Neuerungen in FSV Modul MBS

Neuerungen in FSV 

Modul MBS 

Birgit Grunwald, Christian Heymer 

Oberhof 2006, Christian Heymer 1

Gliederung 

Wiederkehrende Zahlungen 

Importe 

Auslandszahlung 

Steuerverarbeitung 

Jahresübernahme 


Gliederung 

Vorbelegungen 

Automatische Verstärkungen 

Mittelüberwachung 

Allgemeines 

SYS-Schlüssel (Anhang) 



Einrichtungsmaske MBS-Daueraufträge Ausgaben 



Daten vor dem Buchen (gezahlt = U) 



Daten nach dem Buchen (gezahlt = J) 



Bearbeitung eines abgeschlossenen Dauerauftrages 

• Verlängerung klicken 

• Neues Ende-Datum eingeben 

• eventuell anderen Betrag eingeben 

• Termine hinzufügen 



Hinzugefügte Zahlungstermine 



Zahlungspartnerdaten aktualisieren 

• FD-Buchungen suchen 

• ZP-Aktualisieren betätigen 

• Abgleich und Änderung folgender Merkmale: Name, Ort, PLZ, Straße 

BLZ, Konto in der Trefferliste 



Mögliche Aktionen bei MBS Daueraufträge Buchen 

• Eingelesene Fälligkeiten Kontrolle/ Wiederaufnahme eines Vorganges 

• Anordnungen drucken 

• unverarbeitete Sätze, Zugriff auf nicht erfolgte Buchungen 

• Termine bis Fälligkeit bestimmt durch WFRIST (SYS) 



MBS Jahresübernahme Daueraufträge 

•Vorbereitung Jahresübernahme 

•Beträge übertragen 

Es wird jeweils die letzte Rate des Jahres mit der Ursprungsrate 

verglichen, bei Abweichungen wird die letzte Rate als 

Buchungsbetrag für das nächste Jahr verwendet 


Importe 

MBS Import Daten Einlesen 

• Dialog ist Versionsabhängig 

• Einlesen folgender Formate MBS-UX, MBS-PC, Version 8, Version 9 möglich 

• zusätzlich Kassenrückmeldungen verschiedener Bundesländer 

• Daten aus SVA, RKA 

• es fällt kein Format weg, ältere Versionen werden unterstützt 

• Feldinhalte werden darauf hinuntersucht, ob sie dem ISO859-1 Standard 

entsprechen, Abweichungen werden durch Blank ersetzt 


Importe 

MBS Import Buchen 

Mögliche Aktionen 

• Buchen der Daten, mit und ohne Sollkontrolle, diese auch bei 

Umbuchungen 

• Anzeigen der Importtabelle 

• Protokoll anzeigen und drucken 

• Prüfen der Daten, nur noch ungeprüfte und fehlerhafte Sätze werden 

geprüft 

• Drucken von Zahlungsanzeigen für Externe (Bibliothek, usw.) 


Importe 


Zugriff auf Importdaten 

• Ändern des Anordnungskennzeichens 

• Drucken von Anordnungen 

• Zugriff auf alte Protokolle 

• Zugriff auf unverarbeitete Sätze ohne Dateinamen 


Importe 


Änderungsmöglichkeiten 

• Konto Lesen: die Buchungsstelle wird überprüft und übernommen 

• Huel Lesen: Ein Referenzsatz wird gelesen und Merkmale 

übernommen 

• Ändern Importsatz: übertragen der Änderungen 

• alle angezeigten Merkmale des Satzes sind änderbar 

• ob der Betrag änderbar ist, abhängig von IOBTRG in SYS 


Auslandszahlungen 

MBS Auslandszahlung 

Mögliche Varianten 

• Buchung einer Festlegung (FF) wie bisher 

• Buchen einer sofortigen Auszahlung (HF) im Rahmen des EU- 

Standardverfahrens 

• Buchen einer Absetzung von der Einnahme (HF) als Auszahlung 

• nähere Hinweise: 

http://www.zahlungsverkehrsfragen.de/eu_standardueberweisung.html 

• Angabe der Mehrwertsteuer und Berücksichtigung der Vorsteuer möglich 

• noch nicht in jeder Variante möglich (HF) 


Mehrwertsteuer 

Veränderte Steuerung bei der Eingabe der Steuer 

• Es wird die Art eingeben und daraus der Satz gefüllt und der Betrag 

errechnet 

• alternativ wird die Art eingegeben das Feld MwSt Betrag angeklickt und 

der Betrag eingegeben 

• Verarbeitung in jedem Dialog identisch 



Automatische Umbuchung im Verlauf der Buchung 

• möglich auf ein zentrales (auch unterteiltes) Konto 

• unabhängige Steuerung der Anordnungserstellung der Umbuchung 

über SYS-Schlüssel STUMDD (Drittmittel) und STUMDR (Haushalt) 

