VPU Monatsportrait Feb 2013 - Sparkasse Ulm
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<strong>Monatsportrait</strong> <strong>Feb</strong>ruar <strong>2013</strong><br />
Anlagepolitik Fondsdaten<br />
Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere der Anlageklassen Aktien,<br />
Renten, Geldmarkt und Immobilien. Die Gewichtung der einzelnen<br />
Kategorien im Fonds kann stark variieren. Das Portfolio wird im Rahmen<br />
einer aktiven und flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten<br />
Marktgegebenheiten angepasst.<br />
ISIN / WKN<br />
Auflagedatum<br />
Verwaltungsgesellschaft<br />
Depotbank<br />
Berater<br />
aktuelles Fondsvolumen<br />
Ausgabeaufschlag<br />
Verwaltungsvergütung<br />
Depotbankgebühr<br />
Performanceabhängige Vergütung<br />
LU0233541282 / A0HNRP<br />
02.01.2006<br />
Internat. Fund Management S.A.<br />
DekaBank DGZ Luxembourg S.A.<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Ulm</strong><br />
46,9 Mio. Euro<br />
max. 5 %; für Kunden der<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Ulm</strong> z. Zt. 0 %<br />
1,37 % p.a.<br />
0,08 % p.a.<br />
20 % aus Performance > 5 %<br />
(Nettokapitalzuwachsmethode)<br />
Wertentwicklung* in % seit Auflage je Kalenderjahr Wertentwicklung* in % seit Auflage bis 28.02.<strong>2013</strong><br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
-5,00<br />
-10,00<br />
-15,00<br />
9,85<br />
2,35<br />
-14,37<br />
15,30<br />
8,55<br />
-11,71<br />
11,31<br />
1,35<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lfd. Jahr<br />
* ermittelt nach BVI-Methode und nach Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein<br />
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stand 28.02.<strong>2013</strong><br />
Wertentwicklung* in % der letzten 5 Jahre TOP 10 – Positionen (Gewichtung per 28.02.<strong>2013</strong>)<br />
20,00<br />
16,00<br />
12,00<br />
8,00<br />
4,00<br />
0,00<br />
-4,00<br />
-8,00<br />
-12,00<br />
-16,00<br />
29.02.2008-<br />
27.02.2009<br />
-14,97<br />
19,44<br />
27.02.2009-<br />
26.02.2010<br />
9,43<br />
26.02.2010-<br />
28.02.2011<br />
28.02.2011-<br />
29.02.2012<br />
-6,37<br />
* ermittelt nach BVI-Methode und nach Kosten. Die frühere Wertentwicklung ist kein<br />
verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stand 28.02.<strong>2013</strong><br />
5,62<br />
29.02.2012-<br />
28.02.<strong>2013</strong><br />
124<br />
122<br />
120<br />
118<br />
116<br />
114<br />
112<br />
110<br />
108<br />
106<br />
104<br />
102<br />
100<br />
98<br />
96<br />
94<br />
92<br />
90<br />
Jan.<br />
06<br />
Mai.<br />
06<br />
Sep.<br />
06<br />
Jan.<br />
07<br />
Mai.<br />
07<br />
Sep.<br />
07<br />
Jan.<br />
08<br />
Mai.<br />
08<br />
Sep.<br />
08<br />
Jan.<br />
09<br />
Mai.<br />
09<br />
c<br />
Sep.<br />
09<br />
Jan.<br />
10<br />
Mai.<br />
10<br />
Sep.<br />
10<br />
Jan. Mai.<br />
11 11<br />
ETFLab DAX 6,86 %<br />
iShares MDAX 6,79 %<br />
4Q-Smart Power 4,69 %<br />
LBBW Aktien Minimum Varianz 4,69 %<br />
LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps 4,40 %<br />
iShares DAX 4,14 %<br />
Fidelity South East Asia 3,38 %<br />
Xetra Gold 3,33 %<br />
Brookfield-High Yield Europe 3,28 %<br />
Threadneedle European High Yield 3,14 %<br />
Portfoliostruktur per 28.02.<strong>2013</strong> Regionenallokation per 28.02.<strong>2013</strong><br />
Alternative<br />
Assetklassen 9%<br />
Renten<br />
43%<br />
Liquidität 4%<br />
Aktien<br />
44%<br />
* ermittelt nach<br />
BVI-Methode und<br />
nach Kosten<br />
Renten RoW<br />
3%<br />
Renten<br />
Euroland<br />
40%<br />
Kurs am 31.01.<strong>2013</strong>: 1.164,11 Euro<br />
Ausschüttung am 18.03.2009: 16,63 Euro<br />
Ausschüttung am 15.03.2010: 4,90 Euro<br />
Ausschüttung am 15.03.2011: 4,66 Euro<br />
Ausschüttung am 15.03.2012: 4,20 Euro<br />
Alternative<br />
Liquidität<br />
Assetklassen<br />
4%<br />
9%<br />
Aktien<br />
Euroland<br />
31%<br />
Aktien RoW<br />
6%<br />
Wertentwicklung *<br />
seit Auflage: 20,01 %<br />
Aktien<br />
Nordamerika<br />
7%<br />
Sep.<br />
11<br />
Jan.<br />
12<br />
Mai.<br />
12<br />
