Finanzen und Liegenschaften - in Kleve
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E<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gung des Haushaltsentwurfes<br />
2011<br />
Fachbereich 20:<br />
<strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
Etat 2011<br />
Produkte der Abteilung 20.1 Kämmerei <strong>und</strong> 20.4 Stadtkasse<br />
Produkt 0107 F<strong>in</strong>anzmanagement, Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Produkt 1601 Allgeme<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzwirtschaft<br />
Produkt der Abteilung 20.2 Steuern<br />
Produkt 0108 Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
Produkt der Abteilung 20.3 <strong>Liegenschaften</strong><br />
Produkt 0112 Liegenschaftsverwaltung<br />
1
Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen des Produktes 0107<br />
Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen des Produktes 0107 F<strong>in</strong>anzmanagement,<br />
Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Ansatz Ansatz<br />
2010 2011<br />
0107<br />
Erträge 508.800 € 502.300 €<br />
Aufwendungen 2.706.500 € 2.872.400 €<br />
Zuschussbedarf - 2.197.700 € - 2.370.100 €<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
Städtische Zuschüsse<br />
Produkt Bezeichnung 2010 2011<br />
0107<br />
Zuschuss zum Tiergehege des Vere<strong>in</strong>es<br />
Tiergarten e.V. 130.000 €<br />
0107 Betriebskostenanteil Stadtmarket<strong>in</strong>g<br />
Betriebskostenanteil Wirtschaftsförderungs-<br />
250.000 €<br />
0107 gesellschaft des Kreises <strong>Kleve</strong> 22.000 €<br />
0107 Betriebskostenzuschuss Technologiezentrum<br />
Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
90.000 €<br />
0107 der Stadt <strong>Kleve</strong> mbH 240.000 €<br />
0107 Betriebskostenanteil Stadtbus 770.000 €<br />
0107 Infozentrum Gelderse Poort<br />
Zuschüsse Betriebs- u. Unterhaltungskosten<br />
15.000 €<br />
0107 Förderung der Allg. Wohlfahrtspflege<br />
Betriebskostenzuschuss für die<br />
129.000 €<br />
0107 Altrhe<strong>in</strong>fähre<br />
Zuschuss Kath. Kirchengeme<strong>in</strong>de Canisius<br />
40.000 €<br />
0107 Haus Donsbrüggen 6.000 €<br />
Gesamt: 1.692.000 €<br />
135.000 €<br />
275.000 €<br />
22.000 €<br />
90.000 €<br />
250.000 €<br />
720.000 €<br />
15.000 €<br />
129.000 €<br />
- €<br />
6.000 €<br />
1.642.000 €<br />
2
Beteiligungen der Stadt <strong>Kleve</strong><br />
Aufstellung Beteiligungen der Stadt <strong>Kleve</strong><br />
Gesellschaftsgründung<br />
Stamme<strong>in</strong>lage<br />
<strong>Kleve</strong>r Versorgungsbetriebe GmbH 01.01.1999 4.090.335,05 €<br />
Stadtwerke <strong>Kleve</strong> GmbH 01.01.1999 12.000.000,00 €<br />
Bäderbetriebe <strong>Kleve</strong> GmbH 01.01.1999 255.645,94 €<br />
Quantum Energie Partner & Co.KG<br />
Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
16.07.2007 825.000,00 €<br />
mbH der Stadt <strong>Kleve</strong> 08.11.2006 25.000,00 €<br />
<strong>Kleve</strong>-Market<strong>in</strong>g GmbH 10.07.2002 25.000,00 €<br />
<strong>Kleve</strong>-Market<strong>in</strong>g GmbH&Co.KG 30.08.2002 50.000,00 €<br />
Grenzland Drais<strong>in</strong>en GmbH<br />
Geme<strong>in</strong>nützige<br />
Wohnungsgesellschaft<br />
21.08.2008 30.000,00 €<br />