• möglich auf Konten innerhalb des Titels 

• Steuerbuchungen werden gekennzeichnet 

• Grund1 = MwSt + Grund1 aus Ursprungsbuchung 

• Grund2 enthält Gegenbuchungsstelle 

Inhalt der Anzeige für Hülbuchungen 



Automatische Umbuchung im Verlauf der Buchung 

• Kennzeichnung aller Datensätze über eine Vorgangsnummer 

• Kennzeichnung der Umbuchung über eine Journalnummer 

Huelanzeige (Ausschnitt) 

Vorgangsnummer 274 

Journalnummer 275 



MBS Umsatzsteuerumbuchung 

Gezielte Umbuchung zum Termin 

• Umbuchen der Einzelbeträge von den Steuerkonten aufgrund der 

Buchungssätze (bei STUMV oder STUMU = sofort) auf ein zentrales 

Konto 

• maßgeblich ist der MW_STATUS = 1 und MW-Betrag = 0 ist 

• Differenzierung möglich 

Steuerdialog 

Huel 



MBS Umsatzsteuerumbuchung 

Gezielte Umbuchung zum Termin 

• es werden die Originalbuchungen ausgewertet (bei STUMV oder 

STUMU = später) aufgrund der Angaben im Buchungssatz 

•Maßgeblich ist der MW_STATUS = 1 und MW-Betrag 0 

Steuerdialog 

Huel 


Jahresübernahme 

Jahresübernahme Konten 

•Sperre der obersten Ebene des Vorjahres (verwendet wird das Jahr von) 

Jahresübernahme von Bewilligungsresten 

•Berücksichtigen von Sperren bei Drittmitteln 

• Buchen der Sperre 

• Buchen des Restes ohne Sperre 

• Hierdurch besteht die Möglichkeit, Sperren vorzutragen 


Kontenänderungen 

Änderung der Kontenmerkmale 

• auf jeder Ebene 

• wirkt sich auf die darunter liegende Ebenen aus in der Titelhierarchie 

• Übernahmekennzeichen und Sperrkennzeichen jederzeit 

• Titelgruppe und weiterer DR nur bei leeren Konten (ohne Buchungen) 


Kontenänderungen 

Konten Löschen (Modus Suche) 

Änderung von Bezeichnungen in Konten, Voraussetzung ist eine Änderung in 

INST oder PROJ, anschließend 

• Übertragen einer geänderten Bezeichnung in alle Konten einer Ebene 

• Übertragen des Finanzstatistikschlüssels in alle Konten einer Ebene 


Vorbelegungen 

Vorbelegungen über Datendialog 

• sind an die Tabelle und den Sachbearbeiter gekoppelt 

• es sind einige Werte explizit ausgeschlossen in der Tabelle huel 


Vorbelegungen 

Vorbelegung im Buchungsdialog bei der Neuanlage 

• Übernahme der Zahlungsdaten aus der vorherigen Buchung 

• wird gesteuert über das Feld Vorb. 

• gilt für Einnahmen und Ausgaben 


Vorbelegungen 

Vorbelegung des Buchungsdialogs im Kopiermodus 

• wird gesteuert über den Systemschalter BLVORX 


Vorbelegungen 

Vorbelegung im Buchungsdialog im Kopiermodus 

• Modus neu für Geldverteilen und Mittelumbuchung 

• die zweite Buchungsstelle bleibt erhalten 

Mittelumbuchung 

Geld verteilen 


Automatische Verstärkungen 

Automatische Verstärkung kann jetzt beim Titel oder beim Untertitel des 

Einnahmekontos festgelegt werden 

• sie wird durchgeführt bei folgenden Aktionen 

• Geldeingangsbuchung 

• Auszahlung als Absetzung 

• Umbuchung einer Einnahme oder einer Ausgabe 

• in einigen Varianten Prozenteingabe möglich 


Mittelüberwachung 

Mittelüberwachung bedeutet: 

• ist der zu buchende Betrag größer als der verfügbare Betrag 

• letztlich Vergleich zweier Beträge 

• die Definition des verfügbaren Betrages hängt vom Kontotyp 

(Einnahmekonto, Ausgabekonto, Drittmittel, Haushalt) und den 

Sollkontrollkennzeichen ab 

• weiterhin ist die Definition des verfügbaren Betrags vom Buchungsvorgang 

abhängig 

• Anzeige unterschiedlicher Überziehungsfenster bei unterschiedlichen 

Buchungs- und Kontentypen 

• zusätzliche Prüfungen beim Buchen von Bewilligungen, nur auf Konten mit 

Mittelkontrolle möglich (Ausnahme Schalter BEWOSK = J) 

• weitere Prüfung darauf möglich, dass die Sollstellungen nicht die 

Bewilligungen übersteigen ( durch Schalter SOBEKO = J aktiviert) 

