Geschäftsbericht 2010 Raiffeisenbank Werdenberg

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Mittelflussrechnung per 31. dezember 2010
Mittelfluss aus operativem ergebnis (innenfinanzierung)
GESCHÄFTSBERICHT 2010 Raiffeisenbank WeRdenbeRG
Berichtsjahr Berichtsjahr Vorjahr Vorjahr
Mittelherkunft Mittelverwendung Mittelherkunft Mittelverwendung
in CHF in CHF in CHF in CHF
Jahresgewinn 336’332 – 336’124 –
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen 785’344 – 1’307’798 –
Wertberichtigungen und Rückstellungen 3’079’970 – 1’988’180 –
Aktive Rechnungsabgrenzungen – 55’301 – 55’623
Passive Rechnungsabgrenzungen – 472’771 – 1’002’678
Anteilscheinverzinsung Vorjahr – 103’572 – 98’964
saldo 4’201’646 631’644 3’632’102 1’157’265
Mittelfluss aus eigenkapitaltransaktionen
Nettoveränderung Genossenschaftskapital 66’600 – 76’800 –
saldo 66’600 – 76’800 –
Mittelfluss aus Vorgängen im anlagevermögen
Beteiligungen – – – –
Liegenschaften – 30’560 – 1’512’256
Übrige Sachanlagen 2 219’686 1 1’701’000
saldo 2 250’246 1 3’213’256
Mittelfluss aus dem bankgeschäft
Verpflichtungen gegenüber Banken 24’075’316 – 8’525’209 –
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar­ und Anlageform 32’265’440 – 84’703’038 –
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden – 6’625’484 – 42’564’121
Kassenobligationen – 16’101’000 – 12’593’000
Anleihensobligationen – – – –
Pfandbriefdarlehen – – – –
Sonstige Passiven – 320’993 – 966’657
Forderungen aus Geldmarktpapieren 3’390 – 20’674 –
Forderungen gegenüber Banken – 6’207’139 15’590’479 –
Forderungen gegenüber Kunden 800’036 – – 390’349
Hypothekarforderungen – 32’295’747 – 51’072’020
Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen – 3’121 944 –
Finanzanlagen – – – –
Sonstige Aktiven – 632 89’782 –
Flüssige Mittel 1’023’575 – – 682’361
saldo 58’167’757 61’554’115 108’930’126 108’268’507
Total Mittelherkunft 62’436’005 – 112’639’029 –
Total Mittelverwendung – 62’436’005 – 112’639’029
Die Beträge entsprechen den Nettoveränderungen der Bilanzpositionen.