BERLIN & CO - STRATEGIEPORTFOLIO 11 - acarda

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BERLIN & CO - STRATEGIEPORTFOLIO 11 Tel.: +49 69/92884839 E-Mail:frankfurt-bc@berlin-co.com Stammdaten ISIN LU0323364694 WKN A0M17A Ertragsverwendung thesaurierend SRRI 3 Erstausgabepreis 100,00 EUR am 22.10.2007 Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 % Rücknahmeabschlag keiner Mindestersteinlage keine Sparplan nein Mindestbetrag Sparplan keiner Frequenz der Preisberechnung wöchentlich Geschäftsjahresende 31.12. Orderannahmeschluss 16:30 Uhr Settlement bei Kauf T + 2 Settlement bei Verkauf T + 2 Verwaltungsgebühr bis zu 0,35 % Performance Fee keine Depotbank Banque de Luxembourg S.A. Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A. Preis- und Steuerdaten NAV 108,82 EUR Veränderung NAV zum Vortag 0,13 % Preisdatum 27.04.2012 Fondsvolumen 10.976.947 EUR max. Drawdown 10,27 % Zwischengewinn 1,49 EUR Aktiengewinn 23,32 % TIS 3,22 EUR Immobiliengewinn 0,00 % akkum. ausschüttungsgl. Erträge 5,65 EUR (Stand: 31.12.2010) Sharpe Ratio 1 Jahr -0,40 Volatilität 1 Jahr 3,39 % 3 Jahre 1,36 3 Jahre 3,61 % 5 Jahre - 5 Jahre - seit Auflage 0,04 seit Auflage 3,86 % Vertriebsländer Luxemburg Stand: 27.04.2012
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) BERLIN & CO - STRATEGIEPORTFOLIO 11 Tel.: +49 69/92884839 E-Mail:frankfurt-bc@berlin-co.com Ihr Chancen- und Risikoprofil Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie von den Wachstumsperspektiven der internationalen Aktien, Anleihen sowie Aktien-, Renten- und Hedgefonds profitieren möchten. Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Anleihen und Rentfonds bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Hedgefonds bietet oftmals marktunabhängige Kursentwicklungen, jedoch auch erhöhte Risiken. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte und risikobewusste sowie sehr erfahrene Anleger gedacht. Das Chancenprofil des Portfolios - allgemeine Kurs- und Währungschancen - breite Diversifikation durch internationale Ausrichtung - marktunabhängige Kurschancen bei Hedgefondsinvestments - attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible Anlagepolitik Das Risikoprofil des Portfolios - begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen - hohe Kurs- und Währungsrisiken - mögliche Illiquidität der Zielinvestments - erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich - Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken entstehen. Wichtige Hinweise Die in diesem Factsheet angegebenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Haftung übernommen. Weder die Axxion S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der AXXION S.A., 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, sowie bei dem im Verkaufsprospekt genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernehmen weder der Investmentmanager noch die Axxion S.A. die Gewähr. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags oder anderer individueller Kosten wie bspw. Depotführungsgebühren erfolgt und diese Kosten nicht in der Darstellung berücksichtigt sind. Über den „Performance- und Kennzahlenrechner“ auf der Webseite www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung dieser Kosten berechnen lassen. Ferner weisen wir darauf hin, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Stand: 27.04.2012
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