Produktbroschüre als PDF - Hanse Orga AG
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dem Geldhandel und dem integrierten Konten clearing oder natürlich<br />
auch manuell), kann im Bereich des Clearings systemgestützt einfach<br />
und sicher die freie Liquidität auf einem oder mehreren Hauptkonten<br />
gebündelt werden, um dann über die Verwendung der Liquidität<br />
zu entscheiden. So erhalten Sie in Echtzeit die Salden aller<br />
Gesellschaften Ihres Unternehmens übersichtlich im Cash-Position-<br />
Worksheet.<br />
Die FinanceSuite Cash & Liquidity Management erstellt automatisch<br />
Vorschläge für das Cash-Pooling, eine wichtige Grundlage<br />
für Ihre Liquiditätsplanung. Beim Cash-Pooling können Sie sowohl die<br />
externe Liquidität berücksichtigen, die auf zentralen Zielkonten Ihres<br />
Unternehmens gebündelt wird, <strong>als</strong> auch die interne Liquidität. Vor<br />
der tatsächlichen Buchung haben Sie die Möglichkeit, zunächst eine<br />
Simulation der Überträge vorzunehmen. Die Vorschläge können<br />
Sie jederzeit manuell anpassen. Für die tatsächlichen Überträge<br />
wählt Cash & Liquidity Management automatisch diejenigen Konten<br />
aus, die die günstigsten Zinserträge bzw. -kosten bieten. Bei<br />
Einsatz des optimierten Clearings werden Transaktionskosten<br />
wie beispielsweise Gebühren für Überweisungen, Scheckzahlungen,<br />
Wechselkursberechnungen von der FinanceSuite Cash & Liquidity<br />
Management automatisch geprüft und die günstigsten Überweisungsmöglichkeiten<br />
ausgewählt.<br />
Ihre Optimierungspotenziale werden dadurch sofort sichtbar.<br />
Mittels der FinanceSuite Cash & Liquidity Management können Unternehmen<br />
ihren Tochtergesellschaften bequem zusätzliche liquide Mittel<br />
zur Verfügung stellen. Gegenüber marktüblichen Krediten sparen<br />
Sie so auf einfache Weise deutlich an Zinsen. Das Modul berechnet<br />
dabei automatisch die anfallenden Zinsgebühren und bucht diese<br />
gleich separat in Ihr System ein. Die Daten stehen zudem direkt für<br />
interne und externe Prüfer zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil dieses<br />
internen Mittelausgleichs liegt darin, dass alle Tochtergesellschaften<br />
ebenso wie der Mutterkonzern eine optimale Liquidität erreichen und<br />
dadurch bankenunabhängiger werden.<br />
Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung<br />
Mit unserer FinanceSuite Cash & Liquidity Management können<br />
Sie die kurzfristige Sicht (Cash Management) ebenso wie die<br />
mittel- und langfristige valutarische Planung mit Ist-Rechnung (Liquidity<br />
Manage ment) abdecken. Sie gewinnen solide Zahlen, die für die<br />
strate gische Steuerung Ihres Unternehmens wichtig sind.<br />
Das Cash & Liquidity Management ist vollständig in Ihr SAP-<br />
System integriert und kann somit direkt auf Daten aus den Hauptund<br />
Nebenbüchern zurückgreifen. Das Modul kann auch<br />
Daten Ihrer Non-SAP-Gesellschaften berücksichtigen. So bekommen<br />
Sie ein umfassendes und übersichtliches Bild in<br />
Echtzeit über die gesamte Liquidität Ihres Unternehmens.<br />
Das System unterstützt Sie beim Aufbau einer rollierenden valutarischen<br />
Liquiditätsplanung. Hierbei kann eine bereits bestehende Planstruktur<br />
abgebildet, verfeinert und/oder weiter aggregiert werden.<br />
Sehr flexibel können neue Plangruppen oder einzelne Positionen definiert<br />
und Konsolidierungen eingepflegt werden. Die Verwaltung von<br />
mehreren Plänen und Planversionen ermöglicht Ihnen den Vergleich<br />
von Plan- und Ist-Daten und sogar von Plan- und Plan-Daten.<br />
Best-Case- und Worst-Case-Simulationen erlauben Ihnen, alle Eventualitäten<br />
durchzuspielen, um die beste Entscheidung auf Basis der<br />
vorliegenden Informationen zu treffen.<br />
Sie können Cash & Liquidity Management <strong>als</strong> wichtiges Kontrollinstrument<br />
nutzen, mit dem Sie die Performance Ihrer Tochtergesellschaften,<br />
verschiedener Geschäftsbereiche, einzelner<br />
Produkte oder Ihrer Banken messen und umgehend ein Feedback<br />
geben können. Dafür bietet Ihnen das Programm eine automatisierte<br />
valutarische Ist-Rechnung, die mit den Plangruppen<br />
abgeglichen wird. Der Abgleich erfolgt über einen dreistufigen und<br />
fast vollständig automatisierten Prozess: Im ersten Schritt der valutarischen<br />
Ist-Rechnung werden die Plangruppen mit den jeweiligen<br />
Positionen der Kontoauszüge abgeglichen. Im zweiten Schritt<br />
wer den mittels flexibel definierbarer Regeln die Umsatz infor mationen<br />
des Kontoauszugs genutzt, um den jeweiligen Cashflow der entsprechenden<br />
Plangruppe zuzuordnen. Im letzten Schritt der Ist-Rechnung<br />
verfolgt das System automatisiert die Belegkette der Buchungen in<br />
der SAP-FI-Buchhaltung und ermittelt so die zugehörige Plangruppe.<br />
Ihr manueller Aufwand verringert sich dadurch erheblich und Sie erhalten<br />
ein sehr detailliertes Bild über Ihre Cash-Reserven.<br />
Vorteile Liquiditätsplanung und Ist-Rechnung<br />
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Umfassender Liquiditätsstatus<br />
Liquiditätsvorschau<br />
Stichtagsbetrachtungen<br />
Einfache Performance-Messung<br />
Rollierendes Planungsprinzip<br />
Exakte valutarische Liquiditätsplanung und<br />
Ist-Rechnung<br />
Flexibel definierbare Zuordnungsregeln
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