<strong>db</strong> <strong>ImmoFlex</strong> (<strong>Gemischtes</strong> <strong>Sondervermögen</strong>) Vermögensaufstellung zum 30.06.2013 Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin 1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen Investmentanteile 171 372 109,42 98,68 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile 171 372 109,42 98,68 AXA Immoselect (DE0009846451) (0,150%+). ........ Stück 793 927 EUR 43,6000 34 615 217,20 19,93 CS EuroReal (DE0009805002) (0,750%). ............. Stück 581 420 EUR 45,8200 26 640 664,40 15,34 DEGI German Business (DE000A0J3TP7) (0,700%). .... Stück 210 798 EUR 72,7800 15 341 878,44 8,83 DEGI Global Business (DE000A0ETSR6) (0,500%). ..... Stück 141 826 EUR 51,1200 7 250 145,12 4,17 DEGI INTERNATIONAL (DE0008007998) (1,000%). .... Stück 100 780 EUR 30,7000 3 093 946,00 1,78 Morgan Stanley P2 Value (DE000A0F6G89) (0,800%). .. Stück 1 208 686 EUR 12,2000 14 745 969,20 8,49 SEB ImmoInvest (DE0009802306) (0,650%). ......... Stück 612 451 EUR 39,5000 24 191 814,50 13,93 TMW Immobilien Weltfonds P (DE000A0DJ328) (1,000%+). .................................... Stück 671 200 EUR 30,5300 20 491 736,00 11,80 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe (DE0009772681) (0,750%). ..................................... Stück 2 723 392 EUR 9,1800 25 000 738,56 14,40 Summe Wertpapiervermögen 171 372 109,42 98,68 Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente 2 308 001,83 1,33 Bankguthaben 2 308 001,83 1,33 Depotbank (täglich fällig) EUR - Guthaben. ................................ EUR 2 305 791,14 % 100 2 305 791,14 1,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen US Dollar. ..................................... USD 2 883,78 % 100 2 210,69 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten -15 914,10 -0,01 Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. ............. EUR -15 914,10 % 100 -15 914,10 -0,01 Fondsvermögen 173 664 197,15 100,00 Anteilwert 64,07 Umlaufende Anteile 2 710 548,868 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 28.06.2013 US Dollar. ...................... USD 1,304470 = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Depotbank stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Das <strong>Sondervermögen</strong> ist zum Stichtag zu insgesamt 98,68% in Offene Immobilienfonds investiert, deren Rücknahme von Anteilen ausgesetzt ist. Hiervon entfallen 98,68%-Punkte auf Offene Immobilienfonds, für die die Liquidation angekündigt wurde. Die betreffenden Vermögensgegenstände werden zu den von den betreffenden Kapitalanlagegesellschaften veröffentlichten Anteilwerten bewertet. Eine Rückgabe der Anteile ist aufgrund der Aussetzung der Rücknahme zu diesem Anteilwert nicht möglich. In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen <strong>Sondervermögen</strong> aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das <strong>Sondervermögen</strong> im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge gezahlt. 8
<strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH (seit 17. November 2012) Geschäftsführung Stefan Gmür Geschäftsführer der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH Jörg Ambrosius Geschäftsführer der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH Frank Egloff Geschäftsführer der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH Andreas Niklaus Geschäftsführer der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH Christian Vogels Geschäftsführer der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH Gesellschafter der <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Bank GmbH <strong>State</strong> <strong>Street</strong> Holdings Germany GmbH
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