Produktbroschüre als PDF - Hanse Orga AG

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Prozessablauf der Ist-Rechnung SAP ® R/3 ® FI FinanceSuite Cash & Liquidity Management Zahllaufauflösung Dispositionen FI-Recherche Abruf Kontoauszüge Kontenabstimmung AutoCode Cashflow Planzahlen Kontoauszüge ohne Plangruppen Kontoauszüge mit Plangruppen aus Dispo Kontoauszüge mit Plangruppen aus Dispo und AutoCode Kontoauszüge mit Plangruppen aus Dispo, Autocode, Sammlerauflösungen und FI-Recherche Reporting Reporting Reporting Reporting Die FinanceSuite als App Mit der Hanse Orga App haben Sie jederzeit und von jedem Ort Zugriff auf Ihre Finanzinformationen. Für das Modul Cash & Liquidity Management bietet die App einen Überblick über die aktuellen Gesamtsalden des Unternehmens. Über eine Drill-Down-Funktion können Sie sich von Buchungkreisen über Banken bis hin zum Kontenniveau Ihre Valutensalden anschauen. Ein Terminmonitor zeigt Ihnen auf einen Blick, ob Töchter oder Filialen Ihnen Planungen oder Dispositionen geschickt haben. AutoBank Automatic Cash Application Bank Statements Remittance Advices Lockboxes Performance Cockpit Dispute Management Subledger Integration eBAM HR IS-U Payment Management Bank Account Administration Payment Monitor Bank Performance Analysis Bank Relationship Management eBAM Messaging Bank Conditions Workflow FI SD FinanceSuite BW MM Payment Factory Bank Statement Management Bank & SWIFT Connectors Manual Payments Workflow CO FS- CD Cash & Liquidity Management Cash Management Liquidity Planning/Forecasting Intragroup Reporting Cash Position Worksheet Simulation Credit Lines Treasury Management Loan Management Derivatives (FX, IR, Swaps etc.) Treasury Accounting Limit Management In-House Banking Intercompany Netting Verknüpfen Sie Cash & Liquidity Management mit weiteren Modulen der FinanceSuite und profitieren Sie von den Vorteilen einer umfassenden Lösung: Payment Management, eBAM electronic Bank Account Management, AutoBank Automatic Cash Application und Treasury Management.
FinanceSuite Cash & Liquidity Management – Die Vorteile auf einen Blick: • Vollständige Integration in Ihr SAP- System • Anbindung von SAP- und Non-SAP- Gesellschaften • Automatisierte Prozesse • Konzernweiter Liquiditätsüberblick • Unabhängig von Buchhaltungsprozessen • Cash-Pooling-Szenarien • Vergleiche Plan/Ist und Plan/Plan • Zinsoptimierung • Reduzierung des Bedarfs an Umlaufkapital • Bankenunabhängigkeit • Performance-Analysen Cash-Position-Worksheet Das Cash-Position-Worksheet bietet eine übersichtliche Darstellung der gesamten liquiden Mittel des Unternehmens. Mit farblichen Markie- rungen können einzelne Positionen ben werden. Über die Drill-down-Funktionalität können die Details der einzelnen Positionen eingesehen hervorgeho- werden. Excel-Darstellung Berichte können auch an Excel übergeben werden. Dies ist bei allen ALV-Grid-Berichten möglich, hier dargestellt am Beispiel der Ist-Rechnung in der Liquiditätsplanung. Die Planungsstruktur ist frei definierbar und kann individuell vom Anwender erstellt werden.
Seite 1 und 2: • FinanceSuite Cash & Liquidity M
Seite 3: dem Geldhandel und dem integrierten

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