Produktbroschüre als PDF - Hanse Orga AG
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• FinanceSuite<br />
Cash & Liquidity Management<br />
Optimieren Sie Ihre Liquidität und stärken Sie Ihre strategische Unternehmenssteuerung<br />
– direkt in SAP ® !<br />
Cash & Liquidity Management ist ein Modul der <strong>Hanse</strong> <strong>Orga</strong> FinanceSuite, einer SAP-zertifizierten, professionellen<br />
Software-Familie für Ihr Finanz- und Rechnungswesen. Cash & Liquidity Management ist vollständig in SAP<br />
integriert und bietet Ihnen eine intelligente Lösung für Ihr Cash Management und Ihre Liquiditätsplanung.<br />
Möglicherweise schlummern in Ihrem Unternehmen unerkannte<br />
und ungenutzte liquide Mittel, die Sie effektiv für Investitionen<br />
nutzen könnten? Sie möchten wissen, wo Ihre Cash-<br />
Reserven liegen und wie Sie diese am effizientesten einsetzen<br />
können? Sie möchten Ihre Finanzrisiken sicher im Blick haben?<br />
Nutzen Sie die Finance Suite Cash & Liquidity Management und<br />
erhalten Sie eine vollständige Übersicht über Ihre sämtlichen<br />
Cash-Positionen in Echtzeit – dank der vollständigen Integration<br />
in SAP. Lernen Sie die Funktionen unserer intelligenten<br />
Das sagen unsere Kunden:<br />
„Mit der Cashflow orientierten Ist-Rechnung der<br />
FinanceSuite Cash & Liquidity Management erhalten<br />
wir täglich nachvollziehbare Ergebnisse in unserer<br />
Finanzstatus-Berechnung, was mit der vorherigen<br />
Softwarelösung nicht möglich war. Die <strong>Hanse</strong> <strong>Orga</strong> <strong>AG</strong> ist<br />
der ideale Partner, um unsere Ziele im Finanzmanagement<br />
zu realisieren.“<br />
Alfons Rediker, Leiter Treasury<br />
Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG<br />
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Zentrale<br />
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Software-Lösung kennen und sprechen Sie uns auf die flexiblen<br />
Einsatzmöglichkeiten des Moduls für Ihr Unternehmen an!<br />
Cash Management<br />
Oftm<strong>als</strong> werden in Unternehmen verschiedene Systeme<br />
genutzt, aus denen die Saldeninformationen manuell in<br />
Tabellen übertragen werden, um eine Übersicht für das<br />
Cash Management zu erhalten. Dies ist nicht nur zeitaufwendig,<br />
sondern auch fehleranfällig. Dagegen bietet die<br />
Finance Suite Cash & Liquidity Management einen hohen und<br />
zuverlässigen Automatisierungsgrad bei der Verarbeitung<br />
all Ihrer Liquiditäts ströme. Das beginnt morgens mit dem<br />
automatisierten Einlesen aller Kontoauszüge, auch der Ihrer<br />
Non-SAP-Gesellschaften, um so die valutarischen Anfangsbestände<br />
der Konten zu bestimmen. Anschließend werden<br />
diese Informationen im Rahmen der Kontenabstimmung<br />
systemgestützt mit den Dispositionen des Tages abgestimmt.<br />
Dispositionen können nahtlos aus den offenen Posten der im<br />
SAP FI vorhandenen Debitoren-, Kreditoren- und den OPgeführten<br />
Sachkonten erstellt werden. Protokolle bieten eine<br />
transparente und revisionssichere Übersicht über die daraus<br />
erzeugten Dispositionen. Sind neue Dispositionen hinzugefügt<br />
worden (automatisch aus SAP-Zahlläufen, Ad-hoc-Zahlungen,<br />
Vorteile Cash Management<br />
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Hoher Automatisierungsgrad<br />
Saldenüberblick in Echtzeit<br />
Automatische Vorschläge für Ihr<br />
Cash-Pooling<br />
Günstigste Konditionen<br />
Simulierung von Überträgen<br />
Manuelle Eingriffe jederzeit möglich<br />
Umfangreiches Reporting (wie Tagesfinanz-<br />
status, Liquiditätsvorschau)<br />
Cash-Position-Worksheet (real time)
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