Mandant Fun & Workout Seite: 2 Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003 Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Passiva Bilanz zum 30.06.2003 BKZ Name Hauptgruppe Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent 2450 9. USt Sammelkonto 3501 Umsatzsteuer 10% 513,76 1,56 3502 Umsatzsteuer 20% 29.097,69 88,55 3503 Umsatzsteuer 15 % 986,02 3,00 3511 Erwerbsteuer 2.264,44 6,89 USt Sammelkonto 32.861,91 16,89 VERBINDLICHKEITEN 194.611,88 8,39 Passiva 2.318.273,33
Mandant Fun & Workout Seite: 1 Mand. Nr. 300M Datum 30.06.2003 Corporate <strong>WINLine</strong>® Version 7.4 (Build 755.2) Gewinn-/Verlust-Rechnung von 01.01.2003 bis 30.06.2003 BKZ Name Hauptgruppe Mandant Kontonr. Kontoname Saldo Prozent 4005 Umsatzerlöse 4010 1. Umsatzerlöse 4000 Umsatzerlöse 20 % 146.681,95 49,07 4001 Umsatzerlöse 10 % 5.458,84 1,83 4002 Umsatzerlöse 0 % 6.162,66 2,06 4010 Exporterlöse 147.899,86 49,47 4410 Kun<strong>de</strong>nskonti 0 % -1.146,70 -0,38 4411 Kun<strong>de</strong>nskonti 10 % -321,23 -0,11 4412 Kun<strong>de</strong>nskonti 20 % -5.771,70 -1,93 4413 Kun<strong>de</strong>nskonti 15 % -9,47 Umsatzerlöse 298.954,21 98,49 4040 4. Sonst. betriebliche Erträge 4043 c) Übrige 4812 Miet- Pachterträge 20 % 4.578,42 100,00 Übrige 4.578,42 100,00 Sonst. betr. Erträge 4.578,42 1,51 Betriebsleistung 303.532,63 202,68 3000 Betriebliche Aufwendungen 3010 5. Materialaufwand u. Aufw. f. bezogene Leistungen 5000 Bezugsverrechnung -340,35 0,25 5100 Rohstoffverbrauch -411,82 0,31 5200 Verbr. Fertig-Einbauteile -2.355,81 1,75 5300 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 20 % -113.909,59 84,61 5301 Han<strong>de</strong>lswareneinsatz 10 % -98,30 0,07 5400 Hilfsstoffverbrauch -14.864,60 11,04 5500 Betriebsstoffverbrauch -257,44 0,19 5720 Treibstoffverbrauch -1.544,14 1,15 5740 Stromverbrauch -1.577,85 1,17 5881 Lieferantenskonti 10 % 1,60 5882 Lieferantenskonti 20 % 724,99 -0,54 Materialaufwand -134.633,31 -91,81 3300 8. Sonst. betriebliche Aufwendungen 3310 a) Steuern, soweit sie nicht unter Z21 fallen 7100 Grundsteuer -398,10 69,54 7130 Stempel- Rechtsgebühren -174,41 30,46 Steuern, soweit nicht Z21 -572,51 2,57 3320 b) Übrige betriebl. Aufwendungen 5840 Kursverluste -85,00 0,39 7210 Reinigung durch Dritte -2.331,58 10,75 7260 Betriebsaufwand PKW -673,16 3,10 7270 Betriebsaufwand LKW -605,58 2,79 7290 Abfallentsorgung -162,30 0,75 7330 Reisekosten Inland -257,75 1,19 7360 Diäten Inland -107,92 0,50 7362 Verpflegungsk. Inland 20% -63,59 0,29 7380 Telefongebühren -1.951,48 9,00 7400 Miet- Pachtaufwand -3.105,09 14,32 7600 Büroaufwand -195,39 0,90 7650 Werbeaufwand -3.185,49 14,69 7690 Spen<strong>de</strong>n/Trinkgel<strong>de</strong>r -726,73 3,35 7700 Versicherungsaufwand -7.476,91 34,47 7750 Rechts- Beratungsaufwand -760,64 3,51