Handout - K+S Aktiengesellschaft

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K+S Gruppe Wie hat sich die Nettoverschuldung entwickelt? Mio. € Pensionsrückstellungen Bergbauliche Rückstellungen Langfr. Verbindlichkeiten – langfr. Wertpapiere Kurzfr. Verbindlichkeiten – flüssige Mittel – kurzfr. Wertpapiere Gesamt Nettoverschuldung 2008 2009 2010 2011 Verschuldungsgrad (%) 33,2 64,5 27,6 19,8 2012 21,7 Juni 2013 * Inklusive Erstattungsanspruch für die Anleihe von Morton Salt (2012: 18,9 Mio. €; 2011:19,4 Mio. €; 2010: 18,9 Mio. €) K+S Gruppe 45
K+S Gruppe Was sind die Kennzahlen zur Steuerung der Kapitalstruktur? Um die Finanzierungsfähigkeit des K+S Konzerns sicherzustellen bzw. zu optimieren, streben wir für die K+S Gruppe nachhaltig eine Kapitalstruktur an, die sich an den für ein „Investment Grade“-Rating üblichen Kriterien und Kennzahlen orientiert. Die Steuerung der Kapitalstruktur wird anhand folgender Kennzahlen vorgenommen: Zielkorridor Q1/13 2012 2011 Nettoverschuldung / EBITDA 1,0x – 1,5x 0,6x 0,8x 0,5x Nettoverschuldung / Eigenkapital 50% – 100% 17,0% 24,4% 21,8% Eigenkapitalquote 40% – 50% 53,1% 51,4% 50,3% Juni 2013 K+S Gruppe 46
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