99 724,99<br />
5. Materialaufwand u. Aufw. f. b -13.939,54 -134.633,31 -134.633,31<br />
3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen<br />
7100 Grundsteuer -398,10 -398,10<br />
7130 Stempel- Rechtsgebühren -174,41 -174,41<br />
a) Steuern, soweit sie nicht unt -572,51 -572,51<br />
3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen<br />
5840 Kursverluste 56,41 -85,00 -85,00<br />
7210 Reinigung durch Dritte -2.331,58 -2.331,58<br />
7260 Betriebsaufwand PKW -673,16 -673,16<br />
7270 Betriebsaufwand LKW -605,58 -605,58<br />
7290 Abfallentsorgung -162,30 -162,30<br />
7330 Reisekosten Inland -257,75 -257,75<br />
7360 Diäten Inland -107,92 -107,92<br />
7362 Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 -63,59<br />
7380 Telefongebühren -1.951,48 -1.951,48<br />
7400 Miet- Pachtaufwand -3.105,09 -3.105,09<br />
7600 Büroaufwand -195,39 -195,39<br />
7650 Werbeaufwand -3.185,49 -3.185,49<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73 -726,73<br />
7700 Versicherungsaufwand -981,08 -7.476,91 -7.476,91<br />
7750 Rechts- Beratungsaufwand -760,64 -760,64
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Perio<strong>de</strong> 06 von 01 bis 06 kumuliert<br />
Mandant Konto Nummer Kontoname<br />
b) Übrige betriebl. Aufwendungen -924,67 -21.688,61 -21.688,61<br />
8. Sonst. betriebliche Aufwendun -924,67 -22.261,12 -22.261,12<br />
Betriebliche Aufwendungen 21.610,34 146.638,20 146.638,20<br />
3440 Finanzerfolg<br />
3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
3455 10. Erträge aus Beteiligungen<br />
8000 Erträge a. Beteiligungen 3.197,60 3.197,60<br />
10. Erträge aus Beteiligungen 3.197,60 3.197,60<br />
3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 585,01 585,01<br />
8130 Sonstige Zinserträge 65,41 65,41<br />
11. Zinsen-, Wertpapier- und ähn 650,42 650,42<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.848,02 3.848,02<br />
Finanzerfolg 21.610,34 150.486,22 150.486,22<br />
3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
3670<br />
Steuern vom Einkommen und vom Er 21.610,34 150.486,22 150.486,22<br />
3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
8910 Zuweis. freie Rücklage -726,73 -726,73<br />
27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen -726,73 -726,73<br />
21.610,34 149.759,49 149.759,49<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98 1.804.056,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 21.610,34 1.953.816,47<br />
1.953.816,47
Mandant Fun & Workout Seite 1<br />
Mand.Nr. 300M Datum 30.06.2002<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Inv.Nr. Bezeichnung<br />
Konto GND Ansch.wert<br />
Inbetr.datum RND<br />
00101 Grundstück<br />
0200 25 709.650,23<br />
14.05.1982 5<br />
01001 Firmengebäu<strong>de</strong><br />
0210 20 984.108,12<br />
20.08.1997 14<br />
02001 Produktionsstraße<br />
0400 15 142.438,75<br />
30.11.1995 7<br />
02002 Drucker<br />
0400 10 26.583,72<br />
16.01.1997 4<br />
02003 Stanzmaschine<br />
0400 12 33.429,50<br />
21.03.1997 6<br />
02004 Schraubmschine<br />
0400 9 72.672,83<br />
23.09.1998 4<br />
02005 Kopiergerät<br />
0620 5 6.540,56<br />
16.09.1999 1<br />
02006 Presse<br />
0400 8 49.422,54<br />
12.04.1999 4<br />
Anlagenverzeichnis<br />
(Perio<strong>de</strong> 06)<br />
Hist. Stand Anf. Umbuchung<br />
kum. AfA Anfang<br />
Zugang Abgang Hist. Stand En<strong>de</strong> BW Anfang<br />
709.650,23<br />
984.108,12<br />
