Management Treasury Trader Netting & Reconciliation ... - BELLIN
Management Treasury Trader Netting & Reconciliation ... - BELLIN
Management Treasury Trader Netting & Reconciliation ... - BELLIN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
liation <strong>Management</strong> of Third Party Receivbles tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity<br />
Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> Nett<br />
Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of<br />
rader <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your<br />
nagement of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Managebles<br />
tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Re<br />
idity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third<br />
<strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to<br />
ent of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Tr<br />
Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reconciliat<br />
ment <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receiv<br />
onciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqu<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
reasury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Manageeasury<br />
<strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm<br />
n <strong>Management</strong> of<br />
<strong>BELLIN</strong><br />
Third Party<br />
Academy<br />
Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Maeivables<br />
tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong><br />
Ettenheim<br />
quidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Thi<br />
<strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to<br />
ent of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Tr<br />
Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reconciliat<br />
Certified Cash and Risk Manager<br />
ment <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receiv<br />
onciliation <strong>Management</strong> of Third Party for Corporates Receivables tm5 (CCRC)® Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqu<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
reasury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Manageey<br />
to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Par<br />
asury <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm<br />
reasury <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to<br />
ent of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Tr<br />
Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reconciliat<br />
ment <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receiv<br />
onciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqu<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
reasury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Manageey<br />
to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Yo<br />
Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong><br />
ment <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receiv<br />
onciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqu<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
ment <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receiva<br />
nciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqui<br />
ty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> N<br />
ury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong><br />
asury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Manageme<br />
nciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqu<br />
ty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> N
<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
Vorwort<br />
„Es ist nicht genug, zu wissen,<br />
man muß auch anwenden;<br />
es ist nicht genug zu wollen,<br />
man muß auch tun.“<br />
Johann Wolfgang von Goethe<br />
Angesichts der über fünf Jahre dauernden Finanz- und Wirtschaftskrise wird ein professionelles<br />
Risikomanagement zunehmend auch für mittelständische Unternehmen zu einem wesentlichen<br />
Wettbewerbsfaktor. Die Herausforderungen für einen Teilbereich des Risikomanagements – ein<br />
erfolgreiches <strong>Treasury</strong> - werden zunehmend größer. Währungsschwankungen, historisch niedrige<br />
Zinsen, Forderungsausfälle, unattraktive Kapitalmärkte und hohe bzw. extrem stark schwankende<br />
Rohstoffpreise sind nur einige davon.<br />
