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Das Anlageziel des aufnehmenden Fonds ist folgendes: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien an, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz oder eine Börsennotierung in einem EU-Mitgliedstaat oder einem EWR-Mitgliedstaat haben. Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Nettovermögens in Aktienmärkten außerhalb der EU/des EWR (andere OECD-Länder und Schwellenländer) anlegen. Unter Beachtung des Vorstehenden steht es dem Investmentmanager frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe oder Branchenzugehörigkeit auszuwählen. Die Anlagen des Fonds werden typischerweise auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentriert und folglich wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Risikoprofile des verschmelzenden und des aufnehmenden Fonds. ALLGEMEINE RISIKEN ALLER FONDS Relevante Risikofaktoren* AKTIEN- RISIKO LÄNDER- UND KONZENTRATIONS- RISIKEN SOWIE RISIKEN IN VERBINDUNG MIT DEM ANLAGESTIL RISIKEN IN VERBINDUNG MIT DERIVATEN Fidelity Funds - European Special Situations Fund √ √ √ √ Fidelity Funds - European Fund √ √ √ * Weitere Informationen zu diesen Risikokategorien finden Sie im aktuellsten Verkaufsprospekt von Fidelity Funds in Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren“. Die jährliche Verwaltungsgebühr des verschmelzenden Fonds beläuft sich bei den Anteilsklassen A-ACC-Euro, A-Euro, A-GBP und E-ACC-Euro derzeit auf 1,50 Prozent. Bei den Anteilsklassen A-ACC-Euro und E-ACC-Euro des aufnehmenden Fonds beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr ebenfalls 1,50 Prozent. Weitere Informationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“) der jeweiligen Anteilsklassen des aufnehmenden Fonds sowie im Verkaufsprospekt von Fidelity Funds (erhältlich am eingetragenen Sitz von Fidelity Funds oder unter www.fidelity.de). Für die Anteilklassen des verschmelzenden Fonds sowie die entsprechenden Anteilsklassen des aufnehmenden Fonds galten zum 30. April 2012 folgende Gesamtkostenquoten (TER): Anteilsklassen Fidelity Funds - European Special Situations Fund Fidelity Funds – European Fund Anteilsklasse A-ACC-Euro 1,95% 1,93% Anteilsklasse A-Euro 1,83% n.a. Anteilsklasse A-GBP 1,79% n.a. Anteilsklasse E-ACC-Euro 2,67% 2,68% Wichtiger Hinweis: Die vorstehende Tabelle zeigt jährliche Prozentangaben, die sich jeweils auf den Nettoinventarwert pro Anteil beziehen. Die Gesamtkostenquoten umfassen etwaige Vertriebsgebühren, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungskosten einschließlich Kosten für die Fondsverwaltung sowie Gebühren der Depotbank und der Transferstelle. Hierzu zählen auch Kosten für das Management und die Verwaltung der zugrunde liegenden Investmentfonds in den Portfolios. Bei der Ermittlung einer solchen Gesamtkostenquote werden die gesamten Betriebskosten und der durchschnittliche Nettovermögenswert, wie im geprüften Jahresabschluss dargelegt, zugrunde gelegt. Bitte beachten Sie, dass die Anteilsklassen A-Euro und A-GBP im aufnehmenden Fonds nicht existieren. Diese beiden Anteilsklassen des verschmelzenden Fonds werden daher bei Inkrafttreten der Verschmelzung mit der Anteilsklasse A-ACC-Euro des aufnehmenden Fonds verschmolzen. Anteilsinhaber, die von der Anteilsklasse A-GBP