142.438,75<br />
26.583,72<br />
33.429,50<br />
72.672,83<br />
6.540,56<br />
49.422,54<br />
709.650,23<br />
984.108,12<br />
142.438,75<br />
26.583,72<br />
33.429,50<br />
72.672,83<br />
6.540,56<br />
49.422,54<br />
Zuschreibung<br />
Umbuchung<br />
Abgang<br />
AfA<br />
kum. AfA En<strong>de</strong><br />
BW En<strong>de</strong><br />
letzte Per.-AfA<br />
kum. Per.-AfA<br />
BW Perio<strong>de</strong><br />
709.650,23 709.650,23 709.650,23<br />
221.427,00<br />
49.206,00<br />
270.633,00 24.603,00<br />
762.681,12 713.475,12 738.078,12<br />
118.700,00<br />
9.496,00<br />
128.196,00<br />
4.748,00<br />
23.738,75 14.242,75 18.990,75<br />
13.295,00<br />
2.659,00<br />
15.954,00<br />
1.329,50<br />
13.288,72 10.629,72 11.959,22<br />
13.930,00<br />
2.786,00<br />
16.716,00<br />
1.393,00<br />
19.499,50 16.713,50 18.106,50<br />
28.263,00<br />
8.075,00<br />
36.338,00<br />
4.037,50<br />
44.409,83 36.334,83 40.372,33<br />
3.273,00<br />
1.309,00<br />
4.582,00<br />
654,50<br />
3.267,56 1.958,56 2.613,06<br />
18.534,00<br />
6.178,00<br />
24.712,00<br />
3.089,00<br />
30.888,54 24.710,54 27.799,54
Mandant Fun & Workout Seite 2<br />
Mand.Nr. 300M Datum 30.06.2002<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Inv.Nr. Bezeichnung<br />
Konto GND Ansch.wert<br />
Inbetr.datum RND<br />
04001 PC 486, 8MB RAM, 210 MB Festplatte<br />
0620 3 2.899,65<br />
2.899,65<br />
15.12.2000 0<br />
04002 PC 386, 4 MB RAM, 120 MB, 14 " VGA<br />
0620 4 2.847,87<br />
2.847,87<br />
14.05.2000 1<br />
05001 BMW 735 i<br />
0630 5 56.684,81<br />
12.03.2000 2<br />
05002 Mazda 626, W 674 CG<br />
0630 5 19.725,51<br />
11.05.2001 3<br />
05003 Mazda 626, W-345 A<br />
0630 5 19.725,51<br />
11.08.2001 3<br />
13 WG<br />
2.126.729,60<br />
Anlagenverzeichnis<br />
(Perio<strong>de</strong> 06)<br />
Hist. Stand Anf. Umbuchung<br />
kum. AfA Anfang<br />
Zugang Abgang Hist. Stand En<strong>de</strong> BW Anfang<br />
56.684,81<br />
19.725,51<br />
19.725,51<br />
2.126.729,60<br />
2.899,65<br />
2.847,87<br />
56.684,81<br />
19.725,51<br />
19.725,51<br />
2.126.729,60<br />
Zuschreibung<br />
Umbuchung<br />
Abgang<br />
AfA<br />
kum. AfA En<strong>de</strong><br />
BW En<strong>de</strong><br />
letzte Per.-AfA<br />
kum. Per.-AfA<br />
BW Perio<strong>de</strong><br />
1.451,00<br />
967,00<br />
2.418,00<br />
483,50<br />
1.448,65 481,65 965,15<br />
1.424,00<br />
712,00<br />
2.136,00<br />
356,00<br />
1.423,87 711,87 1.067,87<br />
22.674,00<br />
11.337,00<br />
34.011,00<br />
5.668,50<br />
34.010,81 22.673,81 28.342,31<br />
3.946,00<br />
3.946,00<br />
7.892,00<br />
1.973,00<br />
15.779,51 11.833,51 13.806,51<br />
1.973,00<br />
3.946,00<br />
5.919,00<br />
1.973,00<br />
17.752,51 13.806,51 15.779,51<br />
448.890,00<br />
100.617,00<br />
549.507,00 50.308,50<br />
1.677.839,60 1.577.222,60 1.627.531,10
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
1000 A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte<br />
0120 Software 3.221,22 62,29 5.171,22<br />
Konzessionen, gew. Sch 3.221,22 62,29 5.171,22<br />
Immaterielle Vermögen 3.221,22 62,29 5.171,22<br />
1050 II. Sachanlagen<br />
1060 1. Bebaute Grundstücke<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 910.299,92 99,77 912.358,25<br />
Bebaute Grundstücke 910.299,92 99,77 912.358,25<br />
1070 2. Unbebaute Grundstücke<br />
0300 Unbebaute Grundstücke 709.650,23 100,00 709.650,23<br />