Damit Führungs- und Fachkräfte heute und auch in Zukunft die Herausforderungen eines<br />
professionellen Risikomanagements erfolgreich meistern, ist eine fortlaufende Aus- und Weiterbildung<br />
unerlässlich. Deshalb haben die <strong>BELLIN</strong> GmbH als eines der führenden Dienstleistungsunternehmen<br />
für das weltweite <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> und das anerkannte Beratungs- und<br />
Trainingsunternehmen Roland Eller Consulting GmbH eine strategische Partnerschaft gegründet,<br />
um Ihnen zum einen das praktische und theoretische Rüstzeug zu geben und zum anderen anhand<br />
der <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> Software tm5 von <strong>BELLIN</strong> die konkrete Umsetzung vorzustellen.<br />
Das Konzept sieht neben einer Vielzahl von schriftlichen Lektionen und praxisorientierten<br />
Workshops auch eine optionale Prüfung mit einem zertifizierten Titel vor. Somit ist ein optimaler<br />
Lerntransfer gewährleistet.<br />
Wir würden uns freuen, Sie im Rahmen der Fortbildung „Certified Cash and Risk Manager for<br />
Corporates (CCRC)®“ begrüßen zu können.<br />
Martin Bellin,<br />
Geschäftsführer <strong>BELLIN</strong> GmbH<br />
Roland Eller,<br />
Geschäftsführer Roland Eller Consulting GmbH<br />
treasury matters<br />
treasury matters
<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
Ihr persönlicher Nutzen<br />
Ihr Referententeam<br />
Die Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich der Etablierung von Strukturen für ein professionelles<br />
<strong>Treasury</strong>management steigen immer weiter an. Die landläufigen Ausbildungen bieten nur<br />
im Ansatz die erforderlichen Grundlagen und die Praxis setzt virtuose Kenntnisse rund um die im<br />
<strong>Treasury</strong> erforderlichen Systeme voraus.<br />
In Zusammenarbeit zwischen der Roland Eller Consulting GmbH und <strong>BELLIN</strong> ist ein einmaliger<br />
Lehrgang entstanden, der vertieftes Praxiswissen zu den vielfältigen Aspekten im <strong>Treasury</strong> von<br />
Unternehmen vermitteln und dies mit der Anwendung von <strong>Treasury</strong>systemen verbinden soll.<br />
Theorie und Praxis bilden eine optimale Symbiose und befähigen jeden Teilnehmer, sich in allen<br />
erforderlichen Aspekten des Tagesgeschäfts zu qualifizieren.<br />
Roland Eller (Dipl.-Betriebswirt)<br />
Roland Eller Consulting GmbH<br />
Geschäftsführender Gesellschafter der Roland Eller<br />
Consulting GmbH. Er ist verantwortlich für die Bereiche<br />
Vertrieb und Consulting. Darüber hinaus ist<br />
er Trainer und Berater zu den Themen Aufsichtsrecht<br />
und Risikomanagement, insbesondere für Vorstände<br />
von Banken, Geschäftsführer von Stadtwerken und<br />
Unternehmen, Aufsichts- und Verwaltungsräte, Kämmerer<br />
(Schuldenmanagement) und Treasurer von<br />
Banken und Unternehmen. Roland Eller ist Autor zahlreicher<br />
Fachartikel und Herausgeber mehrerer Standardwerke.<br />
Zuvor war er bei der Siemens AG für die<br />
Entwicklung eines Portfolio-<strong>Management</strong>-Systems<br />
verantwortlich.<br />
Der Lehrgang bietet:<br />
fundiertes Wissen rund um alle Aspekte eines modernen <strong>Treasury</strong>s, vermittelt durch<br />
qualifizierte Experten und Berater.<br />
praktische Übungen durch die Umsetzung von Theorie in die Praxis auf Basis des<br />
<strong>Treasury</strong>systems tm5 zur systematischen Darstellung und Abbildung aller diskutierten<br />
Fragestellungen.<br />
Die Abschlussprüfung ist optional und führt bei Bestehen zum Titel „Certified Cash and<br />
Risk Manager for Corporates (CCRC)®“. Sie setzt sich aus zwei Elementen zusammen:<br />
die Darstellung des gelernten und selbst erarbeiteten theoretischen Teils<br />
des Lehrgangs und einem<br />
mündlichen Teil, in dem die fachlichen Fragestellungen im Dialog und im System<br />
zu präsentieren sind.<br />
Jeder Teilnehmer erhält ab September bis zum Ende des Lehrgangs einen Zugang zu tm5 und<br />
kann die Übungen jederzeit in tm5 abbilden und wiederholen. Eine einmalige Gelegenheit, sich<br />
mit <strong>Treasury</strong> auf Basis eines Systems zu befassen.<br />
Zielgruppe:<br />
Der Lehrgang richtet sich an Führungs- und Fachkräfte im Bereich <strong>Treasury</strong>, Risikomanagement<br />
sowie an Mitarbeiter im Controlling und Finanzbereich von mittleren und großen Unternehmen.<br />