• alle Mittelkontrollen in der Version 9 überarbeitet 



Verbesserte Suche in der Projektübersicht 

• die Suche innerhalb eines Projektes wird jetzt über separaten Button 

ausgelöst 



Bei der Suche von Konten und Buchungen wird, wenn keine Vorbelegung 

existiert, bei der ersten Suche das Haushaltsjahr mit dem aktuellen Jahr 

besetzt 



Erstellung von Kontenlisten zum Stichtag 



• Speichern der Gegenbuchungsstelle bei Umbuchungen 

• geschieht im Feld Grund2 dann, wenn dieses nicht benötigt wird, d.h. 

das Feld leer ist 

• Schlüssel für Anordnungen usw. lassen sich in kleinen Buchstaben 

eingeben 

• der Aufbau der Aktivitätenleiste wurde beschleunigt 

• die Kostenrechnungsperiode (für COB) wird jetzt aus dem Fälligkeitsdatum 

erschlossen. Es erfolgt wie bisher eine Vorbesetzung, diese wird 

überschrieben mit dem ausgewerteten Fälligkeitsdatum 

• 12-stellige Kostenart kann verwendet werden 

• die Enter-Taste im Zahlenblock kann über den Optionendialog zur Tab- 

Taste werden 

• die Pfeil nach unten Taste ist auch Tab-Taste 

• die Pfeil nach oben Taste ist auch Tab-Taste rückwärts 


SYS-Schlüssel 

DTXCOB – Verzeichnis für COB-Export vom Standard abweichend 

DTXKAS – Verzeichnis für Kassen-Export vom Standard abweichend 

DTSNR – Versionsnummer 

DTDSNR – Dienstellennummer für COB 

NGELD – steuert, welche Optionsschaltfläche als erste aktiv ist (Sollstell.) 

KZWECK – Übertragen des Verwendungszecks für COB-Export 

ZPANZ – Anzeigen des Zahlungspartners nach Nummer 

GEGRSO – Geldeingang größer Sollstellung 

GEGRSB – Betrag, um den der Geldeingang größer sein kann 

IOPROT – Import mit oder ohne Protokoll 

IOBTRG – Betrag ist beim Import änderbar 

SBSUCH – HUEL-Buchungen können über Sachbearbeiter gesucht werden 

WFRIST – Vorlauf für wiederkehrende Zahlungen 

AFAELL – Vorlauf für Fälligkeit bei Zahlungen 

VFAELL – Vorlauf für Fälligkeit bei Sollstellungen 

AODRU – Anordnungsdruck sofort oder später 

DTKVNR – Versionsnummer des Kassensystems (KBS) 



VERBAO – Einzel- oder Sammeldruck bei Verbundbuchungen 

SHKAP – Kapitel auffüllen („J“), vierstellig („N“) 

PFEST – kennzeichnet Personalauftragsnummer (SVA) 

AUSRFE – kein Bezug auf erschöpfte Festlegung („N“) 

DRUWE – steuert, ob Druckweiterleitung aktiviert ist („J“) 

DTBGL – steuert Begleitlistendruck im DTA KABU 

SOBEKO – steuert, ob Sollst. gegen die Bewilligung geprüft werden 

BEWOSK – Buchen von Bewilligungen auf Konten ohne Mittelkontrolle 

VCOBBU – steuert, ob Verwahrbuchungen bei COB berücksichtigt werden 

DFRIST – steuert, welche Buchungen in den DTA kommen (heute – Tage) 

IOPROT – Import mit oder ohne Protokoll 

DTKAJ - Datum bis zu dem im alten Jahr gebucht werden kann (BWSAP) 

DTKFJ – Datum, ab dem inm neuen Jahr gebucht werden kann (BWSAP) 

DTSESA – legt Ebene fest, auf der eine Sammelanordnung gebildet wird 

GENBKZ – legt für BWSAP fest, ob Kassenzeichen automatisch gebildet 

SBSUCH – hiermit wird die Suche über den Sachbearbeiter ausgeschaltet 



Steuerverarbeitung 

STH – Ebene des Steuerkontos Haushalt 

STHK – Steuerkonto Haushalt (Kostenstelle, Institution) 

STHTK – zentrales Steuerkonto Haushalt (Einnahmekonto) 

STD – Ebene des Steuerkontos Drittmittel 

STDK – Steuerkonto Haushalt (Projekt, Kostenart) 

STDTK – zentrales Steuerkonto Drittmittel (Einnahmekonto) 

STUMV – Modus Umbuchung Vorsteuer 

STUMU – Modus Umbuchung Umsatzsteuer 

STUMSI – Ist- oder Sollversteuerer 

STUMDR – Art der Anordnung bei Steuerumbuchungen Haushalt 

STUMDD – Art der Anordnung bei Steuerumbuchungen Drittmittel

Neuerungen in FSV Modul MBS

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