Produktbroschüre als PDF - Hanse Orga AG

• FinanceSuite
Cash & Liquidity Management

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• FinanceSuite
Cash & Liquidity Management
Optimieren Sie Ihre Liquidität und stärken Sie Ihre strategische Unternehmenssteuerung
– direkt in SAP ® !
Cash & Liquidity Management ist ein Modul der Hanse Orga FinanceSuite, einer SAP-zertifizierten, professionellen
Software-Familie für Ihr Finanz- und Rechnungswesen. Cash & Liquidity Management ist vollständig in SAP
integriert und bietet Ihnen eine intelligente Lösung für Ihr Cash Management und Ihre Liquiditätsplanung.
Möglicherweise schlummern in Ihrem Unternehmen unerkannte
und ungenutzte liquide Mittel, die Sie effektiv für Investitionen
nutzen könnten? Sie möchten wissen, wo Ihre Cash-
Reserven liegen und wie Sie diese am effizientesten einsetzen
können? Sie möchten Ihre Finanzrisiken sicher im Blick haben?
Nutzen Sie die Finance Suite Cash & Liquidity Management und
erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Ihre sämtlichen
Cash-Positionen in Echtzeit – dank der vollständigen Integration
in SAP. Lernen Sie die Funktionen unserer intelligenten
Das sagen unsere Kunden:
„Mit der Cashflow orientierten Ist-Rechnung der
FinanceSuite Cash & Liquidity Management erhalten
wir täglich nachvollziehbare Ergebnisse in unserer
Finanzstatus-Berechnung, was mit der vorherigen
Softwarelösung nicht möglich war. Die Hanse Orga AG ist
der ideale Partner, um unsere Ziele im Finanzmanagement
zu realisieren.“
Alfons Rediker, Leiter Treasury
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG
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Zentrale
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Software-Lösung kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen
Einsatzmöglichkeiten des Moduls für Ihr Unternehmen an!
Cash Management
Oftmals werden in Unternehmen verschiedene Systeme
genutzt, aus denen die Saldeninformationen manuell in
Tabellen übertragen werden, um eine Übersicht für das
Cash Management zu erhalten. Dies ist nicht nur zeitaufwendig,
sondern auch fehleranfällig. Dagegen bietet die
Finance Suite Cash & Liquidity Management einen hohen und
zuverlässigen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung
all Ihrer Liquiditäts ströme. Das beginnt morgens mit dem
automatisierten Einlesen aller Kontoauszüge, auch der Ihrer
Non-SAP-Gesellschaften, um so die valutarischen Anfangsbestände
der Konten zu bestimmen. Anschließend werden
diese Informationen im Rahmen der Kontenabstimmung
systemgestützt mit den Dispositionen des Tages abgestimmt.
Dispositionen können nahtlos aus den offenen Posten der im
SAP FI vorhandenen Debitoren-, Kreditoren- und den OPgeführten
Sachkonten erstellt werden. Protokolle bieten eine
transparente und revisionssichere Übersicht über die daraus
erzeugten Dispositionen. Sind neue Dispositionen hinzugefügt
worden (automatisch aus SAP-Zahlläufen, Ad-hoc-Zahlungen,
Vorteile Cash Management
Hoher Automatisierungsgrad
Saldenüberblick in Echtzeit
Automatische Vorschläge für Ihr
Cash-Pooling
Günstigste Konditionen
Simulierung von Überträgen
Manuelle Eingriffe jederzeit möglich
Umfangreiches Reporting (wie Tagesfinanz-
status, Liquiditätsvorschau)
Cash-Position-Worksheet (real time)