Die Inhalte der Fortbildung umfassen die Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen im<br />
Risikomanagement, <strong>Treasury</strong>organisation, Cash- und Finanzmanagement, Produkt- und Markt-<br />
Know-how sowie die Betrachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen und Bilanzierung nach<br />
Handels- und Steuerrecht.<br />
Markus Heinrich (Dipl. -Wirtschaftsmathematiker)<br />
Roland Eller Consulting GmbH<br />
Geschäftsführender Gesellschafter der Roland Eller Consulting<br />
GmbH. Er ist verantwortlich für das Consulting.<br />
Er trainiert Unternehmen, Kreditinstitute, Fondsgesellschaften<br />
und Versicherungen in den Bereichen derivative<br />
Finanzinstrumente und Risikosteuerung und -management.<br />
Er berät Kreditinstitute bei der Implementierung<br />
der quantitativen Institutssteuerung und des Markt- und<br />
Kreditrisikocontrolling wie auch in der Umsetzung der<br />
Prof. Dr. Andreas Bertsch<br />
Dekan der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften<br />
an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft<br />
und Gestaltung (HTWG Konstanz). Seit 1998 ist<br />
er Professor für „Allgemeine Betriebswirtschaftlehre<br />
mit Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling“<br />
an der HTWG Konstanz. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte<br />
liegen in den Bereichen Rechnungslegung<br />
von Finanzinstrumenten, insbesondere Derivaten<br />
nach Handels- und Steuerrecht sowie IFRS und<br />
Roswitha Trescher (Dipl.-Betriebswirt)<br />
<strong>BELLIN</strong> GmbH, Ettenheim<br />
Senior Consultant bei der <strong>BELLIN</strong> GmbH mit den<br />
Tätigkeitsschwerpunkten Systemimplementierung,<br />
Benutzerschulung und Prozessberatung.<br />
Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung im <strong>Treasury</strong><br />
und als Leiterin Finanz- und Rechnungswesen<br />
bei exportorientierten Konzernen berät Frau Trescher<br />
die Kunden bei spezifischen Projekten im <strong>Treasury</strong><br />
und bei Fragestellungen der Systemnutzung im<br />
Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Bis<br />
1998 war er als Projektleiter für die Implementierung von<br />
Controlling-Anwendungen und als Händler bei einer deutschen<br />
Großbank tätig. Neben der Seminar- und Beratungstätigkeit<br />
ist Markus Heinrich Mitherausgeber und Mitautor<br />
mehrerer Standardwerke und Autor einer Vielzahl von<br />
Artikeln zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen und zu<br />
Fragen des Kredit- und Risikomanagements.<br />
Unternehmensbewertung. Nach seinem BWL-Studium<br />
und Promotion an der Universität Bayreuth<br />
war er zunächst als Referent Einzel-/Konzernabschluss<br />
bei der Südwestdeutschen Landesbank<br />
(SüdwestLB; seit 1999 LBBW) tätig. Anschließend<br />
war er als Gruppenleiter Derivate/Währung für die<br />
Ermittlung des Derivate- und Devisenergebnisses sowie<br />
die entsprechende Berichterstattung gegenüber<br />
dem Vorstand und im Geschäftsbericht verantwortlich.<br />
Zusammenhang mit nationaler und internationaler<br />
Rechnungslegung.<br />
treasury matters<br />
treasury matters
<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
CCRC® | Die Übersicht der Lektionen<br />
Lektion 1<br />
Risikomanagement<br />
Grundlagen des Risikomanagements<br />
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen<br />
Risikomanagement- und Controllingprozesse<br />
in der Praxis<br />
Lektion 2<br />
<strong>Treasury</strong>organisation<br />
Konzeption des <strong>Treasury</strong>managements<br />
Wesentliche Funktionsbereiche im Überblick<br />
Ausgestaltung einer <strong>Treasury</strong>richtlinie<br />
Einführung in die <strong>Treasury</strong>management Software tm5<br />
von <strong>BELLIN</strong> – Die wichtigsten Funktionen und<br />
Hinweise zur Verwendung während des Lehrgangs<br />
Lektion 3<br />
Cash <strong>Management</strong><br />
Liquiditätsmanagement<br />
Die Trennung von Cash <strong>Management</strong> und<br />
Liquiditätsplanung<br />
Aspekte des Zahlungsverkehrs<br />
Liquiditätsreserven und Refinanzierung im Tagesgeschäft<br />
Die Verwendung von Cash Pools und deren Ausgestaltung<br />
Lektion 4<br />
Übersicht und Grundlagen des<br />
Finanzmanagement<br />
Innenfinanzierung<br />
Bankenmanagement<br />
Klassische Instrumente der Außenfinanzierung<br />
