Meinl Investment - Meinl Success Finanz AG

Meinl
ASIA CAPITAL
Halbjahresbericht 2006/2007
Meinl
Investment

Meinl ASIA CAPITAL
Halbjahresbericht
2006/2007

JULIUS MEINL INVESTMENT
GESELLSCHAFT M.B.H.
1010 Wien, Kärntnerring 2
Telefon (01) 531 88
Telefax (01) 531 88 460
Gesellschafter
Meinl Bank AG, Wien
Staatskommissäre
MR Mag. Edith Peters, Wien (ab 1. Juni 2006)
MR Dr. Tamara Els (ab 1. März 2007)
Mag. Manfred Lepuschitz, Wien (bis 11. Jänner 2007)
Aufsichtsrat
Generalkonsul DDr. Norbert Zimmer, Wien, Vorsitzender
Dr. Benedikt Spiegelfeld, Wien, Vorsitzender-Stv.
Mag. Peter Grandl, Wien
Geschäftsführung
Mag. Wolfgang Werfer, Wien
Wolfgang Matejka, Wien
Arno Mittermann, Wiener Neustadt
Prokurist
Dr. Wolf Dietrich Kaltenegger, Wien
Anlagebeirat
Vst. Dir. Martin Bruckner, Wien
Dr. Ulrich Stepski-Doliwa, Haid bei Ansfelden
Gen.Dir. Dr. Wolfgang Weidl, Linz
Vst.Dir. Dipl.-Math. Hans Hermann Knorr, Salzburg
Dr. Walter Jakobljevich, Wien
Gen.Dir. Dkfm. Dr. Johann Hauf, Wien
KR Engelbert Brenner, Wien
Gen.Dir. KR Herbert Fichta, Wien
Depotbank
Meinl Bank AG, Wien
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Publikumsfonds der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H.
ASCENSIO I – GLOBAL MICRO CAPS FUND Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
DOUBLE TRUST Miteigentumsfonds gemäß §20InvFG
MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG
MEINL EXCLUSIVE WORLD
BONDS & PROPERTIES Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG
MEINL ABFERTIGUNGSFONDS Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL ALLINVEST Miteigentumsfonds gemäß §20a InvFG
MEINL ASIA CAPITAL Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL CAPITAL INVEST Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL CAPITOL 1 Miteigentumsfonds gemäß §20InvFG
MEINL CORE EUROPE Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL CORPORATE HIGH YIELD Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL EQUITY AUSTRIA Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL EURO BOND PROTECT Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL GLOBAL HIGH YIELD FUND Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG
MEINL GLOBAL PROPERTY Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL INDIA GROWTH Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL JAPAN TREND Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL LIQUID Miteigentumsfonds gemäß §20InvFG
MEINL QUATTRO a Miteigentumsfonds gemäß § 20a InvFG
MEINL QUATTRO eu Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
MEINL WALL STREET CAPITAL Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
PENS ABSOLUTE Miteigentumsfonds gemäß §20InvFG
SPRINGER EUROPEAN PLUS Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
Fondsmanagement
ASCENSIO I – GLOBAL MICRO CAPS FUNDMag. Stefan Ferstl
DOUBLE TRUST Jacqueline Miksits
MEINL EXCLUSIVE WORLD EQUITIES Mag. Stefan Ferstl
MEINL EXCLUSIVE WORLD
BONDS & PROPERTIES Mag. Stefan Ferstl
MEINL ABFERTIGUNGSFONDS Mag. Stefan Ferstl
MEINL ALLINVEST Mag. Stefan Ferstl
MEINL ASIA CAPITAL Crédit Agricole Asset Management Hong Kong Ltd.
MEINL CAPITAL INVEST Mag. Stefan Ferstl
MEINL CAPITOL 1 Mag. Wolfgang Werfer
MEINL CORE EUROPE Mag. Stefan Ferstl
MEINL CORPORATE HIGH YIELD Mag. Wolfgang Werfer
MEINL EQUITY AUSTRIA Mag. Stefan Ferstl
MEINL EURO BOND PROTECT Mag. Wolfgang Werfer
MEINL GLOBAL HIGH YIELD FUND Jacqueline Miksits
MEINL GLOBAL PROPERTY Mag. Stefan Ferstl
MEINL INDIA GROWTH Crédit Agricole Asset Management Hong Kong Ltd.
