BSZ AG Vermögensmanagement - stockselection
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Halbjahresbericht<br />
Belvoir Global Allocation II Universal<br />
Vermögensaufstellung zum 30.04.2013<br />
Stück bzw.<br />
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %<br />
Whg. in 1.000 30.04.2013 Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim<br />
Berichtszeitraum<br />
vermögens<br />
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 77.261,77 0,36<br />
Zinsansprüche EUR 49.283,08 49.283,08 0,23<br />
Dividendenansprüche EUR 7.564,31 7.564,31 0,04<br />
Quellensteueransprüche EUR 20.414,38 20.414,38 0,10<br />
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -94.275,47 -0,44<br />
Zinsverbindlichkeiten EUR -529,90 -529,90 0,00<br />
Verwaltungsvergütung EUR -16.025,77 -16.025,77 -0,07<br />
Depotbankvergütung EUR -6.576,08 -6.576,08 -0,03<br />
Beratungsvergütung EUR -67.303,90 -67.303,90 -0,31<br />
Veröffentlichungskosten EUR -500,00 -500,00 0,00<br />
Prüfungskosten EUR -3.339,82 -3.339,82 -0,02<br />
Fondsvermögen EUR 21.413.135,80 100,00<br />
Anteilwert EUR 134,09<br />
Ausgabepreis EUR 140,79<br />
Anteile im Umlauf STK 159.695<br />
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,65<br />
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,18<br />
Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige<br />
Rundungsdifferenzen entstanden sein.<br />
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