mbH für den Kreis <strong>Kleve</strong> <strong>in</strong> <strong>Kleve</strong> 10.07.1902 988.838,50 €<br />
Technologie-Zentrum<br />
Wirtschaftsförderungs Kreis <strong>Kleve</strong><br />
22.12.1986 48.200,00 €<br />
GmbH 16.12.1994 213.720,01 €<br />
Lokalradio Kreis <strong>Kleve</strong> Betriebsgesellschaft<br />
mbH &Co.KG 29.04.1991 520.000,00 €<br />
Gesellschaftsanteil<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
unmittelbar mittelbar<br />
Gew<strong>in</strong>nausschüttung<br />
2009 <strong>in</strong> 2010<br />
100 % % 1.191.908,95 €<br />
1 % 99 % - €<br />
1 % * 99 % - €<br />
0 % 7 % - €<br />
100 % % - €<br />
52 % % - €<br />
51 % % - €<br />
33,3 % % - €<br />
53,12 % % 26.262,51 €<br />
46,25 % % - €<br />
4,19 % % - €<br />
2 % % - €<br />
Anstalt öffentlichen Rechts<br />
Umweltbetriebe der Stadt <strong>Kleve</strong> 01.01.2009 3.000.000,00 € 100 % 2.100.000,00 €<br />
Eigenbetriebe<br />
Gebäudemanagement der Stadt <strong>Kleve</strong> 01.01.2008 50.000,00 € 100 % - €<br />
Sonstige<br />
Sparkasse <strong>Kleve</strong> Gewährträgerhaftung<br />
0 % % - €<br />
*mittelbare Beteiligung über <strong>Kleve</strong>r Versorgungsbetriebe<br />
3.318.171,46 €<br />
F<strong>in</strong>anzmanagement, Kassen- <strong>und</strong><br />
Rechnungswesen<br />
• Stellenplanauszug Produkt 0107<br />
• Beschäftigte 9,5<br />
• Beamte mittlerer Dienst 3,0<br />
• Beamte gehobener Dienst 3,0<br />
• Beamte höherer Dienst 0,75<br />
3
Etat 2011<br />
Teilergebnisplan - Erträge<br />
Ansatz Ansatz<br />
Produkt Ertragsarten 2010 2011<br />
0108<br />
Erträge 132.000 €<br />
Aufwendungen 208.850 €<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
Gewerbesteuer-Vorauszahlung 2010<br />
133.000 €<br />
211.900 €<br />
Zuschussbedarf - 76.850 € - 78.900 €<br />
Etat 2011<br />
Gewerbesteuer Gewerbesteuerpflichtige Summe € Anteil<br />
über 1.000.000 2 4.050.000,00 €<br />
500.000 - 999.999 3 1.500.000,00 €<br />
100.0000 - 499.999 18 4.100.000,00 €<br />
50.000 - 99.999 12 1.460.000,00 €<br />
15.000 - 49.999 78 2.110.000,00 €<br />
1 - 14.999 629 2.780.000,00 €<br />
Summe:<br />
742 16.000.000,00 €<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
25,31%<br />
13,80%<br />
21,04%<br />
9,12%<br />
13,35%<br />
17,38%<br />
100,00%<br />
4
Steuern <strong>und</strong> Abgaben<br />
• Stellenplanauszug Produkt 0108<br />
• Beschäftigte 1,0<br />
• Beamte mittlerer Dienst 1,0<br />
• Beamte gehobener Dienst 2,0<br />
• Beamte höherer Dienst 0,15<br />
Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen des Produktes 0112<br />
Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen des Produktes 0112 <strong>Liegenschaften</strong><br />
0112<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
Ansatz Ansatz<br />
2010 2011<br />
Erträge 3.518.500 € 3.151.000 €<br />
Aufwendungen 890.400 €<br />
966.200 €<br />
Zuschussbedarf 2.628.100 €<br />
2.184.800 €<br />
5
Etat 2011<br />
Teilf<strong>in</strong>anzplan - Investitionstätigkeiten<br />
Ansatz VE<br />
Produkt<br />
0112<br />
Investitionsmaßnahme 2011 2011<br />
Gr<strong>und</strong>stücksgeschäfte<br />
E<strong>in</strong>z. Erschließungsbeiträge alle Projekte 250.000 €<br />
E<strong>in</strong>z. Beiträge nach § 8 KAG alle Projekte 400.000 €<br />
Insgesamt 650.000 €<br />