Innovative Instrumente der Außenfinanzierung<br />
Finanzierung von Einzelgeschäften<br />
Finanzierungsmanagement<br />
Lektion 5:<br />
Risikomanagement in Unternehmen<br />
<strong>Treasury</strong>management in Unternehmen<br />
Grundlagen des Risikomanagements<br />
Finanzrisiken in Unternehmen und deren Steuerung<br />
Finanzierung in Industrieunternehmen<br />
Rating und Ratingverfahren<br />
Risikomanagement-Funktionen in der <strong>Treasury</strong>management<br />
Software tm5 von <strong>BELLIN</strong><br />
Lektion 6:<br />
Währungsmärkte<br />
Überblick und Grundlagen der Währungsmärkte<br />
Devisenkassahandel<br />
Devisentermingeschäfte<br />
Devisenfutures<br />
Devisenoptionen<br />
Währungsswaps (Cross Currency Swaps)<br />
Strukturierte Derivate zur individuellen Absicherung<br />
Anlagestrategie mit Währungsexposure<br />
Währungsmanagement<br />
Lektion 7:<br />
Geld- und Kapitalmärkte<br />
Grundlagen der Finanzmärkte<br />
Geldmarkt<br />
Kapitalmarkt<br />
Lektion 8<br />
Rohstoffmärkte<br />
Die Rohstoffmärkte im Überblick<br />
Segmentierung der Rohstoffmärkte<br />
Börsenhandel und OTC-Handel<br />
Rohstoff-Futures<br />
Rohstoff-Optionen<br />
Lektion 9:<br />
Derivate<br />
Rechtlicher Rahmen und Marktkonventionen<br />
Barwert und Endwert<br />
Arten und Aufbau von Zinskurven<br />
Optionen<br />
Zinsderivate<br />
Optionen auf Devisen und Aktien<br />
Commodity-Swaps<br />
Darstellung und Verarbeitungen von<br />
Derivaten im Umgang mit tm5<br />
Lektion 10<br />
Bondmärkte<br />
Bondmärkte<br />
Staatsanleihen im Euroraum<br />
Staatsanleihen in den USA<br />
Inflationsindexierte Anleihen<br />
Covered Bonds<br />
Renten-Indizes<br />
Lektion 11:<br />
Bond Research<br />
Überblick über die Marktkonventionen im Bondmarkt<br />
Renditemethoden und Risikokennziffern<br />
Portfolio-Kennzahlen<br />
Portfolio-Strategien<br />
Lektion 12:<br />
Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht<br />
Grundlagen der Rechnungslegung<br />
Instrumente der nationalen Rechnungslegung<br />
Allgemeine handels- und steuerrechtliche<br />
Bilanzansatz- und Bewertungsvorschriften<br />
Ausgewählte <strong>Treasury</strong>produkte im Jahresabschluss und<br />
in der Steuerbilanz<br />
Lektion 13:<br />
Bilanzierung nach IFRS<br />
Grundlagen der internationalen Rechnungslegung<br />
<strong>Treasury</strong>produkte im IFRS-Abschluss<br />
Lektion 14:<br />
Abgrenzung der Aufgaben von <strong>Treasury</strong><br />
und Accounting<br />
Voraussetzung für den Einsatz von tm5 zur<br />
Unterstützung von IFRS/IAS<br />
Die Philosophie des LoadBalanced<strong>Treasury</strong>®<br />
im internationalen <strong>Treasury</strong><br />
treasury matters<br />
treasury matters
<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
CCRC® | Die Workshops und Fallstudientrainings<br />
Workshop 1<br />
Einführung in tm5<br />
06.05.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Roswitha Trescher<br />
Workshop 3<br />
Cash <strong>Management</strong> und Liquiditätsplanung<br />
10.06.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Roswitha Trescher<br />
Workshop 5<br />
Bilanzierung nach HGB und IFRS<br />
09.10.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Prof. Dr. Andreas Bertsch<br />
Workshop 7<br />
Verbindung von TMS und Accounting<br />
11.10.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Roswitha Trescher<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Nutzen und Anwendung von tm5<br />
Aufbau der Fallstudie am Beispiel Tannen- und Waldluft AG<br />
Zuordnung der User zu Firmen der Fallstudie<br />
Einsatz von tm5 im Rahmen des Lehrgangs<br />
Abbildung von Vorgängen im <strong>Treasury</strong><br />
Erklärung der Menüstruktur<br />
Bedienung, Erfassung und Aufgabenstellung<br />
im Zusammenhang mit dem Lehrgang<br />
Cash <strong>Management</strong> und Liquiditätsplanung<br />
Geschäfte des Zins-, Währungs- und Rohstoffmanagement<br />
Aufgabenstellung<br />
Erste Schritte und Übungen im Umgang mit tm5<br />
Kommunikation mit anderen Firmen/<br />
Handel und Abstimmung<br />
Workshop 2<br />
Einführung in das Risikomanagement<br />
07.05.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Roland Eller<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Die Finanzmärkte<br />
Die Ursachen von Finanzkrisen<br />
Aktuelle Situation an den Zins-,<br />
Währungs- und Rohstoffmärkten<br />
