Zusammenspiel SVA/Fibu - Hochschul-Informations-System GmbH
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<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
Oberhof, 6. Mai 2009<br />
Frank Schenk, Bernd Schröder
Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Einführung<br />
• Import der Daten erfolgt über die allgemeine<br />
Import-Schnittstelle von MBS<br />
• Die Landesbesoldungsämter stellen ASCII-Datei<br />
zur Verfügung. Diese wird in <strong>SVA</strong> eingelesen<br />
• In <strong>SVA</strong> werden die Daten um Kostenarten (u.a.)<br />
ergänzt<br />
• Beim Import in FSV werden die Sachkonten über<br />
die Kostenarten ermittelt<br />
• Buchungssätze für die <strong>Fibu</strong> werden geschrieben<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Einführung<br />
LBA, LBV,<br />
ZG etc.<br />
Personalistkosten als ASCII-<br />
Datei<br />
(Daisy, IDIK, KIDICAP etc. )<br />
<strong>SVA</strong><br />
Festlegungen<br />
Ergänzt um<br />
Kostenarten (u.a.)<br />
MBS/FiBu<br />
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Einführung<br />
Eine Datenbankintegration ist erforderlich!<br />
<strong>SVA</strong><br />
COB<br />
MBS<br />
• Personalkostenumbuchungen<br />
in <strong>SVA</strong><br />
sofort <strong>Fibu</strong>-wirksam<br />
• Kontenprüfung bei der<br />
Eingabe von Finanzierungsdaten<br />
(PFI)<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Entwicklungsphasen<br />
• Personalkostenkalkulation<br />
– Unterstützung der Kalkulationsarten<br />
• Hilfskräfte<br />
• Lehrbeauftragte<br />
• Durchschnittskosten<br />
• Vorjahreskosten<br />
• Gehälter im öffentlichen Dienst<br />
• Daten aus weiteren Fremdsystemen<br />
– Vergaberahmen<br />
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Entwicklungsphasen<br />
• Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– DAISY: seit <strong>SVA</strong> 4.0 (2001)<br />
– IDIK: seit <strong>SVA</strong> 4.0 (2001)<br />
– LBA MV: seit <strong>SVA</strong> 5.0 (2002)<br />
– KIDICAP: seit <strong>SVA</strong> 6.0 Rel. 4 (2004)<br />
– CAU: seit <strong>SVA</strong> 11.0 (2008)<br />
– KIDICAP2: seit <strong>SVA</strong> 11.0 (2008)<br />
– SAP1: seit <strong>SVA</strong> 11.0 (2009)<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Entwicklungsphasen<br />
• Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
– Verarbeitung von Einzelbeträgen<br />
– HÜL-Sätze mit 0,00 € werden ermöglicht<br />
– Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten<br />
– Erweiterung der MBS-Importschnittstelle<br />
– Verfügbarkeit ab <strong>SVA</strong> Version 10.0 (2007)<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Bezügestelle muss Einzelbeträge liefern<br />
• Diese sollten periodengerecht zugeordnet<br />
sein (Monat u. Haushaltsjahr)<br />
• Berechnungsformel für Gesamtbetrag<br />
muss bekannt sein<br />
• Empfehlung: Betragsschlüssel sollten<br />
konstant bleiben<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Konfigurationen<br />
• 1. Schritt: Übernahme der Bezügedaten<br />
– Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze (pbz, pbz_betraege)<br />
• 2. Schritt: Übernahme in MBS-Finanzierungsanteile<br />
(out_mbs_pbv)<br />
• 3. Schritt: Erstellung der MBS-<br />
Exportsätze (out_mbs_exp)<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Zuordnung der <strong>Fibu</strong>-Kontierung zu <strong>SVA</strong>-<br />
Beschäftigungsverhältnisarten<br />
– Schlüsseltabelle k_vertragsart<br />
• Tabelle fibu_pers_zuord<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Zuordnung der <strong>Fibu</strong>-Kontierung zu <strong>SVA</strong>-<br />
Beschäftigungsverhältnisarten<br />
– Schlüsseltabelle k_vertragsart<br />
• Tabelle fibu_pers_zuord<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze<br />
– <strong>SVA</strong> stellt Erstkonfiguration bereit<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze<br />
– Klassifizierung der <strong>Fibu</strong>-Relevanz<br />
•Gehälter<br />
• Zuwendungen<br />
• Übergangsgelder/Abfindungen<br />
• Sachbezüge<br />
• AG-Anteil an SV, AV, KV, PV, RV, VBL<br />
• 6 Kategorien zur freien Verfügung<br />
– Erfolgt in Tabelle fibu_pers_zuord<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze<br />
– In Tabelle pbz steht nur der Gesamtbetrag<br />
(ab <strong>SVA</strong> Version 10.0)<br />
– In Tabelle pbz_betraege stehen die<br />
zugehörigen Einzelbeträge (je Datensatz<br />
ein Betrag)<br />
– Die Daten der Tabelle pbz_betraege<br />
können in einem Dialog bzw. auf der PBZ-<br />
Karteikarte eingesehen werden<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze (pbz)<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze (pbz_betraege)<br />