des verschmelzenden Fonds in die Anteilsklasse A-ACC-Euro des aufnehmenden Fonds wechseln, werden überdies darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert ihrer neuen Anteile nur dann in Euro berechnet wird, wenn sie nicht als Berichtswährung das britische Pfund (GBP) gewählt haben. Außerdem ist zu beachten, dass es sich bei der Anteilsklasse A-ACC-Euro des aufnehmenden Fonds um thesaurierende Anteile handelt, bei denen keine jährlichen Ausschüttungen erfolgen. Der Verwaltungsrat von Fidelity Fonds geht davon aus, dass die vorgeschlagene Verschmelzung nicht zu einer Verwässerung der Wertentwicklung des aufnehmenden Fonds führen wird. Kosten der Änderungen Die durch die Verschmelzung verursachten Kosten einschließlich Rechts-, Rechnungsprüfungs- und aufsichtsbehördliche Kosten werden von FIL Fund Management Limited getragen. Marktbedingte Transaktionskosten in Verbindung mit dem Verkauf von Anlagen, die nicht zum Portfolio des aufnehmenden Fonds passen, gehen zu Lasten des verschmelzenden Fonds. Beim verschmelzenden Fonds bestehen keine nicht amortisierten vorläufigen Aufwendungen. Die Verschmelzung wird gemäß der Satzung und des Verkaufsprospekts von Fidelity Funds durchgeführt. Der Handel mit, sowie die Übertragung von Aktien im verschmelzenden Fonds werden am 7. Juni 2013 um 18.00 Uhr MEZ eingestellt. Bitte beachten Sie als Anteilsinhaber, dass das Portfolio des verschmelzenden Fonds in der Woche vor Inkrafttreten der Verschmelzung an das Portfolio des aufnehmenden Fonds angepasst werden soll. Von diesem Zeitpunkt an wird der verschmelzende Fonds dasselbe Anlageziel wie der aufnehmende Fonds verfolgen. Etwaige zum Stichtag der Verschmelzung aufgelaufene Erträge fließen in den abschließenden Nettoinventarwert pro Anteil ein und werden nach der Verschmelzung fortlaufend im Nettoinventarwert pro Anteil der Anteilsklassen im aufnehmenden Fonds verbucht. Wenn Sie Ihre Anteile nicht bis zum 7. Juni 2013 zurückgegeben oder umgetauscht haben, werden die Anteile, die Sie in der betreffenden Anteilsklasse des verschmelzenden Fonds halten, automatisch in Anteile derselben Anteilsklasse im aufnehmenden Fonds umgewandelt. Hierbei wird der am 14. Juni 2013 gültige Kurs der Fonds zugrunde gelegt. Das Tauschverhältnis wird dabei anhand des Nettoinventarwerts der betroffenen Anteilsklassen am Tag der Verschmelzung, d. h. dem 14. Juni 2013 festgelegt. Ab Geschäftsbeginn am 18. Juni 2013 können Sie mit Ihren neu ausgegebenen Anteilen handeln. Der nächste Schritt Wenn Sie mit diesen Änderungen einverstanden sind, müssen Sie keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Sollten Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sein, bieten wir Ihnen eine kostenlose Umschichtung in jeden anderen für Sie verfügbaren Fonds von Fidelity Funds an. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Anteile am verschmelzenden oder aufnehmenden Fonds kostenlos zurückzugeben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Anteile umzutauschen bzw. an uns zurückzugeben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an das Service Center von Fidelity unter der Angabe der Referenz ESSA0613. Fidelity erhebt für die Rückgabe bzw. den Umtausch von Anteilen keine Gebühren, sofern Sie uns schriftlich unter Angabe der oben genannten Referenz wie hier beschrieben dazu beauftragen. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können an jedem Bewertungstag bis 7. Juni 2013, 18.00 Uhr MEZ angewiesen werden. Abgerechnet wird auf der Grundlage des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts. Der vom Abschlussprüfer von Fidelity Funds bezüglich der Verschmelzung erstellte Bericht kann kostenlos beim eingetragenen Sitz von Fidelity Funds angefordert werden. Die vorgeschlagene Verschmelzung hat für den verschmelzenden und den aufnehmenden Fonds keinerlei steuerliche Auswirkungen. Anteilsinhaber am verschmelzenden Fonds bitten wir zu beachten, dass die Verschmelzung je nach persönlichen Umständen und Wohnsitz des Anteilsinhabers und des somit jeweils gültigen Steuerrechts im steuerlichen Sinne als Anteilsveräußerung gelten kann. Bitte beachten Sie auch, dass die Rücknahme oder der Umtausch Ihrer Anteile u.U. als Veräußerung im steuerlichen Sinne gilt. Bei steuerlichen Fragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Steuerberater in Verbindung.
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