Unbebaute Grundstücke 709.650,23 100,00 709.650,23<br />
1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen<br />
0400 Maschinen 177.591,84 94,53 187.858,51<br />
0450 Geringw. Maschinen 215,60 49,12 438,93<br />
Maschinen, masch. Anl. 177.807,44 94,43 188.297,44<br />
1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
0500 Werkzeuge 174,11 46,03 378,28<br />
0600 Büroeinrichtung 4.908,25 90,75 5.408,25<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 55.958,08 68,61 81.558,08<br />
Werkzeuge, Bib-GA 61.040,44 69,88 87.344,61<br />
Sachanlagen 1.858.798,03 97,95 1.897.650,53<br />
ANLAGEVERMÖGEN 1.862.019,25 97,86 1.902.821,75<br />
zum 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
1200 B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
1210 I. Vorräte<br />
1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
1100 Rohstoffe 14.551,48 127,50 11.412,48<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 7.518,73 61,36 12.253,73<br />
1340 Vorrat Verpackungsmat. 481,72 79,51 605,89<br />
1410 Vorrat Heizöl 12.838,87 85,94 14.938,87<br />
1420 Vorrat Reinigungsmaterial 95,96 30,11 318,69<br />
1430 Vorrat Büromaterial 155,04 44,58 347,77<br />
Roh-, Hilfs- und Betri 35.641,80 89,38 39.877,43<br />
1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 64.103,73 89,89 71.313,73<br />
Fertige Erzeugnisse un 64.103,73 89,89 71.313,73<br />
Vorräte 99.745,53 89,71 111.191,16<br />
1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Inl. 63.299,22 72,96 86.757,22<br />
1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Ausl. 64.875,58 82,82 78.333,58<br />
1430 5. Summe Vorsteuer<br />
2501 Vorsteuer 10 % 320,21 66,46 481,78<br />
2502 Vorsteur 20 % 30.272,57 -185,74 -16.298,58<br />
2511 Vorsteuer a. innerg. Ware 2.264,44 81,67 2.772,64<br />
Summe Vorsteuer 32.857,22 -251,89 -13.044,16<br />
Ford. u. sonst. Verm. 161.032,02 105,91 152.046,64<br />
zum 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 3<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
2700 Kassa 3.383,22 61,55 5.496,40<br />
2800 Erste Österreichische 90.460,01 -1.369,48 -6.605,45<br />
2801 Bank Austria 30.684,07 115,98 26.457,37<br />
2802 Bayerische Hypo-Bank 38.507,80 351,00 10.970,80<br />
2804 Volksbank 32.441,43 407,17 7.967,57<br />
Kassenbest./Bankguth 195.476,53 441,39 44.286,69<br />
UMLAUFVERMÖGEN 456.254,08 148,36 307.524,49<br />
Aktiva 2.318.273,33 2.210.346,24<br />
zum 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
2000 A. EIGENKAPITAL:<br />
2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
2020 1. Grundkapital/Stammkpaital<br />
9000 Kapital (Eigenkapital) 171.418,94 125,66 136.418,94<br />
Grundkapital/Stammk. 171.418,94 125,66 136.418,94<br />
2030 2. Verrechnungskonten<br />
8990 Splitkonto -1.573,97<br />
9800 EBK 0,01 468.856,00<br />
9850 SBK -726,73<br />
Verrechnungskonten -2.300,69 -0,49 468.856,00<br />
Nennkapital (Grundkap) 169.118,25 27,94 605.274,94<br />
2100 IV. Bilanzgewinn<br />
9880 Gewinn-/Verlustvortrag 1.804.056,98 135,12 1.335.200,98<br />
Gewinn 149.759,49 121.030,99<br />
Bilanzgewinn 1.953.816,47 134,17 1.456.231,97<br />
EIGENKAPITAL: 2.122.934,72 102,98 2.061.506,91<br />
2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen<br />
9610 Rücklagen Par. 10 726,73 18,46 3.936,73<br />
Sonstige unversteuerte 726,73 18,46 3.936,73<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 726,73 18,46 3.936,73<br />
