BERLIN & CO - STRATEGIEPORTFOLIO 11 - acarda
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<strong>BERLIN</strong> & <strong>CO</strong> - <strong>STRATEGIEPORTFOLIO</strong> <strong>11</strong><br />
Tel.: +49 69/92884839<br />
E-Mail:frankfurt-bc@berlin-co.com<br />
Wertentwicklung<br />
Jahresperformance<br />
20<strong>11</strong> -1,70 %<br />
2010 7,70 %<br />
2009 <strong>11</strong>,10 %<br />
2008 -7,50 %<br />
Anlagestrategie<br />
Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt<br />
gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art. Die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte<br />
im Sinne des Artikel 41(I) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 (Wertpapiere und Geldmarktinstrumente) oder auf Finanzindizes, Zinssätze,<br />
Wechselkurse oder Währungen.<br />
Top Werte Stand 27.04.2012<br />
Aktienfonds Deutschl. Spezial Inh.-Ant. I VT A o.N 9,23 %<br />
APM Fixed Income Fund Inhaber-Anteile o.N. 8,66 %<br />
IFM I.F.M.-APM Asian Qual.Bond Inhaber-Anteile EUR 6,99 %<br />
db x-tr.II-IBOXX Gl.Inf.-L.T.R Inhaber-Anteile 1C 6,56 %<br />
db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o 6,01 %<br />
Stand: 27.04.2012
<strong>BERLIN</strong> & <strong>CO</strong> - <strong>STRATEGIEPORTFOLIO</strong> <strong>11</strong><br />
Tel.: +49 69/92884839<br />
E-Mail:frankfurt-bc@berlin-co.com<br />
Stammdaten<br />
ISIN<br />
LU0323364694<br />
WKN<br />
A0M17A<br />
Ertragsverwendung<br />
thesaurierend<br />
SRRI 3<br />
Erstausgabepreis 100,00 EUR am 22.10.2007<br />
Ausgabeaufschlag bis zu 5,00 %<br />
Rücknahmeabschlag<br />
keiner<br />
Mindestersteinlage<br />
keine<br />
Sparplan<br />
nein<br />
Mindestbetrag Sparplan keiner<br />
Frequenz der Preisberechnung wöchentlich<br />
Geschäftsjahresende 31.12.<br />
Orderannahmeschluss<br />
16:30 Uhr<br />
Settlement bei Kauf T + 2<br />
Settlement bei Verkauf T + 2<br />
Verwaltungsgebühr bis zu 0,35 %<br />
Performance Fee<br />
keine<br />
Depotbank<br />
Banque de Luxembourg S.A.<br />
Verwaltungsgesellschaft Axxion S.A.<br />
Preis- und Steuerdaten<br />
NAV<br />
108,82 EUR<br />
Veränderung NAV zum Vortag 0,13 %<br />
Preisdatum 27.04.2012<br />
Fondsvolumen<br />
10.976.947 EUR<br />
max. Drawdown 10,27 %<br />
Zwischengewinn<br />
1,49 EUR<br />
Aktiengewinn 23,32 %<br />
TIS<br />
3,22 EUR<br />
Immobiliengewinn 0,00 %<br />
akkum. ausschüttungsgl. Erträge 5,65 EUR<br />
(Stand: 31.12.2010)<br />
Sharpe Ratio<br />
1 Jahr<br />
-0,40<br />
Volatilität<br />
1 Jahr<br />
3,39 %<br />
3 Jahre<br />
1,36<br />
3 Jahre<br />
3,61 %<br />
5 Jahre<br />
-<br />
5 Jahre<br />
-<br />
seit Auflage<br />
0,04<br />
seit Auflage<br />
3,86 %<br />
Vertriebsländer<br />
Luxemburg<br />
Stand: 27.04.2012
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />
<strong>BERLIN</strong> & <strong>CO</strong> - <strong>STRATEGIEPORTFOLIO</strong> <strong>11</strong><br />
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Ihr Chancen- und Risikoprofil<br />
Der Fonds eignet sich für Sie, wenn Sie von den Wachstumsperspektiven der internationalen Aktien, Anleihen sowie Aktien-, Renten- und Hedgefonds<br />
profitieren möchten. Aktien und Aktienfonds bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch relativ stark<br />
schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Anleihen und Rentfonds bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und relativ geringe<br />
Wertschwankungen. Steigende Zinsen haben allerdings vor der Fälligkeit Kursrückgänge zur Folge. Hedgefonds bietet oftmals marktunabhängige<br />
Kursentwicklungen, jedoch auch erhöhte Risiken. Der Fonds ist für mittel- bis langfristig orientierte und risikobewusste sowie sehr erfahrene Anleger<br />
gedacht.<br />
Das Chancenprofil des Portfolios<br />
- allgemeine Kurs- und Währungschancen<br />
- breite Diversifikation durch internationale Ausrichtung<br />
- marktunabhängige Kurschancen bei Hedgefondsinvestments<br />
- attraktives Chancen-/Risikoprofil durch flexible Anlagepolitik<br />
Das Risikoprofil des Portfolios<br />
- begrenzte Teilnahme an der Wertentwicklung einzelner Regionen<br />
- hohe Kurs- und Währungsrisiken<br />
- mögliche Illiquidität der Zielinvestments<br />
- erhöhte Volatilität (Wertschwankung) möglich<br />
- Durch Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (zur Absicherung und Renditeoptimierung) können aufgrund der Hebelwirkung erhöhte Risiken<br />
entstehen.<br />
Wichtige Hinweise<br />
Die in diesem Factsheet angegebenen Marktinformationen sind zu allgemeinen Informationszwecken erstellt worden. Sie ersetzen weder eigene<br />
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Es handelt sich hierbei nicht um eine Kauf- oder<br />
Verkaufsaufforderung oder eine Anlageberatung, sondern lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Diese<br />
Unterlagen enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen<br />
anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen sind für die Axxion S.A. und teilweise Morningstar urheberrechtlich<br />
geschützt und dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Haftung übernommen.<br />
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und Mitarbeiter noch Morningstar können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung dieses<br />
Factsheets oder seiner Inhalte oder im sonstigen Zusammenhang mit diesem Factsheet entstanden sind. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung,<br />
die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem<br />
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten<br />
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor genannten Unterlagen stellen die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen dar. Sie sind in<br />
elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei der AXXION S.A., 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, sowie bei dem im Verkaufsprospekt<br />
genannten Investmentmanager und der Vertriebsstelle erhältlich. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und<br />
Steuerlage aus. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier genannten Informationen übernehmen weder der Investmentmanager noch die Axxion S.A.<br />
die Gewähr. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Investmentmanagers wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden<br />
kann.<br />
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags oder anderer<br />
individueller Kosten wie bspw. Depotführungsgebühren erfolgt und diese Kosten nicht in der Darstellung berücksichtigt sind. Über den „Performance- und<br />
Kennzahlenrechner“ auf der Webseite www.axxion.lu können Sie sich Ihre individuelle Wertentwicklung unter Berücksichtigung dieser Kosten berechnen<br />
lassen. Ferner weisen wir darauf hin, dass Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung sind.<br />
Investmentfonds unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die zu Verlusten des eingesetzten Kapitals, bis hin zum Totalverlust, führen können. Es<br />
wird ausdrücklich auf die Risikohinweise des ausführlichen Verkaufsprospektes verwiesen.<br />
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot<br />
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in<br />
den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.<br />
Stand: 27.04.2012
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