ABACUS BUSINESS SOFTWARE - Transpo Data AG

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Zahlungsverkehr
> Automatisierte Übergabe der Dispositionsdaten aus den
Programmen Kreditoren- und Lohnbuchhaltung
> Automatisierte Übergabe der LSV+-Einzüge aus der
Debitorenbuchhaltung
> Unterstützung IBAN (International Bank Account Number)
> Erfassung von Einzelzahlungen als Roter ES, ESR, Bankzahlung,
EUR ESR, Deutsche In- und Auslandzahlungen, IPI
> Ablage von wiederkehrenden Zahlungen als Standardsatz
oder Dauerauftrag
> Angabe von Mehrwertsteuersatz, Buchungssatz und
Aufwandkonto für FibuLight
> Unterstützung von Einzelzahlungen im SWIFT MT100- und
Massenzahlungen im DTA-Format (CH und D)
Gutschriften
> Automatisiertes Einlesen von ESR-Rückmeldungen, inkl.
Splitting-Funktionen
> Automatisiertes Einlesen der XML-Rückmeldungen des
internationalen Einzahlungsscheines IPI
> Abholen und bereitstellen der LSV+-Rückmeldungen für
Debitorenbuchhaltung
Autorisierung und Datenschutz
> Zugriffsschutz auf Programme durch ABACUS-Benutzerverwaltung
> Autorisierungsschlüssel pro Institut (lokal oder auf Diskette)
> Definition von Unterschriftenregeln auf Konto-Ebene und
Auftragslimite mit Einzel-, Kollektiv-A- und Kollektiv-B-
Unterschrift
> Verschiedene Unterschriftsgruppen und bis zu 2 Unterschriftsklassen
pro Benutzer
> Verschlüsselung sensibler lokaler Daten
Direct Banking mit den grössten Instituten in der Schweiz
und Deutschland
> Aktualisierte Liste auf der ABACUS-Homepage
www.abacus.ch
Cash Management
> Liquiditätsplanug und Cashpooling
> Datenübernahme der offenen Posten der Kreditoren-,
Debitorenbuchhaltung und des Electronic Banking
> Erfassen von manuellen Einzel- oder periodischen Zahlungen
> Auswertungen über mehrere Mandanten mit Mandantengruppen