Budget 2014 - Römisch-Katholische Kirche im Kanton Aargau
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<strong>Römisch</strong>-katholische Landeskirche<br />
<strong>Budget</strong> / 25.9.2013<br />
Erfolgsrechnung<br />
1.1.<strong>2014</strong> - 31.12.<strong>2014</strong><br />
Röm.-Kath. Landeskirche<br />
Nummer<br />
Einzelkonten nach Funktionen<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2014</strong><br />
<strong>Budget</strong> 2013<br />
Rechnung 2012<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
42 Liegenschaften mit Tätigkeit 1'856'000.00 1'712'500.00 1'738'500.00 1'416'000.00 1'746'109.48 1'684'433.44<br />
Nettoergebnis 143'500.00 322'500.00 61'676.04<br />
4200 Bildungshaus Propstei, Wislikofen 1'557'500.00 1'557'500.00 1'491'000.00 1'311'000.00 1'484'660.98 1'579'188.04<br />
3000.01 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 4'000.00 4'000.00<br />
3010.01 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 735'000.00 * 781'000.00 772'551.65<br />
3050.00 AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK 60'000.00 64'000.00 59'417.25<br />
3051.00 AG-Beiträge PK 56'500.00 59'000.00 57'122.55<br />
3052.00 AG-Beiträge UVG 5'000.00 6'000.00 4'130.48<br />
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2'500.00 7'966.52<br />
3099.00 Übriger Personalaufwand 7'500.00 7'500.00<br />
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen 8'000.00 * 16'500.00 3'657.15<br />
3100.02 Fachliteratur und Zeitschriften 500.00 1'746.50<br />
3100.03 Warenaufwand Hotellerie 227'500.00 * 197'000.00 216'362.66<br />
3100.06 Medien 23'000.00 26'500.00 22'364.20<br />
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 22'500.00 12'000.00 17'195.08<br />
3110.00 Möbel / Büromöbel und -geräte 7'052.30<br />
3113.00 Hardware 9'106.05<br />
3120.01 Heizmaterial und Strom 48'500.00 53'000.00 65'496.80<br />
3120.02 Wasser- und Abwassergebühren 8'000.00 6'000.00<br />
3120.03 Entsorgungsgebühren 7'000.00 7'000.00<br />
3130.01 Dienstleistungen Dritter 32'000.00 32'000.00 27'080.70<br />
3134.00 Sachversicherungsprämien 13'000.00 12'000.00 13'145.20<br />
3140.00 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 4'000.00 118'602.55<br />
3144.00 Unterhalt an Hochbauten 19'000.00 * 40'500.00 6'308.30<br />
3150.00 Unterhalt Möbel / Büromöbel 80'000.00 * 39'000.00<br />
3151.00 Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte 22'000.00 * 32'000.00<br />
3153.00 Unterhalt Informatik 16'000.00 * 13'000.00<br />
3300.40 Planmässige Abschr. Hochbauten VV 150'000.00 *<br />
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 500.00 1'000.00 355.04<br />
3510.02 Einlage in Rückstellung Bauvorhaben * 75'000.00 75'000.00<br />
4300.01 Übriger betrieblicher Ertrag 6'000.00 6'000.00 6'000.00<br />
4301.00 Warenertrag Hotellerie 1'441'000.00 * 1'196'000.00 1'459'633.54<br />
4400.00 Zinsen flüssige Mittel 500.00<br />
4930.04 Interne Verrechnung Propstei Wislikofen 110'000.00 109'000.00 113'554.50<br />
Seite 27
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