Rechenschaftsbericht
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5.7. Erläuterungen zu den Vermögensaufstellungen per<br />
31. März 2013<br />
5.7.1. Vergütungen, Provisionen und wiederkehrende<br />
Kosten, die vom Teilfonds getragen werden<br />
Vergütungen, Provisionen und wiederkehrende Kosten, die<br />
vom Teilfonds getragen werden (Anteilklasse C)<br />
Die Vergütungen:<br />
- für die Verwaltung zum Maximum Jahreszinssatz von 1,50 %<br />
- für die Dienstleistungen Montage zum Maximum<br />
Jahreszinssatz von 0,04 %<br />
- für den mit den Dienstleistungen « Legal Life » und<br />
Buchführung beauftragten Agenten zu einem Maximum<br />
Jahreszinssatz von<br />
* 0,05 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts ≤ 500 Million EUR<br />
* 0,03 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts > 500 Million EUR ≤ 1 Milliarde EUR<br />
* 0,02 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts > 1 Milliarde EUR<br />
- für die Transferagenten RBC zum Jahreszinssatz von<br />
* 0,02 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwert ≤ 1 Milliarde EUR<br />
* 0,01 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwert > 1 Milliarde EUR<br />
- für die Transferagenten BELFIUS zum Jahreszinssatz<br />
von 0,01 %<br />
- für die Depotbank zum Maximum Jahreszinssatz von 0,06 %<br />
- Andere Kosten (Einschätzung) einschließlich der Vergütung<br />
des Wirtschaftsprüfers, der Verwaltungsratsmitglieder und der<br />
mit der effektiven Fondsleitung beauftragten natürlichen<br />
Personen zum Jahreszinssatz von 0,10 %<br />
Sie werden monatlich auf den durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwert (außer den nicht fälligen Vergütungen,<br />
Provisionen und laufenden Kosten) der Guthaben des<br />
Teilfonds zum Ende eines jeden Monats berechnet.<br />
Vergütungen, Provisionen und wiederkehrende Kosten, die<br />
vom Teilfonds getragen werden (Anteilklasse N)<br />
Die Vergütungen:<br />
- für die Verwaltung zum Maximum Jahreszinssatz von 2 %<br />
- für die Dienstleistungen Montage zum Maximum<br />
Jahreszinssatz von 0,04 %<br />
- für den mit den Dienstleistungen « Legal Life » und<br />
Buchführung beauftragten Agenten zu einem Maximum<br />
Jahreszinssatz von<br />
* 0,05 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts ≤ 500 Million EUR<br />
* 0,03 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts > 500 Million EUR ≤ 1 Milliarde EUR<br />
* 0,02 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwerts > 1 Milliarde EUR<br />
- für die Transferagenten RBC zum Jahreszinssatz von<br />
* 0,02 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwert ≤ 1 Milliarde EUR<br />
* 0,01 % auf der Ebene des durchschnittlichen<br />
Nettoinventarwert > 1 Milliarde EUR<br />
- für die Transferagenten BELFIUS zum Jahreszinssatz<br />
von 0,01 %<br />
- für die Depotbank zum Maximum Jahreszinssatz von 0,06 %<br />
- Andere Kosten (Einschätzung) einschließlich der Vergütung<br />
des Wirtschaftsprüfers, der Verwaltungsratsmitglieder und der<br />
Dexia Sustainable Europe<br />
–138–<br />
5.7. Notes to the financial statements as at<br />
31 March 2013<br />
5.7.1. Fees, commissions and recurring costs borne by<br />
the sub fund<br />
Fees, commissions and recurring costs borne by the subfund<br />
(Class C)<br />
The fees:<br />
- Management Fees at a maximum annual rate of 1.50 %<br />
- of the Set up and Restructuration Services at a maximum<br />
annual rate of 0.04 %<br />
- of the agent in charge of the Legal Life and Accounting<br />
services at a maximum annual rate of<br />
* 0.05 % on the portion of the average net asset value ≤<br />
500 millions EUR<br />
* 0.03 % on the portion of the average net asset value ><br />
500 millions EUR ≤ 1 billion EUR<br />
* 0.02 % on the portion of the average net asset value ><br />
1 billion EUR<br />
- of the Transfert agent (RBC IS) at a annual rate of<br />
* 0.02 % on the portion of the average net asset value ≤<br />
1 billion EUR<br />
* 0.01 % on the portion of the average net asset value ><br />
1 billion EUR<br />
- of the Transfert agent (BELFIUS) at a annual rate of 0.01 %<br />
- of the Custody agent at a maximum annual rate of 0.06 %<br />
- other expenses (estimation) including the payment for<br />
Auditors, Directors and Individuals responsible for effective<br />
management at the annual rate of 0.10 %<br />
They are calculated monthly on the basis of the average net<br />
asset value (excluding fees, commissions and costs accrued<br />
but not due) of the subfund’s assets at the end of the month in<br />
question.<br />
Fees, commissions and recurring costs borne by the subfund<br />
(Class N)<br />
The fees:<br />
- Management Fees at a maximum annual rate of 2 %<br />
- of the Set up and Restructuration Services at a maximum<br />
annual rate of 0.04 %<br />
- of the agent in charge of the Legal Life and Accounting<br />
services at a maximum annual rate of<br />
* 0.05 % on the portion of the average net asset value ≤<br />
500 millions EUR<br />
* 0.03 % on the portion of the average net asset value ><br />
500 millions EUR ≤ 1 billion EUR<br />
* 0.02 % on the portion of the average net asset value ><br />
1 billion EUR<br />
- of the Transfert agent (RBC IS) at a annual rate of<br />
* 0.02 % on the portion of the average net asset value ≤<br />
1 billion EUR<br />
* 0.01 % on the portion of the average net asset value ><br />
1 billion EUR<br />
- of the Transfert agent (BELFIUS) at a annual rate of 0.01 %<br />
- of the Custody agent at a maximum annual rate of 0.06 %<br />
- other expenses (estimation) including the payment for<br />
Auditors, Directors and Individuals responsible for effective
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