Geschäftsbericht 2003 P Vorwort P Lagebericht und ... - Design Hotels
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lebensart global networks AG, Augsburg<br />
Erläuterungen zur Konzern-Bilanz<br />
Anlagevermögen<br />
Immaterielle Anlagewerte<br />
<strong>und</strong> Sachanlagen<br />
Zur Veränderung der immateriellen<br />
Anlagewerte <strong>und</strong> Sachanlagen verweisen<br />
wir auf die Entwicklung des Konzern-<br />
Anlagevermögens. Der Abgang bei Softwareentwicklungskosten<br />
<strong>und</strong> Firmenwerten<br />
betrifft den Verkauf einer ameri-<br />
kanischen Tochtergesellschaft. Wegen<br />
Umzugs der Verwaltung nach Berlin<br />
wurden auf Mietereinbauten <strong>und</strong> Büroeinrichtung<br />
in den bisherigen Räumlichkeiten<br />
außerplanmäßige Abschreibungen<br />
in Höhe von TEuro 118 vorgenommen.<br />
Umlaufvermögen<br />
Die Forderungen aus Lieferungen <strong>und</strong><br />
Leistungen sind innerhalb eines Jahres<br />
fällig. Wertberichtigungen wurden in<br />
Höhe von TEuro 2.617 (Vj. TEuro 2.692)<br />
gebildet.<br />
Die Forderungen gegen Gesellschafter<br />
betreffen mit TEuro 0 (Vj. TEuro 16)<br />
Forderungen an Vorstandsmitglieder.<br />
Dabei handelte es sich um laufende<br />
Verrechnungskonten, die mit 7 % p. a.<br />
verzinst werden.<br />
Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:<br />
31.12.<strong>2003</strong> [TEuro] 31.12.<strong>2003</strong> [TEuro]<br />
Unfertige <strong>und</strong> fertige Erzeugnisse 40 76<br />
Geleistete Anzahlungen 4 9<br />
44 85<br />
Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich wie folgt zusammen:<br />
31.12.<strong>2003</strong> [TEuro] 31.12.2002 [TEuro]<br />
Forderungen aus Mietkautionen u. ä. 21 105<br />
Steuererstattungsansprüche 71 129<br />
Übrige 14 100<br />
106 334<br />
Die Mietkautionen haben eine erwartete Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.<br />
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens<br />
dienen zur Besicherung eines Kontokorrentkredits<br />
<strong>und</strong> haben sich in ihrer<br />
Zusammensetzung im Jahr <strong>2003</strong> kaum<br />
verändert. Unter Berücksichtigung einer<br />
Wertaufholung von TEuro 15 setzen sie<br />
sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:<br />
Anschaffungskosten unrealisierte Marktwert am<br />
[TEuro] Verluste [TEuro] 31.12.<strong>2003</strong> [TEuro]<br />
Aktien 343 238 105<br />
Aktienfonds 218 106 112<br />
561 344 217<br />
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