2250 D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
3210 Verbindlichkeiten Banken 36.336,42 170,30 21.336,42<br />
3250 CA - Bankverein 36.336,42 149,31 24.336,42<br />
Verbindlichkeiten gege 72.672,84 159,12 45.672,84<br />
zum 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
2300 4.a) Lieferantensammelkonto<br />
Lieferantensammelk. 77.278,15 68,69 112.495,04<br />
2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland<br />
Lieferantenskt. Ausl 1.754,32 40,89 4.290,32<br />
2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten<br />
3520 Ust-Zahllast 10.044,66 99,65 10.079,80<br />
Sonst. Verbindlichkeit 10.044,66 99,65 10.079,80<br />
2450 9. USt Sammelkonto<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 513,76<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 29.097,69 -95,69 -30.408,04<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02<br />
3511 Erwerbsteuer 2.264,44 81,67 2.772,64<br />
USt Sammelkonto 32.861,91 -118,91 -27.635,40<br />
VERBINDLICHKEITEN 194.611,88 134,31 144.902,60<br />
Passiva 2.318.273,33 2.210.346,24<br />
zum 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
4005 Umsatzerlöse<br />
4010 1. Umsatzerlöse<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 146.681,95 63,79 229.959,87<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 82,83 6.590,66<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 49,24 12.514,66<br />
4010 Exporterlöse 147.899,86 90,28 163.815,86<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -1.146,70 169,96 -674,70<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23 153,40 -209,41<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.771,70 115,41 -5.000,87<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47 211,86 -4,47<br />
Umsatzerlöse 298.954,21 73,45 406.991,60<br />
4040 4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
4043 c) Übrige<br />
4812 Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42 81,53 5.615,92<br />
Übrige 4.578,42 81,53 5.615,92<br />
Sonst. betr. Erträge 4.578,42 81,53 5.615,92<br />
Betriebsleistung 303.532,63 73,56 412.607,52<br />
3000 Betriebliche Aufwendungen<br />
3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
5000 Bezugsverrechnung -340,35 73,40 -463,68<br />
5100 Rohstoffverbrauch -411,82 0,34 -121.637,12<br />
5200 Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81 69,72 -3.379,14<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -113.909,59 92,87 -122.659,59<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -98,30 30,53 -321,94<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch -14.864,60 97,92 -15.180,43<br />
5500 Betriebsstoffverbrauch -257,44 39,26 -655,77<br />
5720 Treibstoffverbrauch -1.544,14 107,42 -1.437,47<br />
5740 Stromverbrauch -1.577,85 107,77 -1.464,03<br />
5881 Lieferantenskonti 10 % 1,60 32,85 4,87<br />
5882 Lieferantenskonti 20 % 724,99 67,03 1.081,66<br />
Materialaufwand -134.633,31 50,59 -266.112,64<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen<br />
7100 Grundsteuer -398,10 100,00 -398,10<br />
7130 Stempel- Rechtsgebühren -174,41 35,28 -494,41<br />
Steuern, soweit nicht Z21 -572,51 64,15 -892,51<br />
3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen<br />
5840 Kursverluste -85,00 78,08 -108,86<br />
7210 Reinigung durch Dritte -2.331,58 69,02 -3.378,25<br />
7260 Betriebsaufwand PKW -673,16 72,45 -929,16<br />
7270 Betriebsaufwand LKW -605,58 85,02 -712,25<br />
7290 Abfallentsorgung -162,30 100,00 -162,30<br />