Risikocontrolling- und –managementprozess<br />
für mittelständische Unternehmen<br />
Gesetzliche Anforderungen an das Risikomanagement<br />
Der Prozess im Überblick<br />
Cash-Flow- versus Fair-Value-Perspektive<br />
Von der Risikoinventur zur Risikotragfähigkeit<br />
Strategien im Umgang mit Finanzrisiken<br />
Kassa- und Derivate-Märkte im Überblick<br />
Fallstudien-Training zum Risikomanagement<br />
Konkrete Umsetzung des Erlernten an Praxisbeispielen<br />
Beispiel für <strong>Treasury</strong>richtlinien<br />
Implementierung eines Risikomanagement-Systems<br />
im Unternehmen - ein Praxisbeispiel<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Cash <strong>Management</strong> – Das tägliche Brot<br />
Hintergrund und Ziele der Tagesdisposition<br />
Datenquellen und Datensammlung<br />
Sinn und Unsinn von Cash Pools<br />
Inhousebank und Zahlungsverkehr<br />
Liquiditätsplanung<br />
Abgrenzung vom Cash <strong>Management</strong><br />
Ziele und Aufgaben<br />
Datenquellen und Entscheidungsgrundlage<br />
Hedging und Funding<br />
Workshop 4<br />
Professionelles <strong>Management</strong> von Währungsrisiken<br />
11.06.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Markus Heinrich<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Produkte im <strong>Management</strong> von Währungsrisiken<br />
Devisentermingeschäfte – Ausgestaltung,<br />
Bewertung, Risikomanagement<br />
Devisenoptionen – Ausgestaltung, Bewertung,<br />
Risikomanagement<br />
Preisstellung von Optionen – Einfluss der Volatilität<br />
Vergleich von Termingeschäften und Optionen<br />
Fallstudien-Training zum <strong>Management</strong> von Währungsrisiken<br />
Vergleich von Termingeschäften und Optionen<br />
Exotische Optionen zur Optimierung<br />
Absicherungsstrategien im Zeitablauf<br />
Umgang mit verspäteten Zahlungen und<br />
Zahlungsschwankungen<br />
Strategien für regelmäßige Währungsabsicherungen<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Fallstudientraining zur bilanziellen Behandlung von<br />
Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken nach HGB<br />
Zwecke der Rechnungslegungsvorschriften<br />
Allgemeine handels- und steuerrechtliche<br />
Bewertungsvorschriften<br />
Bewertungseinheiten nach Handels- und Steuerrecht<br />
Fallstudientraining zur bilanziellen Behandlung von<br />
Zins-, Währungs- und Rohstoffrisiken nach IFRS<br />
Kategorien und Bewertung von Finanzinstrumenten<br />
Bilanzierung von Sicherungszusammenhängen<br />
nach IAS 39 (Hedge Accounting)<br />
Workshop 6<br />
Professionelles Zins- und Rohstoffmanagement<br />
10.10.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Referent: Roland Eller<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Fallstudientraining zum <strong>Management</strong> von Zinsrisiken<br />
Risikocontrolling- und –managementprozess von<br />
Zinsänderungsrisiken<br />
Quantifizierung von Zinsänderungsrisiken<br />
Absicherungsstrategien mit derivativen Instrumenten<br />
(z.B. Swaps, Caps) von Refinanzierungsrisiken<br />
Strategien für die Anlage der Liquidität –<br />
Auf welche Risiken ist zu achten?<br />
Implementierung im Unternehmen - ein Praxisbeispiel<br />
Fallstudientraining zum <strong>Management</strong> von Rohstoffrisiken<br />
Risikocontrolling- und –managementprozess von<br />
Rohstoffrisiken<br />
Quantifizierung von Rohstoffrisiken<br />
Absicherungsstrategien mit derivativen Instrumenten<br />
(z.B. Swaps, Optionen, Futures)<br />
Implementierung im Unternehmen - ein Praxisbeispiel<br />
Lehrgangschwerpunkte<br />
Abgrenzung der Aufgabenstellungen zwischen TMS<br />
und dem Rechnungswesen<br />
Möglichkeiten der Unterstützung im Rahmen von IAS/IFRS<br />
Laufende Konten, Derivate, Bewertungen, Abgrenzungen<br />
Prüfung als Certified Cash and Risk<br />
Manager for Corporates (CCRC)®<br />
Schriftliche Prüfung<br />
26.11.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Prüfer: Daniel Storch<br />
Darstellung des Gelernten und selbst erarbeiteten<br />
theoretischen Teils des Lehrgangs.<br />
Mündliche Prüfung<br />
27.11.2013 | 09:00 -17:00 Uhr<br />
Prüfer: Roland Eller + Martin Bellin<br />
Präsentation von fachlichen Fragestellungen<br />
im Dialog und am tm5 System.<br />
treasury matters<br />
treasury matters
<strong>BELLIN</strong> ACADEMY | 2013<br />
Ettenheim<br />
Anmeldung<br />
Teilnahmebedingungen<br />