MEINL JAPAN TREND Mag. Stefan Ferstl
MEINL LIQUID Mag. Wolfgang Werfer
MEINL QUATTRO a Mag. Stefan Ferstl
MEINL QUATTRO eu Jacqueline Miksits
MEINL WALL STREET CAPITAL Mag. Stefan Ferstl
PENS ABSOLUTE Mag. Stefan Ferstl
SPRINGER EUROPEAN PLUS Mag. Stefan Ferstl
Managementberatung
ASCENSIO I – GLOBAL MICRO CAPS FUND PARTNERBANK AG, Linz
DOUBLE TRUST Privatconsult Vermögensverwaltungs GesmbH, Wien
PENS ABSOLUTE Pens Investment GmbH, Wien
SPRINGER EUROPEAN PLUS Active Management & Advisory AG, Schweiz
MEINL GLOBAL HIGH YIELD FUND Caprinco Gestion, Schweiz
Wirtschaftsprüfer
Eidos Deloitte
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, Wien
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Sehr geehrter Anteilsinhaber!
Meinl ASIA CAPITAL
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG
- ISIN AT0000917620 -
Die Julius Meinl Investment Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den nachfolgenden Bericht des Meinl
ASIA CAPITAL - Miteigentumsfonds gemäß §20 InvFG für das erste Halbjahr vom 1. November 2006
bis 30. April 2007 des laufenden fünfzehnten Geschäftsjahres vorzulegen:
Das Fondsvolumen veränderte sich von 56,17 Mio. EUR zu Beginn des Geschäftsjahres 2006/2007 auf
41,54 Mio. EUR zu Ende des ersten Halbjahres und die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile
von 405.002 Stück auf 267.012 Stück per 30.04.2007.
Der errechnete Wert veränderte sich von EUR 138,70 zu Beginn des Geschäftsjahres 2006/2007 auf
EUR 155,56 zu Ende des ersten Halbjahres. Unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der am
15.12.2006 ausbezahlten Ausschüttung in Höhe von EUR 0,92 je Anteil (zum errechneten Wert des
Ex-Tages von EUR 142,82), beträgt die Wertveränderung +12,88% für das erste Halbjahr 2006/2007.
Der gesetzlich vorgeschriebene vereinfachte sowie vollständige Verkaufsprospekt ist in seiner
aktuellen Fassung bei der Julius Meinl Investment Ges.m.b.H, 1010 Wien, Kärntnerring 2 sowie deren
Depotbank, der Meinl Bank AG, 1014 Wien, Bauernmarkt 2, kostenlos erhältlich. Die erstmalige
Kundmachung erfolgte im Amtsblatt zur Wiener Zeitung am 31.12.1993.
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DIE ASIATISCHEN AKTIENMÄRKTE
Die asiatischen Märkte beeindruckten im November und Dezember 2006 abermals mit
einer solide Ralley, als die Liquidität in dieser Region weiterhin stark zunahm. Dabei
sahen wir starke Unternehmensergebnisse sowie ein sehr positives Sentiment unter den
Investoren, mit Ausnahme von Thailand, wo regulatorische Eingriffe der Regierung den
Finanzmarkt ziemlich unter Druck brachten.
Ab Jänner kehrte etwas gedämpftere Stimmung ein, Gewinnmitnahmen nahmen zu und
Ende Februar häuften sich Bedenken über das Wachstum der chinesischen Wirtschaft. Die
Krise am amerkanischen Immobilienmarkt und das potentielle Ende des YEN-Carrytrade
sorgten für Verstimmung.
Im den Monaten März und April erholte sich die Region allerdings ziemlich rasch wieder,
nachdem viele Markteilnehmer die gesunde Korrektur für Zukäufe genutzt hatten. Obwohl
die People Bank of China die Zinsen um 27 Basispunkte anhob, wurde dieser Schritt
durchaus positiv aufgefasst im Sinne einer kontrollierten Geldpolitik. Sowohl chinesische
als auch Hong Kong gelistete Unternehmen konnten nach dieser Ankündigung deutlich
zulegen.
Ein Blick auf die Wertentwicklung dieser Region zeigt den Benchmarkindex MSCI Asia ex
Japan in EUR mit 10,39% im Plus, der Fonds hingegen erzielte einen Wertzuwachs von
12,88% und lag damit deutlich über der Benchmark.
ANLAGEPOLITIK
Der Fonds investiert 100% seiner Gelder in Aktien der asiatischen Länder exklusive Japan.