7330 Reisekosten Inland -257,75 32,75 -786,92<br />
7360 Diäten Inland -107,92 31,38 -343,92<br />
7362 Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 74,73 -85,09<br />
7380 Telefongebühren -1.951,48 89,99 -2.168,48<br />
7400 Miet- Pachtaufwand -3.105,09 100,00 -3.105,09<br />
7600 Büroaufwand -195,39 13,47 -1.450,39<br />
7650 Werbeaufwand -3.185,49 61,87 -5.148,82<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73 50,00 -1.453,46<br />
7700 Versicherungsaufwand -7.476,91 100,00 -7.476,91<br />
7750 Rechts- Beratungsaufwand -760,64 600,02 -126,77<br />
Übrige betr. Aufwend. -21.688,61 79,05 -27.436,67<br />
Sonst. betr. Aufw. -22.261,12 78,58 -28.329,18<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 146.638,20 124,10 118.165,70<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003
Mandant Fun & Workout Seite: 3<br />
Mand. Nr. 300M Datum 05.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname 300M 2002<br />
3440 Finanzerfolg<br />
3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
3455 10. Erträge aus Beteiligungen<br />
8000 Erträge a. Beteiligungen 3.197,60 54,65 5.850,60<br />
Ertr. aus Beteiligungen 3.197,60 54,65 5.850,60<br />
3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 585,01 69,56 841,01<br />
8130 Sonstige Zinserträge 65,41 59,24 110,41<br />
Zinsen-, Wertpapier-Ertr. 650,42 68,36 951,42<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 3.848,02 56,57 6.802,02<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 150.486,22 120,42 124.967,72<br />
3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
3670<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 150.486,22 120,42 124.967,72<br />
3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
8910 Zuweis. freie Rücklage -726,73 18,46 -3.936,73<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -726,73 18,46 -3.936,73<br />
Bilanzgewinn/-verlust 149.759,49 123,74 121.030,99<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
1.804.056,98 1.335.200,98<br />
1.953.816,47 1.456.231,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
1000 A. ANLAGEVERMÖGEN<br />
1010 I. Immaterialle Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1020 1. Konzessionen, gew. Schutzrechte u. ähnl. Rechte<br />
0120 Software 12.084,83 3.221,22 5.171,22 3.692,39<br />
Konzessionen, gew. Sch 12.084,83 3.221,22 5.171,22 3.692,39<br />
Immaterielle Vermögen 12.084,83 3.221,22 5.171,22 3.692,39<br />
1050 II. Sachanlagen<br />
1060 1. Bebaute Grundstücke<br />
0210 Gebäu<strong>de</strong> 2.998.477,19 910.299,92 912.358,25 1.175.819,02<br />
Bebaute Grundstücke 2.998.477,19 910.299,92 912.358,25 1.175.819,02<br />
1070 2. Unbebaute Grundstücke<br />
0300 Unbebaute Grundstücke 2.335.943,66 709.650,23 709.650,23 916.643,20<br />
Unbebaute Grundstücke 2.335.943,66 709.650,23 709.650,23 916.643,20<br />
1080 3. Maschinen, maschinelle Anlagen<br />
0400 Maschinen 594.842,73 177.591,84 187.858,51 229.392,38<br />
0450 Geringw. Maschinen 933,01 215,60 438,93 278,48<br />
Maschinen, masch. Anl. 595.775,74 177.807,44 188.297,44 229.670,86<br />
1090 4. Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />
0500 Werkzeuge 777,29 174,11 378,28 224,90<br />
0600 Büroeinrichtung 16.656,40 4.908,25 5.408,25 6.339,90<br />
0630 Fahrzeuge-PKW 209.796,27 55.958,08 81.558,08 72.280,11<br />
Werkzeuge, Bib-GA 227.229,96 61.040,44 87.344,61 78.844,91<br />
Sachanlagen 6.157.426,55 1.858.798,03 1.897.650,53 2.400.977,99<br />
