Eckdaten des Haushalts Gewerbesteuer nach ... - Stadt Oberursel

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Ergebnishaushalt
Eckdaten des Haushalts
Bezeichnung
Wert (EUR)
Ordentliche Erträge 83.810.550
Ordentliche Aufwendungen 92.702.300
Saldo -8.891.750
Außerordentliche Erträge 10.142.750
Außerordentliche Aufwendungen 4.086.100
Saldo 6.056.650
Fehlbedarf des Ergebnishaushalts -2.835.100
Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-9.907.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 14.763.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.405.350
Saldo 358.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.945.200
Saldo -1.945.200
Finanzmittelfehlbedarf -11.494.450
Kreditaufnahmen für Investitionen 0
Verpflichtungsermächtigungen 10.020.000
Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000
Hebesätze
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
200 v.H.
300 v.H.
360 v.H.
11,8%
Gewerbesteuer nach Branchen
-Vorauszahlungen-
9,5%
8,0%
3,8%1,5%
23,4%
Gewerbesteuer
-Vorauszahlungen-
1. Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
42,0%
EUR %
11.340.000 42,00
2. Verarbeitendes Gewerbe 6.318.000 23,40
3. Handel, Instandhaltung und
Reparatur von Kfz
4. Wissenschaftliche und
technische Dienstleistungen
3.186.000 11,80
2.565.000 9,50
5. Sonstige 2.160.000 8,00
6.
Information und
Kommunikation
7. Energie- und
Wasserversorgung
1.026.000 3,80
405.000 1,50
Summe 27.000.000 100,00
Gewerbesteuerentwicklung (Mio. EUR)
4 0
3 0
2 0
10
0
19 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 10 2 0 11 2 0 12
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
Kennzahl
Steuerquote (%)
Anteil der Steuererträge
an den ordentlichen
Erträgen
Zuwendungsquote (%)
Anteil der Zuwendungen
an den ordentlichen
Erträgen
Umlagenquote (%)
Umlagen an andere
Körperschaften und
Gewerbesteuerumlage im
Verhältnis zu den
Steuererträgen
Zinsquote (%)
Anteil des Zinsaufwandes
an den ordentlichen
Aufwendungen
Sach- und Dienstleistungsquote
(%)
Anteil der Aufwendungen
für Sach- und
Dienstleistungen an den
ordentlichen
Aufwendungen
Personalintensität
Anteil der Personalaufwendungen
an den
ordentlichen
Aufwendungen
Pro-Kopf-Steuerkraft
(EUR)
Pro-Kopf-Verschuldung
(EUR)
vorläufiges
Rechnungsergebnis
Haushalt
2010 2011 2012
78,00 73,26 76,64
5,74 8,01 6,94
66,37 64,06 64,28
2,00 2,22 2,60
10,04 17,47 9,76
23,07 21,15 24,04
1.449,69 1.330,17 1.468,48
809,99 1.001,64 1.039,07
Entwicklung der Schulden und des
Schuldendienstes (TEUR)
Jahr
Kreditvolumen
zum 1.1.
Zinsen
Tilgung
Aufnahme
Schuldendienst
2005 42.586 0 1.987 1.323 3.310
2006 41.263 0 1.694 1.254 2.948
2007 40.009 0 1.823 1.290 3.113
2008 38.719 625 2.048 1.351 3.399
2009 37.993 125 1.417 4.683 6.100
2010 33.435 3.203 1.605 1.465 3.070
2011 35.173 9.900 1.658 1.577 3.235
2012 43.496 0 2.012 1.945 3.957
Information zum Haushalt 2012
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
nachdem die Verwaltung die zur Aufgabenerfüllung
notwendigen Finanzmittel berechnet hat, stellt der
Magistrat den Entwurf fest. Dieser wird in öffentlicher
Sitzung durch die Stadtverordnetenversammlung bzw.
dem Haupt- und Finanzausschuss beraten und
beschlossen.
In diesem Flyer werden Ihnen Eckdaten und
Informationen zum Haushalt 2012 aufbereitet zur
Verfügung gestellt.
Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Oberursel
(Taunus) wurde für das Haushaltsjahr 2012 ein
Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, das die
Zielvorgaben auf dem Weg zu einem ausgeglichenen
Ergebnishaushalt enthält.
Zeitgleich hat die Stadtverordnetenversammlung am
02.02.2012 die Haushaltssatzung beschlossen, in der
eine globale Minderausgabe in Höhe von 600.000 EUR
verankert ist.
Alle damit verbundenen Maßnahmen können
Auswirkungen für alle Bürgerinnen und Bürger unserer
Stadt haben.
