SRZ-Anlage 4a Sammelauftrag SEPA - National-Bank

Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per Anlage 4 / 4a
Datenfernübertragung (DFÜ)
Aufbau und Inhalt des SEPA Sammelüberweisungsauftrages bzw. des Sammel-
Einzugauftrages
1. SEPA-Sammelüberweisung
Datenelement der ISO-Nachricht
pain.001.002.03 (Überweisung)
Zahlungsart SEPA-Sammelüberweisung
Datei-ID MessageIdentification
Erstellungsdatum und -zeit CreationDateTime
Hashwert HashValue aus dem XML-Container 1
Bezeichnung des Service-Rechenzentrums
(Name und Kürzel)
InitiatingParty / Name
InitiatingParty / Identification /
OrganisationIdentification / Other /
Identification
Auftraggeber Debtor / Name
Sammlerreferenz PaymentInformation Identification
BIC DebtorAgent
IBAN DebtorAccount
Ausführungstermin RequestedExecutionDate
Anzahl der Zahlungssätze NumberOfTransactions
Betrag
Errechnete Summe der Beträge aus den
Datenelementen InstructedAmount. Sofern
ControlSum belegt ist, muss diese mit der Summe
übereinstimmen, sonst Ablehnung des Auftrages
- Ort, Datum
- Firma und Unterschrift des Kunden
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Die Korrektheit des Hashwertes wird durch das kontoführende Institut überprüft, ist der im Sammelauftrag
enthaltene Hashwert verschieden vom errechneten Hashwert, so wird der Auftrag abgelehnt.
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Richtlinien für die Beteiligung von Service-Rechenzentren am beleglosen Datenaustausch per Anlage 4 / 4a
Datenfernübertragung (DFÜ)
2. SEPA-Sammeleinzugsauftrag
Datenelement der ISO-Nachricht
pain.008.002.02 (Lastschrift)
Zahlungsart SEPA-Sammellastschrift
Datei-ID MessageIdentification
Erstellungsdatum und -zeit CreationDateTime
Hashwert HashValue aus dem XML-Container 1
Bezeichnung des Service-Rechenzentrums
(Name und Kürzel)
InitiatingParty / Name
InitiatingParty / Identification /
OrganisationIdentification / Other /
Identification
Auftraggeber Creditor / Name
Sammlerreferenz PaymentInformation Identification
BIC CreditorAgent
IBAN CreditorAccount
Fälligkeitsdatum RequestedCollectionDate
Anzahl der Zahlungssätze NumberOfTransactions
Betrag
Errechnete Summe der Beträge aus den
Datenelementen InstructedAmount. Sofern
ControlSum belegt ist, muss diese mit der Summe
übereinstimmen, sonst Ablehnung des Auftrages.
- Ort, Datum
- Firma und Unterschrift des Kunden
Anmerkung: Im SRZ-Verfahren dürfen pain.001- und pain.008-Nachrichten nur 1 Sammler
haben, deshalb gibt es keine Wiederholung ab dem Feld Auftraggeber.
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