Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbH Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Neuer Jungfernstieg 20 60329 Frankfurt am Main 20354 Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach 17 05 48 Postfach 30 05 47 60079 Frankfurt am Main 20302 Hamburg Telefon: 069 / 710 43-0 Telefon: 040 / 350 60-0 Telefax: 069 / 710 43-700 Telefax: 040 / 350 60-900 http://www.universal-investment.com http://www.berenberg.de Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: € 216.665.000,– (Stand: Dezember 2011) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,– Eigenmittel: EUR 42.531.000,– (Stand: September 2012) 3. Beratung Geschäftsführer: <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong> Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Hausanschrift: Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Seestraße 131 Alexander Tannenbaum, Offenbach CH-8002 Zürich Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: +41 (0) 44 206 30 40 Telefax: +41 (0) 44 206 40 49 Aufsichtsrat: www.bszag.ch Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) 4. Anlageausschuss Alexander Mettenheimer, München René Stoll, <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong>, Zürich Eberhard Heck, Frankfurt am Main Steffen Bauke, <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong>, Zürich Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Marcus Zuhorn, <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong>, Zürich Hans-Joachim Strüder, Stuttgart Alexander Sinn, <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong>, Zürich Viktor Walker, <strong>BSZ</strong> <strong>AG</strong> <strong>Vermögensmanagement</strong>, Zürich WKN: A0RA4N9 / ISIN: DE000A0RA4N9 Stand: 30. April 2013 Seite 2
Halbjahresbericht Belvoir Global Allocation II Universal Vermögensaufstellung zum 30.04.2013 Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in 1.000 30.04.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR 19.624.194,37 91,65 Börsengehandelte Wertpapiere EUR 7.565.058,64 35,33 Aktien EUR 6.653.471,51 31,07 Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50 CH0010532478 STK 7.650 7.650 0 CHF 56,850 355.167,42 1,66 Bucher Industries <strong>AG</strong> Namens-Aktien SF -,20 CH0002432174 STK 2.759 2.759 0 CHF 224,200 505.159,49 2,36 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 CH0010645932 STK 275 0 275 CHF 1.196,000 268.599,43 1,25 Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 CH0012214059 STK 3.500 0 3.500 CHF 72,450 207.084,52 0,97 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH0038863350 STK 4.450 2.900 8.450 CHF 66,400 241.306,66 1,13 Syngenta <strong>AG</strong> Nam.-Aktien SF 0,10 CH0011037469 STK 1.500 1.500 0 CHF 397,400 486.810,94 2,27 adidas <strong>AG</strong> Namens-Aktien o.N. DE000A1EWWW0 STK 3.250 6.500 3.250 EUR 79,300 257.725,00 1,20 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. DE0008404005 STK 4.045 4.045 0 EUR 112,050 453.242,25 2,12 Deutsche Post <strong>AG</strong> Namens-Aktien o.N. DE0005552004 STK 13.330 13.330 0 EUR 18,020 240.206,60 1,12 ENI S.p.A. Azioni nom. o.N. IT0003132476 STK 24.250 24.250 0 EUR 18,160 440.380,00 2,06 Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. DE0005785802 STK 5.000 5.000 0 EUR 52,400 262.000,00 1,22 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DE0005785604 STK 6.500 6.500 0 EUR 95,220 618.930,00 2,89 Linde <strong>AG</strong> Inhaber-Aktien o.N. DE0006483001 STK 5.000 2.500 0 EUR 143,600 718.000,00 3,35 LVMH Moet Henn. L. Vuitton SA Actions Port. (C.R.) EO 0,3 FR0000121014 STK 2.700 0 0 EUR 131,500 355.050,00 1,66 Siemens <strong>AG</strong> Namens-Aktien o.N. DE0007236101 STK 5.345 5.345 2.500 EUR 79,300 423.858,50 1,98 Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1 US1491231015 STK 6.700 6.700 0 USD 84,670 430.351,24 2,01 Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 US5949181045 STK 9.000 0 9.000 USD 33,100 225.989,99 1,06 QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 US7475251036 STK 3.500 0 0 USD 61,620 163.609,47 0,76 Verzinsliche Wertpapiere EUR 626.899,50 2,93 6,7500 % Münchener Rückvers.-Ges. <strong>AG</strong> EO-FLR Bonds 2003(13/23) XS0166965797 EUR 621 0 0 % 100,950 626.899,50 2,93 Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 284.687,63 1,33 Roche Holding <strong>AG</strong> Inhaber-Genußscheine o.N. CH0012032048 STK 1.500 0 1.500 CHF 232,400 284.687,63 1,33 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 444.000,00 2,07 Verzinsliche Wertpapiere EUR 444.000,00 2,07 8,7500 % Faurecia S.A. EO-Notes 2012(16/19) XS0778917814 EUR 400 0 0 % 111,000 444.000,00 2,07 Investmentanteile EUR 11.615.135,73 54,24 Gruppeneigene Investmentanteile EUR 1.415.792,00 6,61 SAXO Inv.-GL Ev.Fro.Mkts(Sub1) Namens-Anteile I o.N. LU0501220262 ANT 11.200 4.200 0 EUR 126,410 1.415.792,00 6,61 Gruppenfremde Investmentanteile EUR 10.199.343,73 47,63 db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE. Inhaber-Anteile 1C o.N. LU0292105359 ANT 3.000 0 10.000 EUR 84,900 254.700,00 1,19 DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.N. LU0225880524 ANT 24.125 34.800 10.675 EUR 103,010 2.485.116,25 11,61 Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local Reg. Shares I Acc. EUR o.N. LU0494455123 ANT 77.000 0 0 EUR 13,840 1.065.680,00 4,98 iShares MDAX (DE) Inhaber-Anteile DE0005933923 ANT 1.605 5.000 9.395 EUR 121,930 195.697,65 0,91 iShares PLC-DJ As./Pac.Se.D.30 Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N. DE000A0J2086 ANT 36.000 36.000 0 EUR 28,430 1.023.480,00 4,78 iShs STOX.Europ.600 H.Car.(DE) Inhaber-Anlageaktien DE000A0Q4R36 ANT 11.800 11.800 0 EUR 56,720 669.296,00 3,13 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile A EUR o.N. CH0044781174 ANT 875 0 875 EUR 1.105,850 967.618,75 4,52 MUF-Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex. Actions au Porteur o.N. FR0010975771 ANT 6.700 2.600 0 EUR 122,690 822.023,00 3,84 Scherrer Small Caps Europe Inhaber-Anteile o.N. LI0018448063 ANT 1.760 1.760 0 EUR 200,790 353.390,40 1,65 iShares PLC - FTSE 100 Registered Shares o.N. IE0005042456 ANT 60.000 60.000 0 GBP 6,446 456.731,22 2,13 ComStage ETF-DJ Indust.Average Inhaber-Anteile I o.N. LU0378437502 ANT 7.000 3.500 0 USD 158,825 843.404,42 3,94 Fidelity Fds-South East As.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N. LU0048597586 ANT 200.000 0 0 USD 7,001 1.062.206,04 4,96 Summe Wertpapiervermögen EUR 19.624.194,37 91,65 Seite 3
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