Die Anlagepolitik des Asia Capital setzt sich aus zwei wesentlichen Faktoren zusammen:
Fundamentale Aktientitelauswahl, die durch ein starkes Primärresearch die Basis des
Portfolios bildet. Der zweite Punkt ist eine detaillierte Analyse der Unterschiedlichkeiten
der Chancen-Risiko-Faktoren der einzelnen Länder der Region.
Was unseren Investmentstil anbelangt, so blieben wir bei unserer Politik, das Portfolio
sehr stabil und die Anzahl der Trades möglichst gering zu halten. So sehen wir keinen
Grund das Portfolio aufgrund kurzfristiger Marktbewegungen oder verschiedener
Gerüchte im Markt zu drehen.
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Vermögensaufstellung zum 30.04.2007
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert -Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EURO am
Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen
AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE
AKTIEN auf Hongkong Dollar lautend
Emissionsland BERMUDA
ESPRIT HLDGS BMG3122U1457 201.000 100.900 100.100 95,500000 898488 2,16
GUOCO GROUP BMG420981224 0 40.000 45.000 113,400000 479623 1,15
KERRY PROPERTIES LTD. BMG524401079 0 90.000 210.000 39,350000 776674 1,87
Summe 2154785 5,19
Emissionsland CAYMAN-INSELN
LIFESTYLE INTL. HOLDINGS KYG548561029 0 399.000 351.000 26,750000 882481 2,12
PARKSON RETAIL GROUP LTD. KYG693701073 0 184.000 260.000 55,800000 1363585 3,28
SHUI ON LAND KYG811511131 0 263.500 1.000 6,750000 634 0,00
Summe 2246701 5,41
Emissionsland CHINA VOLKSREPUBLIK
BANK OF CHINA LTD CN000A0JMZ83 1.630.000 505.000 2.730.000 3,880000 995564 2,40
CHINA COMMUNICATIONS CN000A0LE1L1 8.000 0 8.000 4,880000 3669 0,01
CHINA CONSTRUCTION BANK CN000A0HF1W3 0 2.772.000 3.048.000 4,780000 1369360 3,30
CHINA LIFE INSURANCE LTD. CN0003580601 0 149.000 301.000 24,450000 691704 1,67
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL CN0005789556 0 156.000 682.000 6,880000 441009 1,06
IND.&COMMERCIAL BK CN000A0LB420 0 0 1.671.000 4,290000 673765 1,62
PETROCHINA CO. LTD. CN0009365379 0 0 750.000 8,910000 628078 1,51
WUMART STORES INC. H CN000A0F65X7 136.000 0 136.000 6,880000 87943 0,21
ZHAOJIN MINING IND. CN000A0LEMS7 7.500 0 7.500 15,080000 10630 0,03
Summe 4901722 11,80
Emissionsland GROSSBRITANNIEN
STANDARD CHARTERED GB0004082847 0 9.550 15.450 242,400000 351994 0,85
Summe 351994 0,85
Emissionsland HONGKONG
CHEUNG KONG HOLDING HK0001000014 0 84.000 116.000 102,000000 1112072 2,68
CHINA MOBILE HONG KONG HK0941009539 0 236.500 163.500 71,450000 1097981 2,64
CHINA OVERSEAS LAND LTD. HK0688002218 0 0 300.000 9,570000 269841 0,65
CHINA RESOURCES HK0291001490 0 104.000 184.000 26,700000 461747 1,11
CNOOC LTD. HK0883013259 0 0 204.000 6,800000 130381 0,31
HANG LUNG PROPERTIES LTD. HK0101000591 115.000 0 115.000 23,350000 252383 0,61
HONGKONG EXCHANGES HK0388034859 0 16.000 84.000 75,350000 594891 1,43
HUTCHISON WHAMPOA HK0013000119 0 119.000 81.500 75,750000 580250 1,40
SWIRE PACIFIC 'A' HK0019000162 0 0 60.000 89,750000 506128 1,22
Summe 5005672 12,05
Summe HKD umgerechnet zum Kurs von 10,63960 14660874 35,30
AKTIEN auf indonesische Rupiah lautend
Emissionsland INDONESIEN
RAMAYANA LESTARI SENTOSA ID1000099500 0 0 6.500.000 800,000000 420642 1,01
Summe IDR umgerechnet zum Kurs von 12.362,05000 420642 1,01
AKTIEN auf malayische Ringgit lautend
Emissionsland MALAYSIA