ANLAGEVERMÖGEN 6.169.511,37 1.862.019,25 1.902.821,75 2.404.670,37
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
1200 B. UMLAUFVERMÖGEN<br />
1210 I. Vorräte<br />
1220 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br />
1100 Rohstoffe 44.759,86 14.551,48 11.412,48 18.795,90<br />
1300 Vorrat Hilfsstoffe 29.484,28 7.518,73 12.253,73 9.711,82<br />
1340 Vorrat Verpackungsmat. 1.709,84 481,72 605,89 622,23<br />
1410 Vorrat Heizöl 44.361,49 12.838,87 14.938,87 16.583,75<br />
1420 Vorrat Reinigungsmaterial 538,60 95,96 318,69 123,95<br />
1430 Vorrat Büromaterial 703,07 155,04 347,77 200,26<br />
Roh-, Hilfs- und Betri 121.557,13 35.641,80 39.877,43 46.037,90<br />
1230 3. Fertige Erzeugnisse und Waren<br />
1600 Han<strong>de</strong>lswarenvorrat 218.882,46 64.103,73 71.313,73 83.465,00<br />
Fertige Erzeugnisse un 218.882,46 64.103,73 71.313,73 83.465,00<br />
Vorräte 340.439,58 99.745,53 111.191,16 129.502,89<br />
1250 II. For<strong>de</strong>rungen u. sonst. Vermögensgegenstän<strong>de</strong><br />
1300 1.a) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Inland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Inl. 210.419,73 63.299,22 86.757,22 60.363,29<br />
1330 1.d) Kun<strong>de</strong>nsammelkonto Ausland<br />
Kun<strong>de</strong>nsammelk. Ausl. 234.132,26 71.999,98 78.333,58 83.798,70<br />
1430 5. Summe Vorsteuer<br />
2501 Vorsteuer 10 % 1.389,94 320,21 481,78 587,95<br />
2502 Vorsteur 20 % 75.867,22 30.272,57 -16.298,58 61.893,23<br />
2511 Vorsteuer a. innerg. Ware 7.508,82 2.264,44 2.772,64 2.471,74<br />
Summe Vorsteuer 84.765,98 32.857,22 -13.044,16 64.952,92<br />
Ford. u. sonst. Verm. 529.317,97 168.156,42 152.046,64 209.114,91
Mandant Fun & Workout Seite: 3<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Aktiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
1800 IV. Kassenbest./Schecks/Guth.Bank<br />
2700 Kassa 13.249,65 3.383,22 5.496,40 4.370,03<br />
2800 Erste Österreichische 189.471,32 90.844,03 -6.605,45 105.232,74<br />
2801 Bank Austria 96.240,47 30.684,07 26.457,37 39.099,03<br />
2802 Bayerische Hypo-Bank 99.218,47 38.507,80 10.970,80 49.739,87<br />
2804 Volksbank 82.313,03 32.441,43 7.967,57 41.904,03<br />
Kassenbest./Bankguth 480.492,94 195.860,55 44.286,69 240.345,70<br />
UMLAUFVERMÖGEN 1.350.250,50 463.762,50 307.524,49 578.963,51<br />
Aktiva 7.519.761,88 2.325.781,75 2.210.346,24 2.983.633,89
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
2000 A. EIGENKAPITAL:<br />
2010 I. Nennkapital (Grund- Stammkapital)<br />
2020 1. Grundkapital/Stammkpaital<br />
9000 Kapital (Eigenkapital) 529.256,82 171.418,94 136.418,94 221.418,94<br />
Grundkapital/Stammk. 529.256,82 171.418,94 136.418,94 221.418,94<br />
2030 2. Verrechnungskonten<br />
8990 Splitkonto -3.607,02 -1.573,97 -2.033,05<br />
9800 EBK 2.799.125,92 0,01 468.856,00 2.330.269,91<br />
9850 SBK -1.665,43 -726,73 -938,70<br />
Verrechnungskonten 2.793.853,46 -2.300,69 468.856,00 2.327.298,15<br />
Nennkapital (Grundkap) 3.323.110,29 169.118,25 605.274,94 2.548.717,10<br />
2100 IV. Bilanzgewinn<br />
9880 Gewinn-/Verlustvortrag 3.139.257,96 1.804.056,98 1.335.200,98<br />
Gewinn 327.923,05 157.267,91 121.030,99 49.624,15<br />
Bilanzgewinn 3.467.181,01 1.961.324,89 1.456.231,97 49.624,15<br />
EIGENKAPITAL: 6.790.291,30 2.130.443,14 2.061.506,91 2.598.341,25<br />
2150 B. UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN<br />
