8 Kontoauszugsinformationen gemäß SWIFT (MT940/MT942)
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DFÜ – Abkommen<br />
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate<br />
8.2.4 Strukturierte Belegung des Feldes 86 139<br />
Anzahl<br />
Feld-<br />
Name<br />
schlüs-<br />
sel<br />
Geschäftsvorfall-<br />
Code<br />
00 Buchungst<br />
ext<br />
10 Prima-<br />
noten-<br />
Nr.<br />
20-29 Verwenwendungszweck<br />
140<br />
Format<br />
nummerisch<br />
Länge Status<br />
Hinweise zu SEPA-Zahlungen<br />
3 M 1 Siehe Tabelle Geschäftsvorfallcodes<br />
(AT 20 Identifikationscode des Verfahrens)<br />
alpha ..27 O 1<br />
alphanum<br />
alphanum<br />
..10 O 1<br />
..27 O 10 Jeder Bezeichner [z.B. EREF+] muss<br />
am Anfang eines Subfeldes [z. B. ?21]<br />
stehen.<br />
Bei Längenüberschreitung wird im nachfolgenden<br />
Subfeld ohne Wiederholung<br />
des Bezeichners fortgesetzt.<br />
Bei Wechsel des Bezeichners ist ein<br />
neues Subfeld zu beginnen.<br />
Belegung in der nachfolgenden Reihenfolge,<br />
wenn vorhanden:<br />
EREF+[ Ende-zu-Ende Referenz ] (DD-<br />
AT10; CT-AT41 - Angabe verpflichtend)<br />
NOTPROVIDED wird nicht eingestellt.)<br />
KREF+[Kundenreferenz]<br />
MREF+[Mandatsreferenz] (DD-AT01 -<br />
Angabe verpflichtend)<br />
CRED+[Creditor Identifier] (DD-AT02 -<br />
Angabe verpflichtend bei SEPA-<br />
Lastschriften, nicht jedoch bei SEPA-<br />
Rücklastschriften)<br />
139 Die strukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes :86: ist freigestellt. Wird jedoch die strukturierte<br />
Belegung des Feldes :86: genutzt, so dürfen ausschließlich die von der DK in der nachfolgenden Anlage<br />
definierten Geschäftsvorfall-Codes eingestellt werden. Hinweis: Bei voller Belegung wird die maximale<br />
Feldlänge von 6 X 65 Zeichen überschritten (die Nutzung aller Optionen inkl. Steuerzeichen<br />
benötigt 568 Zeichen). Dies bedarf der bilateralen Absprache zwischen Kunde und Bank.<br />
140 Soweit das Kreditinstitut den Umsatzbetrag auch in Äquivalenzwährung (Euro bei DM-Umsätzen<br />
und umgekehrt) mitteilt, so wird empfohlen, diesen Betrag in einem der Verwendungszweckfelder<br />
linksbündig in folgender Formatierung einzustellen:<br />
/OCMT/3a15num/, wobei<br />
3a = Äquivalenzwährung <strong>gemäß</strong> ISO 4217<br />
15num = Äquivalenzbetrag mit Komma als Dezimalzeichen (<strong>gemäß</strong> <strong>SWIFT</strong>-Konvention)<br />
Soweit der Ursprungsumsatzbetrag und Gebührenbetrag nicht in Feld 61/9 eingestellt werden, so wird<br />
empfohlen, diese Angaben linksbündig in zwei aufeinanderfolgenden Verwendungszweckfeldern einzustellen.<br />
Beispiel: ?20/OCMT/FRF1000,/?21/CHGS/EUR2,1/<br />
© D i e D e u t s c h e K r e d i t w i r t s c h a f t Seite: 448<br />
Version 2.7 vom 25.03.2013 (Final Version)
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