Management Treasury Trader Netting & Reconciliation ... - BELLIN
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<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
CCRC® | Die Übersicht der Lektionen<br />
Lektion 1<br />
Risikomanagement<br />
Grundlagen des Risikomanagements<br />
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen<br />
Risikomanagement- und Controllingprozesse<br />
in der Praxis<br />
Lektion 2<br />
<strong>Treasury</strong>organisation<br />
Konzeption des <strong>Treasury</strong>managements<br />
Wesentliche Funktionsbereiche im Überblick<br />
Ausgestaltung einer <strong>Treasury</strong>richtlinie<br />
Einführung in die <strong>Treasury</strong>management Software tm5<br />
von <strong>BELLIN</strong> – Die wichtigsten Funktionen und<br />
Hinweise zur Verwendung während des Lehrgangs<br />
Lektion 3<br />
Cash <strong>Management</strong><br />
Liquiditätsmanagement<br />
Die Trennung von Cash <strong>Management</strong> und<br />
Liquiditätsplanung<br />
Aspekte des Zahlungsverkehrs<br />
Liquiditätsreserven und Refinanzierung im Tagesgeschäft<br />
Die Verwendung von Cash Pools und deren Ausgestaltung<br />
Lektion 4<br />
Übersicht und Grundlagen des<br />
Finanzmanagement<br />
Innenfinanzierung<br />
Bankenmanagement<br />
Klassische Instrumente der Außenfinanzierung<br />
Innovative Instrumente der Außenfinanzierung<br />
Finanzierung von Einzelgeschäften<br />
Finanzierungsmanagement<br />
Lektion 5:<br />
Risikomanagement in Unternehmen<br />
<strong>Treasury</strong>management in Unternehmen<br />
Grundlagen des Risikomanagements<br />
Finanzrisiken in Unternehmen und deren Steuerung<br />
Finanzierung in Industrieunternehmen<br />
Rating und Ratingverfahren<br />
Risikomanagement-Funktionen in der <strong>Treasury</strong>management<br />
Software tm5 von <strong>BELLIN</strong><br />
Lektion 6:<br />
Währungsmärkte<br />
Überblick und Grundlagen der Währungsmärkte<br />
Devisenkassahandel<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Devisenfutures<br />
Devisenoptionen<br />
Währungsswaps (Cross Currency Swaps)<br />
Strukturierte Derivate zur individuellen Absicherung<br />
Anlagestrategie mit Währungsexposure<br />
Währungsmanagement<br />
Lektion 7:<br />
Geld- und Kapitalmärkte<br />
Grundlagen der Finanzmärkte<br />
Geldmarkt<br />
Kapitalmarkt<br />
Lektion 8<br />
Rohstoffmärkte<br />
Die Rohstoffmärkte im Überblick<br />
Segmentierung der Rohstoffmärkte<br />
Börsenhandel und OTC-Handel<br />
Rohstoff-Futures<br />
Rohstoff-Optionen<br />
Lektion 9:<br />
Derivate<br />
Rechtlicher Rahmen und Marktkonventionen<br />
Barwert und Endwert<br />
Arten und Aufbau von Zinskurven<br />
Optionen<br />
Zinsderivate<br />
Optionen auf Devisen und Aktien<br />
Commodity-Swaps<br />
Darstellung und Verarbeitungen von<br />
Derivaten im Umgang mit tm5<br />
Lektion 10<br />
Bondmärkte<br />
Bondmärkte<br />
Staatsanleihen im Euroraum<br />
Staatsanleihen in den USA<br />
Inflationsindexierte Anleihen<br />
Covered Bonds<br />
Renten-Indizes<br />
Lektion 11:<br />
Bond Research<br />
Überblick über die Marktkonventionen im Bondmarkt<br />
Renditemethoden und Risikokennziffern<br />
Portfolio-Kennzahlen<br />
Portfolio-Strategien<br />
Lektion 12:<br />
Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht<br />
Grundlagen der Rechnungslegung<br />
Instrumente der nationalen Rechnungslegung<br />
Allgemeine handels- und steuerrechtliche<br />
Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften<br />
Ausgewählte <strong>Treasury</strong>produkte im Jahresabschluss und<br />
in der Steuerbilanz<br />
Lektion 13:<br />
Bilanzierung nach IFRS<br />
Grundlagen der internationalen Rechnungslegung<br />
<strong>Treasury</strong>produkte im IFRS-Abschluss<br />
Lektion 14:<br />
Abgrenzung der Aufgaben von <strong>Treasury</strong><br />
und Accounting<br />
Voraussetzung für den Einsatz von tm5 zur<br />
Unterstützung von IFRS/IAS<br />
Die Philosophie des LoadBalanced<strong>Treasury</strong>®<br />
im internationalen <strong>Treasury</strong><br />
treasury matters<br />
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