2170 2. Sonstige unversteuerte Rücklagen<br />
9610 Rücklagen Par. 10 4.663,46 726,73 3.936,73<br />
Sonstige unversteuerte 4.663,46 726,73 3.936,73<br />
UNVERSTEUERTE RÜCKL. 4.663,46 726,73 3.936,73
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Passiva<br />
Bilanz<br />
zum 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
2250 D. VERBINDLICHKEITEN<br />
2260 2. Verbindlichkeiten gegenüber Banken<br />
3210 Verbindlichkeiten Banken 104.607,98 36.336,42 21.336,42 46.935,14<br />
3250 CA - Bankverein 107.607,98 36.336,42 24.336,42 46.935,14<br />
Verbindlichkeiten gege 215.450,31 72.672,84 45.672,84 97.104,63<br />
2300 4.a) Lieferantensammelkonto<br />
Lieferantensammelk. 424.224,15 77.278,15 112.495,04 234.450,96<br />
2330 4.c) Lieferantensammelkonto Ausland<br />
Lieferantenskt. Ausl 6.840,58 1.754,32 4.290,32 795,94<br />
2400 8. Sonst. Verbindlichkeiten<br />
3520 Ust-Zahllast 33.098,98 10.044,66 10.079,80 12.974,52<br />
Sonst. Verbindlichkeit 33.098,98 10.044,66 10.079,80 12.974,52<br />
2450 9. USt Sammelkonto<br />
3501 Umsatzsteuer 10% 674,78 513,76 161,02<br />
3502 Umsatzsteuer 20% 34.749,87 29.097,69 -30.408,04 36.060,22<br />
3503 Umsatzsteuer 15 % 2.259,63 986,02 1.273,61<br />
3511 Erwerbsteuer 7.508,82 2.264,44 2.772,64 2.471,74<br />
USt Sammelkonto 45.193,11 32.861,91 -27.635,40 39.966,60<br />
VERBINDLICHKEITEN 724.807,12 194.611,88 144.902,60 385.292,64<br />
Passiva 7.519.761,88 2.325.781,75 2.210.346,24 2.983.633,89
Mandant Fun & Workout Seite: 1<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
4005 Umsatzerlöse<br />
4010 1. Umsatzerlöse<br />
4000 Umsatzerlöse 20 % 558.286,97 146.681,95 229.959,87 181.645,15<br />
4001 Umsatzerlöse 10 % 13.660,37 5.458,84 6.590,66 1.610,87<br />
4002 Umsatzerlöse 0 % 18.733,64 6.162,66 12.514,66 56,32<br />
4010 Exporterlöse 510.313,00 155.457,37 163.815,86 191.039,77<br />
4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -2.704,90 -1.195,79 -674,70 -834,41<br />
4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -531,26 -321,23 -209,41 -0,62<br />
4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -18.030,24 -5.771,70 -5.000,87 -7.257,67<br />
4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -26,17 -9,47 -4,47 -12,23<br />
Umsatzerlöse 1.079.701,41 306.462,63 406.991,60 366.247,18<br />
4040 4. Sonst. betriebliche Erträge<br />
4043 c) Übrige<br />
4812 Miet- Pachterträge 20 % 16.108,17 4.578,42 5.615,92 5.913,83<br />
Übrige 16.108,17 4.578,42 5.615,92 5.913,83<br />
Sonst. betr. Erträge 16.108,18 4.578,42 5.615,92 5.913,84<br />
Betriebsleistung 1.095.809,57 311.041,05 412.607,52 372.161,00<br />
3000 Betriebliche Aufwendungen<br />
3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen<br />
5000 Bezugsverrechnung -1.243,66 -340,35 -463,68 -439,63<br />
5100 Rohstoffverbrauch -122.048,94 -411,82 -121.637,12<br />
5200 Verbr. Fertig-Einbauteile -5.734,95 -2.355,81 -3.379,14<br />
5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -517.503,99 -113.909,59 -122.659,59 -280.934,81<br />
5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -2.290,73 -98,30 -321,94 -1.870,49<br />
5400 Hilfsstoffverbrauch -30.045,03 -14.864,60 -15.180,43<br />
5500 Betriebsstoffverbrauch -1.245,75 -257,44 -655,77 -332,54<br />
5720 Treibstoffverbrauch -4.976,14 -1.544,14 -1.437,47 -1.994,53<br />
5740 Stromverbrauch -5.079,96 -1.577,85 -1.464,03 -2.038,08<br />
5881 Lieferantenskonti 10 % 8,53 1,60 4,87 2,06<br />