Insofern liegen keine einfachen Entscheidungen für
Politik und Verwaltung vor uns, sie sind aber notwendig,
um die stete Leistungsfähigkeit unserer Stadt zu erhalten.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und lade
Sie herzlich zur Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen
ein.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
Thorsten Schorr
Stadtkämmerer
erstellt: Stadt Oberursel (Taunus), Der Magistrat, GB Finanzen
Rathausplatz 1, 61440 Oberursel (Taunus)
E-Mail: finanzen@oberursel.de

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Teilhaushalte im Budget-Überblick
1,8%
2,5%
1,4%
11,0%
0,4% 2,9% 1,3%
2,2% 0,0%
44,5%
0,0%
0,0%
2,6%
18,6%
5,5%
9,8%
EUR %
1. Sportförderung
(Hallenbad)
650.000 4,78
2. Bauen und Wohnen
(Verkauf von Grundstücken, 10.480.200 77,11
Umlegungsverfahren)
3. Verkehrsflächen und -anlagen
(Zuschüsse zu Straßenbaumaßnahmen
und städtebaulichen
872.850 6,42
Verträgen)
4. ÖPNV
(Zuschüsse für Personenunterführung,
Bahnsteigerhöhung,
1.086.500 8,00
Bahnhofsvorplatz)
5. Sonstiges 502.000 3,69
Summe 13.591.550 100,00
Produktgruppe
Teilergebnishaushalt
(EUR)
Dezernat I -8.025.550
Gremien -1.788.0550
Recht -446.950
Verwaltungssteuerung -4.482.100
Gesellschaft und Wirtschaft -3.317.850
Stadtentwicklung 2.009.400
Dezernat II -17.810.850
Personalservice -923.700
Sicherheit und Ordnung -901.300
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
76,6%
Ordentliche Erträge EUR %
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Bestandsveränderungen und
andere aktivierte
Eigenleistungen
Steuern und steuerähnliche
Erträge 1 , incl. Umlagen
Erträge aus
Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen
und Zuwendungen für lfd.
Zwecke
Erträge aus der Auflösung
von Sonderposten
335.450 0,40
2.413.500 2,88
1.068.500 1,27
0 0,00
64.233.000 76,64
2.060.000 2,46
1.525.600 1,82
1.164.050 1,39
9. Sonstige ordentliche Erträge 9.182.300 10,96
10. Finanzerträge 1.828.150 2,18
Summe 83.810.550 100,00
1 Gewerbesteuer: 30,0 Mio. EUR, Grundsteuer (A+B): 5,53 Mio. EUR, Gemeindeanteile
an der EKSt: 26,0 Mio. EUR bzw. der USt.: 2,34 Mio. EUR
15,0%
4,1%
Ordentliche Aufwendungen EUR %
1. Personalausgaben 17.206.200 18,56
2. Versorgungsaufwendungen 5.076.550 5,48
3.
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
9.047.200 9,76
4. Abschreibungen 3.757.900 4,05
5.
6.
Aufwendungen für
Zuweisungen und Zuschüsse
Steueraufwendungen und
gesetzliche Umlagen
13.893.450 14,99
41.290.900 44,54
7. Transferaufwendungen 100 0,00
8.
9.
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
18.000 0,02
2.412.000 2,60
Summe 92.702.300 100,00
Ordentliches Ergebnis
EUR
Ordentliche Erträge 83.810.550
Ordentliche Aufwendungen 92.702.300
Saldo (Defizit) -8.891.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
EUR %
1. Sportförderung
(Hallenbad, Zuschuss für 2.635.000 18,29
Sporthalle, Sportplatz)
2. Brandschutz
(Digitalfunk, Kauf eines
Teleskopladers und
315.000 2,18
technische Ausstattung)
3. Soziales
(Zuschüsse für Betreuungsgruppen,
Investitionen für
Kindertageseinrichtungen,
1.890.800 13,12
Jugendarbeit und
Familienhilfe)
4. Bauen und Wohnen
(Umlegungsverfahren,
3.321.500 23,06
Grundstückskäufe)
5. Verkehrsflächen und
-anlagen
(Straßen, Plätze, Baugebiete, 2.290.000 15,90
Straßenbeleuchtung,
Parkplätze)
6. ÖPNV
(Bahnsteigerhöhung,
Bahnhofsvorplatz,
3.515.750 24,41
Personenunterführung)
7. Sonstiges
(Ausgleichsmaßnahmen,
Natur- und Landschaftspflege)
437.300 3,04
Summe 14.405.350 100,00
Stadtbücherei -848.200
Soziale Sicherung -15.137.650
Dezernat III -8.671.500
Finanzen -1.153.050
Stadthalle GmbH -633.750
Aufwendung für übertragene Aufgaben
an BSO
-4.581.500
Einwohnerservice -880.000
Brandschutz- und Hilfeleistung -1.423.200
dezernatsunabhängig -125.850
Verfügungsmittel -4.550
Fraktionen -62.400
Personalrat -58.900
nachrichtlich 31.798.650
Schulen -52.500
Wohnbauförderung -41.800
Versorgung 2.008.100
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.
Umlagen
30.792.850
Sonstige allg. Finanzwirtschaft -908.000
Gesamtvolumen -2.835.100
Teilhaushalte: mit Personalkosten und vor der internen
Leistungsverrechnung.