Ja, ich melde mich für die Fortbildung „Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC)®“ zum Preis<br />
von EUR 5.450,- (zzgl. MwSt.) pro Person an. Im Preis enthalten ist die Bereitstellung eines iPad auf dem die<br />
Lehrgangsinhalte in digitaler Form verfügbar sind.<br />
Ja, ich möchte die schriftliche und mündliche Prüfung ablegen. Hierfür wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe<br />
von EUR 750,- (zzgl. MwSt.) pro Person berechnet.<br />
Name............................................................ Vorname............................................................................<br />
Position...................................................................................................................................................<br />
Telefon.......................................................... Fax....................................................................................<br />
E-Mail........................................................................................................Geb. Datum...........................<br />
Firma......................................................................................................................................................<br />
Straße.......................................................................................................Nr..........................................<br />
PLZ............................................................... Ort....................................................................................<br />
Die Anzahl der Teilnehmer pro Workshop ist auf 18 Personen limitiert. Die Fortbildung findet statt, wenn mindestens 10<br />
Teilnehmer angemeldet sind.<br />
Der Teilnahmebetrag für die Fortbildung beträgt EUR 5.450,- (zzgl. MwSt.) pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung<br />
fällig. Das Ablegen der Prüfung als Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC)® ist optional. Für die Ablegung<br />
der schriftlichen und mündlichen Prüfung wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von EUR 750,- (zzgl. MwSt.) pro Person berechnet.<br />
Im Preis enthalten sind die Fortbildungsunterlagen sowie Erfrischungsgetränke, Snacks, Kaffee und ein Mittagessen<br />
bei den Präsenzveranstaltungen in Ettenheim.<br />
Die Stornierung der Teilnahme ist nur schriftlich bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird<br />
die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Stornierung ab einer Woche bis zum Fortbildungsbeginn am 1. April wird der<br />
gesamte Teilnahmebetrag fällig.<br />
Der Veranstalter behält sich eine Programmänderung aus dringendem Anlass vor.<br />
Urheber- und Nutzungsrechte →<br />
Es gelten die Urheber- und Nutzungsrechte der Roland Eller Consulting GmbH. Alle Urheberrechte und sonstigen Rechte an<br />
den Inhalten bleiben vorbehalten.<br />
Datenschutzbestimmung – Nutzung der Adressen<br />
Die im Rahmen der Anmeldung und Nutzung des Angebotes erhobenen Daten werden in den geltenden rechtlichen Grenzen<br />
zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen verwendet, sowie um Ihnen postalisch oder per E-Mail weitere Informationen<br />
über weitere Angebote von uns und unseren Partnern zukommen zu lassen. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für<br />
Zwecke der Werbung oder Ansprache per E-Mail jederzeit gegenüber der <strong>BELLIN</strong> GmbH widersprechen.<br />
Abweichende Rechnungsadresse............................................................................................................<br />
...............................................................................................................................................................<br />
Datum ........................................................... Unterschrift.......................................................................<br />
Ablauf der Fortbildung<br />
Die Lehrgangsinhalte erhalten Sie mit Beginn der Fortbildung zum 1. April 2013. Die Lehrgangsinhalte werden<br />
in digitaler Form direkt auf einem iPad an Sie überstellt. Die 14 Lektionen werden im Rahmen des Selbststudiums<br />
erarbeitet. Das erlernte theoretische Wissen wird im Rahmen der Präsenzveranstaltungen vertieft und<br />
durch Praxisbeispiele und die praktischen Anwendungen am <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> System<br />