dem Geldhandel und dem integrierten Konten clearing oder natürlich
auch manuell), kann im Bereich des Clearings systemgestützt einfach
und sicher die freie Liquidität auf einem oder mehreren Hauptkonten
gebündelt werden, um dann über die Verwendung der Liquidität
zu entscheiden. So erhalten Sie in Echtzeit die Salden aller
Gesellschaften Ihres Unternehmens übersichtlich im Cash-Position-
Worksheet.
Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management erstellt automatisch
Vorschläge für das Cash-Pooling, eine wichtige Grundlage
für Ihre Liquiditätsplanung. Beim Cash-Pooling können Sie sowohl die
externe Liquidität berücksichtigen, die auf zentralen Zielkonten Ihres
Unternehmens gebündelt wird, als auch die interne Liquidität. Vor
der tatsächlichen Buchung haben Sie die Möglichkeit, zunächst eine
Simulation der Überträge vorzunehmen. Die Vorschläge können
Sie jederzeit manuell anpassen. Für die tatsächlichen Überträge
wählt Cash & Liquidity Management automatisch diejenigen Konten
aus, die die günstigsten Zinserträge bzw. -kosten bieten. Bei
Einsatz des optimierten Clearings werden Transaktionskosten
wie beispielsweise Gebühren für Überweisungen, Scheckzahlungen,
Wechselkursberechnungen von der FinanceSuite Cash & Liquidity
Management automatisch geprüft und die günstigsten Überweisungsmöglichkeiten
ausgewählt.
Ihre Optimierungspotenziale werden dadurch sofort sichtbar.
Mittels der FinanceSuite Cash & Liquidity Management können Unternehmen
ihren Tochtergesellschaften bequem zusätzliche liquide Mittel
zur Verfügung stellen. Gegenüber marktüblichen Krediten sparen
Sie so auf einfache Weise deutlich an Zinsen. Das Modul berechnet
dabei automatisch die anfallenden Zinsgebühren und bucht diese
gleich separat in Ihr System ein. Die Daten stehen zudem direkt für
interne und externe Prüfer zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil dieses
internen Mittelausgleichs liegt darin, dass alle Tochtergesellschaften
ebenso wie der Mutterkonzern eine optimale Liquidität erreichen und
dadurch bankenunabhängiger werden.
Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung
Mit unserer FinanceSuite Cash & Liquidity Management können
Sie die kurzfristige Sicht (Cash Management) ebenso wie die
mittel- und langfristige valutarische Planung mit Ist-Rechnung (Liquidity
Manage ment) abdecken. Sie gewinnen solide Zahlen, die für die
strate gische Steuerung Ihres Unternehmens wichtig sind.
Das Cash & Liquidity Management ist vollständig in Ihr SAP-
System integriert und kann somit direkt auf Daten aus den Hauptund
Nebenbüchern zurückgreifen. Das Modul kann auch
Daten Ihrer Non-SAP-Gesellschaften berücksichtigen. So bekommen
Sie ein umfassendes und übersichtliches Bild in
Echtzeit über die gesamte Liquidität Ihres Unternehmens.
Das System unterstützt Sie beim Aufbau einer rollierenden valutarischen
Liquiditätsplanung. Hierbei kann eine bereits bestehende Planstruktur
abgebildet, verfeinert und/oder weiter aggregiert werden.
Sehr flexibel können neue Plangruppen oder einzelne Positionen definiert
und Konsolidierungen eingepflegt werden. Die Verwaltung von
mehreren Plänen und Planversionen ermöglicht Ihnen den Vergleich
von Plan- und Ist-Daten und sogar von Plan- und Plan-Daten.
Best-Case- und Worst-Case-Simulationen erlauben Ihnen, alle Eventualitäten
durchzuspielen, um die beste Entscheidung auf Basis der
vorliegenden Informationen zu treffen.
Sie können Cash & Liquidity Management als wichtiges Kontrollinstrument
nutzen, mit dem Sie die Performance Ihrer Tochtergesellschaften,
verschiedener Geschäftsbereiche, einzelner
Produkte oder Ihrer Banken messen und umgehend ein Feedback
geben können. Dafür bietet Ihnen das Programm eine automatisierte
valutarische Ist-Rechnung, die mit den Plangruppen
abgeglichen wird. Der Abgleich erfolgt über einen dreistufigen und
fast vollständig automatisierten Prozess: Im ersten Schritt der valutarischen
Ist-Rechnung werden die Plangruppen mit den jeweiligen
Positionen der Kontoauszüge abgeglichen. Im zweiten Schritt
wer den mittels flexibel definierbarer Regeln die Umsatz infor mationen
des Kontoauszugs genutzt, um den jeweiligen Cashflow der entsprechenden
Plangruppe zuzuordnen. Im letzten Schritt der Ist-Rechnung
verfolgt das System automatisiert die Belegkette der Buchungen in
der SAP-FI-Buchhaltung und ermittelt so die zugehörige Plangruppe.
Ihr manueller Aufwand verringert sich dadurch erheblich und Sie erhalten
ein sehr detailliertes Bild über Ihre Cash-Reserven.
Vorteile Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung
Umfassender Liquiditätsstatus
Liquiditätsvorschau
Stichtagsbetrachtungen
Einfache Performance-Messung
Rollierendes Planungsprinzip
Exakte valutarische Liquiditätsplanung und
Ist-Rechnung
Flexibel definierbare Zuordnungsregeln