Meinl ASIA CAPITAL
ECM LIBRA BERHAD MYL9784OO009 0 0 228.670 0,000000 0 0,00
LION DIVERSIFIED HOLDINGS MYL2887OO007 0 209.200 291.800 8,650000 542158 1,31
MALAYAN BANKING BERHAD MYL1155OO000 0 49.600 150.400 12,000000 387662 0,93
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Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert -Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EURO am
Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen
MALAYSIAN PLANTATIONS BER MYL2488OO004 480.000 138.000 342.000 2,940000 215972 0,52
MULTI-PURPOSE HLDGS MYL3859OO005 770.700 468.400 302.300 2,490000 161682 0,39
RESORTS WORLD BERHAD MYL4715OO008 357.600 20.600 447.000 3,260000 313004 0,75
TELEKOM MALAYSIA BERHAD MYL4863OO006 0 158.400 61.600 10,800000 142899 0,34
TENAGA NASIONAL BERHAD MYL5347OO009 0 83.300 197.950 11,400000 484713 1,17
Summe MYR umgerechnet zum Kurs von 4,65560 2248090 5,41
AKTIEN auf philipinische Peso lautend
Emissionsland PHILIPPINEN
ABS-CBN BROADCASTING PHY000271056 0 0 151.800 30,500000 71681 0,17
GINEBRA SAN MIGUEL INC. PHY2709M1046 0 0 700.000 26,500000 287196 0,69
SEMIRARA MINING CORP. PHY7627Y1552 0 0 1.471.000 26,000000 592135 1,43
SM INVESTMENT CORP. PHY806761029 0 160.370 46.770 357,500000 258868 0,62
Summe PHP umgerechnet zum Kurs von 64,59000 1209880 2,91
AKTIEN auf Singapur-Dollar lautend
Emissionsland SINGAPUR
CITY DEVELOPMENTS SG1R89002252 0 0 50.000 16,100000 389284 0,94
DBS GROUP HOLDINGS SG1L01001701 0 0 38.000 21,300000 391412 0,94
GALLANT VENTURES SG1T37930313 200.000 272.000 329.000 1,360000 216374 0,52
KEPPEL CORP. SG1E04001251 0 23.000 27.000 21,400000 279414 0,67
MMI HLDGS LTD SG1E41851361 400.000 0 400.000 1,610000 311427 0,75
OVERSEA-CHINESE BANKING SG1S04926220 0 0 180.000 9,000000 783403 1,89
SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 0 102.000 180.000 4,880000 424779 1,02
SINGAPORE EXCHANGE SG1J26887955 0 28.000 122.000 7,400000 436578 1,05
TAT HONG HOLDINGS LTD. SG1I65883502 0 155.000 621.000 1,700000 510518 1,23
UNITED OVERSEAS BANK LTD. SG1M31001969 25.000 0 25.000 21,400000 258717 0,62
Summe SGD umgerechnet zum Kurs von 2,06790 4001905 9,63
AKTIEN auf südkoreanische Won lautend
Emissionsland KOREA SUED
HITE BREWERY CO.LTD. KR7000140004 0 1.684 2.816 131.500,000000 292386 0,70
KOOKMIN BANK NEW KR7060000007 0 10.296 19.665 83.500,000000 1296518 3,12
ORION CORP. KR7001800002 0 0 3.000 254.500,000000 602847 1,45
POSCO KR7005490008 0 7.034 5.306 393.500,000000 1648581 3,97
SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 0 2.714 4.286 574.000,000000 1942506 4,68
SHINHAN FINANCIAL GROUP KR7055550008 0 4.516 14.484 52.900,000000 604982 1,46
SHINSEGAE DEPARTM. STORES KR7004170007 0 3.809 3.239 636.000,000000 1626546 3,92
WOORI FINANCE HOLDINGS KR7053000006 0 34.970 30 23.300,000000 552 0,00
Summe KRW umgerechnet zum Kurs von 1.266,49000 8014918 19,30
AKTIEN auf Taiwan-Dollar lautend
Emissionsland TAIWAN
ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 200.000 0 200.000 76,400000 337390 0,81
CATCHER TECHNOLOGY CORP TW0002474004 9.000 0 9.000 256,000000 50873 0,12
CATHAY FINANCIAL HOLDING TW0002882008 0 0 200.495 67,800000 300152 0,72
CHINATRUST FINL. HOLDING TW0002891009 0 1 260.501 26,250000 150990 0,36
CORETRONIC CORP. TW0005371009 0 309.000 1.000 53,000000 1170 0,00