– Daten können auf Karteikarte oder in<br />
einem Dialog eingesehen werden<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze (pbz)<br />
Sonderfall!<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Aufsplittung der Bezügesätze in einzelne<br />
Betragssätze (pbz_betraege) Sonderfall!<br />
– Umbuchungen der Bezügestelle können<br />
den Gesamtbetrag 0,00 € ergeben!!!<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Übernahme in MBS-Finanzierungsanteile<br />
(out_mbs_pbv)<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Erstellung der MBS-Finanzierungsanteile<br />
(out_mbs_pbv)<br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Erstellung der MBS-Finanzierungsanteile<br />
(out_mbs_pbv)<br />
– Aufteilung auf Finanzierungen<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Erstellung der MBS-Exportsätze<br />
(out_mbs_exp)<br />
– Formatierung<br />
– Erstellung der Exportdatei<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Verfahrensbeschreibung<br />
• Erstellung der MBS-Exportsätze<br />
(out_mbs_exp)<br />
– Ausschnitt aus Exportdatei:<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
<strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
Personalbuchungen (Importe) summieren<br />
‣ 0 = jeder Import-Datensatz erzeugt einen<br />
eigenen FiBu-Buchungssatz<br />
‣ 1 = Buchungen werden differenziert nach BgA,<br />
Sachkonto und Rechnungsperiode aufsummiert<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
<strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
Personalbuchungen (Importe) bei der Aggregation<br />
differenzieren<br />
‣ INST = nach Institut summieren<br />
‣ PROJ = nach Projekt summieren.<br />
‣ FB = nach Fachbereich summieren<br />
‣ INS = nach Institut summieren<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
<strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
‣ BANK = Buchung sofort gegen Konto Bank<br />
‣ VPERS =Buchung erfolgt beim Import<br />
erfolgsneutral auf einem Verrechnungskonto<br />
(6er-Konto). Erst bei Abrechnung durch die<br />
auszahlende Gehaltsstelle (LBV, ZG etc.) und<br />
Buchung gegen das Verrechnungskonto<br />
erfolgswirksam.<br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
Zuordnung Personalbuchung<br />
Einordnung Arbeitnehmer (z.B. Beamte,<br />
Beschäftigte, Lehrbeauftragte u.a.)<br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
Zuordnung Personalbuchung<br />
Gehalt, Zuwendungen, Übergangsgelder<br />
und Abfindungen, Sachbezüge<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
Zuordnung Personalbuchung<br />
AG-Anteile zur Sozialvers. (KV, AV, RV, PV),<br />
AG-Anteil zur Vermögensbildung<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
Zuordnung Personalbuchung<br />
Bei Bedarf weitere 6 Aufsplittungen<br />
<strong>Zusammenspiel</strong> <strong>SVA</strong>/<strong>Fibu</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
Zuordnung Personalbuchung<br />
Verrechnungskonto (FIBUPK = VPERS)<br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPS‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPD‘<br />
• <strong>System</strong>schalter ‚FIBUPK‘<br />
• Zuordnung Personalbuchung<br />
• Dummy Zahlungspartner <strong>SVA</strong><br />
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Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
‣ <strong>SVA</strong> Dummy-Zahlungspartner einrichten für<br />
programminterne Zwecke<br />
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Gliederung<br />
• Einführung<br />
• Entwicklungsphasen „Personalkosten“<br />
– Personalkostenkalkulation<br />
– Verarbeitung von Bezügedaten<br />
– Unterstützung der Finanzbuchhaltung<br />
• Voraussetzungen zur <strong>Fibu</strong>-Unterstützung<br />
• Verfahrensbeschreibung<br />
• Vorarbeiten im Modul FiBu<br />
• Festlegungen/Personalistkosten Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
‣ Aufgaben / Mittelbewirtschaftung /<br />
MBS-Import und autom. Buchen<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
‣ Tabelle mbs_import wird gefüllt<br />
‣ *.dta Datei wird umbenannt<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
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Festlegungen/Personalistkosten-Import<br />
<strong>Fibu</strong> Journal<br />
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<strong>Hochschul</strong>-<strong>Informations</strong>-<strong>System</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Hiszilla:<br />
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hiszilla.his.de<br />
fsv-support@his.de<br />
sva-support@his.de<br />
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