Sep. Jan.<br />
12 13
<strong>Monatsportrait</strong> <strong>Feb</strong>ruar <strong>2013</strong><br />
Chancen Risiken<br />
• Aktive Asset Allocation in einem global diversifizierten Portfolio<br />
• Abdeckung verschiedener Anlageklassen und Märkte –<br />
international, übersichtlich, bequem, flexibel und zeitsparend<br />
• Breite Risikostreuung durch die Bündelung aussichtsreicher<br />
Wertpapiere unterschiedlicher Anlageklassen, Währungen, Branchen,<br />
Länder und Regionen<br />
• Professionelles Know-how des Fondsmanagements bietet optimale<br />
Reaktionen auf entsprechenden Marktentwicklungen zur chancenorientierten<br />
Anpassung der Vermögenswerte<br />
• Gezielt ausgewählte Wertpapierstruktur nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten,<br />
die regelmäßig optimiert wird<br />
• Offene Produktarchitektur<br />
• Die permanente Überprüfung der Anlagestrategie und das professionelle<br />
Ein- und Ausstiegsmanagement ermöglichen eine dynamische<br />
Anpassung der Investments an die sich verändernden<br />
Marktbedingungen<br />
• Alternative zu herkömmlichen Benchmarkkonzepten<br />
• Allokationsentscheidungen basieren auf Basis moderner<br />
Bewertungsmodelle<br />
• Effizienter Zugang zu den Kapitalmärkten<br />
Hinweise Kontaktdaten<br />
Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige<br />
Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes durch sie generiertes<br />
Einkommen kann zu- und abnehmen und ist nicht garantiert. Bei der<br />
Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor weniger Geld zurückbekommen,<br />
als er bei seinem ursprünglichen Investment eingesetzt hat.<br />
Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information<br />
und stellen keine Anlageberatung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig<br />
zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit<br />
und Genauigkeit kann nicht übernommen werden.<br />
• Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis.<br />
Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können<br />
auch fallen.<br />
• Marktrisiko - Wertentwicklungen von Finanzprodukten hängen von<br />
der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Kapitalmärkte reagieren<br />
sowohl auf reale Rahmenbedingungen als auch auf irrationale Faktoren<br />
(Stimmungen, Meinungen und Gerüchte).<br />
• Adressenausfallrisiko - wenn Kontrahenten vertraglichen Zahlungsverpflichtungen<br />
nicht oder nur teilweise nachkommen, können<br />
Verluste für das Sondervermögen entstehen. Auch bei sorgfältiger<br />
Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen werden,<br />
dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern eintreten.<br />
• Währungsrisiko - der Wert der auf Fremdwährungen lautenden<br />
Vermögensgegenstände unterliegt Kursschwankungen.<br />
• Konzentrationsrisiko - durch die Konzentration des Anlagevermögens<br />
auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist das Sondervermögen<br />
von diesen wenigen Märkten bzw. Vermögensgegenständen<br />
besonders abhängig.<br />
• Zinsänderungsrisiko - ist das Risiko eines Kursverlustes von Wertpapieren<br />
aufgrund von Marktzinsveränderungen während der Haltedauer.<br />
• Risiken im Zusammenhang mit Derivatgeschäften, insbesondere<br />
Optionen. Kursänderungen des Basiswertes können eine Option<br />
entwerten. Optionen haben Hebelwirkungen, die das Sondervermögen<br />
stärker beeinflussen als der Basiswert. Beim Verkauf von<br />
Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen einen<br />
Verlust in unbestimmter Höhe erleidet.<br />
• Erhöhte Volatilität - das Sondervermögen weist aufgrund seines<br />
erlaubten Anlageuniversums und seiner Zusammensetzung sowie<br />
des Einsatzes von derivaten Instrumenten erhöhte Preisschwankungen<br />
auf.<br />
Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung<br />
der Risiken<br />
<strong>Sparkasse</strong> <strong>Ulm</strong><br />
Hans-und Sophie-Scholl-Platz 2<br />
89073 <strong>Ulm</strong><br />
Telefon: 0731/ 101-1468<br />
Fax: 0731/101-1811<br />
www.sparkasse-ulm.de
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