Geschäftsbericht 2010 - Advaltech

k o n s o l i d i e r t e G e l d f l u s s r e c h n u n G
K o n s o l i d i e r t e r e i G e n K a p i t a l n a c h w e i s
K o n s o l i d i e r t e G e l d f l u s s r e c h n u n G
in 1’000 CHF Erläuterungen 2010 2009
Unternehmensergebnis nach Steuern -10’940 -26’563
Abschreibungen Sachanlagevermögen 10 21’747 28’080
Wertberichtigung Finanzanlagen / Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen 13 872 979
Zu- (+) oder Abnahme (-) kurz- und langfristige Rückstellungen -4’492 1’494
Zu- (+) oder Abnahme (-) Rückstellung für latente Steuern -1’834 -3’047
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Verkauf von Sachanlagen -912 -166
Sonstige nichtliquiditätswirksame Vorgänge 1’153 -7’300
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung NUV 5’594 -6’523
Zu- (-) oder Abnahme (+) Forderungen -4’272 4’249
Zu- (-) oder Abnahme (+) Vorräte -782 21’056
Zu- (-) oder Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen 11 -228
Zu- (+) oder Abnahme (-) kurzfristiges Fremdkapital 10’761 -11’403
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 11’312 7’151
Investitionen in Sachanlagen 10 -12’350 -13’401
Erlös aus Verkauf von Sachanlagen 2’057 499
Investitionen in Finanzanlagen 12 -3’681 -1’909
Erlös aus Verkauf von Finanzanlagen 12 4’163 907
Investitionen in immaterielle Anlagen 13 -3’082 -453
Erlös aus Verkauf von immateriellen Anlagen 13 0 0
Nettogeldabfluss aus Akquisitionen -3’942 0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -16’835 -14’357
Free Cashflow -5’523 -7’206
Erwerb (-) / Veräusserung (+) eigener Aktien -42 -1
Zu- (+) oder Abnahme (-) kurz- und langfristige Finanzschulden 4’992 -1’275
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 4’950 -1’276
Umrechnungsdifferenzen -1’526 149
Zu- oder Abnahme flüssige Mittel -2’099 -8’333
Stand flüssige Mittel per 31.12. 21’397 23’496
Stand flüssige Mittel per 1.1. 23’496 31’829
Zu- oder Abnahme flüssige Mittel -2’099 -8’333
Die Erläuterungen im Anhang sind ein Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung der Adval Tech Gruppe.
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