Rechenschaftsbericht

8.2. Bilanz
Dexia Sustainable Medium
8.2. Balance sheet
–203–
31/03/2013
EUR
31/03/2012
EUR
TOTAL NETTOAKTIVA TOTAL NET ASSETS 190 796 227,09 214 244 386,42
I. Anlagevermögen I. Fixed assets 0,00 0,00
A. Gründungs- und allgemeine Verwaltungskosten A. Start-up costs 0,00 0,00
B. Immaterielle Vermögensgegenstände B. Intangible assets 0,00 0,00
C. Sachanlagen C. Intangible assets 0,00 0,00
II. Wertpapiere, handelbare Papiere und sonstige
Finanzinstrumente
II. Transferable securities, money market
instruments, UCI and financial derivate
instruments
187 978 144,77 212 382 676,05
A. Schuldverschreibungen und andere Forderungen A. Bonds and other debt securities 0,00 0,00
a. Schuldverschreibungen a. Bonds 0,00 0,00
a.1. Schuldverschreibungen a.1. Bonds 0,00 0,00
a.2. Davon geliehene Schuldverschreibungen a.2. Of which lent bonds 0,00 0,00
a.3. Collateral Equities Lending a.3. Collateral Equities Lending 0,00 0,00
B. Instrumente des Geldmarktes B. Money market instruments 0,00 0,00
C. Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien
gleichgestellt werden können
C. Shares and similar securities 0,00 0,00
a. Aktien a. Shares 0,00 0,00
a.1. Aktien a.1. Shares 0,00 0,00
a.2. Davon geliehene Aktien a.2. Of which lent shares 0,00 0,00
D. Sonstige Wertpapiere D. Other transferable securities 0,00 0,00
E. Investmentfonds mit veränderlicher Anteilezahl E. UCI with variable number of shares 188 016 159,71 212 231 772,57
F. Nachgeordnete Finanzinstrumente F. Financial derivatives (38 014,94) 150 903,48
a. auf Schuldverschreibungen a. On bonds 0,00 (45 620,00)
ii. Terminverträge (+/-) ii. Futures contracts (+/-) 0,00 (45 620,00)
j. auf Devisen j. On foreign currencies (38 014,94) 196 523,48
ii. Terminverträge (+/-) ii. Futures contracts (+/-) (38 014,94) 196 523,48
III. Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit über einem Jahr
III. Long-term receivables and payables (i.e. more
than one year)
0,00 0,00
A. Forderungen A. Receivables 0,00 0,00
B. Verbindlichkeiten B. Payables 0,00 0,00
IV. Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer
Laufzeit bis zu einem Jahr
IV. Short-term receivables and payables (i.e. less
than one year)
920 609,73 462 851,95
A. Forderungen A. Receivables 1 766 586,98 5 868 430,70
a. Ausstehende Beträge a. Amounts receivable 1 530 398,13 5 814 680,70
b. Steuerguthaben b. Tax credits 186 199,90 850,00
c. Collateral c. Collateral 0,00 0,00
d. Sonstige d. Others 49 988,95 52 900,00
B. Verbindlichkeiten B. Payables (845 977,25) (5 405 578,75)
a. Zu zahlende Beträge (-) a. Amounts payable (-) (845 977,25) (5 405 578,75)
d. Collateral (-) d. Collateral (-) 0,00 0,00
V. Einlagen und Barmittel V. Liquid assets and short-term investments 2 081 719,70 1 597 929,91
A. Sichtguthaben A. Sight bank deposits 2 081 719,70 1 597 929,91
B. Termingelder B. Term bank deposits 0,00 0,00
C. Sonstige C. Others 0,00 0,00
VI. Rechnungsabgrenzungsposten VI. Adjustment accounts (184 247,11) (199 071,49)
A. Vorzutragende Aufwendungen A. Expenses carried forward 0,00 0,00
B. Festgestellte Erträge B. Accrued income 608,14 1 016,85
C. Zuzuführende Aufwendungen (-) C. Chargeable expenses (-) (184 855,25) (200 088,34)
D. Vorzutragende Erträge (-) D. Income carried forward (-) 0,00 0,00
EIGENKAPITAL INSGESAMT SHAREHOLDERS’ EQUITY 190 796 227,09 214 244 386,42