tm5 von <strong>BELLIN</strong> erweitert.<br />
Versand der Fortbildungsinhalte zum 01.04.2013<br />
Offizielles Fortbildungsende ist am 27.11.2013 mit Ablegen der mündlichen Prüfung und<br />
Übergabe der Titelurkunde als Certified Cash and Risk Manager for Corporates (CCRC)®<br />
Veranstaltungsort der Workshops und Fallstudientrainings:<br />
<strong>BELLIN</strong> GmbH<br />
Tullastraße 19<br />
77955 Ettenheim<br />
Information, Kontakt und Anmeldung:<br />
Frau Stefanie Baum<br />
Tel. +49 7822 4460-101<br />
Fax. +49 7822 4460-104<br />
stefanie.baum@bellin.de<br />
treasury matters<br />
treasury matters
5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reconcil<br />
anagement <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party R<br />
<strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> L<br />
ird Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> T<br />
y to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Ma<br />
ent <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivab<br />
nciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liqui<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
easury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Managem<br />
ury <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Y<br />
anagement of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Manage<br />
es tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Rec<br />
ty <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Pa<br />
tting & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to Tr<br />
ent of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Tr<br />
ur Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reconciliatio<br />
gement <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Rec<br />
conciliation <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liq<br />
rty Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong><br />
easury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Managem<br />
<strong>BELLIN</strong> GmbH<br />
ury <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Y<br />
77955 Ettenheim<br />
Tullastraße 19<br />
anagement of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Manage<br />
+49 78224460-0<br />
es tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong><br />
www.bellin.de<br />
Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Rec<br />
ty <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Pa<br />
tting & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to Tr<br />
ent of Third Party Receivables Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Your K<br />
ceivables Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Trea<br />
ur Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Your Key to T<br />
easury Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> Managem<br />
ury <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Y<br />
anagement of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Manage<br />
es tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Rec<br />
ty <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Pa<br />
tting & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to Tr<br />
ent of Third Party Receivables Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Your K<br />
y to <strong>Treasury</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables Party Receivables tm5 Your<br />
anagement of Third Party Receivables tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity Manage<br />
es tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Rec<br />
ty <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Pa<br />
tting & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables Liquidity Managem<br />
s tm5 Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reco<br />
<strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Part<br />
g & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Party Receivables tm5 Your Key to Treas<br />
ird Party Receivables Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> Your Key to Tre<br />
Third Your Key to <strong>Treasury</strong> Liquidity <strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & Reco<br />
<strong>Management</strong> <strong>Treasury</strong> <strong>Trader</strong> <strong>Netting</strong> & <strong>Reconciliation</strong> <strong>Management</strong> of Third Part