5882 Lieferantenskonti 20 % 2.743,07 724,99 1.081,66 936,42<br />
Materialaufwand -687.417,54 -134.633,31 -266.112,64 -286.671,59
Mandant Fun & Workout Seite: 2<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
3200 7. Abschreibung Sach- und Anlagevermögen immat.<br />
7010 Abschreibung -468,41 -468,41<br />
Abschr. immat./Sachan. -468,41 -468,41<br />
3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen<br />
3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen<br />
7100 Grundsteuer -1.310,42 -398,10 -398,10 -514,22<br />
7130 Stempel- Rechtsgebühren -894,11 -174,41 -494,41 -225,29<br />
Steuern, soweit nicht Z21 -2.204,53 -572,51 -892,51 -739,51<br />
3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen<br />
5840 Kursverluste -303,66 -85,00 -108,86 -109,80<br />
7210 Reinigung durch Dritte -8.721,50 -2.331,58 -3.378,25 -3.011,67<br />
7260 Betriebsaufwand PKW -2.471,84 -673,16 -929,16 -869,52<br />
7270 Betriebsaufwand LKW -2.100,05 -605,58 -712,25 -782,22<br />
7290 Abfallentsorgung -534,24 -162,30 -162,30 -209,64<br />
7330 Reisekosten Inland -1.377,60 -257,75 -786,92 -332,93<br />
7360 Diäten Inland -591,24 -107,92 -343,92 -139,40<br />
7362 Verpflegungsk. Inland 20% -230,82 -63,59 -85,09 -82,14<br />
7380 Telefongebühren -6.640,66 -1.951,48 -2.168,48 -2.520,70<br />
7400 Miet- Pachtaufwand -10.220,98 -3.105,09 -3.105,09 -4.010,80<br />
7600 Büroaufwand -1.898,16 -195,39 -1.450,39 -252,38<br />
7650 Werbeaufwand -12.448,96 -3.185,49 -5.148,82 -4.114,65<br />
7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -3.118,89 -726,73 -1.453,46 -938,70<br />
7700 Versicherungsaufwand -24.611,62 -7.476,91 -7.476,91 -9.657,80<br />
7750 Rechts- Beratungsaufwand -1.869,92 -760,64 -126,77 -982,51<br />
Übrige betr. Aufwend. -77.140,12 -21.688,61 -27.436,67 -28.014,84<br />
Sonst. betr. Aufw. -79.344,67 -22.261,12 -28.329,18 -28.754,37<br />
9. Betriebserfolg (Z1-Z8) 328.578,97 154.146,62 118.165,70 56.266,65
Mandant Fun & Workout Seite: 3<br />
Mand. Nr. 300M Datum 10.03.2003<br />
Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2)<br />
Gewinn-/Verlust-Rechnung<br />
von 01.01.2003 bis 30.06.2003<br />
BKZ Name Mandant<br />
Kontonr. Kontoname Gesamt 300M 300N 300O<br />
3440 Finanzerfolg<br />
3450 Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
3455 10. Erträge aus Beteiligungen<br />
8000 Erträge a. Beteiligungen 3.791,46 3.197,60 5.850,60 -5.256,74<br />
Ertr. aus Beteiligungen 3.791,46 3.197,60 5.850,60 -5.256,74<br />
3460 11. Zinsen-, Wertpapier- und ähnliche Erträge<br />
8090 Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nerträge 257,34 585,01 841,01 -1.168,68<br />
8130 Sonstige Zinserträge -41,26 65,41 110,41 -217,08<br />
Zinsen-, Wertpapier-Ertr. 216,07 650,42 951,42 -1.385,77<br />
16.Finanzerfolg (Z10-Z15) 4.007,54 3.848,02 6.802,02 -6.642,50<br />
17.Er.gew.GTät(Z1-Z15)B+F 332.586,51 157.994,64 124.967,72 49.624,15<br />
3500 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag<br />
3670<br />
Jahresüberschuß/-fehlbetr 332.586,51 157.994,64 124.967,72 49.624,15<br />
3770 27. Zuweisung zu Gewinnrücklagen<br />
8910 Zuweis. freie Rücklage -4.663,46 -726,73 -3.936,73<br />
Zuweisung zu Gewinn-RL -4.663,46 -726,73 -3.936,73<br />
Bilanzgewinn/-verlust 278.298,90 157.267,91 121.030,99<br />
3.139.257,96 1.335.200,98<br />
Gewinn-/Verlust-Vortrag 1.804.056,98<br />
Bilanz-Gewinn/-Verlust 3.467.181,01 1.961.324,89 1.456.231,97 49.624,15 0,00 0,00 0,00