FAR EASTERN TEXTILE TW0001402006 0 0 10.450 30,450000 7026 0,02
HON HAI PRECISION IND. TW0002317005 0 0 338.246 221,500000 1654301 3,98
INNOLUX DISPLAY CORP. TW0003481008 0 0 46.000 95,600000 97101 0,23
MEDIATEK INC. TW0002454006 0 0 108.900 418,000000 1005107 2,42
SHIN KONG FIN. HOLDING TW0002888005 0 286.000 533.765 31,000000 365359 0,88
SILICONW.PRECISION TW0002325008 322.000 0 772.000 64,000000 1090952 2,63
TAIWAN SEMICONDUCTOR TW0002330008 223.000 0 1.690.941 68,700000 2565036 6,18
Summe TWD umgerechnet zum Kurs von 45,28890 7625457 18,36
AKTIEN auf thailand Baht lautend
Emissionsland THAILAND
ITV PCL TH0668010018 0 0 1.300.000 0,000000 0 0,00
Summe THB umgerechnet zum Kurs von 44,57310 0 0,00
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Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe / Verkäufe / Bestand Kurs Kurswert -Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EURO am
Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen
AKTIEN auf US Dollar lautend
Emissionsland INDIEN
SSI LTD. GDR US7846632054 0 0 19.000 0,000000 0 0,00
Summe 0 0,00
Emissionsland SINGAPUR
PACIFIC INTERNET SGY661831079 0 0 6.000 9,830000 43352 0,10
Summe 43352 0,10
Emissionsland TAIWAN
CATHAY FINANCIAL HOLDING US14915V2051 0 0 27.292 20,200000 405217 0,98
Summe 405217 0,98
Summe USD umgerechnet zum Kurs von 1,36050 448569 1,08
SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE 38630336 93,00
KEINE KATEGORIE
AKTIEN auf EURO lautend
Emissionsland OESTERREICH
ASIA PRIVATE EQUITY BET. AT0000655808 0 0 44.581 2,280000 101645 0,24
Summe EUR 101645 0,24
SUMME KEINE KATEGORIE 101645 0,24
GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖ GENS
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS
PER 30. APRIL 2007
WERTPAPIERE 38.731.980,90 93,25
BANKGUTHABEN 2.804.417,00 6,75
ZINSENANSPRÜCHE 1.150,63 0,00
FONDSVERMÖGEN 41.537.548,53 100,00
UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück 267.012
ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 155,56
Wien, im Juni 2007
JULIUS MEINL INVESTMENT
GESELLSCHAFT M.B.H.
Mag. Wolfgang Werfer Wolfgang Matejka Arno Mittermann
8

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der
Vermögensaufstellung genannt sind.
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Zins- Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge
nummer satz Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
AAA BETEIL.-INVEST AT0000813654 EUR - 0 43.781
AAC ACOUSTIC TECHN. HOLD. KYG2953L1095 HKD - 0 638.000
BANK OF CHINA HK2388011192 HKD - 0 444.000
CHINA NETCOM GOUP CORP. HK0906028292 HKD - 0 410.000
CHINA RARE EARTH HOLDING KYG210891001 HKD - 0 1.098.000
CHINA RESOURCES LAND LTD. KYG2108Y1052 HKD - 0 270.000
CHINA SHIP.DEVELOP.CO.LTD CN0008932385 HKD - 0 322.000
COSCO PACIFIC LTD. BMG2442N1048 HKD - 0 100.000
ESPRIT HOLDINGS LTD. BMG3122U1291 HKD - 0 201.000
HAINAN MEILAN AIRPORT CN0007788689 HKD - 0 279.000
HONKONG & CHINA GAS LTD. HK0003000038 HKD - 0 100.000
KINGBOARD LAMINATES KYG5257K1076 HKD - 33.000 33.000
MING AN HOLDINGS KYG8803E1044 HKD - 90.000 90.000
ROADSHOW HOLDINGS LTD. BMG7605E1066 HKD - 0 700.000
S.JIN JIANG INTL HOTEL.CO CN000A0LFEV5 HKD - 34.000 34.000
WUMART STORES H(T.T)YC-25 CN000A0F65W9 HKD - 0 136.000
YUGANG INTERNATIONAL BMG9880B1384 HKD - 0 1.200.000
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