E<strong>in</strong>z. Veräußerung von Gr<strong>und</strong>vermögen 4.900.000 €<br />
Ausz. Erwerb von Gr<strong>und</strong>vermögen 1.100.000 €<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
<strong>Liegenschaften</strong><br />
Insgesamt 4.450.000 €<br />
• Stellenplanauszug Produkt 0112<br />
• Beschäftigte 1,0<br />
• Beamte mittlerer Dienst 1,0<br />
• Beamte gehobener Dienst 2,0<br />
• Beamte höherer Dienst 0,10<br />
6
Besonderheit Produkt 1601<br />
Das Produkt 1601 dient der F<strong>in</strong>anzierung<br />
der übrigen Produkte.<br />
•Verwaltung der städtischen<br />
Beteiligungen: 12<br />
•Controll<strong>in</strong>gberichte: 4<br />
•Insolvenzverfahren: 140<br />
•Anzahl der Buchungen 60.000<br />
Leistungsdaten/Kennzahlen<br />
Steuerbescheide<br />
Fachbereich 20<br />
0107 0108 0112<br />
Gewerbesteuer: 750<br />
H<strong>und</strong>esteuer: 2.920<br />
Gr<strong>und</strong>steuer: 19.800<br />
Vergnügungsteuer: 20<br />
H<strong>und</strong>e <strong>in</strong>sgesamt : 3.150<br />
davon H<strong>und</strong>ehalter mit<br />
2 H<strong>und</strong>en: 200<br />
3 H<strong>und</strong>e <strong>und</strong> mehr: 15<br />
Ankauf von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>in</strong>sg. 14<br />
Für Straßenzwecke: 10<br />
Geme<strong>in</strong>bedarf: 1<br />
Freiflächen. 3<br />
Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken: 15<br />
Davon zum Richtl<strong>in</strong>ienpreis: 10<br />
Davon zum Marktpreis/Festpreis 5/2<br />
Davon Gewerbegr<strong>und</strong>stücke: 1<br />
Beitragsbescheide <strong>in</strong>sg. 200<br />
Davon Kanalmaßnahmen: 50<br />
Davon für nachmalige Herstellung 100<br />
Davon erstmalige Herstellung n. BauGB 50<br />
Gebührenbescheide f.<br />
Straßenaufbrüche 50<br />
7
Etat 2011<br />
Ausblick<br />
Gesamtabschluss <strong>und</strong> Gesamtbilanz<br />
Fachbereich: <strong>F<strong>in</strong>anzen</strong> <strong>und</strong> <strong>Liegenschaften</strong><br />
8
99%<br />
99%<br />
7%<br />
Konsolidierung<br />
Stadt <strong>Kleve</strong><br />
100% 100%<br />
100% 100% 53,12% 51% 46,25% 33,33% 4,20% 2,00%<br />
<strong>Kleve</strong>r<br />
Versorgungsbetriebe<br />
GmbH<br />
Stadtwerke<br />
<strong>Kleve</strong> GmbH 0<br />
Bäderbetriebe<br />
<strong>Kleve</strong> GmbH 0<br />
Quantum<br />
GmbH<br />
Umweltbetriebe<br />
der Stadt <strong>Kleve</strong> AöR<br />
Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
mbH der Stadt<br />
<strong>Kleve</strong><br />
Vollkonsolidierung<br />
= Vollkonsolidierung<br />
Wohnungsbaugesellschaft<br />
mbH<br />
für den Kreis<br />
<strong>Kleve</strong><br />
52%<br />
<strong>Kleve</strong>-<br />
Market<strong>in</strong>g<br />
GmbH & Co<br />
KG<br />
<strong>Kleve</strong>-<br />
Market<strong>in</strong>g<br />
GmbH<br />
Technologie-<br />
Zentrum<br />
<strong>Kleve</strong> GmbH<br />
Gebäudemanagement<br />
der Stadt <strong>Kleve</strong><br />
Grenzland-<br />
Drais<strong>in</strong>e<br />
GmbH<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Kreis<br />
<strong>Kleve</strong><br />
GmbH<br />
"at equity" "at cost"<br />
Lokalradio<br />
Kreis <strong>Kleve</strong><br />
Betriebsgesell<br />
schaft<br />
GmbH & Co<br />
KG<br />
9
Etat 2011<br />
Vielen Dank für Ihre<br />
Aufmerksamkeit<br />
10
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