Prozessablauf der Ist-Rechnung
SAP ® R/3 ® FI
FinanceSuite
Cash & Liquidity Management
Zahllaufauflösung
Dispositionen
FI-Recherche
Abruf
Kontoauszüge
Kontenabstimmung
AutoCode
Cashflow
Planzahlen
Kontoauszüge
ohne
Plangruppen
Kontoauszüge
mit Plangruppen
aus Dispo
Kontoauszüge
mit Plangruppen
aus Dispo und
AutoCode
Kontoauszüge mit Plangruppen aus
Dispo, Autocode, Sammlerauflösungen
und FI-Recherche
Reporting Reporting Reporting Reporting
Die FinanceSuite als App
Mit der Hanse Orga App haben Sie jederzeit und von jedem
Ort Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Für das Modul Cash &
Liquidity Management bietet die App einen Überblick über die aktuellen
Gesamtsalden des Unternehmens. Über eine Drill-Down-Funktion
können Sie sich von Buchungkreisen über Banken bis hin zum
Kontenniveau Ihre Valutensalden anschauen. Ein Terminmonitor
zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Töchter oder Filialen Ihnen Planungen
oder Dispositionen geschickt haben.
AutoBank Automatic Cash Application
Bank Statements
Remittance Advices
Lockboxes
Performance Cockpit
Dispute Management
Subledger Integration
eBAM
HR
IS-U
Payment Management
Bank Account Administration
Payment Monitor
Bank Performance Analysis
Bank Relationship Management
eBAM Messaging
Bank Conditions
Workflow
FI
SD
FinanceSuite
BW
MM
Payment Factory
Bank Statement Management
Bank & SWIFT Connectors
Manual Payments
Workflow
CO
FS-
CD
Cash & Liquidity Management
Cash Management
Liquidity Planning/Forecasting
Intragroup Reporting
Cash Position Worksheet
Simulation
Credit Lines
Treasury Management
Loan Management
Derivatives (FX, IR, Swaps etc.)
Treasury Accounting
Limit Management
In-House Banking
Intercompany Netting
Verknüpfen Sie Cash & Liquidity Management mit weiteren Modulen der FinanceSuite und
profitieren Sie von den Vorteilen einer umfassenden Lösung: Payment Management, eBAM electronic Bank
Account Management, AutoBank Automatic Cash Application und Treasury Management.

FinanceSuite Cash & Liquidity Management – Die Vorteile auf einen Blick:
• Vollständige Integration in Ihr SAP-
System
• Anbindung von SAP- und Non-SAP-
Gesellschaften
• Automatisierte Prozesse
• Konzernweiter Liquiditätsüberblick
• Unabhängig von Buchhaltungsprozessen
• Cash-Pooling-Szenarien
• Vergleiche Plan/Ist und Plan/Plan
• Zinsoptimierung
• Reduzierung des Bedarfs an
Umlaufkapital
• Bankenunabhängigkeit
• Performance-Analysen
Cash-Position-Worksheet
Das Cash-Position-Worksheet bietet eine übersichtliche
Darstellung der gesamten liquiden
Mittel des Unternehmens. Mit farblichen Markie-
rungen können einzelne Positionen ben werden. Über die Drill-down-Funktionalität
können die Details der einzelnen Positionen
eingesehen hervorgeho-
werden.
Excel-Darstellung
Berichte können auch an Excel übergeben werden. Dies
ist bei allen ALV-Grid-Berichten möglich, hier dargestellt
am Beispiel der Ist-Rechnung in der Liquiditätsplanung.
Die Planungsstruktur ist frei definierbar und kann individuell
vom Anwender erstellt werden.

Ihr Experte und zuverlässiger Partner: Hanse Orga AG
Die 1984 gegründete Hanse Orga AG ist einer der führenden Anbieter
von innovativen Softwarelösungen für das Finanz- und Rechnungswesen,
speziell innerhalb von SAP. Wir sind offizieller SAP Software Solution
Partner und unsere Produkte sind als „FinanceSuite 4.3“ von SAP zertifiziert.
Wir bei der Hanse Orga AG verfügen über langjährige Erfahrungen
in nationalen und internationalen Märkten. Mit unseren hochqualifizierten
Mitarbeitern haben wir so ein einzigartiges betriebswirtschaftliches und
technisches Know-how aufgebaut, das wir gerne für Sie zum Einsatz bringen.
Vertrauen auch Sie auf unsere kompetenten Lösungen und unser
umfassendes SAP-Consulting. Neben den Anwendungen im SAP-Standard
können wir auch individuelle, in ABAP programmierte Lösungen für
Ihre Kundenwünsche anbieten. Mehr als 500 mittelständische und große
Unternehmen weltweit nutzen mittlerweile unsere intelligenten Softwarelösungen.
Neben unserem Hauptsitz in Hamburg haben wir
Niederlassungen in Frankreich, den Niederlanden und den USA.
Unsere zertifizierten Projektmanager helfen Ihnen, die für Ihr Unternehmen
optimale Lösung zu finden. Sprechen Sie uns an!
Hanse Orga AG
Zentrale
Oldesloer Straße 63
22457 Hamburg
Tel: +49 (0)40 51 48 08 - 0
Fax: +49 (0)40 51 48 08 - 188
www.hanseorga.de
office@hanseorga.de
Hanse Orga France SARL
36 Avenue de la République
92130 Issy les Moulineaux
Frankreich
Tel: +33 (0)1 46 42 01 05
Fax: +33 (0)1 47 36 06 41
www.hanseorga.fr
office@hanseorga.fr
Hanse Orga International B.V.
Nieuwe Prinsenkade 9
4811 VC Breda
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Fax: +31 (0)76 578 05 50
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Hanse Orga International Corp.
220 East Huron Street
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